3月21日基金公告速递

2014-03-21 13:53来源:大众网综合
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3月21日基金公告速递

  2014年03月21日(星期五)

  基金经理调整公告日

  

000003 中海可转债债券A 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:周其源,变动后基金经理:周其源、江小震
000004 中海可转债债券C 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:周其源,变动后基金经理:周其源、江小震
270024 广发聚祥灵活混合 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:谢军、李琛,变动后基金经理:易阳方
398001 中海优质成长混合 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:俞忠华、张亮,变动后基金经理:骆泽斌、张亮

 

  基金发行起始日

  000367 国泰安康养老定期支付混合 基金发行起始日:2014-03-21,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司

  基金场外赎回起始日

  

000523 国投瑞银医疗保健混合 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:国投瑞银基金 [微博]管理有限公司
000542 上银慧财宝货币A 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:上银基金管理有限公司
000543 上银慧财宝货币B 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:上银基金管理有限公司
160624 鹏华消费领先混合 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 [微博]
163826 中银互利分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司

 

  基金场外申购起始日

  

000523 国投瑞银医疗保健混合 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
160624 鹏华消费领先混合 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
163826 中银互利分级债券A 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司

 

  基金发行截止日

  

000534 长盛高端装备制造混合 基金发行起始日:2014-02-24,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:长盛基金 [微博]管理有限公司
000536 前海开源可转债债券 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000559 诺安天天宝货币A 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司 [微博]
000560 诺安天天宝货币E 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司
519566 浦银安盛日日盈货币A 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金 [微博]管理有限公司
519567 浦银安盛日日盈货币B 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

 

  基金份额结转方式变动日

  

000542 上银慧财宝货币A 基金份额结转方式变动日:2014-03-21,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转
000543 上银慧财宝货币B 基金份额结转方式变动日:2014-03-21,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转

 

  招募说明书公告日

  

000572 中银多策略混合 招募说明书公告日:2014-03-21
000589 光大银发商机主题股票 招募说明书公告日:2014-03-21

 

  基金权益登记日

  

110005 易方达积极成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
393001 中海保本混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-25
398001 中海优质成长混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
500011 基金金鑫 每10份基金税前分红:2.091元,每10份基金税后分红:2.091元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-28

 

  基金场外除息日

  

110005 易方达积极成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
393001 中海保本混合 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-25
398001 中海优质成长混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24

 

  红利转再投资日

  

110005 易方达积极成长混合 红利转再投资日:2014-03-21
420002 天弘永利债券A 红利转再投资日:2014-03-21
420102 天弘永利债券B 红利转再投资日:2014-03-21
450005 国富强化收益债券A 红利转再投资日:2014-03-21
450006 国富强化收益债券C 红利转再投资日:2014-03-21

 

  基金特殊份额折算日

  150069 国联安双力中小板分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2014年3月21日

  连续停牌起始日

  

150156 中银互利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21,恢复交易日:2014-03-25
202108 南方润元A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21
202110 南方润元C 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21

 

  基金场内申购起始日

  160624 鹏华消费领先混合 基金场内申购起始日:2014-03-21

  基金场内赎回起始日

  160624 鹏华消费领先混合 基金场内赎回起始日:2014-03-21

  基金份额拆分日

  

162510 国联安双力中小板分级 基金拆分公告日:2014-03-14,基金份额拆分日:2014-03-21
163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2014-03-20,基金份额拆分日:2014-03-21

 

  开放式基金交易提示

  

162510 国联安双力中小板分级 暂停日常申购日:2014-03-21至2014-03-24
162510 国联安双力中小板分级 暂停日常赎回日:2014-03-21至2014-03-24
162510 国联安双力中小板分级 暂停定期定额日:2014-03-21至2014-03-24
162510 国联安双力中小板分级 暂停转托管日:2014-03-21至2014-03-24
162510 国联安双力中小板分级 暂停转换转入日:2014-03-21至2014-03-24
162510 国联安双力中小板分级 暂停转换转出日:2014-03-21至2014-03-24
202108 南方润元A 暂停大额申购日:2014-03-21
202110 南方润元C 暂停大额申购日:2014-03-21
519679 银河主题策略股票 暂停大额申购日:2014-03-21

 

  暂停基金申购日

  

162510 国联安双力中小板分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-21,暂停基金申购截止日:2014-03-24
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-21,暂停基金申购截止日:2014-03-21

 

  暂停基金赎回日

  

162510 国联安双力中小板分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-21,暂停基金赎回截止日:2014-03-24
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-21,暂停基金赎回截止日:2014-03-21

 

  暂停定期定额日

  162510 国联安双力中小板分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-03-21,暂停定期定额申购截止日:2014-03-24

  暂停基金转换转入日

  162510 国联安双力中小板分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-21,暂停转换转入截止日:2014-03-24

  基金场外红利发放日

  

164810 工银纯债定期开放债券 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2014-03-19,基金场外除息日:2014-03-19,基金场外红利发放日:2014-03-21
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-03-19,基金场外除息日:2014-03-19,基金场外红利发放日:2014-03-21

 

  暂停大额申购日

  

202108 南方润元A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21
202110 南方润元C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21
519679 银河主题策略股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21

 

  基金简称变动日

  270024 广发聚祥灵活混合 基金简称变动日:2014-03-21,变动前简称:广发聚祥保本混合,变动后简称:广发聚祥灵活混合

  基金全称变动日

  270024 广发聚祥灵活混合 基金全称变动日:2014-03-21,变动前全称:广发聚祥保本混合型证券投资基金,变动后全称:广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金

  基金投资范围变动日

  270024 广发聚祥灵活混合 基金投资范围变动日:2014-03-21

  业绩比较基准变动日

  270024 广发聚祥灵活混合 业绩比较基准变动日:2014-03-21

  再投资赎回起始日

  

485007 工银添利债券B 再投资赎回起始日:2014-03-21
485107 工银添利债券A 再投资赎回起始日:2014-03-21

 

  今日停牌提示

  

519679 银河主题策略股票 暂停,(519679) 银河主题策略股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-03-21
519679 银河主题策略股票 暂停,(519679) 银河主题策略股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-03-21

 

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初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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