数据最新时间：2008-10-31 17:21:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 486001 工银全球 QDII 10-29 0.5180 0.5180 10-28 0.5010 0.5010 0.017 3.39% 打开 工银瑞信基金
2 161607 融通巨潮100 股票型 10-30 0.5640 2.0780 10-29 0.5470 2.0610 0.017 3.11% 打开 融通基金
3 510050 华夏上证50ETF 股票型 10-30 1.4190 1.7520 10-29 1.3770 1.7020 0.042 3.05% 打开 华夏基金
4 519100 长盛中证100 股票型 10-30 0.5613 1.1313 10-29 0.5450 1.1150 0.016 2.99% 打开 长盛基金
5 000041 华夏全球精选 QDII 10-29 0.4580 0.4580 10-28 0.4450 0.4450 0.013 2.92% 打开 华夏基金
6 519180 万家上证180 股票型 10-30 0.4096 2.7496 10-29 0.3981 2.7381 0.011 2.89% 打开 万家基金
7 110003 易方达上证50 股票型 10-30 0.5138 2.3638 10-29 0.5000 2.3500 0.014 2.76% 打开 易方达基金
8 510180 华安上证180ETF 股票型 10-30 3.9760 4.0210 10-29 3.8730 3.9180 0.103 2.66% 打开 华安基金
9 360001 光大量化核心 股票型 10-30 0.5012 2.4449 10-29 0.4885 2.4322 0.013 2.60% 打开 光大保德信基金
10 070012 嘉实海外中国 QDII 10-29 0.3710 0.3710 10-28 0.3620 0.3620 0.009 2.49% 打开 嘉实基金
11 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 10-30 1.4160 1.4160 10-29 1.3820 1.3820 0.034 2.46% 打开 友邦华泰基金
12 020005 国泰金马稳健回报 混合型 10-30 0.4180 1.7970 10-29 0.4080 1.7580 0.010 2.45% 打开 国泰基金
13 200002 长城久泰中标300 股票型 10-30 0.6545 3.5145 10-29 0.6390 3.4990 0.016 2.43% 打开 长城基金
14 519300 大成沪深300 股票型 10-30 0.5737 1.8937 10-29 0.5601 1.8801 0.014 2.43% 打开 大成基金
15 040002 华安MSCI中国A股 股票型 10-30 0.4700 1.9124 10-29 0.4590 1.8763 0.011 2.40% 打开 华安基金
16 160706 嘉实沪深300 股票型 10-30 0.4380 2.3060 10-29 0.4280 2.2960 0.010 2.34% 打开 嘉实基金
17 200008 长城品牌优选 股票型 10-30 0.5006 0.5006 10-29 0.4895 0.4895 0.011 2.27% 打开 长城基金
18 400007 东方策略成长 股票型 10-30 0.7701 0.7701 10-29 0.7532 0.7532 0.017 2.24% 打开 东方基金
19 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 10-30 0.3863 1.9313 10-29 0.3779 1.9229 0.008 2.22% 打开 摩根士丹利华鑫基金
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 10-30 0.5630 1.4480 10-29 0.5510 1.4360 0.012 2.18% 打开 国泰基金
21 050002 博时裕富 股票型 10-30 0.4750 2.4550 10-29 0.4650 2.4450 0.010 2.15% 打开 博时基金
22 183001 银华全球核心优选 混合型 10-29 0.6720 0.6720 10-28 0.6580 0.6580 0.014 2.13% 打开 银华基金
23 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 10-30 0.9319 1.3979 10-29 0.9126 1.3786 0.019 2.11% 打开 汇丰晋信基金
24 162607 景顺长城资源垄断 股票型 10-30 0.4880 2.4490 10-29 0.4780 2.4390 0.010 2.09% 打开 景顺长城基金
25 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 10-30 0.5920 1.2370 10-29 0.5800 1.2250 0.012 2.07% 打开 国泰基金
26 377016 上投摩根亚太优势 QDII 10-29 0.3470 0.3470 10-28 0.3400 0.3400 0.007 2.06% 打开 上投摩根基金
27 040007 华安中小盘成长 股票型 10-30 0.6103 1.9252 10-29 0.5981 1.9130 0.012 2.04% 打开 华安基金
28 161606 融通行业景气 混合型 10-30 0.5110 2.4510 10-29 0.5010 2.4410 0.010 2.00% 打开 融通基金
29 360006 光大新增长 股票型 10-30 0.6346 1.9146 10-29 0.6222 1.9022 0.012 1.99% 打开 光大保德信基金
30 202007 南方隆元产业主题 股票型 10-30 0.4140 0.4140 10-29 0.4060 0.4060 0.008 1.97% 打开 南方基金
31 166001 中欧新趋势 股票型 10-30 0.6287 0.8287 10-29 0.6166 0.8166 0.012 1.96% 打开 中欧基金
32 162605 景顺长城鼎益 股票型 10-30 0.6800 2.7800 10-29 0.6670 2.7670 0.013 1.95% 打开 景顺长城基金
33 519001 银华核心价值优选 股票型 10-30 0.6730 2.3955 10-29 0.6603 2.3545 0.013 1.92% 打开 银华基金
34 210001 金鹰成份股优选 股票型 10-30 0.4632 1.9491 10-29 0.4547 1.9362 0.009 1.87% 暂停 金鹰基金
35 240010 华宝行业精选 股票型 10-30 0.5607 0.5607 10-29 0.5506 0.5506 0.010 1.83% 打开 华宝兴业基金
36 630001 华商领先企业 混合型 10-30 0.5301 0.6351 10-29 0.5207 0.6257 0.009 1.81% 打开 华商基金
37 519668 银河竞争优势成长 股票型 10-30 0.8166 0.8166 10-29 0.8024 0.8024 0.014 1.77% 打开 银河基金
38 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 10-30 0.4315 2.1939 10-29 0.4241 2.1764 0.007 1.74% 打开 富国基金
39 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 10-30 1.1770 1.3570 10-29 1.1570 1.3370 0.020 1.73% 打开 景顺长城基金
40 260110 景顺精选蓝筹 股票型 10-30 0.5880 0.5880 10-29 0.5780 0.5780 0.010 1.73% 暂停 景顺长城基金
