3月19日基金公告速递

2014-03-20 10:37来源：大众网综合

分享到：

大众网综合

　　2014年03月19日(星期三)

　　基金简称变动日

　　000014 华夏聚利债券基金简称变动日：2014-03-19，变动前简称：华夏一年定开债券，变动后简称：华夏聚利债券

　　基金全称变动日

　　000014 华夏聚利债券基金全称变动日：2014-03-19，变动前全称：华夏一年定期开放债券型证券投资基金，变动后全称：华夏聚利债券型证券投资基金

　　基金场外赎回起始日

000014	华夏聚利债券	基金场外赎回起始日：2014-03-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司
000026	泰达信用合利债券A	基金场外赎回起始日：2014-03-19，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
000027	泰达信用合利债券B	基金场外赎回起始日：2014-03-19，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000014	华夏聚利债券	基金场外申购起始日：2014-03-19，基金管理人：华夏基金管理有限公司
000026	泰达信用合利债券A	基金场外申购起始日：2014-03-19，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
000027	泰达信用合利债券B	基金场外申购起始日：2014-03-19，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　基金发行起始日

000298	中海纯债债券A	基金发行起始日：2014-03-19，基金发行截止日：2014-04-18，基金管理人：中海基金管理有限公司
000299	中海纯债债券C	基金发行起始日：2014-03-19，基金发行截止日：2014-04-18，基金管理人：中海基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000466	融通通瑞一年目标触发式债券	基金发行起始日：2014-02-13，基金发行截止日：2014-03-19，基金管理人：融通基金管理有限公司
000547	建信健康民生混合	基金发行起始日：2014-02-24，基金发行截止日：2014-03-19，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　再投资赎回起始日

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　163303 大摩货币 2014年第3次收益支付，计算期间：2014-02-18至2014-03-17，按月结转，收益支付日：2014-03-17，收益结转日：2014-03-17，结转份额赎回起始日：2014-03-19

　　基金权益登记日

164810	工银纯债定期开放债券	每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金权益登记日：2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21
164814	工银双债增强债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21
485007	工银添利债券B	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-20
485107	工银添利债券A	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2014-03-19，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-20

　　基金场外除息日

164810	工银纯债定期开放债券	每10份基金税前分红：0.42元，每10份基金税后分红：0.42元，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21
164814	工银双债增强债券	每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-21
485007	工银添利债券B	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-20
485107	工银添利债券A	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2014-03-19，基金场外红利发放日：2014-03-20

　　暂停基金转换转入日

360017	光大添天利短期理财债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-19
360018	光大添天利短期理财债券B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2014-03-19

　　暂停基金申购日

360017	光大添天利短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-19
360018	光大添天利短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-19

　　暂停基金赎回日

360017	光大添天利短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-19
360018	光大添天利短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-19

　　红利转再投资日