工行滨州分行部署落实查库工作

　　工行滨州分行根据《关于开展“十一”节前查库工作的通知》要求，组织对所辖中心库、业务库、自动柜员机以及40个营业网点99999钱箱及柜员钱箱进行了支行自查和分行抽查。支行对业务库和营业网点自查达到了100%，分行对所辖支行业务库的检查面达到了40%以上。

　　一、加大现金业务操作和日常管理薄弱环节的检查。分行检查采取重点抽查、交叉检查相结合的方式。对历次检查暴露问题较多、现金库存较大的支行进行了重点抽查。对所查行金库现金、贵金属实物账实情况，金库关键岗位分离、制度执行以及空白重要凭证等重要环节进行了全面检查，确保各行账账、账款、账实、账簿、相符。

　　二、重点检查营业网点对“99999”钱箱的管理。对所查支行的“99999”钱箱进行了逐一清点，结合人民币净化工程检查了假币浓度控制情况，现金业务合规整治方案执行情况。各网点均能做到双人管理、现金实物出入库做到双人复核，柜员钱箱符合限额管理要求。

　　三、对ATM自助设备、定期查库制度落实情况核查。使用联机交易对网点ATM库存现金余额进行了核点，并对自动柜员机钞箱开闭、装钞、卸钞、账款核对、自动柜员机装卸钞线路轮换情况等环节进行了检查，采取调阅登记簿与查看录像资料相结合的方法对各级库房负责人履职情况进行了核查，从检查结果来看支行金库主任(副主任)、网点主任能够坚持查库制度并有完整、详细查库记录且坚持早晚开关转字密码锁。

　　四、促进制度落实，检查内容严格履职。根据检查方案，提高检查质量，认真查找问题和风险隐患，确保检查不走过场。对防控措施落实不到位、制度执行屡查屡犯的问题，加大整改和惩戒力度。