41 310328 申万巴黎新动力 股票型 10-30 0.4875 2.1020 10-29 0.4792 2.0869 0.008 1.73% 打开 申万巴黎基金
42 590002 中邮核心成长 股票型 10-30 0.4166 0.4166 10-29 0.4095 0.4095 0.007 1.73% 暂停 中邮创业基金
43 610001 信达澳银领先增长 股票型 10-30 0.6393 0.8393 10-29 0.6285 0.8285 0.011 1.72% 打开 信达澳银基金
44 240009 华宝先进成长 股票型 10-30 1.2151 1.2151 10-29 1.1949 1.1949 0.020 1.69% 打开 华宝兴业基金
45 260101 景顺长城优选股票 股票型 10-30 0.7181 2.6088 10-29 0.7062 2.5969 0.012 1.69% 打开 景顺长城基金
46 270002 广发稳健增长 混合型 10-30 0.8541 2.4741 10-29 0.8400 2.4600 0.014 1.68% 打开 广发基金
47 519690 交银稳健 混合型 10-30 1.1255 1.9555 10-29 1.1069 1.9369 0.019 1.68% 打开 交银施罗德基金
48 530005 建信优化配置 混合型 10-30 0.5041 1.0541 10-29 0.4958 1.0458 0.008 1.67% 打开 建信基金
49 050001 博时价值增长 混合型 10-30 0.4940 2.9960 10-29 0.4860 2.9880 0.008 1.65% 打开 博时基金
50 159902 华夏中小板ETF 股票型 10-30 1.1100 1.1100 10-29 1.0920 1.0920 0.018 1.65% 打开 华夏基金
51 020010 国泰金牛创新成长 股票型 10-30 0.5090 0.5590 10-29 0.5010 0.5510 0.008 1.60% 打开 国泰基金
52 161005 富国天惠精选成长 混合型 10-30 0.7931 2.2931 10-29 0.7806 2.2806 0.012 1.60% 打开 富国基金
53 340007 兴业社会责任 股票型 10-30 0.7160 0.7160 10-29 0.7050 0.7050 0.011 1.56% 打开 兴业全球人寿基金
54 050009 博时新兴成长 股票型 10-30 0.5230 1.9620 10-29 0.5150 1.9320 0.008 1.55% 打开 博时基金
55 070010 嘉实主题精选 混合型 10-30 0.5890 2.0970 10-29 0.5800 2.0880 0.009 1.55% 打开 嘉实基金
56 160910 大成创新 混合型 10-30 0.5250 1.7360 10-29 0.5170 1.7280 0.008 1.55% 打开 大成基金
57 161610 融通领先成长 股票型 10-30 0.5950 1.6090 10-29 0.5860 1.5860 0.009 1.54% 打开 融通基金
58 180010 银华优质增长 股票型 10-30 1.0340 2.2340 10-29 1.0183 2.2183 0.016 1.54% 打开 银华基金
59 040005 华安宏利 股票型 10-30 1.4705 1.8605 10-29 1.4484 1.8384 0.022 1.53% 打开 华安基金
60 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 10-30 0.5320 2.6620 10-29 0.5240 2.6540 0.008 1.53% 打开 国联安基金
61 320003 诺安股票 股票型 10-30 0.6233 2.5068 10-29 0.6139 2.4974 0.009 1.53% 打开 诺安基金
62 360005 光大红利 股票型 10-30 1.2576 1.9156 10-29 1.2387 1.8967 0.019 1.53% 打开 光大保德信基金
63 519110 浦银安盛价值成长 股票型 10-30 0.5320 0.5320 10-29 0.5240 0.5240 0.008 1.53% 打开 浦银安盛基金
64 180003 银华道琼斯88精选 股票型 10-30 0.5887 2.3887 10-29 0.5799 2.3799 0.009 1.52% 打开 银华基金
65 360007 光大优势 股票型 10-30 0.4350 0.4350 10-29 0.4285 0.4285 0.007 1.52% 打开 光大保德信基金
66 519019 大成景阳 股票型 10-30 0.4010 3.3800 10-29 0.3950 3.3740 0.006 1.52% 打开 大成基金
67 070099 嘉实优质企业 股票型 10-30 0.4730 1.3690 10-29 0.4660 1.3620 0.007 1.50% 打开 嘉实基金
68 160607 鹏华价值优势 股票型 10-30 0.4750 1.5480 10-29 0.4680 1.5270 0.007 1.50% 打开 鹏华基金
69 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 10-30 0.4462 1.9703 10-29 0.4396 1.9588 0.007 1.50% 打开 宝盈基金
70 530003 建信优选成长 股票型 10-30 0.5633 2.0133 10-29 0.5550 2.0050 0.008 1.50% 打开 建信基金
71 161604 融通深证100 股票型 10-30 0.6810 1.8510 10-29 0.6710 1.8410 0.010 1.49% 打开 融通基金
72 519039 长盛同德主题增长 股票型 10-30 0.4971 1.4244 10-29 0.4898 1.4035 0.007 1.49% 打开 长盛基金
73 160105 南方积极配置 股票型 10-30 0.7823 2.1463 10-29 0.7709 2.1349 0.011 1.48% 打开 南方基金
74 200006 长城消费增值 股票型 10-30 0.4867 1.9267 10-29 0.4796 1.9196 0.007 1.48% 打开 长城基金
75 260104 景顺长城内需增长 股票型 10-30 1.9190 2.7890 10-29 1.8910 2.7610 0.028 1.48% 打开 景顺长城基金
76 560003 益民创新优势 混合型 10-30 0.5076 0.5276 10-29 0.5002 0.5202 0.007 1.48% 打开 益民基金
77 240008 华宝收益增长 混合型 10-30 1.5910 1.5910 10-29 1.5679 1.5679 0.023 1.47% 打开 华宝兴业基金
78 050201 博时价值增长2号 混合型 10-30 0.4900 1.9450 10-29 0.4830 1.9380 0.007 1.45% 打开 博时基金
79 519087 新世纪优选分红 混合型 10-30 0.3816 1.8048 10-29 0.3762 1.7962 0.005 1.44% 打开 新世纪基金
80 159901 易方达深证100ETF 股票型 10-30 1.7680 1.8880 10-29 1.7430 1.8630 0.025 1.43% 打开 易方达基金
81 110009 易方达价值精选 股票型 10-30 1.0683 1.8983 10-29 1.0533 1.8833 0.015 1.42% 打开 易方达基金
82 519994 长信金利趋势 股票型 10-30 0.4812 1.4937 10-29 0.4745 1.4774 0.007 1.41% 打开 长信基金
83 160505 博时主题行业 股票型 10-30 1.2270 2.6880 10-29 1.2100 2.6710 0.017 1.40% 打开 博时基金
