数据最新时间：2008-10-29 09:02:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 110003 易方达上证50 股票型 10-28 0.5138 2.3638 10-27 0.4952 2.3452 0.019 3.76% 打开 易方达基金
2 200008 长城品牌优选 股票型 10-28 0.4995 0.4995 10-27 0.4820 0.4820 0.018 3.63% 打开 长城基金
3 159902 华夏中小板ETF 股票型 10-28 1.1200 1.1200 10-27 1.0820 1.0820 0.038 3.51% 打开 华夏基金
4 510180 华安上证180ETF 股票型 10-28 3.9930 4.0380 10-27 3.8640 3.9090 0.129 3.34% 打开 华安基金
5 161607 融通巨潮100 股票型 10-28 0.5610 2.0750 10-27 0.5430 2.0570 0.018 3.31% 打开 融通基金
6 519100 长盛中证100 股票型 10-28 0.5586 1.1286 10-27 0.5407 1.1107 0.018 3.31% 打开 长盛基金
7 510050 华夏上证50ETF 股票型 10-28 1.4100 1.7410 10-27 1.3650 1.6880 0.045 3.30% 打开 华夏基金
8 519180 万家上证180 股票型 10-28 0.4104 2.7504 10-27 0.3974 2.7374 0.013 3.27% 打开 万家基金
9 202007 南方隆元产业主题 股票型 10-28 0.4210 0.4210 10-27 0.4080 0.4080 0.013 3.19% 打开 南方基金
10 161610 融通领先成长 股票型 10-28 0.5960 1.6120 10-27 0.5780 1.5660 0.018 3.11% 打开 融通基金
11 360006 光大新增长 股票型 10-28 0.6400 1.9200 10-27 0.6208 1.9008 0.019 3.09% 打开 光大保德信基金
12 519300 大成沪深300 股票型 10-28 0.5759 1.8959 10-27 0.5588 1.8788 0.017 3.06% 打开 大成基金
13 360001 光大量化核心 股票型 10-28 0.5008 2.4445 10-27 0.4860 2.4297 0.015 3.05% 打开 光大保德信基金
14 160706 嘉实沪深300 股票型 10-28 0.4400 2.3080 10-27 0.4270 2.2950 0.013 3.04% 打开 嘉实基金
15 050002 博时裕富 股票型 10-28 0.4770 2.4570 10-27 0.4630 2.4430 0.014 3.02% 打开 博时基金
16 200006 长城消费增值 股票型 10-28 0.4899 1.9299 10-27 0.4756 1.9156 0.014 3.01% 打开 长城基金
17 020011 国泰沪深300 股票型 10-28 0.3500 0.5010 10-27 0.3400 0.4870 0.010 2.94% 打开 国泰基金
18 070010 嘉实主题精选 混合型 10-28 0.5980 2.1060 10-27 0.5810 2.0890 0.017 2.93% 打开 嘉实基金
19 200002 长城久泰中标300 股票型 10-28 0.6567 3.5167 10-27 0.6381 3.4981 0.019 2.91% 打开 长城基金
20 040002 华安MSCI中国A股 股票型 10-28 0.4710 1.9157 10-27 0.4580 1.8731 0.013 2.84% 打开 华安基金
21 161606 融通行业景气 混合型 10-28 0.5110 2.4510 10-27 0.4970 2.4370 0.014 2.82% 打开 融通基金
22 020010 国泰金牛创新成长 股票型 10-28 0.5130 0.5630 10-27 0.4990 0.5490 0.014 2.81% 打开 国泰基金
23 040007 华安中小盘成长 股票型 10-28 0.6147 1.9296 10-27 0.5980 1.9129 0.017 2.79% 打开 华安基金
24 020005 国泰金马稳健回报 混合型 10-28 0.4170 1.7930 10-27 0.4060 1.7500 0.011 2.71% 打开 国泰基金
25 590002 中邮核心成长 股票型 10-28 0.4203 0.4203 10-27 0.4093 0.4093 0.011 2.69% 暂停 中邮创业基金
26 590001 中邮核心优选 股票型 10-28 0.7077 1.9277 10-27 0.6893 1.9093 0.018 2.67% 暂停 中邮创业基金
27 519001 银华核心价值优选 股票型 10-28 0.6721 2.3926 10-27 0.6548 2.3367 0.017 2.64% 打开 银华基金
28 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 10-28 1.4370 1.4370 10-27 1.4010 1.4010 0.036 2.57% 打开 友邦华泰基金
29 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 10-28 0.5630 1.4480 10-27 0.5490 1.4340 0.014 2.55% 打开 国泰基金
30 200007 长城安心回报 混合型 10-28 0.3976 1.2051 10-27 0.3877 1.1828 0.010 2.55% 打开 长城基金
31 240009 华宝先进成长 股票型 10-28 1.2275 1.2275 10-27 1.1974 1.1974 0.030 2.51% 打开 华宝兴业基金
32 159901 易方达深证100ETF 股票型 10-28 1.7800 1.9000 10-27 1.7370 1.8570 0.043 2.48% 打开 易方达基金
33 410001 华富竞争力优选 混合型 10-28 0.5074 1.6698 10-27 0.4951 1.6473 0.012 2.48% 打开 华富基金
34 162102 金鹰中小盘精选 混合型 10-28 0.7996 1.4796 10-27 0.7805 1.4605 0.019 2.45% 打开 金鹰基金
35 519690 交银稳健 混合型 10-28 1.1277 1.9577 10-27 1.1011 1.9311 0.027 2.42% 打开 交银施罗德基金
36 240008 华宝收益增长 混合型 10-28 1.6041 1.6041 10-27 1.5663 1.5663 0.038 2.41% 打开 华宝兴业基金
37 161604 融通深证100 股票型 10-28 0.6850 1.8550 10-27 0.6690 1.8390 0.016 2.39% 打开 融通基金
38 161609 融通动力先锋 股票型 10-28 0.9440 1.3440 10-27 0.9220 1.3220 0.022 2.39% 打开 融通基金
39 360005 光大红利 股票型 10-28 1.2714 1.9294 10-27 1.2419 1.8999 0.030 2.38% 打开 光大保德信基金
40 270002 广发稳健增长 混合型 10-28 0.8567 2.4767 10-27 0.8371 2.4571 0.020 2.34% 打开 广发基金
41 270005 广发聚丰 股票型 10-28 0.4241 2.7462 10-27 0.4146 2.7032 0.009 2.29% 暂停 广发基金
42 550002 信诚精萃成长 股票型 10-28 0.5060 1.2384 10-27 0.4947 1.2134 0.011 2.28% 打开 信诚基金
43 560003 益民创新优势 混合型 10-28 0.5123 0.5323 10-27 0.5009 0.5209 0.011 2.28% 打开 益民基金
44 202001 南方稳健成长 股票型 10-28 0.7551 2.5501 10-27 0.7384 2.5334 0.017 2.26% 打开 南方基金
45 240010 华宝行业精选 股票型 10-28 0.5631 0.5631 10-27 0.5507 0.5507 0.012 2.25% 打开 华宝兴业基金
46 090001 大成价值增长 股票型 10-28 0.4637 3.1237 10-27 0.4536 3.1136 0.010 2.23% 打开 大成基金
47 161706 招商优质成长 股票型 10-28 0.7782 2.6885 10-27 0.7612 2.6715 0.017 2.23% 打开 招商基金
48 162208 泰达荷银首选企业 股票型 10-28 0.8097 0.8597 10-27 0.7920 0.8420 0.018 2.23% 打开 泰达荷银基金
