2013年06月10日(星期一)
暂停基金申购日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 270042 | 广发纳斯达克[微博]100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-10，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
暂停基金赎回日
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-10，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
暂停定期定额日
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-06-10，暂停定期定额申购截止日：2013-06-12 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-06-10，暂停定期定额申购截止日：2013-06-12 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-06-10，暂停定期定额申购截止日：2013-06-12 |
货币型基金收益结转份额日
| 583001 | 东吴货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
| 583101 | 东吴货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
货币型基金收益支付日
| 583001 | 东吴货币A | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
| 583101 | 东吴货币B | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
2013年06月11日(星期二)
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-11，暂停基金赎回截止日：2013-06-14
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 583001 | 东吴货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
| 583101 | 东吴货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-09，按日结转，收益支付日：2013-06-10，收益结转日：2013-06-10，结转份额赎回起始日：2013-06-11 |
2013年06月12日(星期三)
暂停基金申购日
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-12，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-12，暂停基金申购截止日：2013-06-12 |
暂停基金赎回日
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-12，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-12，暂停基金赎回截止日：2013-06-12 |
2013年06月13日(星期四)
基金场外赎回起始日
000005 嘉实增强信用定期债券 基金场外赎回起始日：2013-06-13，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博]
基金场外申购起始日
000005 嘉实增强信用定期债券 基金场外申购起始日：2013-06-13，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金发行起始日
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-06-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-06-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-12，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 基金发行起始日：2013-06-13，基金发行截止日：2013-07-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金权益登记日
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-13，基金场外除息日：2013-06-13，基金场外红利发放日：2013-06-14
基金场外除息日
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-13，基金场外红利发放日：2013-06-14
红利转再投资日
002001 华夏回报混合 红利转再投资日：2013-06-13
恢复交易日
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100007 | 富国7天理财宝债券A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100025 | 富国天时货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100025 | 富国天时货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100028 | 富国天时货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 100028 | 富国天时货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 101007 | 富国7天理财宝债券B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 210012 | 金鹰货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 210013 | 金鹰货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-05，恢复交易日：2013-06-13 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-05，恢复交易日：2013-06-13 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 519517 | 汇添富货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 519517 | 汇添富货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 519518 | 汇添富货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 519518 | 汇添富货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 550010 | 信诚货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 550010 | 信诚货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 550011 | 信诚货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 550011 | 信诚货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 583001 | 东吴货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 583101 | 东吴货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-06，恢复交易日：2013-06-13 |
基金转换起始日
| 150121 | 银河沪深300成长优先 | 转换成银河沪深300成长分级(代码：161507)起始日：2013-06-13 |
| 150122 | 银河沪深300成长进取 | 转换成银河沪深300成长分级(代码：161507)起始日：2013-06-13 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 转换成银河沪深300成长进取(代码：150122)起始日：2013-06-13 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 转换成银河沪深300成长优先(代码：150121)起始日：2013-06-13 |
暂停基金申购日
| 160514 | 博时裕祥分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-13 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-13 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-13 |
暂停基金赎回日
| 160514 | 博时裕祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-13 |
| 160619 | 鹏华丰泽分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-13 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-13 |
货币型基金收益结转份额日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-12，按月结转，收益支付日：2013-06-13，收益结转日：2013-06-13，结转份额赎回起始日：2013-06-14 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-12，按月结转，收益支付日：2013-06-13，收益结转日：2013-06-13，结转份额赎回起始日：2013-06-17 |
货币型基金收益支付日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-10至2013-06-12，按月结转，收益支付日：2013-06-13，收益结转日：2013-06-13，结转份额赎回起始日：2013-06-14 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-10至2013-06-12，按月结转，收益支付日：2013-06-13，收益结转日：2013-06-13，结转份额赎回起始日：2013-06-17 |
连续停牌起始日
165509 信诚增强收益债券 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-13
暂停基金转换转入日
550015 信诚添金分级债券季季添金 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-06-13
基金场外红利发放日
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2013-06-07，基金场外除息日：2013-06-07，基金场外红利发放日：2013-06-13
2013年06月14日(星期五)
基金场外赎回起始日
| 000032 | 易方达信用债债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-14，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 基金场外赎回起始日：2013-06-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000032 | 易方达信用债债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 基金场外申购起始日：2013-06-14，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-13，基金场外除息日：2013-06-13，基金场外红利发放日：2013-06-14 |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2013-06-07，基金场外除息日：2013-06-07，基金场外红利发放日：2013-06-14 |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2013-06-07，基金场外除息日：2013-06-07，基金场外红利发放日：2013-06-14 |
恢复交易日
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-07，恢复交易日：2013-06-14 |
| 150061 | 鹏华丰泽分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-07，恢复交易日：2013-06-14 |
基金权益登记日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-06-14，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-06-14，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-18 |
| 310518 | 申万菱信[微博]可转债债券 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2013-06-14，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-17 |
基金场外除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-18 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券 | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2013-06-14，基金场外红利发放日：2013-06-17 |
红利转再投资日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日：2013-06-14 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券 | 红利转再投资日：2013-06-14 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
162206 泰达宏利货币 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-10至2013-06-12，按月结转，收益支付日：2013-06-13，收益结转日：2013-06-13，结转份额赎回起始日：2013-06-14
再投资赎回起始日
730001 方正富邦创新动力股票 再投资赎回起始日：2013-06-14
责任编辑：郭威
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