84 257020 国联安德盛精选 股票型 10-30 0.5060 2.0850 10-29 0.4990 2.0750 0.007 1.40% 打开 国联安基金
85 320005 诺安价值增长 股票型 10-30 0.5005 1.4455 10-29 0.4936 1.4386 0.007 1.40% 打开 诺安基金
86 570001 诺德价值优势 股票型 10-30 0.5869 0.5869 10-29 0.5788 0.5788 0.008 1.40% 打开 诺德基金
87 270005 广发聚丰 股票型 10-30 0.4228 2.7404 10-29 0.4170 2.7141 0.006 1.39% 暂停 广发基金
88 080001 长盛成长价值 混合型 10-30 0.5880 2.4320 10-29 0.5800 2.4240 0.008 1.38% 打开 长盛基金
89 550002 信诚精萃成长 股票型 10-30 0.5057 1.2377 10-29 0.4988 1.2225 0.007 1.38% 打开 信诚基金
90 162208 泰达荷银首选企业 股票型 10-30 0.8072 0.8572 10-29 0.7963 0.8463 0.011 1.37% 打开 泰达荷银基金
91 162703 广发小盘成长 股票型 10-30 1.0219 2.3319 10-29 1.0081 2.3181 0.014 1.37% 打开 广发基金
92 202009 南方盛元红利 股票型 10-30 0.6710 0.6710 10-29 0.6620 0.6620 0.009 1.36% 暂停 南方基金
93 398011 中海分红增利 混合型 10-30 0.4540 1.8540 10-29 0.4480 1.8480 0.006 1.34% 打开 中海基金
94 002011 华夏红利 混合型 10-30 1.7510 2.5840 10-29 1.7280 2.5610 0.023 1.33% 暂停 华夏基金
95 100029 富国天成红利 混合型 10-30 0.7186 0.7186 10-29 0.7092 0.7092 0.009 1.33% 打开 富国基金
96 519005 海富通股票 股票型 10-30 0.3810 2.3300 10-29 0.3760 2.3250 0.005 1.33% 打开 海富通基金
97 000021 华夏优势增长 股票型 10-30 1.3080 1.4280 10-29 1.2910 1.4110 0.017 1.32% 打开 华夏基金
98 110029 易方达科讯 股票型 10-30 0.5439 3.6216 10-29 0.5368 3.6016 0.007 1.32% 打开 易方达基金
99 100020 富国天益价值 股票型 10-30 0.5787 3.5900 10-29 0.5712 3.5825 0.008 1.31% 打开 富国基金
100 200007 长城安心回报 混合型 10-30 0.3953 1.1999 10-29 0.3902 1.1884 0.005 1.31% 打开 长城基金
101 241001 华宝兴业海外中国 QDII 10-29 0.6210 0.6210 10-28 0.6130 0.6130 0.008 1.31% 打开 华宝兴业基金
102 481001 工银核心价值 股票型 10-30 0.5795 2.5039 10-29 0.5720 2.4766 0.007 1.31% 打开 工银瑞信基金
103 519013 海富通风格优势 股票型 10-30 0.6210 1.3770 10-29 0.6130 1.3690 0.008 1.31% 打开 海富通基金
104 070006 嘉实服务 混合型 10-30 1.9450 2.2650 10-29 1.9200 2.2400 0.025 1.30% 打开 嘉实基金
105 400001 东方龙混合 混合型 10-30 0.4277 2.1892 10-29 0.4222 2.1837 0.006 1.30% 打开 东方基金
106 310358 申万巴黎新经济 混合型 10-30 0.4468 1.7787 10-29 0.4411 1.7730 0.006 1.29% 打开 申万巴黎基金
107 590001 中邮核心优选 股票型 10-30 0.6949 1.9149 10-29 0.6861 1.9061 0.009 1.28% 暂停 中邮创业基金
108 519692 交银成长 股票型 10-30 1.4643 1.6443 10-29 1.4460 1.6260 0.018 1.27% 打开 交银施罗德基金
109 375010 上投摩根中国优势 混合型 10-30 1.3823 4.0023 10-29 1.3651 3.9851 0.017 1.26% 打开 上投摩根基金
110 410001 华富竞争力优选 混合型 10-30 0.5058 1.6669 10-29 0.4995 1.6554 0.006 1.26% 打开 华富基金
111 481004 工银稳健成长 股票型 10-30 0.9684 0.9684 10-29 0.9564 0.9564 0.012 1.25% 打开 工银瑞信基金
112 519011 海富通精选 混合型 10-30 0.5029 2.5577 10-29 0.4967 2.5373 0.006 1.25% 打开 海富通基金
113 070011 嘉实策略增长 混合型 10-30 0.6550 0.8450 10-29 0.6470 0.8370 0.008 1.24% 打开 嘉实基金
114 090006 大成财富管理2020 混合型 10-30 0.4080 2.2300 10-29 0.4030 2.2250 0.005 1.24% 打开 大成基金
115 257030 国联安德盛优势 股票型 10-30 0.7390 0.8390 10-29 0.7300 0.8300 0.009 1.23% 打开 国联安基金
116 481006 工银红利 股票型 10-30 0.5853 0.6253 10-29 0.5782 0.6182 0.007 1.23% 打开 工银瑞信基金
117 530001 建信恒久价值 股票型 10-30 0.6240 1.8682 10-29 0.6164 1.8606 0.008 1.23% 打开 建信基金
118 162102 金鹰中小盘精选 混合型 10-30 0.7893 1.4693 10-29 0.7798 1.4598 0.010 1.22% 打开 金鹰基金
119 040001 华安创新 股票型 10-30 0.5010 2.3830 10-29 0.4950 2.3572 0.006 1.21% 打开 华安基金
120 202001 南方稳健成长 股票型 10-30 0.7501 2.5451 10-29 0.7411 2.5361 0.009 1.21% 打开 南方基金
121 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 10-30 0.9352 2.5252 10-29 0.9240 2.5140 0.011 1.21% 打开 华宝兴业基金
122 340006 兴业全球视野 股票型 10-30 1.8602 1.8602 10-29 1.8379 1.8379 0.022 1.21% 打开 兴业全球人寿基金
123 560002 益民红利成长 混合型 10-30 0.4950 1.3532 10-29 0.4891 1.3425 0.006 1.21% 打开 益民基金
124 040008 华安策略优选 股票型 10-30 0.4538 1.9901 10-29 0.4484 1.9847 0.005 1.20% 打开 华安基金
125 090001 大成价值增长 股票型 10-30 0.4622 3.1222 10-29 0.4567 3.1167 0.005 1.20% 打开 大成基金
126 510081 长盛动态精选 混合型 10-30 0.6176 2.3176 10-29 0.6103 2.3103 0.007 1.20% 打开 长盛基金
