数据最新时间：2008-04-16 10:09:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 481006 工银红利 股票型 04-11 0.9492 0.9892 04-03 0.9104 0.9504 0.039 4.26% 暂停 工银瑞信基金
2 398021 中海能源策略 混合型 04-15 1.1708 1.2508 04-14 1.1447 1.2247 0.026 2.28% 打开 中海基金
3 398011 中海分红增利 混合型 04-15 0.7860 2.1860 04-14 0.7694 2.1694 0.017 2.16% 打开 中海基金
4 560002 益民红利成长 混合型 04-15 0.9178 1.9365 04-14 0.8991 1.9027 0.019 2.08% 打开 益民基金
5 410001 华富竞争力优选 混合型 04-15 0.9392 2.4611 04-14 0.9204 2.4267 0.019 2.04% 打开 华富基金
6 159902 华夏中小板ETF 股票型 04-15 2.2650 2.2650 04-14 2.2210 2.2210 0.044 1.98% 打开 华夏基金
7 150001 国投瑞银瑞福进取 股票型 04-15 0.6250 0.8500 04-14 0.6130 0.8380 0.012 1.96% 暂停 国投瑞银基金
8 519993 长信增利动态策略 股票型 04-15 1.0157 2.2547 04-14 0.9970 2.2360 0.019 1.88% 打开 长信基金
9 020001 国泰金鹰增长 股票型 04-15 0.8320 3.7050 04-14 0.8170 3.6900 0.015 1.84% 打开 国泰基金
10 161903 万家公用事业 股票型 04-15 0.7669 2.0906 04-14 0.7531 2.0661 0.014 1.83% 打开 万家基金
11 070010 嘉实主题精选 混合型 04-15 1.0420 2.5500 04-14 1.0240 2.5320 0.018 1.76% 打开 嘉实基金
12 162102 金鹰中小盘精选 混合型 04-15 1.3395 1.9595 04-14 1.3165 1.9365 0.023 1.75% 打开 金鹰基金
13 163503 天治核心成长 股票型 04-15 0.6357 2.2504 04-14 0.6248 2.2291 0.011 1.74% 打开 天治基金
14 260104 景顺长城内需增长 股票型 04-15 3.3840 4.0740 04-14 3.3260 4.0160 0.058 1.74% 打开 景顺长城基金
15 378010 上投摩根成长先锋 股票型 04-15 2.4206 2.4206 04-14 2.3802 2.3802 0.040 1.70% 打开 上投摩根基金
16 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 04-15 2.1400 2.1400 04-14 2.1050 2.1050 0.035 1.66% 打开 景顺长城基金
17 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 04-15 2.9440 2.9440 04-14 2.8960 2.8960 0.048 1.66% 打开 友邦华泰基金
18 630001 华商领先企业 混合型 04-15 1.0886 1.1936 04-14 1.0710 1.1760 0.018 1.64% 打开 华商基金
19 257020 国联安德盛精选 股票型 04-15 0.9720 2.7990 04-14 0.9570 2.7760 0.015 1.57% 打开 国联安基金
20 163302 巨田资源优选 混合型 04-15 1.5197 2.7547 04-14 1.4965 2.7315 0.023 1.55% 打开 巨田基金
21 080001 长盛成长价值 混合型 04-15 0.8600 2.7040 04-14 0.8470 2.6910 0.013 1.53% 打开 长盛基金
22 020010 国泰金牛创新成长 股票型 04-15 0.9440 0.9940 04-14 0.9300 0.9800 0.014 1.51% 打开 国泰基金
23 400001 东方龙混合 混合型 04-15 0.7490 2.5105 04-14 0.7379 2.4994 0.011 1.50% 打开 东方基金
24 519690 交银稳健 混合型 04-15 1.7166 2.5466 04-14 1.6913 2.5213 0.025 1.50% 打开 交银施罗德基金
25 510180 华安上证180ETF 股票型 04-15 7.8930 7.9380 04-14 7.7790 7.8240 0.114 1.47% 打开 华安基金
26 375010 上投摩根中国优势 混合型 04-15 2.8100 5.3600 04-14 2.7697 5.3197 0.040 1.46% 暂停 上投摩根基金
27 210001 金鹰成份股优选 股票型 04-15 0.7818 2.4354 04-14 0.7706 2.4183 0.011 1.45% 暂停 金鹰基金
28 560003 益民创新优势 混合型 04-15 0.9254 0.9454 04-14 0.9122 0.9322 0.013 1.45% 打开 益民基金
29 519180 万家上证180 股票型 04-15 0.8062 3.1462 04-14 0.7950 3.1350 0.011 1.41% 打开 万家基金
30 213001 宝盈鸿利收益 混合型 04-15 0.8012 2.7338 04-14 0.7902 2.7188 0.011 1.39% 打开 宝盈基金
31 233001 巨田基础行业 股票型 04-15 0.8874 2.4324 04-14 0.8752 2.4202 0.012 1.39% 打开 巨田基金
32 510081 长盛动态精选 混合型 04-15 1.0476 2.7476 04-14 1.0336 2.7336 0.014 1.35% 打开 长盛基金
33 288002 中信红利精选 股票型 04-15 2.0749 3.4749 04-14 2.0474 3.4474 0.028 1.34% 暂停 中信基金
34 162703 广发小盘成长 股票型 04-15 2.1949 3.3549 04-14 2.1664 3.3264 0.029 1.32% 打开 广发基金
35 570001 诺德价值优势 股票型 04-15 1.0761 1.0761 04-14 1.0621 1.0621 0.014 1.32% 打开 诺德基金
36 400003 东方精选 混合型 04-15 0.8740 2.9605 04-14 0.8627 2.9297 0.011 1.31% 打开 东方基金
37 020011 国泰沪深300 股票型 04-15 0.7040 1.0080 04-14 0.6950 0.9950 0.009 1.29% 打开 国泰基金
38 162201 泰达荷银成长 股票型 04-15 1.7906 2.8706 04-14 1.7683 2.8483 0.022 1.26% 打开 泰达荷银基金
39 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 04-15 0.7578 2.4778 04-14 0.7484 2.4684 0.009 1.26% 打开 东吴基金
40 160314 华夏行业精选 股票型 04-15 0.8150 3.7590 04-14 0.8050 3.7220 0.010 1.24% 打开 华夏基金