49 180003 银华道琼斯88精选 股票型 10-28 0.5870 2.3870 10-27 0.5743 2.3743 0.013 2.21% 打开 银华基金
50 410003 华富成长趋势 股票型 10-28 0.4402 0.7302 10-27 0.4307 0.7207 0.010 2.21% 打开 华富基金
51 202002 南方稳健成长2号 混合型 10-28 0.6484 1.3780 10-27 0.6346 1.3487 0.014 2.17% 打开 南方基金
52 340007 兴业社会责任 股票型 10-28 0.7140 0.7140 10-27 0.6990 0.6990 0.015 2.15% 打开 兴业全球人寿基金
53 570001 诺德价值优势 股票型 10-28 0.5898 0.5898 10-27 0.5774 0.5774 0.012 2.15% 打开 诺德基金
54 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 10-28 0.5320 2.6620 10-27 0.5210 2.6510 0.011 2.11% 打开 国联安基金
55 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 10-28 0.9354 1.4014 10-27 0.9162 1.3822 0.019 2.10% 打开 汇丰晋信基金
56 180012 银华富裕主题 股票型 10-28 0.5652 1.5002 10-27 0.5537 1.4887 0.012 2.08% 打开 银华基金
57 260110 景顺精选蓝筹 股票型 10-28 0.5890 0.5890 10-27 0.5770 0.5770 0.012 2.08% 暂停 景顺长城基金
58 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 10-28 0.5890 1.2340 10-27 0.5770 1.2220 0.012 2.08% 打开 国泰基金
59 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 10-28 0.9416 2.5316 10-27 0.9226 2.5126 0.019 2.06% 打开 华宝兴业基金
60 180010 银华优质增长 股票型 10-28 1.0308 2.2308 10-27 1.0101 2.2101 0.021 2.05% 打开 银华基金
61 240004 华宝动力组合 股票型 10-28 0.5235 3.0335 10-27 0.5130 3.0230 0.011 2.05% 打开 华宝兴业基金
62 630001 华商领先企业 混合型 10-28 0.5338 0.6388 10-27 0.5231 0.6281 0.011 2.05% 打开 华商基金
63 163803 中银持续增长 股票型 10-28 0.5661 1.8690 10-27 0.5548 1.8402 0.011 2.04% 打开 中银基金
64 000001 华夏成长 股票型 10-28 0.8560 2.5370 10-27 0.8390 2.5200 0.017 2.03% 打开 华夏基金
65 040005 华安宏利 股票型 10-28 1.4699 1.8599 10-27 1.4406 1.8306 0.029 2.03% 打开 华安基金
66 360007 光大优势 股票型 10-28 0.4380 0.4380 10-27 0.4293 0.4293 0.009 2.03% 打开 光大保德信基金
67 202005 南方成份精选 股票型 10-28 0.6401 0.6401 10-27 0.6274 0.6274 0.013 2.02% 打开 南方基金
68 257020 国联安德盛精选 股票型 10-28 0.5080 2.0880 10-27 0.4980 2.0730 0.010 2.01% 打开 国联安基金
69 050004 博时精选 股票型 10-28 0.9791 2.3691 10-27 0.9604 2.3504 0.019 1.95% 打开 博时基金
70 160106 南方高增长 股票型 10-28 0.9800 2.2340 10-27 0.9613 2.2153 0.019 1.95% 打开 南方基金
71 160603 鹏华普天收益 混合型 10-28 0.4700 2.9160 10-27 0.4610 2.9070 0.009 1.95% 打开 鹏华基金
72 375010 上投摩根中国优势 混合型 10-28 1.3945 4.0145 10-27 1.3678 3.9878 0.027 1.95% 打开 上投摩根基金
73 020003 国泰金龙行业精选 股票型 10-28 0.4730 2.3000 10-27 0.4640 2.2720 0.009 1.94% 打开 国泰基金
74 110029 易方达科讯 股票型 10-28 0.5467 3.6295 10-27 0.5363 3.6002 0.010 1.94% 打开 易方达基金
75 162703 广发小盘成长 股票型 10-28 1.0352 2.3452 10-27 1.0155 2.3255 0.020 1.94% 打开 广发基金
76 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 10-28 0.3892 1.9342 10-27 0.3818 1.9268 0.007 1.94% 打开 摩根士丹利华鑫基金
77 163805 中银动态策略 股票型 10-28 0.7605 0.7605 10-27 0.7462 0.7462 0.014 1.92% 打开 中银基金
78 080001 长盛成长价值 混合型 10-28 0.5930 2.4370 10-27 0.5820 2.4260 0.011 1.89% 打开 长盛基金
79 162607 景顺长城资源垄断 股票型 10-28 0.4860 2.4470 10-27 0.4770 2.4380 0.009 1.89% 打开 景顺长城基金
80 519994 长信金利趋势 股票型 10-28 0.4845 1.5017 10-27 0.4756 1.4801 0.009 1.87% 打开 长信基金
81 340006 兴业全球视野 股票型 10-28 1.8642 1.8642 10-27 1.8302 1.8302 0.034 1.86% 打开 兴业全球人寿基金
82 550001 信诚四季红 混合型 10-28 0.5791 1.7401 10-27 0.5685 1.7295 0.011 1.86% 打开 信诚基金
83 000031 华夏复兴 股票型 10-28 0.5520 0.5520 10-27 0.5420 0.5420 0.010 1.85% 暂停 华夏基金
84 519005 海富通股票 股票型 10-28 0.3850 2.3340 10-27 0.3780 2.3270 0.007 1.85% 打开 海富通基金
85 270001 广发聚富 混合型 10-28 0.7644 3.0744 10-27 0.7506 3.0606 0.014 1.84% 打开 广发基金
86 320003 诺安股票 股票型 10-28 0.6241 2.5076 10-27 0.6128 2.4963 0.011 1.84% 打开 诺安基金
87 519087 新世纪优选分红 混合型 10-28 0.3827 1.8066 10-27 0.3758 1.7955 0.007 1.84% 打开 新世纪基金
88 202009 南方盛元红利 股票型 10-28 0.6710 0.6710 10-27 0.6590 0.6590 0.012 1.82% 打开 南方基金
89 217009 招商核心价值 混合型 10-28 0.7456 0.7456 10-27 0.7323 0.7323 0.013 1.82% 打开 招商基金
90 090003 大成蓝筹稳健 混合型 10-28 0.4450 3.0150 10-27 0.4371 3.0071 0.008 1.81% 打开 大成基金
91 160311 华夏蓝筹核心 混合型 10-28 0.7370 2.4300 10-27 0.7240 2.3990 0.013 1.80% 暂停 华夏基金
92 160611 鹏华优质治理 股票型 10-28 0.6250 0.6250 10-27 0.6140 0.6140 0.011 1.79% 打开 鹏华基金
93 270007 广发大盘 混合型 10-28 0.5166 0.5166 10-27 0.5075 0.5075 0.009 1.79% 暂停 广发基金
94 519019 大成景阳 股票型 10-28 0.3990 3.3780 10-27 0.3920 3.3710 0.007 1.79% 打开 大成基金
95 166001 中欧新趋势 股票型 10-28 0.6355 0.8355 10-27 0.6244 0.8244 0.011 1.78% 打开 中欧基金
96 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 10-28 1.2109 1.9209 10-27 1.1901 1.9001 0.021 1.75% 打开 国海富兰克林基金