127 000001 华夏成长 股票型 10-30 0.8530 2.5340 10-29 0.8430 2.5240 0.010 1.19% 打开 华夏基金
128 519029 华夏平稳增长 混合型 10-30 1.0240 1.7290 10-29 1.0120 1.7170 0.012 1.19% 暂停 华夏基金
129 519996 长信银利精选 股票型 10-30 0.4435 2.3635 10-29 0.4383 2.3583 0.005 1.19% 打开 长信基金
130 050004 博时精选 股票型 10-30 0.9742 2.3642 10-29 0.9628 2.3528 0.011 1.18% 打开 博时基金
131 050010 博时特许价值 股票型 10-30 0.8640 0.8640 10-29 0.8540 0.8540 0.010 1.17% 打开 博时基金
132 160314 华夏行业精选 股票型 10-30 0.5210 2.6870 10-29 0.5150 2.6650 0.006 1.17% 打开 华夏基金
133 121003 国投瑞银核心企业 股票型 10-30 0.5865 2.0265 10-29 0.5798 2.0198 0.007 1.16% 打开 国投瑞银基金
134 160805 长盛同智优势成长 混合型 10-30 0.6004 1.9416 10-29 0.5935 1.9347 0.007 1.16% 打开 长盛基金
135 162204 泰达荷银行业精选 股票型 10-30 2.4859 2.6559 10-29 2.4574 2.6274 0.029 1.16% 打开 泰达荷银基金
136 519007 海富通强化回报 混合型 10-30 0.4360 1.9320 10-29 0.4310 1.9270 0.005 1.16% 打开 海富通基金
137 100026 富国天合稳健优选 股票型 10-30 0.5113 1.8908 10-29 0.5055 1.8850 0.006 1.15% 打开 富国基金
138 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 10-30 0.4402 2.0571 10-29 0.4352 2.0451 0.005 1.15% 打开 友邦华泰基金
139 121008 国投瑞银成长优选 股票型 10-30 0.5073 1.1122 10-29 0.5016 1.0997 0.006 1.14% 打开 国投瑞银基金
140 160611 鹏华优质治理 股票型 10-30 0.6230 0.6230 10-29 0.6160 0.6160 0.007 1.14% 打开 鹏华基金
141 519181 万家和谐增长 混合型 10-30 0.4373 1.0392 10-29 0.4324 1.0306 0.005 1.13% 打开 万家基金
142 160106 南方高增长 股票型 10-30 0.9744 2.2284 10-29 0.9636 2.2176 0.011 1.12% 打开 南方基金
143 161601 融通新蓝筹 混合型 10-30 0.5615 2.8565 10-29 0.5553 2.8503 0.006 1.12% 打开 融通基金
144 519601 海富通中国海外精选 QDII 10-29 0.8110 0.8110 10-28 0.8020 0.8020 0.009 1.12% 打开 海富通基金
145 110010 易方达价值成长 混合型 10-30 0.6908 0.7508 10-29 0.6832 0.7432 0.008 1.11% 打开 易方达基金
146 202002 南方稳健成长2号 混合型 10-30 0.6443 1.3693 10-29 0.6372 1.3542 0.007 1.11% 打开 南方基金
147 000031 华夏复兴 股票型 10-30 0.5530 0.5530 10-29 0.5470 0.5470 0.006 1.10% 暂停 华夏基金
148 160311 华夏蓝筹核心 混合型 10-30 0.7360 2.4270 10-29 0.7280 2.4090 0.008 1.10% 暂停 华夏基金
149 202005 南方成份精选 股票型 10-30 0.6363 0.6363 10-29 0.6294 0.6294 0.007 1.10% 打开 南方基金
150 000011 华夏大盘精选 混合型 10-30 4.1590 4.4390 10-29 4.1140 4.3940 0.045 1.09% 暂停 华夏基金
151 180012 银华富裕主题 股票型 10-30 0.5632 1.4982 10-29 0.5571 1.4921 0.006 1.09% 打开 银华基金
152 240001 华宝宝康消费品 混合型 10-30 0.8173 2.5764 10-29 0.8085 2.5545 0.009 1.09% 打开 华宝兴业基金
153 160603 鹏华普天收益 混合型 10-30 0.4690 2.9150 10-29 0.4640 2.9100 0.005 1.08% 打开 鹏华基金
154 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 10-30 0.4720 0.6120 10-29 0.4670 0.6070 0.005 1.07% 暂停 国投瑞银基金
155 161609 融通动力先锋 股票型 10-30 0.9430 1.3430 10-29 0.9330 1.3330 0.010 1.07% 打开 融通基金
156 240004 华宝动力组合 股票型 10-30 0.5181 3.0281 10-29 0.5126 3.0226 0.005 1.07% 打开 华宝兴业基金
157 162209 泰达荷银市值优选 股票型 10-30 0.4177 0.4177 10-29 0.4133 0.4133 0.004 1.06% 打开 泰达荷银基金
158 270001 广发聚富 混合型 10-30 0.7619 3.0719 10-29 0.7539 3.0639 0.008 1.06% 打开 广发基金
159 270007 广发大盘 混合型 10-30 0.5152 0.5152 10-29 0.5098 0.5098 0.005 1.06% 暂停 广发基金
160 160610 鹏华动力增长 混合型 10-30 0.7710 0.9710 10-29 0.7630 0.9630 0.008 1.05% 打开 鹏华基金
161 202003 南方绩优成长 股票型 10-30 1.1597 1.4597 10-29 1.1476 1.4476 0.012 1.05% 打开 南方基金
162 090003 大成蓝筹稳健 混合型 10-30 0.4430 3.0130 10-29 0.4385 3.0085 0.004 1.03% 打开 大成基金
163 090004 大成精选增值 混合型 10-30 0.5771 2.4776 10-29 0.5712 2.4717 0.006 1.03% 打开 大成基金
164 260108 景顺长城新兴成长 股票型 10-30 0.6890 2.0390 10-29 0.6820 2.0320 0.007 1.03% 打开 景顺长城基金
165 519035 富国天博 股票型 10-30 0.4893 1.9999 10-29 0.4843 1.9865 0.005 1.03% 打开 富国基金
166 163402 兴业趋势投资 混合型 10-30 0.7733 3.7077 10-29 0.7655 3.6765 0.008 1.02% 打开 兴业全球人寿基金
167 217009 招商核心价值 混合型 10-30 0.7398 0.7398 10-29 0.7323 0.7323 0.008 1.02% 打开 招商基金
168 163803 中银持续增长 股票型 10-30 0.5627 1.8604 10-29 0.5571 1.8461 0.006 1.01% 打开 中银基金
169 290004 泰信优质生活 股票型 10-30 0.6516 1.1516 10-29 0.6451 1.1451 0.007 1.01% 打开 泰信基金
