农发行兰陵县支行进一步提升银企对账质量

2018-04-10 16:21:00来源:大众网作者:

  农发行兰陵县支行会计结算部高度重视银企对账工作,重点企业账户按月对账,非贷客户、小微企业按季对账。同时与企业客户约定对账方式,采用柜台发放与上门对账相结合向本地企业发送对账单,及时向外地企业客户邮寄对账单,按照规定在5个工作日内将对账单全部发出,并做好相应的登记。

  对账单收回后,对账人员及时验印整理,认真核对对账回执,积极受理客户对账查询。坐班主任监督对账环节,对发现未加盖预留印鉴或预留印鉴不符的问题,及时与客户沟通核实,重新对账。对于发现可疑账务及其他异常情况立即向会计主管或行领导报告,采取必要措施,防止资金损失;对于不能按时收回的对账单,及时与客户进行电话沟通,上门对账,保证了对账单的收回率。

  银企对账是银行会计结算部门的一项重要工作,是风险防范与发现舞弊案件的关键环节,是加强内部控制、防范金融风险的有效监督手段。通过加强对账管理,该行在10个工作日内完成对账工作,对账回收率达到100%。兰陵县支行会继续秉承按时对账的优良作风,推进核算质量在上新台阶。

  (通讯员:石云、徐娜,农发行兰陵县支行)

初审编辑:

责任编辑:安蕾蕾

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