97 050009 博时新兴成长 股票型 10-28 0.5250 1.9700 10-27 0.5160 1.9360 0.009 1.74% 打开 博时基金
98 070099 嘉实优质企业 股票型 10-28 0.4690 1.3650 10-27 0.4610 1.3570 0.008 1.74% 打开 嘉实基金
99 090006 大成财富管理2020 混合型 10-28 0.4100 2.2320 10-27 0.4030 2.2250 0.007 1.74% 打开 大成基金
100 519688 交银精选 股票型 10-28 0.6695 2.6653 10-27 0.6581 2.6539 0.011 1.73% 打开 交银施罗德基金
101 519110 浦银安盛价值成长 股票型 10-28 0.5330 0.5330 10-27 0.5240 0.5240 0.009 1.72% 打开 浦银安盛基金
102 610001 信达澳银领先增长 股票型 10-28 0.6372 0.8372 10-27 0.6264 0.8264 0.011 1.72% 打开 信达澳银基金
103 270006 广发策略优选 混合型 10-28 1.1777 1.7077 10-27 1.1579 1.6879 0.020 1.71% 打开 广发基金
104 160607 鹏华价值优势 股票型 10-28 0.4780 1.5560 10-27 0.4700 1.5330 0.008 1.70% 打开 鹏华基金
105 260101 景顺长城优选股票 股票型 10-28 0.7179 2.6086 10-27 0.7059 2.5966 0.012 1.70% 打开 景顺长城基金
106 420001 天弘精选 混合型 10-28 0.4163 1.3386 10-27 0.4094 1.3232 0.007 1.69% 打开 天弘基金
107 400007 东方策略成长 股票型 10-28 0.7621 0.7621 10-27 0.7496 0.7496 0.013 1.67% 打开 东方基金
108 110009 易方达价值精选 股票型 10-28 1.0663 1.8963 10-27 1.0489 1.8789 0.017 1.66% 打开 易方达基金
109 213008 宝盈资源优选 股票型 10-28 0.6174 0.6716 10-27 0.6073 0.6606 0.010 1.66% 打开 宝盈基金
110 050001 博时价值增长 混合型 10-28 0.4920 2.9940 10-27 0.4840 2.9860 0.008 1.65% 打开 博时基金
111 290004 泰信优质生活 股票型 10-28 0.6545 1.1545 10-27 0.6439 1.1439 0.011 1.65% 打开 泰信基金
112 519181 万家和谐增长 混合型 10-28 0.4402 1.0443 10-27 0.4331 1.0318 0.007 1.64% 打开 万家基金
113 519996 长信银利精选 股票型 10-28 0.4471 2.3671 10-27 0.4399 2.3599 0.007 1.64% 打开 长信基金
114 217001 招商安泰股票 股票型 10-28 0.5625 3.1765 10-27 0.5535 3.1675 0.009 1.63% 打开 招商基金
115 519007 海富通强化回报 混合型 10-28 0.4400 1.9360 10-27 0.4330 1.9290 0.007 1.62% 打开 海富通基金
116 519035 富国天博 股票型 10-28 0.4897 2.0009 10-27 0.4819 1.9800 0.008 1.62% 打开 富国基金
117 121008 国投瑞银成长优选 股票型 10-28 0.5093 1.1166 10-27 0.5013 1.0990 0.008 1.60% 打开 国投瑞银基金
118 040008 华安策略优选 股票型 10-28 0.4559 1.9922 10-27 0.4488 1.9851 0.007 1.58% 打开 华安基金
119 519017 大成积极成长 股票型 10-28 0.5770 1.6290 10-27 0.5680 1.6200 0.009 1.58% 打开 大成基金
120 002011 华夏红利 混合型 10-28 1.7470 2.5800 10-27 1.7200 2.5530 0.027 1.57% 暂停 华夏基金
121 121005 国投瑞银创新动力 股票型 10-28 0.7103 1.4256 10-27 0.6993 1.4073 0.011 1.57% 打开 国投瑞银基金
122 160505 博时主题行业 股票型 10-28 1.2390 2.7000 10-27 1.2200 2.6810 0.019 1.56% 打开 博时基金
123 288001 中信经典配置 混合型 10-28 1.2655 2.2655 10-27 1.2461 2.2461 0.019 1.56% 打开 中信基金
124 070011 嘉实策略增长 混合型 10-28 0.6560 0.8460 10-27 0.6460 0.8360 0.010 1.55% 打开 嘉实基金
125 100020 富国天益价值 股票型 10-28 0.5777 3.5890 10-27 0.5689 3.5802 0.009 1.55% 打开 富国基金
126 160910 大成创新 混合型 10-28 0.5240 1.7350 10-27 0.5160 1.7270 0.008 1.55% 打开 大成基金
127 519039 长盛同德主题增长 股票型 10-28 0.4973 1.4250 10-27 0.4897 1.4032 0.008 1.55% 打开 长盛基金
128 000011 华夏大盘精选 混合型 10-28 4.1800 4.4600 10-27 4.1170 4.3970 0.063 1.53% 暂停 华夏基金
129 121003 国投瑞银核心企业 股票型 10-28 0.5890 2.0290 10-27 0.5801 2.0201 0.009 1.53% 打开 国投瑞银基金
130 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 10-28 0.4337 2.1991 10-27 0.4272 2.1837 0.006 1.52% 打开 富国基金
131 310328 申万巴黎新动力 股票型 10-28 0.4890 2.1047 10-27 0.4817 2.0914 0.007 1.52% 打开 申万巴黎基金
132 257030 国联安德盛优势 股票型 10-28 0.7390 0.8390 10-27 0.7280 0.8280 0.011 1.51% 打开 国联安基金
133 510081 长盛动态精选 混合型 10-28 0.6200 2.3200 10-27 0.6108 2.3108 0.009 1.51% 打开 长盛基金
134 519068 汇添富成长焦点 股票型 10-28 0.7134 0.8634 10-27 0.7028 0.8528 0.011 1.51% 打开 汇添富基金
135 161903 万家公用事业 股票型 10-28 0.4813 1.5839 10-27 0.4742 1.5713 0.007 1.50% 打开 万家基金
136 162605 景顺长城鼎益 股票型 10-28 0.6770 2.7770 10-27 0.6670 2.7670 0.010 1.50% 打开 景顺长城基金
137 530003 建信优选成长 股票型 10-28 0.5624 2.0124 10-27 0.5541 2.0041 0.008 1.50% 打开 建信基金
138 162006 长城久富核心成长 股票型 10-28 0.9104 2.7912 10-27 0.8970 2.7778 0.013 1.49% 打开 长城基金
139 519011 海富通精选 混合型 10-28 0.5038 2.5607 10-27 0.4964 2.5363 0.007 1.49% 打开 海富通基金
140 530005 建信优化配置 混合型 10-28 0.5037 1.0537 10-27 0.4963 1.0463 0.007 1.49% 打开 建信基金
141 320005 诺安价值增长 股票型 10-28 0.5015 1.4465 10-27 0.4942 1.4392 0.007 1.48% 打开 诺安基金
142 240005 华宝多策略增长 混合型 10-28 0.4217 3.5926 10-27 0.4156 3.5786 0.006 1.47% 打开 华宝兴业基金
143 260108 景顺长城新兴成长 股票型 10-28 0.6910 2.0410 10-27 0.6810 2.0310 0.010 1.47% 打开 景顺长城基金
144 110010 易方达价值成长 混合型 10-28 0.6939 0.7539 10-27 0.6839 0.7439 0.010 1.46% 打开 易方达基金
145 519013 海富通风格优势 股票型 10-28 0.6250 1.3810 10-27 0.6160 1.3720 0.009 1.46% 打开 海富通基金