41 160706 嘉实沪深300 股票型 04-15 0.9090 2.7770 04-14 0.8980 2.7660 0.011 1.22% 打开 嘉实基金
42 163803 中银持续增长 股票型 04-15 0.9286 2.7917 04-14 0.9174 2.7631 0.011 1.22% 打开 中银基金
43 200002 长城久泰中标300 股票型 04-15 1.3420 4.2020 04-14 1.3260 4.1860 0.016 1.21% 打开 长城基金
44 350002 天治品质优选 混合型 04-15 0.8592 3.3692 04-14 0.8489 3.3589 0.010 1.21% 打开 天治基金
45 590001 中邮核心优选 股票型 04-15 1.3687 2.5887 04-14 1.3524 2.5724 0.016 1.21% 暂停 中邮创业基金
46 213003 宝盈策略增长 股票型 04-15 1.2165 1.4165 04-14 1.2021 1.4021 0.014 1.20% 打开 宝盈基金
47 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 04-15 1.8368 2.5468 04-14 1.8156 2.5256 0.021 1.17% 打开 国海富兰克林基金
48 519996 长信银利精选 股票型 04-15 0.7695 2.6895 04-14 0.7606 2.6806 0.009 1.17% 打开 长信基金
49 050002 博时裕富 股票型 04-15 0.9640 2.9440 04-14 0.9530 2.9330 0.011 1.15% 打开 博时基金
50 163804 中银收益 混合型 04-15 0.8464 2.0264 04-14 0.8368 2.0168 0.010 1.15% 打开 中银基金
51 410003 华富成长趋势 股票型 04-15 0.8342 1.1242 04-14 0.8247 1.1147 0.009 1.15% 打开 华富基金
52 360006 光大保德信新增长 股票型 04-15 1.2351 2.5151 04-14 1.2212 2.5012 0.014 1.14% 打开 光大保德信基金
53 020003 国泰金龙行业精选 股票型 04-15 0.8200 3.3770 04-14 0.8110 3.3490 0.009 1.11% 打开 国泰基金
54 020005 国泰金马稳健回报 混合型 04-15 0.8170 3.3890 04-14 0.8080 3.3530 0.009 1.11% 打开 国泰基金
55 519300 大成沪深300 股票型 04-15 1.1882 2.5082 04-14 1.1751 2.4951 0.013 1.11% 打开 大成基金
56 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 04-15 2.1833 2.1833 04-14 2.1596 2.1596 0.024 1.10% 打开 汇丰晋信基金
57 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 04-15 0.7587 2.9703 04-14 0.7505 2.9509 0.008 1.09% 打开 富国基金
58 530001 建信恒久价值 股票型 04-15 1.2014 2.2456 04-14 1.1885 2.2327 0.013 1.09% 打开 建信基金
59 550002 信诚精萃成长 股票型 04-15 0.8427 1.9826 04-14 0.8336 1.9624 0.009 1.09% 打开 信诚基金
60 160610 鹏华动力增长 混合型 04-15 1.6280 1.6280 04-14 1.6110 1.6110 0.017 1.06% 打开 鹏华基金
61 460002 友邦华泰积极成长 混合型 04-15 1.0168 1.0168 04-14 1.0061 1.0061 0.011 1.06% 打开 友邦华泰基金
62 121002 国投瑞银景气行业 混合型 04-15 0.7878 2.7568 04-14 0.7797 2.7487 0.008 1.04% 打开 国投瑞银基金
63 257030 国联安德盛优势 股票型 04-15 1.1670 1.2670 04-14 1.1550 1.2550 0.012 1.04% 打开 国联安基金
64 070002 嘉实增长 混合型 04-15 3.7430 4.0840 04-14 3.7050 4.0460 0.038 1.03% 打开 嘉实基金
65 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 04-15 1.0835 1.0835 04-14 1.0726 1.0726 0.011 1.02% 打开 汇丰晋信基金
66 000021 华夏优势增长 股票型 04-15 2.0290 2.1490 04-14 2.0090 2.1290 0.020 1.00% 打开 华夏基金
67 000031 华夏复兴 股票型 04-15 0.8090 0.8090 04-14 0.8010 0.8010 0.008 1.00% 暂停 华夏基金
68 519181 万家和谐增长 混合型 04-15 0.7475 1.5814 04-14 0.7401 1.5685 0.007 1.00% 打开 万家基金
69 580002 东吴价值成长双动力 股票型 04-15 1.9153 2.0153 04-14 1.8964 1.9964 0.019 1.00% 打开 东吴基金
70 398001 中海优质成长 混合型 04-15 0.7069 2.6496 04-14 0.7000 2.6324 0.007 0.99% 打开 中海基金
71 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 04-15 0.7646 2.8324 04-14 0.7571 2.8145 0.008 0.99% 打开 友邦华泰基金
72 510050 华夏上证50ETF 股票型 04-15 2.7430 3.3190 04-14 2.7160 3.2880 0.027 0.99% 打开 华夏基金
73 040002 华安MSCI中国A股 股票型 04-15 3.1430 3.5130 04-14 3.1130 3.4830 0.030 0.96% 打开 华安基金
74 202001 南方稳健成长 股票型 04-15 1.3162 3.0612 04-14 1.3039 3.0489 0.012 0.94% 打开 南方基金
75 373010 上投摩根双息平衡 混合型 04-15 0.9423 2.3715 04-14 0.9336 2.3628 0.009 0.93% 打开 上投摩根基金
76 161607 融通巨潮100 股票型 04-15 1.2090 2.6390 04-14 1.1980 2.6280 0.011 0.92% 打开 融通基金
77 200001 长城久恒 混合型 04-15 1.4330 2.5430 04-14 1.4200 2.5300 0.013 0.92% 打开 长城基金
78 590002 中邮核心成长 股票型 04-15 0.7694 0.7694 04-14 0.7624 0.7624 0.007 0.92% 暂停 中邮创业基金
79 000011 华夏大盘精选 混合型 04-15 6.0990 6.3790 04-14 6.0440 6.3240 0.055 0.91% 暂停 华夏基金
80 070003 嘉实稳健 混合型 04-15 1.1060 3.0030 04-14 1.0960 2.9820 0.010 0.91% 打开 嘉实基金
