2013年10月17日(星期四)
基金场外红利发放日
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.125元，每10份基金税后分红：0.125元，基金权益登记日： 2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日： 2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
基金权益登记日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
基金场外除息日
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.175元，每10份基金税后分红：0.175元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
红利转再投资日
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 红利转再投资日：2013-10-17 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 红利转再投资日：2013-10-17 |
基金场外申购起始日
000279 华商红利优选混合 基金场外申购起始日：2013-10-17，基金管理人：华商基金[微博]管理有限公司
基金场外赎回起始日
000279 华商红利优选混合 基金场外赎回起始日：2013-10-17，基金管理人：华商基金管理有限公司
基金发行起始日
| 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 基金发行起始日：2013-10-17，基金发行截止日：2013-11-13，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-17，基金发行截止日：2013-10-31，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 000389 | 广发天天红货币 | 基金发行起始日：2013-10-17，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日：2013-10-17 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日：2013-10-17 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日：2013-10-17 |
恢复交易日
150087 中欧信用增利分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15，恢复交易日：2013-10-17
今日停牌提示
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 停牌一小时，(150129) 鹏华丰利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-17,恢复交易日：2013-10-17 |
| 160128 | 南方金利A | 停牌一小时，(160128) 南方金利A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-17,恢复交易日：2013-10-17 |
招募说明书公告日
| 150142 | 汇添富互利分级债券B | 招募说明书公告日：2013-10-17 |
| 164703 | 汇添富互利分级债券 | 招募说明书公告日：2013-10-17 |
| 164704 | 汇添富互利分级债券A | 招募说明书公告日：2013-10-17 |
基金上市日
160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 基金上市日：2013-10-17
基金拆分公告日
160623 鹏华丰利分级债券A 基金拆分公告日：2013-10-17，基金份额拆分日：2013-10-22
基金场内除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场内除息日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-16，基金权益登记日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场内除息日：2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-16，基金权益登记日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 163303 | 大摩货币 | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-17至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 519505 | 海富通货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-17至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 519506 | 海富通货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-17至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
基金拆分结果公告日
166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分结果公告日：2013-10-17，基金份额拆分日：2013-10-15，拆分比例：1:1.0213，拆分前基金份额净值：1.0元，拆分日基金份额净值：1.0元
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
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