2007-08-20 12:25:00 作者: 来源:中国基金网
基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
周增长率% |
000011 |
华夏大盘 |
5.941 |
6.121 |
1.0031 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1175 |
1.1175 |
0.6847 |
290004 |
泰信优质 |
1.5998 |
2.0998 |
0.6675 |
510080 |
长盛债券 |
1.3231 |
1.7531 |
0.6313 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2368 |
1.6168 |
0.512 |
560002 |
益民红利 |
1.128 |
2.3164 |
0.4484 |
519666 |
银河银信 |
1.0581 |
1.0581 |
0.4176 |
288102 |
中信双利 |
1.0478 |
1.1728 |
0.4121 |
159902 |
中小板 |
2.506 |
2.506 |
0.4006 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.084 |
1.314 |
0.3704 |
290002 |
泰信先行 |
2.1092 |
3.1692 |
0.333 |
161902 |
万家保本 |
1.0246 |
1.3916 |
0.3227 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.052 |
1.181 |
0.286 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.078 |
1.308 |
0.2791 |
090002 |
大成债券 |
1.0439 |
1.2734 |
0.2304 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0363 |
1.2658 |
0.2224 |
160608 |
普天债券B |
1.044 |
1.173 |
0.1919 |
202102 |
南方多利 |
1.0127 |
1.0408 |
0.1186 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.043 |
1.206 |
0.096 |
240003 |
宝康债券 |
1.2468 |
1.4168 |
0.0803 |
485105 |
工银强债A |
1.0469 |
1.0469 |
0.0765 |
485005 |
工银强债B |
1.0457 |
1.0457 |
0.067 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0044 |
1.0329 |
0.0598 |
320004 |
诺安债券 |
1.0102 |
1.0248 |
0.0594 |
217203 |
招商安泰债券B类 |
1.0977 |
1.3342 |
0.0547 |
217003 |
招商债券 |
1.1035 |
1.34 |
0.0544 |
519519 |
友邦短债 |
1.0059 |
1.0199 |
0.0497 |
110008 |
易方达收益B |
1.0014 |
1.0315 |
0.04 |
050006 |
博时稳定债券 |
1.0021 |
1.0401 |
0.0399 |
110007 |
易方达收益A |
1.0013 |
1.0314 |
0.03 |
290003 |
泰信短债 |
1.0065 |
1.0245 |
0.0199 |
161603 |
融通债券 |
1.175 |
1.35 |
0 |
151002 |
银河收益 |
1.533 |
1.833 |
-0.013 |
217008 |
招商安本增利 |
1.134 |
1.179 |
-0.0617 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.0935 |
2.7457 |
-0.1212 |
340001 |
兴业转基 |
1.4933 |
2.4853 |
-0.1271 |
070005 |
嘉实债券 |
1.243 |
1.543 |
-0.1606 |
590001 |
中邮核心优选 |
2.0433 |
2.9233 |
-0.2344 |
206001 |
鹏华行业成长 |
3.4324 |
3.5824 |
-0.2847 |
163804 |
中银收益 |
1.0076 |
2.1676 |
-0.3027 |
160607 |
鹏华价值 |
0.993 |
3.05 |
-0.346 |
070007 |
嘉实保本 |
1.651 |
1.731 |
-0.3621 |
040004 |
华安宝利 |
1.67 |
3.11 |
-0.4174 |
161903 |
万家公用 |
1.5572 |
2.2872 |
-0.492 |
310318 |
盛利配置 |
1.3125 |
1.7125 |
-0.5003 |
163803 |
中银增长 |
1.0204 |
2.8471 |
-0.5286 |
519996 |
长信银利 |
1.003 |
2.923 |
-0.5436 |
121001 |
国投融华 |
1.3743 |
2.2263 |
-0.5931 |
100022 |
富国天瑞 |
1.9742 |
3.1442 |
-0.6092 |
253010 |
德盛安心 |
1.749 |
2.019 |
-0.6814 |
020006 |