81 240005 华宝多策略增长 混合型 04-15 0.6449 4.1048 04-14 0.6391 4.0914 0.006 0.91% 打开 华宝兴业基金
82 166001 中欧新趋势 股票型 04-15 1.2044 1.4044 04-14 1.1936 1.3936 0.011 0.90% 打开 中欧基金
83 530003 建信优选成长 股票型 04-15 1.0032 2.4532 04-14 0.9943 2.4443 0.009 0.90% 打开 建信基金
84 159901 易方达深证100ETF 股票型 04-15 3.8410 3.9610 04-14 3.8070 3.9270 0.034 0.89% 打开 易方达基金
85 002011 华夏红利 混合型 04-15 2.5550 3.3880 04-14 2.5330 3.3660 0.022 0.87% 打开 华夏基金
86 161604 融通深证100 股票型 04-15 1.4180 2.5880 04-14 1.4060 2.5760 0.012 0.85% 打开 融通基金
87 162203 泰达荷银稳定 股票型 04-15 1.2848 2.7848 04-14 1.2740 2.7740 0.011 0.85% 打开 泰达荷银基金
88 360007 光大优势 股票型 04-15 0.7776 0.7776 04-14 0.7711 0.7711 0.007 0.84% 打开 光大保德信基金
89 377010 上投摩根阿尔法 股票型 04-15 5.0413 5.0813 04-14 4.9993 5.0393 0.042 0.84% 暂停 上投摩根基金
90 519100 长盛中证100 股票型 04-15 1.0724 1.6424 04-14 1.0636 1.6336 0.009 0.83% 打开 长盛基金
91 202002 南方稳健成长2号 混合型 04-15 1.0988 2.3353 04-14 1.0899 2.3164 0.009 0.82% 打开 南方基金
92 240001 华宝宝康消费品 混合型 04-15 1.3225 3.1302 04-14 1.3117 3.1194 0.011 0.82% 打开 华宝兴业基金
93 481001 工银核心价值 股票型 04-15 0.8532 3.4975 04-14 0.8463 3.4725 0.007 0.82% 暂停 工银瑞信基金
94 550001 信诚四季红 混合型 04-15 0.8690 2.0300 04-14 0.8619 2.0229 0.007 0.82% 打开 信诚基金
95 002021 华夏回报2号 混合型 04-15 0.9900 2.2780 04-14 0.9820 2.2700 0.008 0.81% 打开 华夏基金
96 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 04-15 0.9970 1.8820 04-14 0.9890 1.8740 0.008 0.81% 打开 国泰基金
97 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 04-15 0.7970 2.5784 04-14 0.7906 2.5673 0.006 0.81% 打开 宝盈基金
98 290002 泰信先行策略 混合型 04-15 0.7177 2.6358 04-14 0.7119 2.6231 0.006 0.81% 打开 泰信基金
99 360001 光大保德信量化核心 股票型 04-15 1.0475 2.9912 04-14 1.0392 2.9829 0.008 0.80% 暂停 光大保德信基金
100 519029 华夏平稳增长 混合型 04-15 1.6680 2.3730 04-14 1.6550 2.3600 0.013 0.79% 打开 华夏基金
101 160105 南方积极配置 股票型 04-15 1.5632 2.6182 04-14 1.5511 2.6061 0.012 0.78% 打开 南方基金
102 360005 光大保德信红利 股票型 04-15 3.1557 3.2957 04-14 3.1312 3.2712 0.025 0.78% 打开 光大保德信基金
103 519692 交银成长 股票型 04-15 2.1892 2.3692 04-14 2.1723 2.3523 0.017 0.78% 打开 交银施罗德基金
104 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 04-15 0.7850 0.9250 04-14 0.7790 0.9190 0.006 0.77% 暂停 国投瑞银基金
105 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 04-15 1.0600 1.7050 04-14 1.0520 1.6970 0.008 0.76% 打开 国泰基金
106 050004 博时精选 股票型 04-15 1.5932 2.9832 04-14 1.5814 2.9714 0.012 0.75% 打开 博时基金
107 163801 中银中国精选 混合型 04-15 1.6810 2.8510 04-14 1.6687 2.8387 0.012 0.74% 打开 中银基金
108 290004 泰信优质生活 股票型 04-15 1.1513 1.6513 04-14 1.1429 1.6429 0.008 0.73% 打开 泰信基金
109 150103 银河银泰理财分红 混合型 04-15 0.8355 3.3755 04-14 0.8295 3.3695 0.006 0.72% 打开 银河基金
110 217001 招商安泰股票 股票型 04-15 0.8239 3.4379 04-14 0.8180 3.4320 0.006 0.72% 打开 招商基金
111 255010 国联安德盛稳健 混合型 04-15 1.8300 2.4500 04-14 1.8170 2.4370 0.013 0.72% 打开 国联安基金
112 519087 新世纪优选分红 混合型 04-15 0.7115 2.3355 04-14 0.7064 2.3273 0.005 0.72% 打开 新世纪基金
113 070011 嘉实策略增长 混合型 04-15 1.2750 1.2750 04-14 1.2660 1.2660 0.009 0.71% 打开 嘉实基金
114 240004 华宝动力组合 股票型 04-15 0.8895 3.3995 04-14 0.8832 3.3932 0.006 0.71% 打开 华宝兴业基金
115 288001 中信经典配置 混合型 04-15 1.8328 2.8328 04-14 1.8199 2.8199 0.013 0.71% 打开 中信基金
116 110003 易方达上证50 股票型 04-15 0.9932 2.8432 04-14 0.9864 2.8364 0.007 0.69% 打开 易方达基金
117 519688 交银精选 股票型 04-15 1.0185 3.0143 04-14 1.0116 3.0074 0.007 0.68% 打开 交银施罗德基金
118 162202 泰达荷银周期 股票型 04-15 1.5819 3.0569 04-14 1.5713 3.0463 0.011 0.67% 打开 泰达荷银基金
119 040004 华安宝利配置 混合型 04-15 0.9160 3.1960 04-14 0.9100 3.1900 0.006 0.66% 打开 华安基金
120 110010 易方达价值成长 混合型 04-15 1.2337 1.2937 04-14 1.2257 1.2857 0.008 0.65% 打开 易方达基金
121 420001 天弘精选 混合型 04-15 0.6771 1.9235 04-14 0.6727 1.9137 0.004 0.65% 打开 天弘基金
