3月27日基金公告速递

2014-03-28 12:32来源：综合

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　　2014年03月27日(星期四)

　　基金场外红利发放日

000017	财通可持续股票	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2014-03-25，基金场外除息日：2014-03-25，基金场外红利发放日：2014-03-27
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-03-26，基金场外除息日：2014-03-26，基金场外红利发放日：2014-03-27
519979	长信内需成长股票	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2014-03-25，基金场外除息日：2014-03-25，基金场外红利发放日：2014-03-27
519991	长信双利优选混合	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2014-03-25，基金场外除息日：2014-03-25，基金场外红利发放日：2014-03-27

　　再投资赎回起始日

　　基金发行截止日

000522	华润元大信息传媒科技股票	基金发行起始日：2014-02-27，基金发行截止日：2014-03-27，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
000572	中银多策略混合	基金发行起始日：2014-03-24，基金发行截止日：2014-03-27，基金管理人：中银基金管理有限公司

　　招募说明书公告日

000551	信诚幸福消费股票	招募说明书公告日：2014-03-27
000574	宝盈新价值混合	招募说明书公告日：2014-03-27

　　开放式基金交易提示

　　暂停基金赎回日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-27，暂停基金赎回截止日：2014-04-24
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2014-03-27，暂停基金赎回截止日：2014-04-24

　　暂停基金申购日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-27，暂停基金申购截止日：2014-04-22
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2014-03-27，暂停基金申购截止日：2014-04-22

　　基金拆分结果公告日

　　160718 嘉实多利分级债券基金拆分结果公告日：2014-03-27，基金份额拆分日：2014-03-25，拆分比例：1:1.0441，拆分前基金份额净值：0.9488元，拆分日基金份额净值：0.9075元

　　基金权益登记日

　　184699 基金同盛每10份基金税前分红：0.39元，每10份基金税后分红：0.39元，基金权益登记日：2014-03-27，基金场外除息日：2014-03-28，基金场外红利发放日：2014-03-28

　　暂停大额申购日

260102	景顺货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-27
260202	景顺货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2014-03-27

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

　　410002 华富货币 2014年第3次收益支付，计算期间：2014-02-26至2014-03-25，按月结转，收益支付日：2014-03-26，收益结转日：2014-03-26，结转份额赎回起始日：2014-03-27

　　基金场内红利发放日