2013年06月25日(星期二)
基金场外申购起始日
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 基金场外申购起始日：2013-06-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 基金场外申购起始日：2013-06-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 基金场外赎回起始日：2013-06-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 基金场外赎回起始日：2013-06-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
连续停牌提示
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入，暂停 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 253050 | 国联安货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 253051 | 国联安货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12 |
| 500006 | 基金裕阳 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-05-03 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金发行截止日
| 000124 | 华宝兴业服务股票 | 基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-25，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 基金发行起始日：2013-05-27，基金发行截止日：2013-06-25，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 基金发行起始日：2013-05-27，基金发行截止日：2013-06-25，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-06-25至2013-08-23 |
| 040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2013-06-25至2013-08-23 |
| 040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2013-06-25至2013-08-23 |
| 040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-06-25至2013-08-23 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-06-25至2013-06-28 |
暂停基金申购日
| 040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-25，暂停基金申购截止日：2013-08-23 |
| 040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-25，暂停基金申购截止日：2013-08-23 |
暂停基金赎回日
| 040033 | 华安双月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-25，暂停基金赎回截止日：2013-08-23 |
| 040034 | 华安双月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-25，暂停基金赎回截止日：2013-08-23 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-25，暂停基金赎回截止日：2013-06-28 |
基金场外红利发放日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.035元，每10份基金税后分红：0.035元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-24，基金场外红利发放日：2013-06-25 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-21，基金场外除息日：2013-06-21，基金场外红利发放日：2013-06-25 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-21，基金场外除息日：2013-06-21，基金场外红利发放日：2013-06-25 |
货币型基金收益结转份额日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
货币型基金收益支付日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
红利转再投资日
| 100058 | 富国产业债 | 红利转再投资日：2013-06-25 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 红利转再投资日：2013-06-25 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 红利转再投资日：2013-06-25 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 红利转再投资日：2013-06-25 |
基金场外除息日
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
恢复交易日
150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-21，恢复交易日：2013-06-25
基金上市日
150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日：2013-06-25
基金权益登记日
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日：2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 320002 | 诺安货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-22至2013-06-23，按月结转，收益支付日：2013-06-24，收益结转日：2013-06-24，结转份额赎回起始日：2013-06-25 |
| 320019 | 诺安货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-22至2013-06-23，按月结转，收益支付日：2013-06-24，收益结转日：2013-06-24，结转份额赎回起始日：2013-06-25 |
再投资赎回起始日
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日：2013-06-25 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 再投资赎回起始日：2013-06-25 |
2013年06月26日(星期三)
基金场外申购起始日
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金场外申购起始日：2013-06-26，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金场外赎回起始日：2013-06-26，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000207 | 建信双债增强债券A | 基金发行起始日：2013-06-26，基金发行截止日：2013-07-23，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 基金发行起始日：2013-06-26，基金发行截止日：2013-07-23，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-06-26至2013-07-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2013-06-26至2013-07-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-06-26至2013-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2013-06-26至2013-07-23 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-26，暂停基金申购截止日：2013-07-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-26，暂停基金申购截止日：2013-07-23 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-26，暂停基金赎回截止日：2013-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-26，暂停基金赎回截止日：2013-07-25 |
再投资赎回起始日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
基金场外红利发放日
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-24，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-24，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
连续停牌起始日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-26，恢复交易日：2013-06-28
基金份额拆分日
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日：2013-06-20，基金份额拆分日：2013-06-26
基金权益登记日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
基金场外除息日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
红利转再投资日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217022 | 招商产业债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
货币型基金收益结转份额日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-25，按月结转，收益支付日：2013-06-26，收益结转日：2013-06-26，结转份额赎回起始日：2013-06-27
货币型基金收益支付日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-27至2013-06-25，按月结转，收益支付日：2013-06-26，收益结转日：2013-06-26，结转份额赎回起始日：2013-06-27
基金场内除息日
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28
2013年06月27日(星期四)
基金场外赎回起始日