122 151001 银河稳健 混合型 04-15 0.8314 2.9485 04-14 0.8261 2.9412 0.005 0.64% 打开 银河基金
123 161609 融通动力先锋 股票型 04-15 1.9500 2.0500 04-14 1.9380 2.0380 0.012 0.62% 打开 融通基金
124 519994 长信金利趋势 股票型 04-15 0.8794 2.4593 04-14 0.8740 2.4462 0.005 0.62% 打开 长信基金
125 310358 申万巴黎新经济 混合型 04-15 0.7639 2.0958 04-14 0.7593 2.0912 0.005 0.61% 打开 申万巴黎基金
126 050009 博时新兴成长 股票型 04-15 0.8430 3.1630 04-14 0.8380 3.1440 0.005 0.60% 打开 博时基金
127 100016 富国天源平衡 股票型 04-15 1.0150 2.2756 04-14 1.0089 2.2695 0.006 0.60% 打开 富国基金
128 162209 泰达荷银市值优选 股票型 04-15 0.7547 0.7547 04-14 0.7502 0.7502 0.005 0.60% 打开 泰达荷银基金
129 320003 诺安股票 股票型 04-15 1.0044 2.8879 04-14 0.9984 2.8819 0.006 0.60% 打开 诺安基金
130 320001 诺安平衡 混合型 04-15 0.7392 2.9992 04-14 0.7349 2.9949 0.004 0.59% 打开 诺安基金
131 162605 景顺长城鼎益 股票型 04-15 1.2070 3.1970 04-14 1.2000 3.1900 0.007 0.58% 打开 景顺长城基金
132 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 04-15 0.8600 2.9900 04-14 0.8550 2.9850 0.005 0.58% 打开 国联安基金
133 519011 海富通精选 混合型 04-15 0.8115 3.5747 04-14 0.8068 3.5592 0.005 0.58% 打开 海富通基金
134 161706 招商优质成长 股票型 04-15 1.3979 3.3082 04-14 1.3900 3.3003 0.008 0.57% 打开 招商基金
135 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 04-15 1.0506 2.1196 04-14 1.0448 2.1096 0.006 0.56% 打开 国海富兰克林基金
136 070001 嘉实成长收益 混合型 04-15 0.8078 2.9141 04-14 0.8034 2.9066 0.004 0.55% 打开 嘉实基金
137 161610 融通领先成长 股票型 04-15 1.0980 2.8270 04-14 1.0920 2.8120 0.006 0.55% 打开 融通基金
138 240010 华宝行业精选 股票型 04-15 1.0008 1.0008 04-14 0.9953 0.9953 0.006 0.55% 打开 华宝兴业基金
139 121005 国投瑞银创新动力 股票型 04-15 1.2253 2.2808 04-14 1.2187 2.2698 0.007 0.54% 打开 国投瑞银基金
140 162006 长城久富核心成长 股票型 04-15 1.3996 3.2804 04-14 1.3921 3.2729 0.008 0.54% 打开 长城基金
141 040008 华安策略优选 股票型 04-15 0.7809 2.3172 04-14 0.7768 2.3131 0.004 0.53% 打开 华安基金
142 050008 博时第三产业成长 股票型 04-15 1.1410 2.5240 04-14 1.1350 2.5110 0.006 0.53% 打开 博时基金
143 160805 长盛同智优势成长 混合型 04-15 1.3916 2.3018 04-14 1.3843 2.2945 0.007 0.53% 打开 长盛基金
144 180012 银华富裕主题 股票型 04-15 0.9152 1.8502 04-14 0.9104 1.8454 0.005 0.53% 打开 银华基金
145 240009 华宝先进成长 股票型 04-15 2.3342 2.3342 04-14 2.3218 2.3218 0.012 0.53% 打开 华宝兴业基金
146 260110 景顺精选蓝筹 股票型 04-15 0.9600 0.9600 04-14 0.9550 0.9550 0.005 0.52% 暂停 景顺长城基金
147 350001 天治财富增长 混合型 04-15 0.7858 2.3311 04-14 0.7817 2.3270 0.004 0.52% 打开 天治基金
148 519039 长盛同德主题增长 股票型 04-15 0.7737 2.2170 04-14 0.7697 2.2056 0.004 0.52% 打开 长盛基金
149 090004 大成精选增值 混合型 04-15 1.4563 2.8568 04-14 1.4489 2.8494 0.007 0.51% 打开 大成基金
150 377020 上投摩根内需动力 股票型 04-15 1.0621 1.1621 04-14 1.0567 1.1567 0.005 0.51% 打开 上投摩根基金
151 162207 泰达荷银效率优选 混合型 04-15 0.7807 1.8777 04-14 0.7768 1.8683 0.004 0.50% 打开 泰达荷银基金
152 519018 汇添富均衡增长 股票型 04-15 0.8364 2.3725 04-14 0.8322 2.3616 0.004 0.50% 打开 汇添富基金
153 161005 富国天惠精选成长 混合型 04-15 1.3475 2.8475 04-14 1.3410 2.8410 0.007 0.48% 打开 富国基金
154 519694 交银蓝筹 股票型 04-15 0.8229 0.8379 04-14 0.8190 0.8340 0.004 0.48% 暂停 交银施罗德基金
155 160611 鹏华优质治理 股票型 04-15 1.0590 1.0590 04-14 1.0540 1.0540 0.005 0.47% 打开 鹏华基金
156 206001 鹏华行业成长 混合型 04-15 0.8569 3.2565 04-14 0.8529 3.2420 0.004 0.47% 打开 鹏华基金
157 050007 博时平衡配置 混合型 04-15 1.0970 2.1580 04-14 1.0920 2.1530 0.005 0.46% 打开 博时基金
158 090003 大成蓝筹稳健 混合型 04-15 0.7907 3.3607 04-14 0.7871 3.3571 0.004 0.46% 打开 大成基金
159 163402 兴业趋势投资 混合型 04-15 1.0923 4.9817 04-14 1.0873 4.9618 0.005 0.46% 打开 兴业基金
160 260108 景顺长城新兴成长 股票型 04-15 1.0930 2.4430 04-14 1.0880 2.4380 0.005 0.46% 打开 景顺长城基金
161 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 04-15 1.3300 1.3300 04-14 1.3241 1.3241 0.006 0.45% 打开 国海富兰克林基金