170 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 10-30 1.1959 1.9059 10-29 1.1840 1.8940 0.012 1.01% 打开 国海富兰克林基金
171 410003 华富成长趋势 股票型 10-30 0.4348 0.7248 10-29 0.4305 0.7205 0.004 1.00% 打开 华富基金
172 050008 博时第三产业成长 股票型 10-30 0.7170 1.5860 10-29 0.7100 1.5710 0.007 0.99% 打开 博时基金
173 121005 国投瑞银创新动力 股票型 10-30 0.7038 1.4148 10-29 0.6970 1.4035 0.007 0.98% 打开 国投瑞银基金
174 519018 汇添富均衡增长 股票型 10-30 0.5376 1.5964 10-29 0.5324 1.5829 0.005 0.98% 打开 汇添富基金
175 110002 易方达策略成长 股票型 10-30 2.4060 3.1560 10-29 2.3830 3.1330 0.023 0.97% 打开 易方达基金
176 110005 易方达积极成长 股票型 10-30 0.7787 2.8536 10-29 0.7712 2.8347 0.008 0.97% 打开 易方达基金
177 161706 招商优质成长 股票型 10-30 0.7665 2.6768 10-29 0.7591 2.6694 0.007 0.97% 打开 招商基金
178 161903 万家公用事业 股票型 10-30 0.4792 1.5802 10-29 0.4746 1.5720 0.005 0.97% 打开 万家基金
179 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 10-30 0.5872 2.1592 10-29 0.5817 2.1537 0.006 0.95% 打开 申万巴黎基金
180 100016 富国天源平衡 股票型 10-30 0.6764 1.9370 10-29 0.6701 1.9307 0.006 0.94% 打开 富国基金
181 163805 中银动态策略 股票型 10-30 0.7588 0.7588 10-29 0.7517 0.7517 0.007 0.94% 打开 中银基金
182 260103 景顺长城动力平衡 混合型 10-30 0.5350 2.8250 10-29 0.5300 2.8200 0.005 0.94% 打开 景顺长城基金
183 377010 上投摩根阿尔法 股票型 10-30 2.9306 2.9706 10-29 2.9034 2.9434 0.027 0.94% 打开 上投摩根基金
184 580003 东吴行业轮动 股票型 10-30 0.6428 0.6428 10-29 0.6368 0.6368 0.006 0.94% 打开 东吴基金
185 070003 嘉实稳健 混合型 10-30 0.6510 2.0820 10-29 0.6450 2.0700 0.006 0.93% 打开 嘉实基金
186 519068 汇添富成长焦点 股票型 10-30 0.7127 0.8627 10-29 0.7061 0.8561 0.007 0.93% 打开 汇添富基金
187 070002 嘉实增长 混合型 10-30 2.4080 2.9490 10-29 2.3860 2.9270 0.022 0.92% 打开 嘉实基金
188 112002 易方达策略成长2号 混合型 10-30 0.8820 2.4170 10-29 0.8740 2.4090 0.008 0.92% 打开 易方达基金
189 320001 诺安平衡 混合型 10-30 0.5112 2.7712 10-29 0.5066 2.7666 0.005 0.91% 打开 诺安基金
190 483003 工银精选平衡 混合型 10-30 0.5425 1.4184 10-29 0.5376 1.4096 0.005 0.91% 打开 工银瑞信基金
191 080002 长盛创新先锋 混合型 10-30 0.8763 0.8763 10-29 0.8685 0.8685 0.008 0.90% 打开 长盛基金
192 550001 信诚四季红 混合型 10-30 0.5764 1.7374 10-29 0.5713 1.7323 0.005 0.89% 打开 信诚基金
193 519017 大成积极成长 股票型 10-30 0.5700 1.6220 10-29 0.5650 1.6170 0.005 0.88% 打开 大成基金
194 240005 华宝多策略增长 混合型 10-30 0.4191 3.5866 10-29 0.4155 3.5783 0.004 0.87% 打开 华宝兴业基金
195 270006 广发策略优选 混合型 10-30 1.1743 1.7043 10-29 1.1642 1.6942 0.010 0.87% 打开 广发基金
196 519688 交银精选 股票型 10-30 0.6639 2.6597 10-29 0.6582 2.6540 0.006 0.87% 打开 交银施罗德基金
197 400003 东方精选 混合型 10-30 0.4556 1.8209 10-29 0.4517 1.8103 0.004 0.86% 打开 东方基金
198 460002 友邦华泰积极成长 混合型 10-30 0.7048 0.7048 10-29 0.6988 0.6988 0.006 0.86% 打开 友邦华泰基金
199 420001 天弘精选 混合型 10-30 0.4164 1.3389 10-29 0.4129 1.3310 0.003 0.85% 打开 天弘基金
200 040004 华安宝利配置 混合型 10-30 0.6180 2.8980 10-29 0.6130 2.8930 0.005 0.82% 打开 华安基金
201 070001 嘉实成长收益 混合型 10-30 0.5904 2.5469 10-29 0.5856 2.5388 0.005 0.82% 打开 嘉实基金
202 151001 银河稳健 混合型 10-30 0.5652 2.5823 10-29 0.5606 2.5760 0.005 0.82% 打开 银河基金
203 378010 上投摩根成长先锋 股票型 10-30 1.4001 1.4001 10-29 1.3887 1.3887 0.011 0.82% 打开 上投摩根基金
204 020001 国泰金鹰增长 股票型 10-30 0.4980 3.3710 10-29 0.4940 3.3670 0.004 0.81% 打开 国泰基金
205 162207 泰达荷银效率优选 混合型 10-30 0.5053 1.2153 10-29 0.5013 1.2057 0.004 0.80% 打开 泰达荷银基金
206 002021 华夏回报2号 混合型 10-30 0.7740 2.0620 10-29 0.7680 2.0560 0.006 0.78% 打开 华夏基金
207 161605 融通蓝筹成长 股票型 10-30 0.9030 2.0330 10-29 0.8960 2.0260 0.007 0.78% 打开 融通基金
208 519694 交银蓝筹 股票型 10-30 0.5149 0.5299 10-29 0.5109 0.5259 0.004 0.78% 打开 交银施罗德基金
209 217005 招商先锋 混合型 10-30 0.5210 2.4710 10-29 0.5170 2.4670 0.004 0.77% 打开 招商基金
210 162201 泰达荷银成长 股票型 10-30 1.0694 2.3494 10-29 1.0613 2.3413 0.008 0.76% 打开 泰达荷银基金
211 150103 银河银泰理财分红 混合型 10-30 0.5746 3.1146 10-29 0.5703 3.1103 0.004 0.75% 打开 银河基金