146 050201 博时价值增长2号 混合型 10-28 0.4910 1.9460 10-27 0.4840 1.9390 0.007 1.45% 打开 博时基金
147 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 10-28 0.4411 2.0592 10-27 0.4348 2.0442 0.006 1.45% 打开 友邦华泰基金
148 519018 汇添富均衡增长 股票型 10-28 0.5381 1.5977 10-27 0.5304 1.5777 0.008 1.45% 打开 汇添富基金
149 519694 交银蓝筹 股票型 10-28 0.5178 0.5328 10-27 0.5104 0.5254 0.007 1.45% 打开 交银施罗德基金
150 519692 交银成长 股票型 10-28 1.4744 1.6544 10-27 1.4535 1.6335 0.021 1.44% 打开 交银施罗德基金
151 162209 泰达荷银市值优选 股票型 10-28 0.4174 0.4174 10-27 0.4115 0.4115 0.006 1.43% 打开 泰达荷银基金
152 020001 国泰金鹰增长 股票型 10-28 0.5000 3.3730 10-27 0.4930 3.3660 0.007 1.42% 打开 国泰基金
153 040001 华安创新 股票型 10-28 0.4990 2.3744 10-27 0.4920 2.3443 0.007 1.42% 打开 华安基金
154 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 10-28 0.4460 1.9699 10-27 0.4398 1.9592 0.006 1.41% 打开 宝盈基金
155 519668 银河竞争优势成长 股票型 10-28 0.8066 0.8066 10-27 0.7954 0.7954 0.011 1.41% 打开 银河基金
156 000021 华夏优势增长 股票型 10-28 1.3070 1.4270 10-27 1.2890 1.4090 0.018 1.40% 打开 华夏基金
157 070002 嘉实增长 混合型 10-28 2.4120 2.9530 10-27 2.3790 2.9200 0.033 1.39% 打开 嘉实基金
158 110002 易方达策略成长 股票型 10-28 2.4150 3.1650 10-27 2.3820 3.1320 0.033 1.39% 打开 易方达基金
159 240001 华宝宝康消费品 混合型 10-28 0.8196 2.5821 10-27 0.8084 2.5542 0.011 1.39% 打开 华宝兴业基金
160 519015 海富通精选2号 混合型 10-28 0.7350 0.7350 10-27 0.7250 0.7250 0.010 1.38% 打开 海富通基金
161 161005 富国天惠精选成长 混合型 10-28 0.7923 2.2923 10-27 0.7817 2.2817 0.011 1.36% 打开 富国基金
162 162204 泰达荷银行业精选 股票型 10-28 2.4734 2.6434 10-27 2.4402 2.6102 0.033 1.36% 打开 泰达荷银基金
163 217005 招商先锋 混合型 10-28 0.5222 2.4722 10-27 0.5152 2.4652 0.007 1.36% 打开 招商基金
164 398011 中海分红增利 混合型 10-28 0.4544 1.8544 10-27 0.4483 1.8483 0.006 1.36% 打开 中海基金
165 580002 东吴价值成长双动力 股票型 10-28 0.8875 1.4075 10-27 0.8758 1.3958 0.012 1.34% 打开 东吴基金
166 100016 富国天源平衡 股票型 10-28 0.6769 1.9375 10-27 0.6681 1.9287 0.009 1.32% 打开 富国基金
167 210001 金鹰成份股优选 股票型 10-28 0.4607 1.9453 10-27 0.4547 1.9362 0.006 1.32% 暂停 金鹰基金
168 310358 申万巴黎新经济 混合型 10-28 0.4526 1.7845 10-27 0.4467 1.7786 0.006 1.32% 打开 申万巴黎基金
169 560002 益民红利成长 混合型 10-28 0.4979 1.3585 10-27 0.4914 1.3467 0.007 1.32% 打开 益民基金
170 255010 国联安德盛稳健 混合型 10-28 1.2360 1.8560 10-27 1.2200 1.8400 0.016 1.31% 打开 国联安基金
171 400001 东方龙混合 混合型 10-28 0.4301 2.1916 10-27 0.4246 2.1861 0.006 1.30% 打开 东方基金
172 151001 银河稳健 混合型 10-28 0.5657 2.5830 10-27 0.5585 2.5731 0.007 1.29% 打开 银河基金
173 530001 建信恒久价值 股票型 10-28 0.6286 1.8728 10-27 0.6206 1.8648 0.008 1.29% 打开 建信基金
174 090004 大成精选增值 混合型 10-28 0.5769 2.4774 10-27 0.5696 2.4701 0.007 1.28% 打开 大成基金
175 050008 博时第三产业成长 股票型 10-28 0.7180 1.5880 10-27 0.7090 1.5680 0.009 1.27% 打开 博时基金
176 100026 富国天合稳健优选 股票型 10-28 0.5112 1.8907 10-27 0.5048 1.8843 0.006 1.27% 打开 富国基金
177 161601 融通新蓝筹 混合型 10-28 0.5603 2.8553 10-27 0.5533 2.8483 0.007 1.27% 打开 融通基金
178 377010 上投摩根阿尔法 股票型 10-28 2.9463 2.9863 10-27 2.9094 2.9494 0.037 1.27% 打开 上投摩根基金
179 481004 工银稳健成长 股票型 10-28 0.9693 0.9693 10-27 0.9571 0.9571 0.012 1.27% 打开 工银瑞信基金
180 112002 易方达策略成长2号 混合型 10-28 0.8850 2.4200 10-27 0.8740 2.4090 0.011 1.26% 打开 易方达基金
181 163804 中银收益 混合型 10-28 0.5556 1.7356 10-27 0.5487 1.7287 0.007 1.26% 打开 中银基金
182 070006 嘉实服务 混合型 10-28 1.9500 2.2700 10-27 1.9260 2.2460 0.024 1.25% 打开 嘉实基金
183 161605 融通蓝筹成长 股票型 10-28 0.9010 2.0310 10-27 0.8900 2.0200 0.011 1.24% 打开 融通基金
184 163402 兴业趋势投资 混合型 10-28 0.7734 3.7081 10-27 0.7639 3.6701 0.009 1.24% 打开 兴业全球人寿基金
185 519991 长信双利优选 混合型 10-28 0.8260 0.8260 10-27 0.8160 0.8160 0.010 1.23% 打开 长信基金
186 110005 易方达积极成长 股票型 10-28 0.7810 2.8594 10-27 0.7716 2.8357 0.009 1.22% 打开 易方达基金
187 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 10-28 0.8827 0.8827 10-27 0.8721 0.8721 0.011 1.22% 打开 国海富兰克林基金
188 377020 上投摩根内需动力 股票型 10-28 0.6350 0.7350 10-27 0.6274 0.7274 0.008 1.21% 打开 上投摩根基金
189 121002 国投瑞银景气行业 混合型 10-28 0.5662 2.5352 10-27 0.5595 2.5285 0.007 1.20% 打开 国投瑞银基金
190 519993 长信增利动态策略 股票型 10-28 0.5734 1.8124 10-27 0.5666 1.8056 0.007 1.20% 打开 长信基金
191 162203 泰达荷银稳定 股票型 10-28 0.8617 2.3617 10-27 0.8516 2.3516 0.010 1.19% 打开 泰达荷银基金
192 200001 长城久恒 混合型 10-28 1.0330 2.1430 10-27 1.0210 2.1310 0.012 1.18% 打开 长城基金
193 260103 景顺长城动力平衡 混合型 10-28 0.5337 2.8237 10-27 0.5275 2.8175 0.006 1.18% 打开 景顺长城基金
