每日权益信息提示
2013年10月18日（星期五）
再投资赎回起始日
| 000011 | 华夏大盘精选混合 | 再投资赎回起始日：2013-10-18 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 再投资赎回起始日：2013-10-18 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 再投资赎回起始日：2013-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 再投资赎回起始日：2013-10-18 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 再投资赎回起始日：2013-10-18 |
基金权益登记日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1365元，每10份基金税后分红：0.1365元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.175元，每10份基金税后分红：0.175元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
基金场外除息日
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1365元，每10份基金税后分红：0.1365元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
红利转再投资日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 100066 | 富国纯债债券发起A | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 100068 | 富国纯债债券发起C | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 红利转再投资日：2013-10-18 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 红利转再投资日：2013-10-18 |
基金场外申购起始日
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金场外申购起始日：2013-10-18，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 基金场外申购起始日：2013-10-18，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金场外赎回起始日：2013-10-18，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 基金场外赎回起始日：2013-10-18，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日: 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日: 2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日: 2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日: 2013-10-17，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日: 2013-10-16，基金场外除息日：2013-10-16，基金场外红利发放日：2013-10-18 |
基金发行截止日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金发行起始日：2013-08-29，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 基金发行起始日：2013-08-26，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 基金发行起始日：2013-10-08，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 000389 | 广发天天红货币 | 基金发行起始日：2013-10-17，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 519051 | 海富通一年定开债券 | 基金发行起始日：2013-09-16，基金发行截止日：2013-10-18，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) | 基金发行起始日：2013-10-18，基金发行截止日：2013-11-18，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000342 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B | 基金发行起始日：2013-10-18，基金发行截止日：2013-10-28，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 基金发行起始日：2013-10-18，基金发行截止日：2013-11-07，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000351 | 国富岁岁恒丰定开债券A | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
| 000352 | 国富岁岁恒丰定开债券C | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
| 000360 | 信诚年年有余定开债券A | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
| 000361 | 信诚年年有余定开债券B | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
| 519052 | 海富通双利分级债券A | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
| 519053 | 海富通双利分级债券B | 招募说明书公告日：2013-10-18 |
暂停大额申购日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-18，暂停大额申购截止日：2013-10-18 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-18 |
今日停牌提示
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停,(070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-18,恢复交易日：2013-10-21 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停,(290002) 泰信先行策略混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-18 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停,(290002) 泰信先行策略混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停,(290005) 泰信优势增长混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停,(290005) 泰信优势增长混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-18 |
开放式基金交易提示
| 160128 | 南方金利A | 暂停转托管日：2013-10-18至2013-10-22 |
| 160129 | 南方金利C | 暂停转托管日：2013-10-18至2013-10-22 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 暂停转托管日：2013-10-18至2013-10-22 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 暂停大额申购日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 暂停大额申购日：2013-10-18 |
连续停牌起始日
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-18 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-18 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-18 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-18 |
基金场内红利发放日
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 基金场内红利发放日：2013-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A | 基金场内红利发放日：2013-10-18 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 基金场内红利发放日：2013-10-18 |
基金场内除息日
| 161216 | 国投瑞银双债债券封闭A | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金权益登记日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-21 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场内除息日：2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-18，基金权益登记日：2013-10-18，基金场外红利发放日：2013-10-22 |
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
责任编辑：郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]