162 100020 富国天益价值 股票型 04-15 0.8929 3.9042 04-14 0.8890 3.9003 0.004 0.44% 打开 富国基金
163 160910 大成创新 混合型 04-15 0.9080 2.1190 04-14 0.9040 2.1150 0.004 0.44% 打开 大成基金
164 260103 景顺长城动力平衡 混合型 04-15 0.8056 3.0956 04-14 0.8021 3.0921 0.004 0.44% 打开 景顺长城基金
165 100026 富国天合稳健优选 股票型 04-15 0.8237 2.2032 04-14 0.8202 2.1997 0.004 0.43% 打开 富国基金
166 162204 泰达荷银行业精选 股票型 04-15 4.0897 4.1597 04-14 4.0721 4.1421 0.018 0.43% 打开 泰达荷银基金
167 217005 招商先锋 混合型 04-15 0.7852 2.7352 04-14 0.7818 2.7318 0.003 0.43% 打开 招商基金
168 253010 国联安德盛安心成长 混合型 04-15 0.9300 1.9820 04-14 0.9260 1.9750 0.004 0.43% 打开 国联安基金
169 160505 博时主题行业 股票型 04-15 1.8960 3.3570 04-14 1.8880 3.3490 0.008 0.42% 暂停 博时基金
170 240008 华宝收益增长 混合型 04-15 3.0857 3.0857 04-14 3.0727 3.0727 0.013 0.42% 打开 华宝兴业基金
171 519005 海富通股票 股票型 04-15 0.7200 2.6690 04-14 0.7170 2.6660 0.003 0.42% 打开 海富通基金
172 002001 华夏回报 混合型 04-15 1.2330 3.2040 04-14 1.2280 3.1990 0.005 0.41% 打开 华夏基金
173 180003 银华道琼斯88精选 股票型 04-15 0.9577 2.7577 04-14 0.9538 2.7538 0.004 0.41% 打开 银华基金
174 050201 博时价值增长2号 混合型 04-15 0.7600 2.2150 04-14 0.7570 2.2120 0.003 0.40% 打开 博时基金
175 160106 南方高增长 股票型 04-15 2.1462 3.0502 04-14 2.1377 3.0417 0.008 0.40% 打开 南方基金
176 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 04-15 0.9435 2.5155 04-14 0.9397 2.5117 0.004 0.40% 打开 申万巴黎基金
177 110001 易方达平稳增长 混合型 04-15 1.5640 2.7740 04-14 1.5580 2.7680 0.006 0.39% 打开 易方达基金
178 110029 易方达科讯 股票型 04-15 0.8037 4.3556 04-14 0.8006 4.3469 0.003 0.39% 打开 易方达基金
179 540001 汇丰晋信2016 混合型 04-15 1.9109 2.0109 04-14 1.9035 2.0035 0.007 0.39% 打开 汇丰晋信基金
180 040005 华安宏利 股票型 04-15 2.4655 2.8555 04-14 2.4561 2.8461 0.009 0.38% 打开 华安基金
181 202007 南方隆元产业主题 股票型 04-15 0.7940 0.7940 04-14 0.7910 0.7910 0.003 0.38% 打开 南方基金
182 519003 海富通收益增长 混合型 04-15 0.7950 2.4100 04-14 0.7920 2.4070 0.003 0.38% 打开 海富通基金
183 070006 嘉实服务 混合型 04-15 3.2860 3.4060 04-14 3.2740 3.3940 0.012 0.37% 打开 嘉实基金
184 160607 鹏华价值优势 股票型 04-15 0.8190 2.5460 04-14 0.8160 2.5370 0.003 0.37% 打开 鹏华基金
185 217002 招商安泰平衡 混合型 04-15 1.8470 2.4620 04-14 1.8402 2.4552 0.007 0.37% 打开 招商基金
186 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 04-15 1.5602 3.1502 04-14 1.5545 3.1445 0.006 0.37% 打开 华宝兴业基金
187 320005 诺安价值增长 股票型 04-15 0.8684 1.8134 04-14 0.8652 1.8102 0.003 0.37% 打开 诺安基金
188 340006 兴业全球视野 股票型 04-15 2.9444 2.9444 04-14 2.9335 2.9335 0.011 0.37% 打开 兴业基金
189 519015 海富通精选2号 混合型 04-15 1.0770 1.0770 04-14 1.0730 1.0730 0.004 0.37% 打开 海富通基金
190 121008 国投瑞银成长优选 股票型 04-15 0.8265 1.8120 04-14 0.8235 1.8054 0.003 0.36% 打开 国投瑞银基金
191 162607 景顺长城资源垄断 股票型 04-15 0.8370 2.7980 04-14 0.8340 2.7950 0.003 0.36% 打开 景顺长城基金
192 162208 泰达荷银首选企业 股票型 04-15 1.4867 1.5367 04-14 1.4815 1.5315 0.005 0.35% 打开 泰达荷银基金
193 110009 易方达价值精选 股票型 04-15 2.2649 2.6449 04-14 2.2573 2.6373 0.008 0.34% 打开 易方达基金
194 483003 工银精选平衡 混合型 04-15 0.8767 2.0158 04-14 0.8737 2.0105 0.003 0.34% 打开 工银瑞信基金
195 110005 易方达积极成长 股票型 04-15 1.2473 4.0351 04-14 1.2436 4.0257 0.004 0.30% 打开 易方达基金
196 121001 国投瑞银融华债券 债券型 04-15 1.2869 2.1389 04-14 1.2830 2.1350 0.004 0.30% 打开 国投瑞银基金
197 481004 工银稳健成长 股票型 04-15 1.5356 1.5356 04-14 1.5310 1.5310 0.005 0.30% 打开 工银瑞信基金
198 161605 融通蓝筹成长 股票型 04-15 1.3730 2.5030 04-14 1.3690 2.4990 0.004 0.29% 打开 融通基金
199 090006 大成财富管理2020 混合型 04-15 0.7040 2.5260 04-14 0.7020 2.5240 0.002 0.28% 打开 大成基金
200 519019 大成景阳 股票型 04-15 0.7090 3.6880 04-14 0.7070 3.6860 0.002 0.28% 打开 大成基金
201 040007 华安中小盘成长 股票型 04-15 1.1677 2.4826 04-14 1.1646 2.4795 0.003 0.27% 打开 华安基金
202 110002 易方达策略成长 股票型 04-15 3.7760 4.5060 04-14 3.7660 4.4960 0.010 0.27% 打开 易方达基金