212 180001 银华优势企业 混合型 10-30 0.7384 2.3584 10-29 0.7329 2.3529 0.006 0.75% 打开 银华基金
213 377020 上投摩根内需动力 股票型 10-30 0.6314 0.7314 10-29 0.6267 0.7267 0.005 0.75% 打开 上投摩根基金
214 002001 华夏回报 混合型 10-30 0.9630 2.9750 10-29 0.9560 2.9680 0.007 0.73% 打开 华夏基金
215 163503 天治核心成长 股票型 10-30 0.3586 1.7097 10-29 0.3560 1.7046 0.003 0.73% 打开 天治基金
216 398021 中海能源策略 混合型 10-30 0.7564 0.8364 10-29 0.7509 0.8309 0.006 0.73% 打开 中海基金
217 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 10-30 0.6970 0.7520 10-29 0.6920 0.7470 0.005 0.72% 暂停 国投瑞银基金
218 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 10-30 0.7549 0.7549 10-29 0.7495 0.7495 0.005 0.72% 打开 汇丰晋信基金
219 163804 中银收益 混合型 10-30 0.5545 1.7345 10-29 0.5507 1.7307 0.004 0.69% 打开 中银基金
220 110001 易方达平稳增长 混合型 10-30 1.1800 2.4100 10-29 1.1720 2.4020 0.008 0.68% 打开 易方达基金
221 160605 鹏华中国50 混合型 10-30 1.0360 2.5660 10-29 1.0290 2.5590 0.007 0.68% 打开 鹏华基金
222 162203 泰达荷银稳定 股票型 10-30 0.8586 2.3586 10-29 0.8528 2.3528 0.006 0.68% 打开 泰达荷银基金
223 519015 海富通精选2号 混合型 10-30 0.7350 0.7350 10-29 0.7300 0.7300 0.005 0.68% 打开 海富通基金
224 050007 博时平衡配置 混合型 10-30 0.9060 1.9670 10-29 0.9000 1.9610 0.006 0.67% 打开 博时基金
225 217001 招商安泰股票 股票型 10-30 0.5577 3.1717 10-29 0.5540 3.1680 0.004 0.67% 打开 招商基金
226 213008 宝盈资源优选 股票型 10-30 0.6056 0.6587 10-29 0.6016 0.6544 0.004 0.66% 打开 宝盈基金
227 290002 泰信先行策略 混合型 10-30 0.4749 2.1027 10-29 0.4718 2.0959 0.003 0.66% 打开 泰信基金
228 398001 中海优质成长 混合型 10-30 0.4861 2.1000 10-29 0.4829 2.0920 0.003 0.66% 打开 中海基金
229 519993 长信增利动态策略 股票型 10-30 0.5654 1.8044 10-29 0.5617 1.8007 0.004 0.66% 打开 长信基金
230 373020 上投摩根双核平衡 混合型 10-30 0.8543 0.8543 10-29 0.8488 0.8488 0.006 0.65% 打开 上投摩根基金
231 373010 上投摩根双息平衡 混合型 10-30 0.6441 2.0733 10-29 0.6400 2.0692 0.004 0.64% 打开 上投摩根基金
232 519003 海富通收益增长 混合型 10-30 0.4740 2.0890 10-29 0.4710 2.0860 0.003 0.64% 打开 海富通基金
233 288002 中信红利精选 股票型 10-30 1.3211 2.7211 10-29 1.3128 2.7128 0.008 0.63% 暂停 中信基金
234 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 10-30 0.8757 0.8757 10-29 0.8703 0.8703 0.005 0.62% 打开 国海富兰克林基金
235 163801 中银中国精选 混合型 10-30 1.0226 2.4526 10-29 1.0164 2.4464 0.006 0.61% 打开 中银基金
236 121002 国投瑞银景气行业 混合型 10-30 0.5626 2.5316 10-29 0.5593 2.5283 0.003 0.59% 打开 国投瑞银基金
237 110011 易方达中小盘 股票型 10-30 0.8970 0.8970 10-29 0.8918 0.8918 0.005 0.58% 暂停 易方达基金
238 070013 嘉实研究精选 股票型 10-30 0.8850 0.8850 10-29 0.8800 0.8800 0.005 0.57% 打开 嘉实基金
239 255010 国联安德盛稳健 混合型 10-30 1.2270 1.8470 10-29 1.2200 1.8400 0.007 0.57% 打开 国联安基金
240 580002 东吴价值成长双动力 股票型 10-30 0.8820 1.4020 10-29 0.8770 1.3970 0.005 0.57% 打开 东吴基金
241 350002 天治品质优选 混合型 10-30 0.5225 3.0325 10-29 0.5197 3.0297 0.003 0.54% 打开 天治基金
242 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 10-30 0.7224 1.5549 10-29 0.7185 1.5482 0.004 0.54% 打开 国海富兰克林基金
243 166002 中欧新蓝筹 混合型 10-30 0.9183 0.9183 10-29 0.9135 0.9135 0.005 0.53% 打开 中欧基金
244 519991 长信双利优选 混合型 10-30 0.8190 0.8190 10-29 0.8150 0.8150 0.004 0.49% 打开 长信基金
245 162205 泰达荷银风险预算 混合型 10-30 1.2211 1.9711 10-29 1.2154 1.9654 0.006 0.47% 打开 泰达荷银基金
246 530008 建信稳定增利 债券型 10-30 1.0730 1.0730 10-29 1.0680 1.0680 0.005 0.47% 打开 建信基金
247 202101 南方宝元债券 债券型 10-30 0.9634 2.1834 10-29 0.9591 2.1791 0.004 0.45% 打开 南方基金
248 162202 泰达荷银周期 股票型 10-30 0.5888 2.5138 10-29 0.5862 2.5112 0.003 0.44% 打开 泰达荷银基金
249 202011 南方优选价值 股票型 10-30 0.9090 0.9090 10-29 0.9050 0.9050 0.004 0.44% 打开 南方基金
250 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 10-30 1.0597 1.0927 10-29 1.0551 1.0881 0.005 0.44% 打开 友邦华泰基金
251 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 10-30 1.0571 1.0901 10-29 1.0526 1.0856 0.005 0.43% 打开 友邦华泰基金
252 485105 工银强债A 债券型 10-30 1.1637 1.1837 10-29 1.1590 1.1790 0.005 0.41% 打开 工银瑞信基金
