2013年06月28日(星期五)
基金场外赎回起始日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000072 | 华安保本混合 | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2013-06-28，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000072 | 华安保本混合 | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2013-06-28，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
连续停牌提示
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入，暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资，暂停 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 150005 | 银河银富货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 150015 | 银河银富货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入，暂停 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入，暂停 |
| 253050 | 国联安货币A | 大额转换转入，暂停 |
| 253051 | 国联安货币B | 大额转换转入，暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额转换转入，暂停 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 370027 | 上投摩根智选30股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
| 500001 | 基金金泰 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12 |
| 500006 | 基金裕阳 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-05-03 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额转换转入，暂停 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额转换转入，暂停 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购，暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入，暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入，暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额转换转入，暂停 |
| 630002 | 华商盛世成长股票 | 大额定期定额投资，暂停 |
基金发行起始日
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-19，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-19，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 000219 | 博时裕益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-06-28，基金发行截止日：2013-07-25，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000246 博时月月薪定期支付债券 招募说明书公告日：2013-06-28
基金权益登记日
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-06-28，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
基金场外除息日
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-01 |
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-06-28，基金场外红利发放日：2013-07-02 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-31至2013-06-27，按日结转，收益支付日：2013-06-28，收益结转日：2013-06-28，结转份额赎回起始日：2013-07-01 |
恢复交易日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-26，恢复交易日：2013-06-28
基金拆分结果公告日
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分结果公告日：2013-06-28，基金份额拆分日：2013-06-26，拆分比例：1:1.0212，拆分前基金份额净值：1.021元，拆分日基金份额净值：1.0元
基金简称变动日
161813 银华信用债券(LOF) 基金简称变动日：2013-06-28，变动前简称：银华信用债券封闭，变动后简称：银华信用债券(LOF)
基金全称变动日
161813 银华信用债券(LOF) 基金全称变动日：2013-06-28，变动前全称：银华信用债券型证券投资基金，变动后全称：银华信用债券型证券投资基金(LOF)
基金场内申购起始日
161813 银华信用债券(LOF) 基金场内申购起始日：2013-06-28
基金场内赎回起始日
161813 银华信用债券(LOF) 基金场内赎回起始日：2013-06-28
红利转再投资日
| 161902 | 万家增强收益债券 | 红利转再投资日：2013-06-28 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 红利转再投资日：2013-06-28 |
基金场外红利发放日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2013-06-27，基金场外除息日：2013-06-27，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
再投资赎回起始日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217022 | 招商产业债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-28 |
基金发行截止日
| 400020 | 东方安心收益保本混合 | 基金发行起始日：2013-05-13，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 510450 | 上证180高贝塔ETF | 基金发行起始日：2013-06-03，基金发行截止日：2013-06-28，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日：2013-06-28
责任编辑：郭威
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