194 398001 中海优质成长 混合型 10-28 0.4880 2.1047 10-27 0.4823 2.0905 0.006 1.18% 打开 中海基金
195 160610 鹏华动力增长 混合型 10-28 0.7760 0.9760 10-27 0.7670 0.9670 0.009 1.17% 打开 鹏华基金
196 481006 工银红利 股票型 10-28 0.5886 0.6286 10-27 0.5818 0.6218 0.007 1.17% 打开 工银瑞信基金
197 160314 华夏行业精选 股票型 10-28 0.5250 2.7010 10-27 0.5190 2.6790 0.006 1.16% 打开 华夏基金
198 150103 银河银泰理财分红 混合型 10-28 0.5749 3.1149 10-27 0.5685 3.1085 0.006 1.13% 打开 银河基金
199 160805 长盛同智优势成长 混合型 10-28 0.6041 1.9453 10-27 0.5974 1.9386 0.007 1.12% 打开 长盛基金
200 350002 天治品质优选 混合型 10-28 0.5240 3.0340 10-27 0.5182 3.0282 0.006 1.12% 打开 天治基金
201 373010 上投摩根双息平衡 混合型 10-28 0.6493 2.0785 10-27 0.6421 2.0713 0.007 1.12% 打开 上投摩根基金
202 110001 易方达平稳增长 混合型 10-28 1.1830 2.4130 10-27 1.1700 2.4000 0.013 1.11% 打开 易方达基金
203 483003 工银精选平衡 混合型 10-28 0.5449 1.4227 10-27 0.5389 1.4120 0.006 1.11% 打开 工银瑞信基金
204 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 10-28 0.7255 1.5603 10-27 0.7177 1.5468 0.008 1.09% 打开 国海富兰克林基金
205 290002 泰信先行策略 混合型 10-28 0.4753 2.1036 10-27 0.4702 2.0924 0.005 1.08% 打开 泰信基金
206 378010 上投摩根成长先锋 股票型 10-28 1.4108 1.4108 10-27 1.3957 1.3957 0.015 1.08% 打开 上投摩根基金
207 160605 鹏华中国50 混合型 10-28 1.0400 2.5700 10-27 1.0290 2.5590 0.011 1.07% 打开 鹏华基金
208 400003 东方精选 混合型 10-28 0.4612 1.8362 10-27 0.4563 1.8228 0.005 1.07% 打开 东方基金
209 160105 南方积极配置 股票型 10-28 0.7804 2.1444 10-27 0.7722 2.1362 0.008 1.06% 打开 南方基金
210 260104 景顺长城内需增长 股票型 10-28 1.9130 2.7830 10-27 1.8930 2.7630 0.020 1.06% 打开 景顺长城基金
211 050010 博时特许价值 股票型 10-28 0.8660 0.8660 10-27 0.8570 0.8570 0.009 1.05% 打开 博时基金
212 080002 长盛创新先锋 混合型 10-28 0.8784 0.8784 10-27 0.8693 0.8693 0.009 1.05% 打开 长盛基金
213 213003 宝盈策略增长 股票型 10-28 0.7606 0.9606 10-27 0.7527 0.9527 0.008 1.05% 打开 宝盈基金
214 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 10-28 0.5923 2.1643 10-27 0.5862 2.1582 0.006 1.04% 打开 申万巴黎基金
215 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 10-28 1.1720 1.3520 10-27 1.1600 1.3400 0.012 1.03% 打开 景顺长城基金
216 162207 泰达荷银效率优选 混合型 10-28 0.5045 1.2134 10-27 0.4994 1.2011 0.005 1.02% 打开 泰达荷银基金
217 202003 南方绩优成长 股票型 10-28 1.1626 1.4626 10-27 1.1510 1.4510 0.012 1.01% 打开 南方基金
218 398021 中海能源策略 混合型 10-28 0.7585 0.8385 10-27 0.7509 0.8309 0.008 1.01% 打开 中海基金
219 100029 富国天成红利 混合型 10-28 0.7181 0.7181 10-27 0.7110 0.7110 0.007 1.00% 打开 富国基金
220 320001 诺安平衡 混合型 10-28 0.5129 2.7729 10-27 0.5078 2.7678 0.005 1.00% 打开 诺安基金
221 460002 友邦华泰积极成长 混合型 10-28 0.7073 0.7073 10-27 0.7003 0.7003 0.007 1.00% 打开 友邦华泰基金
222 519029 华夏平稳增长 混合型 10-28 1.0220 1.7270 10-27 1.0120 1.7170 0.010 0.99% 暂停 华夏基金
223 040004 华安宝利配置 混合型 10-28 0.6190 2.8990 10-27 0.6130 2.8930 0.006 0.98% 打开 华安基金
224 288002 中信红利精选 股票型 10-28 1.3229 2.7229 10-27 1.3100 2.7100 0.013 0.98% 暂停 中信基金
225 180001 银华优势企业 混合型 10-28 0.7382 2.3582 10-27 0.7311 2.3511 0.007 0.97% 打开 银华基金
226 213001 宝盈鸿利收益 混合型 10-28 0.5040 2.3281 10-27 0.4993 2.3217 0.005 0.94% 打开 宝盈基金
227 580003 东吴行业轮动 股票型 10-28 0.6472 0.6472 10-27 0.6412 0.6412 0.006 0.94% 打开 东吴基金
228 206001 鹏华行业成长 混合型 10-28 0.6073 2.3516 10-27 0.6017 2.3313 0.006 0.93% 打开 鹏华基金
229 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 10-28 0.7565 0.7565 10-27 0.7495 0.7495 0.007 0.93% 打开 汇丰晋信基金
230 070003 嘉实稳健 混合型 10-28 0.6550 2.0900 10-27 0.6490 2.0780 0.006 0.92% 打开 嘉实基金
231 162201 泰达荷银成长 股票型 10-28 1.0681 2.3481 10-27 1.0585 2.3385 0.010 0.91% 打开 泰达荷银基金
232 202011 南方优选价值 股票型 10-28 0.9110 0.9110 10-27 0.9030 0.9030 0.008 0.89% 打开 南方基金
233 217002 招商安泰平衡 混合型 10-28 1.5209 2.1359 10-27 1.5077 2.1227 0.013 0.88% 打开 招商基金
234 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 10-28 0.6980 0.7530 10-27 0.6920 0.7470 0.006 0.87% 暂停 国投瑞银基金
235 163503 天治核心成长 股票型 10-28 0.3626 1.7175 10-27 0.3595 1.7115 0.003 0.86% 打开 天治基金
236 373020 上投摩根双核平衡 混合型 10-28 0.8555 0.8555 10-27 0.8482 0.8482 0.007 0.86% 打开 上投摩根基金
237 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 10-28 1.1008 2.3358 10-27 1.0915 2.3265 0.009 0.85% 打开 摩根士丹利华鑫基金
238 519003 海富通收益增长 混合型 10-28 0.4750 2.0900 10-27 0.4710 2.0860 0.004 0.85% 打开 海富通基金
239 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 10-28 0.5012 2.2212 10-27 0.4970 2.2170 0.004 0.85% 打开 东吴基金
