4月14日基金公告速递

2014-04-14 15:53来源:大众网综合
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4月14日基金公告速递。

  2014年04月14日(星期一)

  基金场外红利发放日

  

000064 大摩18个月定期开放债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2014-04-10,基金场外除息日:2014-04-10,基金场外红利发放日:2014-04-14
000256 上投摩根红利回报混合 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
000351 国富恒丰定期债券A 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14
000352 国富恒丰定期债券C 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2014-04-11,基金场外除息日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-14

 

  基金权益登记日

  

000086 南方稳利1年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15

 

  基金场外除息日

  

000086 南方稳利1年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
000197 富国目标收益一年期纯债债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-16
162212 泰达宏利红利先锋股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15
202003 南方绩优成长股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-04-14,基金场外红利发放日:2014-04-15

 

  红利转再投资日

  

000086 南方稳利1年定期开放债券 红利转再投资日:2014-04-14
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2014-04-14
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2014-04-14
162212 泰达宏利红利先锋股票 红利转再投资日:2014-04-14
202003 南方绩优成长股票 红利转再投资日:2014-04-14

 

  基金发行截止日

  000584 新华一路财富灵活配置混合 基金发行起始日:2014-03-14,基金发行截止日:2014-04-14,基金管理人:新华基金管理有限公司

  基金发行起始日

  

000592 建信改革红利股票 基金发行起始日:2014-04-14,基金发行截止日:2014-05-09,基金管理人:建信基金 [微博]管理有限责任公司
160812 长盛同益成长回报(LOF) 基金发行起始日:2014-04-14,基金发行截止日:2014-05-09,基金管理人:长盛基金 [微博]管理有限公司

 

  开放式基金交易提示

  

160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 暂停转托管日:2014-04-14至2014-04-16
165518 信诚双盈分级债券A 暂停日常申购日:2014-04-14
165518 信诚双盈分级债券A 暂停日常赎回日:2014-04-14

 

  基金场内除息日

  161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2014-04-14,基金场外除息日:2014-04-11,基金权益登记日:2014-04-11,基金场外红利发放日:2014-04-15

  暂停基金申购日

  165518 信诚双盈分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-04-14

  暂停基金赎回日

  165518 信诚双盈分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-04-14

  基金持有人大会召开日

  240021 华宝兴业中证短融50指数 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-24,权利登记日:2014-04-11,会议召开日:2014-04-14

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

519501 万家货币R 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-11至2014-04-10,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-14
519507 万家货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-11至2014-04-10,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-14
519508 万家货币A 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-03-11至2014-04-10,按月结转,收益支付日:2014-04-10,收益结转日:2014-04-10,结转份额赎回起始日:2014-04-14

 

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初审编辑:周海升

责任编辑:郭威

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