金象保本增值 |
1.574 |
1.764 |
-0.694 |
400003 |
东方精选 |
1.0342 |
3.3968 |
-0.7015 |
162203 |
荷银稳定 |
1.5677 |
3.0677 |
-0.7094 |
360006 |
光大增长 |
1.3337 |
2.6137 |
-0.7516 |
420001 |
天弘精选 |
1.8315 |
2.2365 |
-0.8553 |
373010 |
上投双息 |
1.9466 |
2.3046 |
-0.8708 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.5654 |
2.1854 |
-0.9178 |
090001 |
大成价值增长 |
1.6919 |
3.3519 |
-0.9368 |
020008 |
国泰混合 |
1.435 |
1.46 |
-0.9662 |
002001 |
华夏回报 |
1.537 |
3.204 |
-1.0303 |
040005 |
华安宏利 |
2.7434 |
3.1334 |
-1.0389 |
375010 |
上投优势 |
4.926 |
5.376 |
-1.0545 |
310358 |
新经济 |
2.0473 |
2.0473 |
-1.0871 |
151001 |
银河稳健 |
1.2947 |
3.0997 |
-1.1528 |
110009 |
易基价值 |
2.7923 |
2.9723 |
-1.1785 |
530003 |
建信成长 |
2.2713 |
2.6213 |
-1.2264 |
002011 |
华夏红利 |
2.566 |
3.399 |
-1.2317 |
121002 |
国投景气 |
1.1249 |
2.8379 |
-1.2553 |
100026 |
富国天合稳健 |
2.1221 |
2.1721 |
-1.2563 |
540001 |
汇丰2016 |
2.052 |
2.152 |
-1.2607 |
483003 |
工银平衡 |
1.1158 |
2.2377 |
-1.2818 |
400001 |
东方龙 |
1.5758 |
2.5973 |
-1.2904 |
020005 |
国泰金马 |
0.987 |
4.067 |
-1.3035 |
162201 |
荷银成长 |
1.8744 |
2.9544 |
-1.3214 |
240002 |
宝康配置 |
1.8331 |
3.3731 |
-1.3667 |
233001 |
巨田基础行业 |
2.1704 |
2.4304 |
-1.3679 |
163302 |
巨田资源 |
1.8225 |
3.0575 |
-1.3905 |
410001 |
华富优选 |
1.0561 |
2.6754 |
-1.401 |
519029 |
华夏稳增 |
1.859 |
2.564 |
-1.4316 |
510880 |
红利ETF |
3.921 |
3.921 |
-1.4329 |
217009 |
招商价值 |
1.4377 |
1.4377 |
-1.4869 |
162607 |
景顺资源 |
1.034 |
2.995 |
-1.5011 |
257010 |
德盛小盘 |
1.038 |
3.168 |
-1.518 |
240008 |
华宝收益 |
3.337 |
3.337 |
-1.5257 |
288001 |
中信经典 |
2.0824 |
3.0824 |
-1.5274 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.5755 |
2.0505 |
-1.5374 |
570001 |
诺德价值 |
1.247 |
1.247 |
-1.5474 |
162703 |
广发小盘 |
2.6659 |
3.6259 |
-1.5874 |
360005 |
光大红利 |
3.331 |
3.471 |
-1.6011 |
519007 |
海富回报 |
1.836 |
2.429 |
-1.6077 |
070001 |
嘉实成长 |
1.6163 |
3.1663 |
-1.637 |
040007 |
华安成长 |
1.3403 |
2.6552 |
-1.6438 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
2.6692 |
3.4192 |
-1.6724 |
002021 |
华回报二 |
1.349 |
2.261 |
-1.6764 |
020010 |
金牛创新成长 |
1.119 |
1.169 |
-1.6821 |
310308 |
盛利精选 |
1.1319 |
2.5939 |
-1.7021 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.5349 |
3.2799 |
-1.7035 |
530001 |
建信价值 |
1.5107 |
2.5549 |
-1.7111 |
110001 |
易基平稳 |
1.834 |
2.944 |
-1.7149 |
519994 |
长信金利 |
1.0507 |
2.8747 |
-1.7203 |
217005 |
招商先锋 |
1.6499 |
2.7399 |
-1.7332 |
050001 |
博时增长 |
1.742 |
3.462 |
-1.7484 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9582 |
2.5732 |
-1.7658 |
519011 |
海富精选 |
0.9827 |
4.1389 |
-1.7981 |
162209 |
荷银市值 |
0.9874 |
