鲁西集团日前公告称，拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限1年的2019年度第一期短期融资券，募集资金拟用于偿还到期债务。
截至2018年3月31日，发行人及下属子公司的有息债务共计194.16亿元，其中短期借款为68.86亿元，一年内到期的长期借款为23.4亿元、长期借款为21.9亿元，超短期融资券31亿元、公司债19亿元、永续中票20亿元、中期票据10亿元。
最近3年及2018年3月末，发行人资产负债率分别为64.94%、65.82%、61.43%及59.86%，维持在较高水平。同期，发行人流动负债分别为130.01亿元、133.67亿元、160.21亿元和163亿元，占同期总负债的比重分别为77.42%、72.07%、85.61%及86.75%，流动负债在总负债中占比较高，负债结构不尽合理。
对于偿债保证，鲁西集团本期短期融资券的主要偿债资金来源为发行人营业收入现金回笼。最近3年及一期，发行人经营活动现金流入分别为129.42亿元、151.15亿元、194.07亿元及60.61亿元，经营活动净流量分别为18.45亿元、1.48亿元、48亿元和5.68亿元，现金流虽呈波动趋势，仍具有较好的偿债保障能力。返回财经首页>>
初审编辑：周海升
责任编辑：王任公
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