3月24日基金公告速递

2014-03-24 09:30来源:大众网综合
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3月24日基金公告速递

  2014年03月24日(星期一)

  基金权益登记日

  

000145 长盛季季红1年期债券A 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-26
000146 长盛季季红1年期债券C 每10份基金税前分红:0.095元,每10份基金税后分红:0.095元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-26
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25
500002 基金泰和 每10份基金税前分红:2.486元,每10份基金税后分红:2.486元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-28
500005 基金汉盛 每10份基金税前分红:2.06元,每10份基金税后分红:2.06元,基金权益登记日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-25,基金场外红利发放日:2014-03-28

 

  基金场外除息日

  

000145 长盛季季红1年期债券A 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-26
000146 长盛季季红1年期债券C 每10份基金税前分红:0.095元,每10份基金税后分红:0.095元,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-26
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-25
500011 基金金鑫 每10份基金税前分红:2.091元,每10份基金税后分红:2.091元,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-28

 

  红利转再投资日

  

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2014-03-24
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2014-03-24
398001 中海优质成长混合 红利转再投资日:2014-03-24

 

  基金场外申购起始日

  

000478 建信中证500指数增强 基金场外申购起始日:2014-03-24,基金管理人:建信基金 [微博]管理有限责任公司
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场外申购起始日:2014-03-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

  

000478 建信中证500指数增强 基金场外赎回起始日:2014-03-24,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场外赎回起始日:2014-03-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

 

  基金发行起始日

  

000520 上银新兴价值成长股票 基金发行起始日:2014-03-24,基金发行截止日:2014-04-18,基金管理人:上银基金管理有限公司
000566 华泰柏瑞创新升级混合 基金发行起始日:2014-03-24,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
000572 中银多策略混合 基金发行起始日:2014-03-24,基金发行截止日:2014-04-11,基金管理人:中银基金管理有限公司

 

  基金发行截止日

  000588 招商招财宝货币 基金发行起始日:2014-03-22,基金发行截止日:2014-03-24,基金管理人:招商基金管理有限公司

  恢复交易日

  

090005 大成货币A 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-10,恢复交易日:2014-03-24
090005 大成货币A 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-10,恢复交易日:2014-03-24
091005 大成货币B 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-10,恢复交易日:2014-03-24
091005 大成货币B 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-10,恢复交易日:2014-03-24
166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-12-30,恢复交易日:2014-03-24
166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2013-12-30,恢复交易日:2014-03-24
184691 基金景宏 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-21,恢复交易日:2014-03-24

 

  暂停大额申购日

  

100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-24
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-24

 

  今日停牌提示

  

100026 富国天合稳健股票 暂停,(100026) 富国天合稳健股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-03-24
100026 富国天合稳健股票 暂停,(100026) 富国天合稳健股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-03-24

 

  连续停牌起始日

  

100026 富国天合稳健股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-24
100026 富国天合稳健股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-24
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-24
100039 富国通胀通缩主题轮动股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-24

 

  基金场外红利发放日

  

110005 易方达积极成长混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
398001 中海优质成长混合 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24
450006 国富强化收益债券C 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日: 2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24

 

  暂停基金申购日

  

163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-24
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-24
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-24
519190 万家岁得利定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-24

 

  暂停基金赎回日

  

163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-24
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-24
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-24
519190 万家岁得利定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-24

 

  基金场内红利发放日

  164810 工银纯债定期开放债券 基金场内红利发放日:2014-03-24

  封闭式基金暂停交易起始日

  184691 基金景宏 封闭式基金暂停交易起始日:2014-03-24,封闭式基金恢复交易日:2014-03-24

  封闭式基金恢复交易日

  

184691 基金景宏 封闭式基金暂停交易起始日:2014-02-21,封闭式基金恢复交易日:2014-03-24
184691 基金景宏 封闭式基金暂停交易起始日:2014-03-24,封闭式基金恢复交易日:2014-03-24

 

  基金持有人大会召开通知公告日

  240021 华宝兴业中证短融50指数 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-24,权利登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-14

  货币型基金收益结转份额日

  

320002 诺安货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25
320019 诺安货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25

 

  货币型基金收益支付日

  

320002 诺安货币A 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25
320019 诺安货币B 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-24至2014-03-23,按月结转,收益支付日:2014-03-24,收益结转日:2014-03-24,结转份额赎回起始日:2014-03-25

 

  暂停基金转换转入日

  

360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-24
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-24
519190 万家岁得利定期开放债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-24

 

  基金拆分公告日

  400013 东方保本混合 基金拆分公告日:2014-03-24,基金份额拆分日:2014-04-30

  基金场内除息日

  500011 基金金鑫 每10份基金税前分红:2.091元,每10份基金税后分红:2.091元,基金场内除息日:2014-03-24,基金场外除息日:2014-03-24,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-28

  基金场内申购起始日

  519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内申购起始日:2014-03-24

  基金场内赎回起始日

  519191 万家城市建设主题纯债债券 基金场内赎回起始日:2014-03-24

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

519998 长信利息收益货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-21至2014-03-20,按月结转,收益支付日:2014-03-21,收益结转日:2014-03-21,结转份额赎回起始日:2014-03-24
519999 长信利息收益货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-21至2014-03-20,按月结转,收益支付日:2014-03-21,收益结转日:2014-03-21,结转份额赎回起始日:2014-03-24

 

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初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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