0.9874 |
-1.8001 |
200001 |
长城久恒平衡 |
1.516 |
2.626 |
-1.8135 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.1678 |
2.3378 |
-1.8325 |
510081 |
长盛精选 |
1.355 |
3.055 |
-1.8329 |
160505 |
博时主题 |
2.5421 |
3.4631 |
-1.8911 |
180001 |
银华优势企业 |
1.2229 |
2.8429 |
-1.9012 |
240009 |
华宝先进 |
2.5696 |
2.5696 |
-1.9199 |
360001 |
量化核心 |
1.2361 |
3.1798 |
-1.9232 |
160805 |
长盛同智 |
1.7029 |
2.6131 |
-1.9236 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.166 |
2.227 |
-1.9344 |
255010 |
德盛稳健 |
2.786 |
2.906 |
-1.9359 |
530005 |
建信配置 |
1.5643 |
1.5643 |
-1.9494 |
519993 |
长信增利 |
1.1712 |
2.3902 |
-1.9588 |
519180 |
万家180 |
2.2681 |
3.0981 |
-1.9793 |
150103 |
银河银泰 |
2.997 |
3.327 |
-1.9884 |
070010 |
嘉实主题 |
1.87 |
2.735 |
-1.9916 |
257020 |
德盛精选 |
1.176 |
3.112 |
-2.0123 |
257030 |
德盛优势 |
1.58 |
1.58 |
-2.0459 |
202002 |
南稳贰号 |
1.3162 |
2.7973 |
-2.0553 |
161706 |
招商成长 |
1.5866 |
3.4969 |
-2.0617 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.9835 |
0.9835 |
-2.1198 |
510180 |
180ETF |
10.239 |
10.284 |
-2.1409 |
163801 |
中银中国 |
1.8285 |
2.9985 |
-2.1565 |
202202 |
南方避险 |
2.4885 |
2.9825 |
-2.1662 |
160311 |
华夏蓝筹 |
1.218 |
3.551 |
-2.17 |
050009 |
新兴成长 |
0.984 |
3.692 |
-2.1727 |
288002 |
中信红利 |
2.2621 |
3.6621 |
-2.1795 |
210001 |
金鹰优选 |
1.3809 |
2.5009 |
-2.2095 |
200002 |
长城久泰 |
4.3405 |
4.4005 |
-2.2102 |
519015 |
海富通精选二号 |
1.274 |
1.274 |
-2.2256 |
040002 |
华安A股 |
3.903 |
4.273 |
-2.2295 |
550001 |
信诚四季 |
1.218 |
2.111 |
-2.2393 |
519005 |
海富股票 |
1.653 |
2.905 |
-2.2472 |
166001 |
中欧趋势 |
1.559 |
1.559 |
-2.2816 |
000001 |
华夏成长 |
1.916 |
3.097 |
-2.2947 |
020003 |
国泰金龙行业 |
2.886 |
3.718 |
-2.302 |
310328 |
新动力 |
1.3332 |
3.3106 |
-2.3164 |
070002 |
嘉实增长 |
4.24 |
4.581 |
-2.3267 |
519013 |
海富优势 |
1.702 |
2.158 |
-2.3523 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.1367 |
1.1367 |
-2.3537 |
112002 |
易策二号 |
2.845 |
2.99 |
-2.3679 |
320005 |
诺安价值 |
1.0748 |
2.0198 |
-2.3797 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.262 |
1.262 |
-2.3975 |
162207 |
荷银效率 |
2.2468 |
2.2468 |
-2.3979 |
121005 |
创新 |
1.4438 |
2.4776 |
-2.4096 |
481004 |
工银成长 |
1.7869 |
1.7869 |
-2.4138 |
070006 |
嘉实服务 |
4.04 |
4.16 |
-2.4155 |
270001 |
广发聚富 |
2.1193 |
3.6793 |
-2.4488 |
377010 |
上投α |
5.2906 |
5.3306 |
-2.4576 |
110002 |
易基策略 |
4.792 |
5.342 |
-2.4629 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.0793 |
3.0793 |
-2.4643 |
110005 |
易基积极 |
1.5936 |
4.4039 |
-2.4782 |
240004 |
华宝动力 |
2.281 |
3.361 |
-2.4839 |
630001 |
华商领先企业 |
1.2482 |
1.2482 |
-2.4844 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.256 |