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金场外赎回起始日：2013-06-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000037 | 广发理财7天债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000038 | 广发理财7天债券B | 基金场外申购起始日：2013-06-27，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-06-27，基金发行截止日：2013-07-17，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 基金发行起始日：2013-06-27，基金发行截止日：2013-07-17，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-06-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-06-27 |
暂停基金赎回日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-27 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-27，暂停基金赎回截止日：2013-06-27 |
再投资赎回起始日
| 100058 | 富国产业债 | 再投资赎回起始日：2013-06-27 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 再投资赎回起始日：2013-06-27 |
基金场外红利发放日
| 100058 | 富国产业债 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
暂停基金申购日
160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-27，暂停基金申购截止日：2013-06-27
基金场外除息日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
基金权益登记日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-25，按月结转，收益支付日：2013-06-26，收益结转日：2013-06-26，结转份额赎回起始日：2013-06-27
2013年06月28日(星期五)
基金场外赎回起始日
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000072 | 华安保本混合 | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000072 | 华安保本混合 | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
恢复交易日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-26，恢复交易日：2013-06-28
基金场外除息日
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
基金权益登记日
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
基金场外红利发放日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
再投资赎回起始日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
基金发行截止日
| 400020 | 东方安心收益保本混合 | 基金发行起始日：2013-05-13，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 519660 | 银河增利债券A | 基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
| 519661 | 银河增利债券C | 基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：银河基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日：2013-06-28
红利转再投资日
660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日：2013-06-28
2013年07月01日(星期一)
暂停基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-02 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-01，暂停基金申购截止日：2013-07-01 |
暂停基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-02 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-01，暂停基金赎回截止日：2013-07-01 |
暂停定期定额日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-07-01，暂停定期定额申购截止日：2013-07-01 |
基金权益登记日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-07-01，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-07-01，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
基金场外除息日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
红利转再投资日
| 001001 | 华夏债券A/B | 红利转再投资日：2013-07-01 |
| 001003 | 华夏债券C | 红利转再投资日：2013-07-01 |
暂停基金转换转入日
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-07-01，暂停转换转入截止日：2013-07-01
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
货币型基金收益支付日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
基金持有人大会权利登记日
| 150020 | 富国汇利分级优先 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-06-07，权利登记日：2013-07-01，会议召开日：2013-07-08 |
| 150021 | 富国汇利分级进取 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-06-07，权利登记日：2013-07-01，会议召开日：2013-07-08 |
| 161014 | 富国汇利分级债券 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-06-07，权利登记日：2013-07-01，会议召开日：2013-07-08 |
基金特殊份额折算日
150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算：折算基准日：2013年7月1日
基金场外红利发放日
| 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
基金场内除息日
161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场内除息日：2013-07-01，基金场外除息日：2013-06-28，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02
基金场内红利发放日
161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日：2013-07-01
开放式基金交易提示
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停日常申购日：2013-07-01至2013-07-02 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停日常赎回日：2013-07-01至2013-07-02 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 暂停转托管日：2013-07-01至2013-07-02 |
基金份额拆分日
164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日：2013-06-24，基金份额拆分日：2013-07-01
2013年07月02日(星期二)
基金场外红利发放日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-07-01，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-07-01，基金场外除息日：2013-07-01，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
红利转再投资日
| 001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日：2013-07-02 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日：2013-07-02 |
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-07-02，基金场外除息日：2013-07-02，基金场外红利发放日：2013-07-03 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-07-02，基金场外除息日：2013-07-02，基金场外红利发放日：2013-07-03 |
基金场外除息日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-07-02，基金场外红利发放日：2013-07-03 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-07-02，基金场外红利发放日：2013-07-03 |
开放式基金交易提示
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2013-07-02 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2013-07-02 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-07-02至2013-07-05 |
暂停基金申购日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-02 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-07-02 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 150005 | 银河银富货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-06-03至2013-06-30，按日结转，收益支付日：2013-07-01，收益结转日：2013-07-01，结转份额赎回起始日：2013-07-02 |
今日停牌提示
150112 工银深证100指数分级A 停牌一天，(150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-07-02,恢复交易日：2013-07-03
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-07-02，暂停基金赎回截止日：2013-07-05
再投资赎回起始日
660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日：2013-07-02
责任编辑：郭威
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