203 160311 华夏蓝筹核心 混合型 04-15 1.1240 3.3320 04-14 1.1210 3.3250 0.003 0.27% 打开 华夏基金
204 217009 招商核心价值 混合型 04-15 1.2534 1.2534 04-14 1.2500 1.2500 0.003 0.27% 打开 招商基金
205 519007 海富通强化回报 混合型 04-15 0.7510 2.2470 04-14 0.7490 2.2450 0.002 0.27% 打开 海富通基金
206 121003 国投瑞银核心企业 股票型 04-15 0.9867 2.4267 04-14 0.9842 2.4242 0.003 0.25% 打开 国投瑞银基金
207 270007 广发大盘 混合型 04-15 0.9010 0.9010 04-14 0.8988 0.8988 0.002 0.24% 暂停 广发基金
208 519035 富国天博 股票型 04-15 0.8397 2.9376 04-14 0.8377 2.9322 0.002 0.24% 打开 富国基金
209 162205 泰达荷银风险预算 混合型 04-15 1.5664 2.0414 04-14 1.5629 2.0379 0.004 0.22% 打开 泰达荷银基金
210 270001 广发聚富 混合型 04-15 1.2709 3.5809 04-14 1.2681 3.5781 0.003 0.22% 打开 广发基金
211 161606 融通行业景气 混合型 04-15 0.9470 2.8870 04-14 0.9450 2.8850 0.002 0.21% 打开 融通基金
212 519008 汇添富优势精选 混合型 04-15 3.9072 4.3372 04-14 3.8991 4.3291 0.008 0.21% 打开 汇添富基金
213 090001 大成价值增长 股票型 04-15 0.7495 3.4095 04-14 0.7480 3.4080 0.001 0.20% 打开 大成基金
214 161601 融通新蓝筹 混合型 04-15 0.7989 3.0939 04-14 0.7973 3.0923 0.002 0.20% 打开 融通基金
215 530005 建信优化配置 混合型 04-15 0.8901 1.4401 04-14 0.8883 1.4383 0.002 0.20% 打开 建信基金
216 217008 招商安本增利债券 债券型 04-15 1.0940 1.1940 04-14 1.0919 1.1919 0.002 0.19% 打开 招商基金
217 260101 景顺长城优选股票 股票型 04-15 1.2778 3.0885 04-14 1.2755 3.0862 0.002 0.18% 打开 景顺长城基金
218 070005 嘉实债券 债券型 04-15 1.1790 1.5890 04-14 1.1770 1.5870 0.002 0.17% 打开 嘉实基金
219 510080 长盛中信全债 债券型 04-15 1.2215 1.8115 04-14 1.2194 1.8094 0.002 0.17% 打开 长盛基金
220 270005 广发聚丰 股票型 04-15 0.7510 4.2261 04-14 0.7498 4.2207 0.001 0.16% 暂停 广发基金
221 519013 海富通风格优势 股票型 04-15 1.2730 1.9290 04-14 1.2710 1.9270 0.002 0.16% 打开 海富通基金
222 112002 易方达策略成长2号 混合型 04-15 1.3700 2.9050 04-14 1.3680 2.9030 0.002 0.15% 打开 易方达基金
223 320004 诺安优化收益 债券型 04-15 1.0411 1.0807 04-14 1.0395 1.0791 0.002 0.15% 打开 诺安基金
224 485105 工银强债A 债券型 04-15 1.0850 1.1050 04-14 1.0834 1.1034 0.002 0.15% 打开 工银瑞信基金
225 519068 汇添富成长焦点 股票型 04-15 1.1933 1.3433 04-14 1.1915 1.3415 0.002 0.15% 打开 汇添富基金
226 485005 工银强债B 债券型 04-15 1.0808 1.1008 04-14 1.0793 1.0993 0.002 0.14% 打开 工银瑞信基金
227 200007 长城安心回报 混合型 04-15 0.7538 2.0070 04-14 0.7528 2.0047 0.001 0.13% 打开 长城基金
228 151002 银河收益 债券型 04-15 1.5617 1.8617 04-14 1.5599 1.8599 0.002 0.12% 打开 银河基金
229 020002 国泰金龙债券 债券型 04-15 1.0150 1.2640 04-14 1.0140 1.2630 0.001 0.10% 打开 国泰基金
230 180001 银华优势企业 混合型 04-15 1.0458 2.6658 04-14 1.0448 2.6648 0.001 0.10% 打开 银华基金
231 519017 大成积极成长 股票型 04-15 0.9970 2.0490 04-14 0.9960 2.0480 0.001 0.10% 打开 大成基金
232 288102 中信稳定双利 债券型 04-15 1.0314 1.2244 04-14 1.0306 1.2236 0.001 0.08% 暂停 中信基金
233 290003 泰信双息双利 债券型 04-15 1.0253 1.0496 04-14 1.0245 1.0488 0.001 0.08% 打开 泰信基金
234 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 04-15 1.0132 1.0462 04-14 1.0124 1.0454 0.001 0.08% 打开 友邦华泰基金
235 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 04-15 1.0139 1.0469 04-14 1.0131 1.0461 0.001 0.08% 打开 友邦华泰基金
236 202102 南方多利增强 债券型 04-15 1.0754 1.1035 04-14 1.0747 1.1028 0.001 0.07% 打开 南方基金
237 100018 富国天利增长债券 债券型 04-15 1.2110 1.7210 04-14 1.2103 1.7203 0.001 0.06% 打开 富国基金
238 620001 金元比联宝石动力 保本型 04-15 0.9718 0.9718 04-14 0.9712 0.9712 0.001 0.06% 打开 金元比联基金
239 180002 银华保本增值 保本型 04-15 1.1509 1.1509 04-14 1.1503 1.1503 0.001 0.05% 打开 银华基金
240 310328 申万巴黎新动力 股票型 04-15 0.9127 2.8740 04-14 0.9122 2.8731 0.001 0.05% 打开 申万巴黎基金
241 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 04-15 1.0093 1.0093 04-14 1.0089 1.0089 0.000 0.04% 打开 国投瑞银基金
242 161902 万家债券 债券型 04-15 0.9901 1.4251 04-14 0.9897 1.4247 0.000 0.04% 打开 万家基金
243 240003 华宝宝康债券 债券型 04-15 1.1468 1.5468 04-14 1.1463 1.5463 0.001 0.04% 打开 华宝兴业基金