1.901 |
-2.4845 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.5836 |
2.5836 |
-2.5388 |
519181 |
万家和谐增长 |
1.0358 |
2.0853 |
-2.5407 |
450003 |
国富潜力 |
1.5224 |
1.5224 |
-2.5477 |
519300 |
大成300 |
1.5331 |
2.8531 |
-2.5551 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3929 |
1.3929 |
-2.5603 |
519003 |
海富收益 |
0.983 |
2.598 |
-2.5768 |
090004 |
大成精选增值 |
1.7557 |
3.1562 |
-2.5856 |
080001 |
长盛成长 |
1.048 |
2.892 |
-2.6022 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
3.088 |
3.851 |
-2.6482 |
202005 |
南方成份精选 |
1.2566 |
1.2566 |
-2.7098 |
161005 |
富国天惠 |
1.7063 |
2.9063 |
-2.714 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.17 |
2.055 |
-2.7431 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.1429 |
2.4035 |
-2.7567 |
110003 |
易基50 |
1.2865 |
3.1065 |
-2.7589 |
377020 |
内需动力 |
1.2466 |
1.2466 |
-2.7613 |
398011 |
中海分红 |
1.1636 |
2.3236 |
-2.7659 |
519690 |
交银稳健 |
2.7559 |
2.8059 |
-2.7661 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1106 |
5.0548 |
-2.775 |
161607 |
融通巨潮 |
1.566 |
2.996 |
-2.7933 |
217001 |
招商安泰股票 |
2.6074 |
3.4324 |
-2.7996 |
350001 |
天治财富 |
1.537 |
2.447 |
-2.8076 |
200008 |
长城品牌 |
0.9785 |
0.9785 |
-2.8109 |
162006 |
长城久富 |
1.5205 |
3.4013 |
-2.8186 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.2372 |
2.8772 |
-2.8504 |
200006 |
长城股票 |
1.1479 |
2.3279 |
-2.8521 |
460002 |
友邦成长 |
1.1444 |
1.1444 |
-2.8523 |
481001 |
工银价值 |
3.334 |
3.734 |
-2.864 |
270007 |
广发大盘 |
1.0803 |
1.0803 |
-2.8682 |
040001 |
华安创新 |
3.908 |
4.138 |
-2.8827 |
161609 |
融通动力先锋 |
2.387 |
2.487 |
-2.8885 |
070011 |
嘉实策略 |
1.578 |
1.578 |
-2.8923 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.342 |
3.332 |
-2.8944 |
050201 |
博时价值贰号 |
1.807 |
2.227 |
-2.9017 |
159901 |
深证100ETF |
4.787 |
4.907 |
-2.94 |
050002 |
博时裕富 |
1.244 |
3.224 |
-2.9641 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.2897 |
1.2897 |
-2.9644 |
398021 |
中海能源 |
1.3712 |
1.4512 |
-2.9788 |
000021 |
华夏优势 |
2.019 |
2.139 |
-2.9793 |
450002 |
国富弹性 |
1.9214 |
2.6314 |
-2.9841 |
320003 |
诺安股票 |
1.1933 |
3.0768 |
-2.9995 |
160106 |
南方高增 |
2.5814 |
3.4854 |
-3.0351 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.627 |
2.757 |
-3.0393 |
161604 |
融通深证100 |
1.746 |
2.916 |
-3.0539 |
160910 |
大成创新成长 |
1.129 |
2.34 |
-3.0901 |
519018 |
汇添均衡 |
0.9778 |
2.7398 |
-3.1091 |
260104 |
景顺内需增长 |
4.17 |
4.86 |
-3.1584 |
200007 |
长城安心回报 |
1.9656 |
2.2756 |
-3.1724 |
162202 |
荷银周期 |
1.7032 |
3.1782 |
-3.1778 |
213003 |
宝盈策略 |
1.5571 |
1.5571 |