240 202101 南方宝元债券 债券型 10-28 0.9618 2.1818 10-27 0.9538 2.1738 0.008 0.84% 打开 南方基金
241 163801 中银中国精选 混合型 10-28 1.0272 2.4572 10-27 1.0189 2.4489 0.008 0.81% 打开 中银基金
242 002021 华夏回报2号 混合型 10-28 0.7730 2.0610 10-27 0.7670 2.0550 0.006 0.78% 打开 华夏基金
243 050007 博时平衡配置 混合型 10-28 0.9070 1.9680 10-27 0.9000 1.9610 0.007 0.78% 打开 博时基金
244 070001 嘉实成长收益 混合型 10-28 0.5868 2.5409 10-27 0.5823 2.5333 0.004 0.77% 打开 嘉实基金
245 002001 华夏回报 混合型 10-28 0.9620 2.9740 10-27 0.9550 2.9670 0.007 0.73% 打开 华夏基金
246 110011 易方达中小盘 股票型 10-28 0.8974 0.8974 10-27 0.8910 0.8910 0.006 0.72% 暂停 易方达基金
247 620002 金元比联成长动力 混合型 10-28 0.9810 0.9810 10-27 0.9740 0.9740 0.007 0.72% 打开 金元比联基金
248 519089 新世纪优选成长 股票型 10-28 0.9848 0.9848 10-27 0.9790 0.9790 0.006 0.59% 暂停 新世纪基金
249 070013 嘉实研究精选 股票型 10-28 0.8860 0.8860 10-27 0.8810 0.8810 0.005 0.57% 打开 嘉实基金
250 540001 汇丰晋信2016 混合型 10-28 1.6415 1.7415 10-27 1.6324 1.7324 0.009 0.56% 打开 汇丰晋信基金
251 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 10-28 1.0505 1.0835 10-27 1.0453 1.0783 0.005 0.50% 打开 友邦华泰基金
252 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 10-28 1.0530 1.0860 10-27 1.0478 1.0808 0.005 0.50% 打开 友邦华泰基金
253 320006 诺安灵活配置 混合型 10-28 0.8640 0.8640 10-27 0.8600 0.8600 0.004 0.47% 打开 诺安基金
254 162205 泰达荷银风险预算 混合型 10-28 1.2196 1.9696 10-27 1.2142 1.9642 0.005 0.44% 打开 泰达荷银基金
255 202202 南方避险增值 保本型 10-28 2.0686 2.6126 10-27 2.0601 2.6041 0.009 0.41% 暂停 南方基金
256 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 10-28 0.9740 0.9740 10-27 0.9700 0.9700 0.004 0.41% 打开 信诚基金
257 151002 银河收益 债券型 10-28 1.4453 1.8253 10-27 1.4395 1.8195 0.006 0.40% 打开 银河基金
258 610002 信达澳银灵活配置 混合型 10-28 1.0060 1.0060 10-27 1.0020 1.0020 0.004 0.40% 打开 信达澳银基金
259 530008 建信稳定增利 债券型 10-28 1.0590 1.0590 10-27 1.0550 1.0550 0.004 0.38% 打开 建信基金
260 020002 国泰金龙债券A 债券型 10-28 1.0870 1.3360 10-27 1.0830 1.3320 0.004 0.37% 打开 国泰基金
261 020012 国泰金龙债券C 债券型 10-28 1.0860 1.3350 10-27 1.0820 1.3310 0.004 0.37% 打开 国泰基金
262 050006 博时稳定价值B 债券型 10-28 1.1260 1.1640 10-27 1.1220 1.1600 0.004 0.36% 打开 博时基金
263 160608 鹏华普天债券B 债券型 10-28 1.1180 1.2470 10-27 1.1140 1.2430 0.004 0.36% 打开 鹏华基金
264 519008 汇添富优势精选 混合型 10-28 1.8296 3.3896 10-27 1.8230 3.3830 0.007 0.36% 打开 汇添富基金
265 160602 鹏华普天债券A 债券型 10-28 1.1410 1.2700 10-27 1.1370 1.2660 0.004 0.35% 打开 鹏华基金
266 166002 中欧新蓝筹 混合型 10-28 0.9201 0.9201 10-27 0.9169 0.9169 0.003 0.35% 打开 中欧基金
267 202102 南方多利增强 债券型 10-28 1.0539 1.1191 10-27 1.0505 1.1157 0.003 0.32% 打开 南方基金
268 217010 招商大盘蓝筹 股票型 10-28 0.9650 0.9650 10-27 0.9620 0.9620 0.003 0.31% 打开 招商基金
269 270008 广发核心精选 股票型 10-28 0.9730 0.9730 10-27 0.9700 0.9700 0.003 0.31% 打开 广发基金
270 519666 银河银信添利B 债券型 10-28 1.0467 1.1527 10-27 1.0436 1.1496 0.003 0.30% 打开 银河基金
271 519667 银河银信添利A 债券型 10-28 1.0483 1.1543 10-27 1.0452 1.1512 0.003 0.30% 打开 银河基金
272 121001 国投瑞银融华债券 债券型 10-28 1.0000 1.9520 10-27 0.9971 1.9491 0.003 0.29% 打开 国投瑞银基金
273 519680 交银增利A/B 债券型 10-28 1.0879 1.0879 10-27 1.0848 1.0848 0.003 0.29% 打开 交银施罗德基金
274 395001 中海稳健收益 债券型 10-28 1.0710 1.0710 10-27 1.0680 1.0680 0.003 0.28% 打开 中海基金
275 519682 交银增利C 债券型 10-28 1.0852 1.0852 10-27 1.0822 1.0822 0.003 0.28% 打开 交银施罗德基金
276 050106 博时稳定价值A 债券型 10-28 1.1300 1.1680 10-27 1.1270 1.1650 0.003 0.27% 打开 博时基金
277 040009 华安稳定收益A 债券型 10-28 1.0540 1.0540 10-27 1.0513 1.0513 0.003 0.26% 打开 华安基金
278 253010 国联安德盛安心成长 混合型 10-28 0.7590 1.6670 10-27 0.7570 1.6630 0.002 0.26% 打开 国联安基金
279 481001 工银核心价值 股票型 10-28 0.5810 2.5093 10-27 0.5795 2.5039 0.001 0.26% 打开 工银瑞信基金
280 040010 华安稳定收益B 债券型 10-28 1.0517 1.0517 10-27 1.0491 1.0491 0.003 0.25% 打开 华安基金
281 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 10-28 0.8912 0.8912 10-27 0.8891 0.8891 0.002 0.24% 打开 国海富兰克林基金
282 485005 工银强债B 债券型 10-28 1.1507 1.1707 10-27 1.1479 1.1679 0.003 0.24% 打开 工银瑞信基金
283 485105 工银强债A 债券型 10-28 1.1578 1.1778 10-27 1.1550 1.1750 0.003 0.24% 打开 工银瑞信基金
284 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 10-28 0.9180 0.9180 10-27 0.9160 0.9160 0.002 0.22% 暂停 国投瑞银基金
285 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
286 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 10-28 0.9756 0.9756 10-27 0.9736 0.9736 0.002 0.21% 打开 申万巴黎基金
