按照山东省农发行分行巩固“全面提升管理年”的工作部署，农发行威海市分行资金计划部积极采取措施，加大沟通力度，把好关口。从而为巩固“全面提升管理年”注入活力。

　　一、搞好“两个协调”

　　一是搞好与上级行业务主管部门的协调。加强与上级行各业务主管部门的联系，及时反映工作中遇到的问题，主动邀请上级行有关人员对执行各项制度、落实文件精神情况进行点评指导，按时准确上报各种报表资料，保质保量完成上级行交办的工作事宜。

　　二是搞好与各部室之间的协调配合。与财务会计部密切配合,做到:每日上班时，会计提供一份上日余额表，使其及时掌握资金变化情况，合理调度资金头寸。对超过5万元以上的大额支现，根据业务信贷部现金使用计划，于当日向会计申报现金计划，确保次日现金的正常支取。

　　二、把好“两个关口”

　　一把好资金出入关。一是把好资金入口关:收到汇入的资金，认真审查收款单位名称、帐号，是否属本行开户企业，款项来源与用途是否齐全，大小写金额是否相符，单据是否正确；二是把好资金出口关:对划出的款项，认真审查户名、帐号是否正确，帐户内是否有足够资金，大额款项是否有行长及客户经理的审批意见。

　　三把好事后监督关。经办人员对本日的报表认真审查，把好第一关；复核员对本日记载的帐务把好复核关；主管对每日的统计业务及大额资金的支付进行全面审核，把好监督关；每月对统计分析、统计帐簿、统计凭证进行抽查，做好再监督。

　　（通讯员：于海霞，农发行威海市分行）