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11月05日基金公告速递

2013年11月05日 11:02作者:来源:大众网综合

11月05日基金公告速递.

  2013年11月05日(星期二)

  基金拆分结果公告日

  

000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2013-11-05,基金份额拆分日:2013-11-01,拆分比例:1:1.005,拆分前基金份额净值:1.006元,拆分日基金份额净值:1.001元
162109 金鹰元盛分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-11-05,基金份额拆分日:2013-11-01,拆分比例:1:1.0227,拆分前基金份额净值:1.023元,拆分日基金份额净值:1.0元

 

  基金发行截止日

  

000310 安信永利信用债券A 基金发行起始日:2013-10-16,基金发行截止日:2013-11-05,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金发行起始日:2013-10-16,基金发行截止日:2013-11-05,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000372 中银惠利半年定期开放债券 基金发行起始日:2013-10-14,基金发行截止日:2013-11-05,基金管理人:中银基金管理有限公司

 

  基金场外红利发放日

  

110037 易方达纯债债券A 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05
110038 易方达纯债债券C 每10份基金税前分红:0.43元,每10份基金税后分红:0.43元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05
202102 南方多利增强债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05
202103 南方多利增强债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05
202105 南方广利回报债券A/B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05
202107 南方广利回报债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-11-04,基金场外除息日:2013-11-04,基金场外红利发放日:2013-11-05

 

  恢复交易日

  150132 金鹰元盛分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-11-01,恢复交易日:2013-11-05

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

160606 鹏华货币A 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-09至2013-11-03,按月结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-05
160609 鹏华货币B 2013年第11次收益支付, 计算期间:2013-10-09至2013-11-03,按月结转,收益支付日:2013-11-01,收益结转日:2013-11-01,结转份额赎回起始日:2013-11-05

 

  基金成立日

  161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金成立日:2013-11-05

  业绩比较基准变动日

  161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 业绩比较基准变动日:2013-11-05

  基金简称变动日

  161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金简称变动日:2013-11-05,变动前简称:国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF),变动后简称:国投瑞银沪深300金融地产ETF联接

  基金全称变动日

  161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 基金全称变动日:2013-11-05,变动前全称:国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF),变动后全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金到期日

  16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 基金到期日:2013-11-05

  开放式基金交易提示

  202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-11-05至2013-11-08

  暂停基金赎回日

  

202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-05,暂停基金赎回截止日:2013-11-08
270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-11-05,暂停基金赎回截止日:2013-11-05

 

  暂停基金申购日

  270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-11-05,暂停基金申购截止日:2013-11-05

  招募说明书公告日

  

512110 华安中证细分地产ETF 招募说明书公告日:2013-11-05
512120 华安中证细分医药ETF 招募说明书公告日:2013-11-05

 

初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威

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