244 200008 长城品牌优选 股票型 04-15 0.8929 0.8929 04-14 0.8926 0.8926 0.000 0.03% 打开 长城基金
245 202202 南方避险增值 保本型 04-15 2.2728 2.7668 04-14 2.2722 2.7662 0.001 0.03% 暂停 南方基金
246 270002 广发稳健增长 混合型 04-15 1.7636 3.0836 04-14 1.7630 3.0830 0.001 0.03% 打开 广发基金
247 217003 招商安泰债券A 债券型 04-15 1.1333 1.3698 04-14 1.1331 1.3696 0.000 0.02% 打开 招商基金
248 217203 招商安泰债券B 债券型 04-15 1.1241 1.3606 04-14 1.1239 1.3604 0.000 0.02% 打开 招商基金
249 519666 银河银信添利 债券型 04-15 1.0596 1.1176 04-14 1.0594 1.1174 0.000 0.02% 打开 银河基金
250 001001 华夏债券AB 债券型 04-15 1.0970 1.3870 04-14 1.0970 1.3870 0.000 0.00% 打开 华夏基金
251 001003 华夏债券C 债券型 04-15 1.0890 1.3790 04-14 1.0890 1.3790 0.000 0.00% 打开 华夏基金
252 001011 华夏希望A 债券型 04-11 1.0020 1.0020 04-03 1.0020 1.0020 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
253 001013 华夏希望C 债券型 04-11 1.0020 1.0020 04-03 1.0020 1.0020 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
254 020008 国泰金鹿保本增值 保本型 04-15 1.4910 1.5160 04-14 1.4910 1.5160 0.000 0.00% 打开 国泰基金
255 040001 华安创新 股票型 04-15 0.7950 3.6464 04-14 0.7950 3.6460 0.000 0.00% 暂停 华安基金
256 040006 华安国际配置 QDII 03-31 0.9870 0.9870 02-29 0.9870 0.9870 0.000 0.00% 打开 华安基金
257 050001 博时价值增长 混合型 04-15 0.7780 3.2800 04-14 0.7780 3.2800 0.000 0.00% 打开 博时基金
258 050006 博时稳定价值B 债券型 04-15 1.0710 1.1090 04-14 1.0710 1.1090 0.000 0.00% 打开 博时基金
259 050106 博时稳定价值A 债券型 04-15 1.0730 1.1110 04-14 1.0730 1.1110 0.000 0.00% 打开 博时基金
260 090002 大成债券AB 债券型 04-15 1.0943 1.3238 04-14 1.0943 1.3238 0.000 0.00% 打开 大成基金
261 110007 易方达稳健收益A 债券型 04-15 1.0190 1.0506 04-14 1.0190 1.0506 0.000 0.00% 打开 易方达基金
262 110008 易方达稳健收益B 债券型 04-15 1.0202 1.0518 04-14 1.0202 1.0518 0.000 0.00% 打开 易方达基金
263 110017 易方达增强回报A 债券型 04-14 1.0010 1.0010 04-11 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 易方达基金
264 110018 易方达增强回报B 债券型 04-14 1.0010 1.0010 04-11 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 易方达基金
265 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 04-15 0.9460 1.0010 04-14 0.9460 1.0010 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
266 160602 鹏华普天债券A 债券型 04-15 1.1110 1.2400 04-14 1.1110 1.2400 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
267 160608 鹏华普天债券B 债券型 04-15 1.0930 1.2220 04-14 1.0930 1.2220 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
268 161603 融通债券 债券型 04-15 1.1420 1.3670 04-14 1.1420 1.3670 0.000 0.00% 打开 融通基金
269 270009 广发增强债券 债券型 04-15 1.0000 1.0000 04-14 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 广发基金
270 486001 工银全球 QDII 04-15 0.9780 0.9780 04-14 0.9780 0.9780 0.000 0.00% 打开 工银瑞信基金
271 519078 汇添富增强收益 债券型 04-15 1.0010 1.0010 04-14 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
272 519680 交银增利A 债券型 04-14 1.0004 1.0004 04-11 1.0004 1.0004 0.000 0.00% 暂停 交银施罗德基金
273 519681 交银增利B 债券型 04-07 1.0000 1.0000 04-03 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 打开 交银施罗德基金
274 519682 交银增利C 债券型 04-14 1.0003 1.0003 04-11 1.0003 1.0003 0.000 0.00% 暂停 交银施罗德基金
275 092002 大成债券C 债券型 04-15 1.0814 1.3109 04-14 1.0815 1.3110 -0.000 -0.01% 打开 大成基金
276 202101 南方宝元债券 债券型 04-15 1.1572 2.3272 04-14 1.1573 2.3273 -0.000 -0.01% 打开 南方基金
277 610001 信达澳银领先增长 股票型 04-15 1.1471 1.3471 04-14 1.1472 1.3472 -0.000 -0.01% 打开 信达澳银基金
278 070009 嘉实超短债 债券型 04-15 1.0024 1.0614 04-14 1.0026 1.0616 -0.000 -0.02% 打开 嘉实基金
279 163805 中银动态策略 股票型 04-11 0.9993 0.9993 04-03 1.0000 1.0000 -0.001 -0.07% 暂停 中银基金
280 180010 银华优质增长 股票型 04-15 1.7199 2.9199 04-14 1.7213 2.9213 -0.001 -0.08% 打开 银华基金