-3.1835 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.217 |
3.227 |
-3.184 |
450001 |
国富收益 |
1.1454 |
2.2827 |
-3.1884 |
519017 |
大成成长 |
1.639 |
2.341 |
-3.1896 |
460001 |
友邦盛世 |
2.1 |
3.105 |
-3.1946 |
519100 |
长盛中证100 |
1.9828 |
2.0228 |
-3.2025 |
270002 |
广发稳健 |
2.0443 |
3.3643 |
-3.2055 |
121003 |
国投股票 |
1.1881 |
2.6281 |
-3.2177 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.112 |
1.112 |
-3.2202 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.6516 |
2.6516 |
-3.2369 |
163503 |
天治核心成长 |
1.6 |
2.61 |
-3.2531 |
260103 |
景顺长城动力 |
2.2309 |
3.0709 |
-3.2609 |
550002 |
信诚精萃 |
2.0691 |
2.1891 |
-3.2634 |
350002 |
天治品质 |
2.7579 |
3.1179 |
-3.2655 |
240001 |
宝康消费 |
1.4727 |
3.1304 |
-3.2709 |
378010 |
上投先锋 |
2.7529 |
2.7529 |
-3.2747 |
050008 |
博时产业 |
1.304 |
2.885 |
-3.3175 |
050004 |
博时精选 |
1.8239 |
3.2139 |
-3.3234 |
510050 |
50 ETF |
3.541 |
4.264 |
-3.3745 |
100020 |
富国天益 |
2.6708 |
3.6273 |
-3.4139 |
410003 |
华富成长 |
1.2073 |
1.2373 |
-3.4546 |
260108 |
景顺成长 |
1.284 |
2.634 |
-3.4586 |
519087 |
新世纪优选 |
1.5032 |
2.6942 |
-3.474 |
160706 |
嘉实300 |
1.568 |
3.007 |
-3.5077 |
160610 |
鹏华动力 |
1.868 |
1.868 |
-3.5124 |
180012 |
银华富裕 |
1.3106 |
2.0056 |
-3.5401 |
161606 |
融通行业 |
1.709 |
2.879 |
-3.5553 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.749 |
1.799 |
-3.6576 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.893 |
3.423 |
-3.6641 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.1751 |
2.9751 |
-3.6645 |
160603 |
鹏华收益 |
1.847 |
3.157 |
-3.7018 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.6384 |
1.6384 |
-3.7198 |
519688 |
交银精选 |
1.23 |
3.1658 |
-3.7257 |
519692 |
交银成长 |
2.4973 |
2.4973 |
-3.7649 |
398001 |
中海成长 |
2.0616 |
2.9516 |
-3.7894 |
519008 |
添富优势 |
4.4186 |
4.8486 |
-3.8013 |
240005 |
华宝策略 |
3.7336 |
3.8536 |
-3.8203 |
270005 |
广发聚丰 |
3.9204 |
4.5204 |
-3.8646 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.4512 |
3.2619 |
-3.8813 |
270006 |
广发优选 |
2.6294 |
2.9594 |
-3.8927 |
580002 |
东吴动力 |
1.9968 |
2.0968 |
-3.9707 |
160105 |
南方积配 |
1.803 |
2.858 |
-3.9834 |
180010 |
银华优质增长 |
2.8547 |
3.0547 |
-3.9953 |
519001 |
银华优选股票 |
1.3674 |
4.6402 |
-4.0026 |
580001 |
东吴嘉禾 |
1.5274 |
2.6174 |
-4.0216 |
161610 |
融通领先成长 |
1.263 |
3.252 |
-4.0431 |
090006 |
大成财富 |
2.192 |
2.464 |
-4.07 |
519068 |
添富焦点 |
1.4971 |
1.4971 |
-4.1242 |
161601 |
新蓝筹 |
1.0058 |
3.3008 |
-4.3689 |
260109 |
景顺内需增长2 |
2.576 |
2.576 |
-4.5926 |
162204 |
荷银精选 |
4.7585 |
4.8285 |
-4.7957 |
320001 |
诺安平衡 |
1.5921 |
3.0921 |
-4.8811 |
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