287 510080 长盛中信全债 债券型 10-28 1.1290 1.7990 10-27 1.1266 1.7966 0.002 0.21% 打开 长盛基金
288 070015 嘉实多元收益A 债券型 10-28 1.0120 1.0120 10-27 1.0100 1.0100 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
289 540004 汇丰晋信2026 股票型 10-28 0.9840 0.9840 10-27 0.9820 0.9820 0.002 0.20% 打开 汇丰晋信基金
290 550004 信诚三得益A 债券型 10-28 1.0120 1.0120 10-27 1.0100 1.0100 0.002 0.20% 打开 信诚基金
291 550005 信诚三得益B 债券型 10-28 1.0120 1.0120 10-27 1.0100 1.0100 0.002 0.20% 打开 信诚基金
292 620001 金元比联宝石动力 保本型 10-28 0.9994 0.9994 10-27 0.9974 0.9974 0.002 0.20% 打开 金元比联基金
293 001011 华夏希望A 债券型 10-28 1.0690 1.0690 10-27 1.0670 1.0670 0.002 0.19% 暂停 华夏基金
294 001013 华夏希望C 债券型 10-28 1.0670 1.0670 10-27 1.0650 1.0650 0.002 0.19% 暂停 华夏基金
295 160612 鹏华丰收 债券型 10-28 1.0520 1.0520 10-27 1.0500 1.0500 0.002 0.19% 打开 鹏华基金
296 200009 长城稳健增利 债券型 10-28 1.0360 1.0360 10-27 1.0340 1.0340 0.002 0.19% 打开 长城基金
297 270009 广发增强债券 债券型 10-28 1.0780 1.0780 10-27 1.0760 1.0760 0.002 0.19% 打开 广发基金
298 350005 天治创新先锋 股票型 10-28 0.7886 0.7886 10-27 0.7871 0.7871 0.002 0.19% 打开 天治基金
299 519078 汇添富增强收益 债券型 10-28 1.0610 1.0610 10-27 1.0590 1.0590 0.002 0.19% 暂停 汇添富基金
300 001001 华夏债券AB 债券型 10-28 1.1290 1.4590 10-27 1.1270 1.4570 0.002 0.18% 打开 华夏基金
301 001003 华夏债券C 债券型 10-28 1.1190 1.4490 10-27 1.1170 1.4470 0.002 0.18% 打开 华夏基金
302 485107 工银信用添利A 债券型 10-28 1.0628 1.0628 10-27 1.0609 1.0609 0.002 0.18% 打开 工银瑞信基金
303 070005 嘉实债券 债券型 10-28 1.1850 1.5950 10-27 1.1830 1.5930 0.002 0.17% 打开 嘉实基金
304 485007 工银信用添利B 债券型 10-28 1.0603 1.0603 10-27 1.0585 1.0585 0.002 0.17% 打开 工银瑞信基金
305 410004 华富收益增强A 债券型 10-28 1.0373 1.0373 10-27 1.0356 1.0356 0.002 0.16% 打开 华富基金
306 410005 华富收益增强B 债券型 10-28 1.0355 1.0355 10-27 1.0338 1.0338 0.002 0.16% 打开 华富基金
307 240003 华宝宝康债券 债券型 10-28 1.1635 1.5635 10-27 1.1618 1.5618 0.002 0.15% 打开 华宝兴业基金
308 090002 大成债券AB 债券型 10-28 1.0890 1.3890 10-27 1.0875 1.3875 0.002 0.14% 打开 大成基金
309 092002 大成债券C 债券型 10-28 1.0728 1.3728 10-27 1.0713 1.3713 0.001 0.14% 打开 大成基金
310 213007 宝盈增强收益 债券型 10-28 1.0417 1.0417 10-27 1.0402 1.0402 0.002 0.14% 打开 宝盈基金
311 320004 诺安优化收益 债券型 10-28 1.0395 1.0891 10-27 1.0380 1.0876 0.001 0.14% 打开 诺安基金
312 090008 大成强化收益A 债券型 10-28 1.0402 1.0402 10-27 1.0388 1.0388 0.001 0.13% 打开 大成基金
313 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 10-28 1.0523 1.0523 10-27 1.0509 1.0509 0.001 0.13% 打开 国投瑞银基金
314 213917 宝盈增强收益C 债券型 10-28 1.0416 1.0416 10-27 1.0402 1.0402 0.001 0.13% 打开 宝盈基金
315 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 10-28 0.9513 1.6873 10-27 0.9502 1.6862 0.001 0.12% 打开 申万巴黎基金
316 070009 嘉实超短债 债券型 10-28 1.0133 1.0875 10-27 1.0122 1.0864 0.001 0.11% 打开 嘉实基金
317 288102 中信稳定双利 债券型 10-28 1.0839 1.3229 10-27 1.0827 1.3217 0.001 0.11% 打开 中信基金
318 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 10-28 1.0230 1.0230 10-27 1.0220 1.0220 0.001 0.10% 打开 国泰基金
319 070016 嘉实多元收益B 债券型 10-28 1.0110 1.0110 10-27 1.0100 1.0100 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
320 160613 鹏华盛世创新 股票型 10-24 1.0020 1.0020 10-17 1.0010 1.0010 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
321 180013 银华领先策略 股票型 10-28 1.0065 1.0065 10-27 1.0055 1.0055 0.001 0.10% 打开 银华基金
322 290003 泰信双息双利 债券型 10-28 1.0187 1.0730 10-27 1.0177 1.0720 0.001 0.10% 打开 泰信基金
323 290005 泰信优势增长 混合型 10-28 0.9750 0.9750 10-27 0.9740 0.9740 0.001 0.10% 打开 泰信基金
324 560005 益民多利 债券型 10-28 1.0300 1.0300 10-27 1.0291 1.0291 0.001 0.09% 打开 益民基金
325 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 10-28 1.0077 1.0077 10-27 1.0069 1.0069 0.001 0.08% 暂停 泰达荷银基金
326 350001 天治财富增长 混合型 10-28 0.6357 2.1810 10-27 0.6352 2.1805 0.001 0.08% 打开 天治基金
327 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 10-28 1.0080 1.0080 10-27 1.0073 1.0073 0.001 0.07% 暂停 泰达荷银基金
328 080003 长盛积极配置 债券型 10-24 0.9999 0.9999 10-17 0.9993 0.9993 0.001 0.06% 暂停 长盛基金
329 217008 招商安本增利债券 债券型 10-28 1.1173 1.2173 10-27 1.1167 1.2167 0.001 0.05% 打开 招商基金
330 519183 万家双引擎 混合型 10-28 0.9986 0.9986 10-27 0.9981 0.9981 0.001 0.05% 打开 万家基金
331 040011 华安核心优选 股票型 10-24 1.0000 1.0000 10-22 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 华安基金
332 110017 易方达增强回报A 债券型 10-28 1.0540 1.0540 10-27 1.0540 1.0540 0.000 0.00% 打开 易方达基金