253 620002 金元比联成长动力 混合型 10-30 0.9820 0.9820 10-29 0.9780 0.9780 0.004 0.41% 打开 金元比联基金
254 253010 国联安德盛安心成长 混合型 10-30 0.7610 1.6710 10-29 0.7580 1.6650 0.003 0.40% 打开 国联安基金
255 288001 中信经典配置 混合型 10-30 1.2568 2.2568 10-29 1.2518 2.2518 0.005 0.40% 打开 中信基金
256 485005 工银强债B 债券型 10-30 1.1565 1.1765 10-29 1.1519 1.1719 0.005 0.40% 打开 工银瑞信基金
257 121001 国投瑞银融华债券 债券型 10-30 0.9994 1.9514 10-29 0.9955 1.9475 0.004 0.39% 打开 国投瑞银基金
258 200001 长城久恒 混合型 10-30 1.0340 2.1440 10-29 1.0300 2.1400 0.004 0.39% 打开 长城基金
259 485007 工银信用添利B 债券型 10-30 1.0648 1.0648 10-29 1.0608 1.0608 0.004 0.38% 打开 工银瑞信基金
260 485107 工银信用添利A 债券型 10-30 1.0672 1.0672 10-29 1.0632 1.0632 0.004 0.38% 打开 工银瑞信基金
261 001011 华夏希望A 债券型 10-30 1.0750 1.0750 10-29 1.0710 1.0710 0.004 0.37% 暂停 华夏基金
262 001013 华夏希望C 债券型 10-30 1.0730 1.0730 10-29 1.0690 1.0690 0.004 0.37% 暂停 华夏基金
263 519089 新世纪优选成长 股票型 10-30 0.9863 0.9863 10-29 0.9828 0.9828 0.004 0.36% 暂停 新世纪基金
264 151002 银河收益 债券型 10-30 1.4525 1.8325 10-29 1.4475 1.8275 0.005 0.35% 打开 银河基金
265 206001 鹏华行业成长 混合型 10-30 0.6037 2.3386 10-29 0.6016 2.3310 0.002 0.35% 打开 鹏华基金
266 217002 招商安泰平衡 混合型 10-30 1.5161 2.1311 10-29 1.5108 2.1258 0.005 0.35% 打开 招商基金
267 320006 诺安灵活配置 混合型 10-30 0.8620 0.8620 10-29 0.8590 0.8590 0.003 0.35% 打开 诺安基金
268 519680 交银增利A/B 债券型 10-30 1.0953 1.0953 10-29 1.0915 1.0915 0.004 0.35% 打开 交银施罗德基金
269 519682 交银增利C 债券型 10-30 1.0926 1.0926 10-29 1.0888 1.0888 0.004 0.35% 打开 交银施罗德基金
270 519008 汇添富优势精选 混合型 10-30 1.8237 3.3837 10-29 1.8175 3.3775 0.006 0.34% 打开 汇添富基金
271 240003 华宝宝康债券 债券型 10-30 1.1693 1.5693 10-29 1.1655 1.5655 0.004 0.33% 打开 华宝兴业基金
272 420002 天弘永利A 债券型 10-30 1.0318 1.0318 10-29 1.0284 1.0284 0.003 0.33% 打开 天弘基金
273 420102 天弘永利B 债券型 10-30 1.0340 1.0340 10-29 1.0306 1.0306 0.003 0.33% 打开 天弘基金
274 340001 兴业可转债 混合型 10-30 0.9736 2.4396 10-29 0.9705 2.4365 0.003 0.32% 打开 兴业全球人寿基金
275 510080 长盛中信全债 债券型 10-30 1.1323 1.8023 10-29 1.1287 1.7987 0.004 0.32% 打开 长盛基金
276 540001 汇丰晋信2016 混合型 10-30 1.6400 1.7400 10-29 1.6347 1.7347 0.005 0.32% 打开 汇丰晋信基金
277 092002 大成债券C 债券型 10-30 1.0802 1.3802 10-29 1.0770 1.3770 0.003 0.30% 打开 大成基金
278 090002 大成债券AB 债券型 10-30 1.0966 1.3966 10-29 1.0934 1.3934 0.003 0.29% 打开 大成基金
279 110012 易方达科汇 混合型 10-30 1.0320 4.6100 10-29 1.0290 4.6070 0.003 0.29% 打开 易方达基金
280 161902 万家债券 债券型 10-30 1.0557 1.4953 10-29 1.0527 1.4920 0.003 0.29% 打开 万家基金
281 519666 银河银信添利B 债券型 10-30 1.0513 1.1573 10-29 1.0483 1.1543 0.003 0.29% 打开 银河基金
282 519667 银河银信添利A 债券型 10-30 1.0529 1.1589 10-29 1.0499 1.1559 0.003 0.29% 打开 银河基金
283 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 10-30 1.0573 1.0573 10-29 1.0543 1.0543 0.003 0.28% 打开 国投瑞银基金
284 160612 鹏华丰收 债券型 10-30 1.0580 1.0580 10-29 1.0550 1.0550 0.003 0.28% 打开 鹏华基金
285 162006 长城久富核心成长 股票型 10-30 0.9016 2.7824 10-29 0.8991 2.7799 0.003 0.28% 打开 长城基金
286 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 10-30 1.0938 2.3288 10-29 1.0907 2.3257 0.003 0.28% 打开 摩根士丹利华鑫基金
287 050106 博时稳定价值A 债券型 10-30 1.1350 1.1730 10-29 1.1320 1.1700 0.003 0.27% 打开 博时基金
288 160608 鹏华普天债券B 债券型 10-30 1.1220 1.2510 10-29 1.1190 1.2480 0.003 0.27% 打开 鹏华基金
289 160602 鹏华普天债券A 债券型 10-30 1.1450 1.2740 10-29 1.1420 1.2710 0.003 0.26% 打开 鹏华基金
290 202102 南方多利增强 债券型 10-30 1.0593 1.1245 10-29 1.0566 1.1218 0.003 0.26% 打开 南方基金
291 213007 宝盈增强收益 债券型 10-30 1.0463 1.0463 10-29 1.0436 1.0436 0.003 0.26% 打开 宝盈基金
292 213917 宝盈增强收益C 债券型 10-30 1.0461 1.0461 10-29 1.0434 1.0434 0.003 0.26% 打开 宝盈基金
293 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 10-30 0.9766 0.9766 10-29 0.9742 0.9742 0.002 0.25% 打开 申万巴黎基金
294 202202 南方避险增值 保本型 10-30 2.0712 2.6152 10-29 2.0663 2.6103 0.005 0.24% 暂停 南方基金
