一、项目地区：济宁市金乡县

　　二、项目背景

　　随着城市的发展和人口的增长，金乡县供水量不足、水压偏低的问题日益突出，还远不能满足社会经济发展的要求。同时，城区供水管网不配套，有些地区没有形成环网，局部管段管径小，部分管道因使用年限过长，管内壁严重锈蚀，输水能力下降，水量漏失严重。因此，实现城乡供水一体化，是金乡县城镇规划的要求，也是金乡县建设发展的需要。

　　三、项目内容及规模

　　本项目为金乡县城乡供水一体化建设工程，项目范围包括金乡县城区、化学工业经济技术开发区及 11个建制镇（羊山镇、胡集镇、卜集镇、鱼山新型乡镇、王丕镇、化雨镇、霄云镇、司马镇、鸡黍镇、马庙镇）。项目工程主要涉及金南水厂工程、西北地表水厂工程、高河水库净水厂二期工程、城乡供水一体化管网工程、水质监测提升工程、城乡供水水质在线监测预警工程。

　　四、项目架构和运作模式

　　（一）政府方：金乡县住房和城乡建设局、金乡县水务局。

　　（二）具有核心竞争力、良好的商业信誉和要求的收益应在合理利润空间范围，保证项目整体利益最优。

　　（三）使用者付费。

　　（四）项目的主要收入来源：本项目的收益通过收取自来水费取得，经反复测算，水费按运营期1-10年3.20元/立方，11-20年3.36元/立方，21-30年3.53元/立方时，项目的内部收益率为7.39%，大于基准收益率6%。年生产量按5475万吨/年计算，年均营业收入为18410.6万元。

　　五、项目建设期及运营期

　　建设期4年，运营期30年。

　　六、效益分析

　　（一）经济效益：1.缩短供水设施建设周期，加快金乡建设步伐；2.优化分配了资源；3.项目的建设对周边产业的促进作用；4.促进种植、养殖业发展；5.引领开发建设，引起土地增值。

　　（二）社会效益：1.良好的示范和推动作用；2.是社会发展的必然选择；3.使政府和市场双重作用调节；4.提供就业机会，缓解社会矛盾；5.促进当地经济发展。

　　七、资金筹集情况及融资需求

　　项目投融资结构:资本金占总投资比例为30%，拟由投资方出资；其余资金占总投资比例为70%，拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。

　　项目股权结构:其中政府方出资比例为30％，社会资本方出资比例为70%。

　　融资需求的金额：78180万元。

　　八、保障措施

　　所选用的担保方式可以足够担保项目公司按合同约定履约，且在出现违约的情形下政府有足够的救济手段即可。如果项目公司的资信水平和项目本身的机制足以确保项目公司不提供履约担保同样能够按照合同约定履约，且在项目公司违约的情形下，政府有足够的救济手段，则可以不需要项目公司提供履约担保。反言之，如果项目公司资信和项目机制均不足以确保项目公司按合同约定履约，同时项目公司违约时，政府缺乏充足有效的救济手段，则需要项目公司提供适当的履约担保。

　　九、项目联系人：苏文斌 联系方式：13963780889