333 110018 易方达增强回报B 债券型 10-28 1.0510 1.0510 10-27 1.0510 1.0510 0.000 0.00% 打开 易方达基金
334 217011 招商安心收益 债券型 10-28 1.0000 1.0000 10-27 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 招商基金
335 481008 工银大盘蓝筹 股票型 10-24 0.9940 0.9940 10-17 0.9940 0.9940 0.000 0.00% 暂停 工银瑞信基金
336 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 10-28 1.0070 1.0070 10-27 1.0070 1.0070 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
337 217003 招商安泰债券A 债券型 10-28 1.1586 1.3951 10-27 1.1593 1.3958 -0.001 -0.06% 打开 招商基金
338 217203 招商安泰债券B 债券型 10-28 1.1463 1.3828 10-27 1.1471 1.3836 -0.001 -0.07% 打开 招商基金
339 161603 融通债券 债券型 10-28 1.1690 1.3940 10-27 1.1700 1.3950 -0.001 -0.09% 打开 融通基金
340 161902 万家债券 债券型 10-28 1.0505 1.4897 10-27 1.0514 1.4907 -0.001 -0.09% 打开 万家基金
341 420002 天弘永利A 债券型 10-28 1.0257 1.0257 10-27 1.0266 1.0266 -0.001 -0.09% 打开 天弘基金
342 110012 易方达科汇 混合型 10-28 1.0340 4.6120 10-27 1.0350 4.6130 -0.001 -0.10% 打开 易方达基金
343 420102 天弘永利B 债券型 10-28 1.0278 1.0278 10-27 1.0288 1.0288 -0.001 -0.10% 打开 天弘基金
344 660001 农银汇理行业成长 股票型 10-24 0.9804 0.9804 10-17 0.9814 0.9814 -0.001 -0.10% 暂停 农银汇理基金
345 110007 易方达稳健收益A 债券型 10-28 1.0661 1.1027 10-27 1.0674 1.1040 -0.001 -0.12% 打开 易方达基金
346 110008 易方达稳健收益B 债券型 10-28 1.0691 1.1057 10-27 1.0704 1.1070 -0.001 -0.12% 打开 易方达基金
347 460005 友邦华泰价值增长 股票型 10-28 0.9218 0.9218 10-27 0.9231 0.9231 -0.001 -0.14% 打开 友邦华泰基金
348 100018 富国天利增长债券 债券型 10-28 1.2158 1.7408 10-27 1.2187 1.7437 -0.003 -0.24% 打开 富国基金
349 180002 银华保本增值 保本型 10-28 1.0040 1.1440 10-27 1.0087 1.1487 -0.005 -0.47% 打开 银华基金
350 630002 华商盛世成长 股票型 10-24 0.9837 0.9837 10-17 0.9891 0.9891 -0.005 -0.55% 暂停 华商基金
351 340001 兴业可转债 混合型 10-28 0.9740 2.4400 10-27 0.9819 2.4479 -0.008 -0.80% 打开 兴业全球人寿基金
352 519696 交银环球精选 QDII 10-24 0.9600 0.9600 10-17 0.9690 0.9690 -0.009 -0.93% 暂停 交银施罗德基金
353 162202 泰达荷银周期 股票型 10-27 1.0376 2.5126 10-24 1.0494 2.5244 -0.012 -1.12% 打开 泰达荷银基金
354 241001 华宝兴业海外中国 QDII 10-23 0.6520 0.6520 10-22 0.6650 0.6650 -0.013 -1.95% 打开 华宝兴业基金
355 202801 南方全球精选 QDII 10-24 0.4960 0.4960 10-23 0.5130 0.5130 -0.017 -3.31% 打开 南方基金
356 183001 银华全球核心优选 混合型 10-24 0.6640 0.6640 10-23 0.6890 0.6890 -0.025 -3.63% 打开 银华基金
357 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 10-27 0.4670 0.6070 10-24 0.4870 0.6270 -0.020 -4.11% 暂停 国投瑞银基金
358 519601 海富通中国海外精选 QDII 10-24 0.8200 0.8200 10-23 0.8570 0.8570 -0.037 -4.32% 打开 海富通基金
359 486001 工银全球 QDII 10-24 0.5040 0.5040 10-23 0.5340 0.5340 -0.030 -5.62% 打开 工银瑞信基金
360 070012 嘉实海外中国 QDII 10-24 0.3720 0.3720 10-23 0.3960 0.3960 -0.024 -6.06% 打开 嘉实基金
361 000041 华夏全球精选 QDII 10-24 0.4500 0.4500 10-23 0.4820 0.4820 -0.032 -6.64% 打开 华夏基金
362 377016 上投摩根亚太优势 QDII 10-24 0.3390 0.3390 10-23 0.3650 0.3650 -0.026 -7.12% 打开 上投摩根基金
363 020006 国泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
364 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
365 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
366 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
367 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
368 161010 富国天丰强化收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 富国基金
369 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
370 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
371 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
372 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
373 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
374 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
375 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天治基金
376 360008 光大增利收益A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 光大保德信基金
377 360009 光大增利收益C 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 光大保德信基金
378 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
379 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
380 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国海富兰克林基金
381 519023 海富通稳健添利 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 海富通基金
382 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
383 571002 诺德主题灵活配置 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 诺德基金
384 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
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