2013年08月19日(星期一)
招募说明书公告日
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 招募说明书公告日：2013-08-19 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 招募说明书公告日：2013-08-19 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 招募说明书公告日：2013-08-19 |
基金发行起始日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司[微博] |
| 000273 | 华润元大保本混合 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-13，基金管理人：华商基金[微博]管理有限公司 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司[微博] |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：大成基金[微博]管理有限公司 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金权益登记日： 2013-08-16，基金场外除息日：2013-08-16，基金场外红利发放日：2013-08-19 |
| 165509 | 信诚增强收益债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2013-08-15，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19 |
恢复交易日
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-15，恢复交易日：2013-08-19 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-18，恢复交易日：2013-08-19 |
| 166019 | 中欧价值智选混合 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-18，恢复交易日：2013-08-19 |
基金持有人大会权利登记日
| 162711 | 广发中证500指数(LOF) | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-02，权利登记日：2013-08-19，会议召开日：2013-07-24 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-08-15，权利登记日：2013-08-19，会议召开日：2013-08-20 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 163303 | 大摩货币 | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-16至2013-08-15，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-19 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-16至2013-08-15，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-16至2013-08-15，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-19 |
| 519505 | 海富通货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-16至2013-08-15，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-19 |
| 519506 | 海富通货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-16至2013-08-15，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-19 |
基金拆分结果公告日
165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分结果公告日：2013-08-19，基金份额拆分日：2013-08-15，拆分比例：1:1.0201，拆分前基金份额净值：1.02元，拆分日基金份额净值：1.0元
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责任编辑：郭威
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