3月12日基金公告速递

2014-03-12 10:14来源:大众网综合
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3月12日基金公告速递

  2014年03月12日(星期三)

  基金场外除息日

  

000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-03-12,基金场外红利发放日:2014-03-14
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-03-12,基金场外红利发放日:2014-03-14

 

  红利转再投资日

  

000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2014-03-12
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2014-03-12

 

  基金场外红利发放日

  

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-03-11,基金场外除息日:2014-03-11,基金场外红利发放日:2014-03-12
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2014-03-11,基金场外除息日:2014-03-11,基金场外红利发放日:2014-03-12

 

  基金场外赎回起始日

  000418 景顺长城成长之星股票 基金场外赎回起始日:2014-03-12,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

  基金发行截止日

  000524 上投摩根民生需求股票 基金发行起始日:2014-02-17,基金发行截止日:2014-03-12,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金发行起始日

  000581 嘉实活钱包货币 基金发行起始日:2014-03-12,基金发行截止日:2014-03-13,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  招募说明书公告日

  161024 富国中证军工指数分级 招募说明书公告日:2014-03-12

  基金场外申购起始日

  163910 中海惠丰分级债券A 基金场外申购起始日:2014-03-12,基金管理人:中海基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

  163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2014-03-12

  基金份额拆分日

  

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2014-03-06,基金份额拆分日:2014-03-12
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金拆分公告日:2014-03-05,基金份额拆分日:2014-03-12

 

  暂停基金赎回日

  163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-12

  今日停牌提示

  

164810 工银纯债定期开放债券 停牌一小时,(164810) 工银纯债定期开放债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-03-12,恢复交易日:2014-03-12
164814 工银双债增强债券 停牌一小时,(164814) 工银双债增强债券:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-03-12,恢复交易日:2014-03-12

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

290001 泰信天天收益货币 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-10至2014-03-09,按月结转,收益支付日:2014-03-10,收益结转日:2014-03-10,结转份额赎回起始日:2014-03-12
519501 万家货币R 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-11至2014-03-10,按月结转,收益支付日:2014-03-10,收益结转日:2014-03-10,结转份额赎回起始日:2014-03-12
519507 万家货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-11至2014-03-10,按月结转,收益支付日:2014-03-10,收益结转日:2014-03-10,结转份额赎回起始日:2014-03-12
519508 万家货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-11至2014-03-10,按月结转,收益支付日:2014-03-10,收益结转日:2014-03-10,结转份额赎回起始日:2014-03-12

 

  基金持有人大会召开日

  

500009 基金安顺 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-02-28,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519511 万家14天理财债券单一 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519512 万家14天理财债券单二 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519513 万家14天理财债券单三 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519521 万家14天理财债券双一 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519522 万家14天理财债券双二 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12
519523 万家14天理财债券双三 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-10,权利登记日:2014-03-11,会议召开日:2014-03-12

 

  封闭式基金暂停交易起始日

  500009 基金安顺 封闭式基金暂停交易起始日:2014-03-12

  连续停牌起始日

  500009 基金安顺 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-12

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初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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