281 519001 银华核心价值优选 股票型 04-15 1.1681 3.9960 04-14 1.1694 4.0002 -0.001 -0.11% 暂停 银华基金
282 160603 鹏华普天收益 混合型 04-15 0.7630 3.2090 04-14 0.7640 3.2100 -0.001 -0.13% 打开 鹏华基金
283 202005 南方成份精选 股票型 04-15 1.0693 1.0693 04-14 1.0708 1.0708 -0.002 -0.14% 打开 南方基金
284 340001 兴业可转债 混合型 04-15 1.0929 2.5589 04-14 1.0944 2.5604 -0.001 -0.14% 暂停 兴业基金
285 000001 华夏成长 股票型 04-15 1.3310 3.0120 04-14 1.3330 3.0140 -0.002 -0.15% 打开 华夏基金
286 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 04-15 0.9932 1.7292 04-14 0.9948 1.7308 -0.002 -0.16% 打开 申万巴黎基金
287 270006 广发策略优选 混合型 04-15 2.2234 2.5534 04-14 2.2284 2.5584 -0.005 -0.22% 打开 广发基金
288 070099 嘉实优质企业 股票型 04-15 0.7820 1.6780 04-14 0.7840 1.6800 -0.002 -0.26% 打开 嘉实基金
289 160605 鹏华中国50 混合型 04-15 1.6750 3.2050 04-14 1.6810 3.2110 -0.006 -0.36% 打开 鹏华基金
290 200006 长城消费增值 股票型 04-15 0.8323 2.2723 04-14 0.8359 2.2759 -0.004 -0.43% 打开 长城基金
291 202003 南方绩优成长 股票型 04-15 2.2435 2.2435 04-14 2.2650 2.2650 -0.022 -0.95% 打开 南方基金
292 202801 南方全球精选 QDII 04-14 0.8050 0.8050 04-11 0.8140 0.8140 -0.009 -1.11% 打开 南方基金
293 000041 华夏全球精选 QDII 04-14 0.7600 0.7600 04-11 0.7750 0.7750 -0.015 -1.94% 打开 华夏基金
294 377016 上投摩根亚太优势 QDII 04-14 0.6880 0.6880 04-11 0.7060 0.7060 -0.018 -2.55% 打开 上投摩根基金
295 070012 嘉实海外中国 QDII 04-14 0.6780 0.6780 04-11 0.7040 0.7040 -0.026 -3.69% 打开 嘉实基金
296 020006 国泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
297 040009 华安稳定收益A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 华安基金
298 040010 华安稳定收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 华安基金
299 050010 博时特许价值 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 博时基金
300 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
301 080002 长盛创新先锋 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 长盛基金
302 213007 宝盈增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 宝盈基金
303 213008 宝盈资源优选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 宝盈基金
304 241001 华宝兴业海外中国 QDII -- -- -- -- -- -- 打开 华宝兴业基金
305 320006 诺安灵活配置 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 诺安基金
306 340007 兴业社会责任 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 兴业基金
307 350005 天治创新先锋 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天治基金
308 395001 中海稳健收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 中海基金
309 400007 东方策略成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
310 410004 华富收益增强A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
311 410005 华富收益增强B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
312 420002 天弘永利A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
313 420102 天弘永利B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
314 485007 工银信用添利B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 工银瑞信基金
315 485107 工银信用添利A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 工银瑞信基金
316 519110 浦银安盛价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 浦银安盛基金
317 519668 银河竞争优势成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 银河基金
318 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 信诚基金
319 560005 益民多利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 益民基金
320 580003 东吴行业轮动 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
基金公告        更多
·3月24日国内基金市场交易提示
·3月23日国内基金市场交易提示
·3月22日国内基金市场交易提示
·3月21日国内基金市场交易提示
·3月18日国内基金市场交易提示
·3月17日国内基金市场交易提示
·3月16日国内基金市场交易提示
·3月15日国内基金市场交易提示

新基金          更多
·新基金数量增两倍
·鹏华丰盛债基今起发行
·首只债券指数基金拿到准生证
·华宝兴业可转债基将发行
·农银汇理沪深300指基发行
·两只新基金获批发行
·18只在发基金ETF品种多
·今日首发三只保本基金

基金生活        更多
·知己知彼才能养好基
·基金定投善用一把剪刀
·震荡市重点关注两类风格基金
·长期定投基金获取复利效应
·负利率时代不妨购买货基
·巧用ETF投资理好财篮子
·理性对待指基投资热潮
·投基须学懒羊羊