2013年09月24日(星期二)
基金权益登记日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-25 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 每10份基金税前分红：0.498元，每10份基金税后分红：0.498元，基金权益登记日：2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金权益登记日：2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26 |
基金场外除息日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-25 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 每10份基金税前分红：0.498元，每10份基金税后分红：0.498元，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26 |
红利转再投资日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日：2013-09-24 |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 红利转再投资日：2013-09-24 |
| 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 红利转再投资日：2013-09-24 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 070008 | 嘉实货币A | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-20至2013-09-22，按月结转，收益支付日：2013-09-23，收益结转日：2013-09-23，结转份额赎回起始日：2013-09-24 |
| 070088 | 嘉实货币B | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-20至2013-09-22，按月结转，收益支付日：2013-09-23，收益结转日：2013-09-23，结转份额赎回起始日：2013-09-24 |
| 320002 | 诺安货币A | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-22至2013-09-22，按月结转，收益支付日：2013-09-23，收益结转日：2013-09-23，结转份额赎回起始日：2013-09-24 |
| 320019 | 诺安货币B | 2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-22至2013-09-22，按月结转，收益支付日：2013-09-23，收益结转日：2013-09-23，结转份额赎回起始日：2013-09-24 |
基金场外赎回起始日
070033 嘉实增强收益定期债券 基金场外赎回起始日：2013-09-24，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博]
基金场外申购起始日
070033 嘉实增强收益定期债券 基金场外申购起始日：2013-09-24，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
今日停牌提示
| 150106 | 易方达中小板指数分级 | 停牌一小时，(150106) 易方达中小板指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24,恢复交易日：2013-09-24 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停，(180008) 银华货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停，(180008) 银华货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停，(180009) 银华货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停，(180009) 银华货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-09-24 |
基金拆分结果公告日
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分结果公告日：2013-09-24，基金份额拆分日：2013-09-18，拆分比例：1:1.0304，拆分前基金份额净值：1.1762元，拆分日基金份额净值：1.1462元
开放式基金交易提示
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 暂停转托管日：2013-09-24至2013-09-30 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日：2013-09-24 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-09-24至2013-09-27 |
暂停大额申购日
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-24 |
连续停牌起始日
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-24 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-24 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-09-24 |
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-09-24，暂停基金赎回截止日：2013-09-27
基金场外红利发放日
| 420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红：0.005元，每10份基金税后分红：0.005元，基金权益登记日： 2013-09-23，基金场外除息日：2013-09-23，基金场外红利发放日：2013-09-24 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红：0.015元，每10份基金税后分红：0.015元，基金权益登记日： 2013-09-23，基金场外除息日：2013-09-23，基金场外红利发放日：2013-09-24 |
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
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