295 460005 友邦华泰价值增长 股票型 10-30 0.9198 0.9198 10-29 0.9176 0.9176 0.002 0.24% 打开 友邦华泰基金
296 620001 金元比联宝石动力 保本型 10-30 1.0034 1.0034 10-29 1.0010 1.0010 0.002 0.24% 打开 金元比联基金
297 410004 华富收益增强A 债券型 10-30 1.0417 1.0417 10-29 1.0393 1.0393 0.002 0.23% 打开 华富基金
298 410005 华富收益增强B 债券型 10-30 1.0399 1.0399 10-29 1.0375 1.0375 0.002 0.23% 打开 华富基金
299 040010 华安稳定收益B 债券型 10-30 1.0560 1.0560 10-29 1.0537 1.0537 0.002 0.22% 打开 华安基金
300 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 10-30 0.9180 0.9180 10-29 0.9160 0.9160 0.002 0.22% 暂停 国投瑞银基金
301 213001 宝盈鸿利收益 混合型 10-30 0.4989 2.3211 10-29 0.4978 2.3196 0.001 0.22% 打开 宝盈基金
302 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
303 040009 华安稳定收益A 债券型 10-30 1.0582 1.0582 10-29 1.0560 1.0560 0.002 0.21% 打开 华安基金
304 100018 富国天利增长债券 债券型 10-30 1.2206 1.7456 10-29 1.2180 1.7430 0.003 0.21% 打开 富国基金
305 110007 易方达稳健收益A 债券型 10-30 1.0719 1.1085 10-29 1.0696 1.1062 0.002 0.21% 打开 易方达基金
306 110008 易方达稳健收益B 债券型 10-30 1.0749 1.1115 10-29 1.0726 1.1092 0.002 0.21% 打开 易方达基金
307 270008 广发核心精选 股票型 10-30 0.9740 0.9740 10-29 0.9720 0.9720 0.002 0.21% 打开 广发基金
308 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 10-30 0.9750 0.9750 10-29 0.9730 0.9730 0.002 0.21% 打开 信诚基金
309 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 10-30 1.0260 1.0260 10-29 1.0240 1.0240 0.002 0.20% 打开 国泰基金
310 070015 嘉实多元收益A 债券型 10-30 1.0140 1.0140 10-29 1.0120 1.0120 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
311 070016 嘉实多元收益B 债券型 10-30 1.0130 1.0130 10-29 1.0110 1.0110 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
312 180002 银华保本增值 保本型 10-30 1.0046 1.1446 10-29 1.0026 1.1426 0.002 0.20% 打开 银华基金
313 350005 天治创新先锋 股票型 10-30 0.7874 0.7874 10-29 0.7858 0.7858 0.002 0.20% 打开 天治基金
314 519183 万家双引擎 混合型 10-30 0.9970 0.9970 10-29 0.9950 0.9950 0.002 0.20% 打开 万家基金
315 550004 信诚三得益A 债券型 10-30 1.0170 1.0170 10-29 1.0150 1.0150 0.002 0.20% 打开 信诚基金
316 550005 信诚三得益B 债券型 10-30 1.0160 1.0160 10-29 1.0140 1.0140 0.002 0.20% 打开 信诚基金
317 090008 大成强化收益A 债券型 10-30 1.0455 1.0455 10-29 1.0435 1.0435 0.002 0.19% 打开 大成基金
318 110017 易方达增强回报A 债券型 10-30 1.0600 1.0600 10-29 1.0580 1.0580 0.002 0.19% 打开 易方达基金
319 110018 易方达增强回报B 债券型 10-30 1.0570 1.0570 10-29 1.0550 1.0550 0.002 0.19% 打开 易方达基金
320 217003 招商安泰债券A 债券型 10-30 1.1619 1.3984 10-29 1.1597 1.3962 0.002 0.19% 打开 招商基金
321 217203 招商安泰债券B 债券型 10-30 1.1495 1.3860 10-29 1.1473 1.3838 0.002 0.19% 打开 招商基金
322 270009 广发增强债券 债券型 10-30 1.0830 1.0830 10-29 1.0810 1.0810 0.002 0.19% 打开 广发基金
323 395001 中海稳健收益 债券型 10-30 1.0750 1.0750 10-29 1.0730 1.0730 0.002 0.19% 打开 中海基金
324 519078 汇添富增强收益 债券型 10-30 1.0650 1.0650 10-29 1.0630 1.0630 0.002 0.19% 暂停 汇添富基金
325 001001 华夏债券AB 债券型 10-30 1.1340 1.4640 10-29 1.1320 1.4620 0.002 0.18% 打开 华夏基金
326 001003 华夏债券C 债券型 10-30 1.1230 1.4530 10-29 1.1210 1.4510 0.002 0.18% 打开 华夏基金
327 020002 国泰金龙债券A 债券型 10-30 1.0920 1.3410 10-29 1.0900 1.3390 0.002 0.18% 打开 国泰基金
328 020012 国泰金龙债券C 债券型 10-30 1.0900 1.3390 10-29 1.0880 1.3370 0.002 0.18% 打开 国泰基金
329 050006 博时稳定价值B 债券型 10-30 1.1300 1.1680 10-29 1.1280 1.1660 0.002 0.18% 打开 博时基金
330 288102 中信稳定双利 债券型 10-30 1.0880 1.3270 10-29 1.0860 1.3250 0.002 0.18% 打开 中信基金
331 070005 嘉实债券 债券型 10-30 1.1890 1.5990 10-29 1.1870 1.5970 0.002 0.17% 打开 嘉实基金
332 213003 宝盈策略增长 股票型 10-30 0.7490 0.9490 10-29 0.7477 0.9477 0.001 0.17% 打开 宝盈基金
333 560005 益民多利 债券型 10-30 1.0321 1.0321 10-29 1.0305 1.0305 0.002 0.16% 打开 益民基金
334 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 10-30 0.4990 2.2190 10-29 0.4982 2.2182 0.001 0.16% 打开 东吴基金
335 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 10-30 0.8851 0.8851 10-29 0.8839 0.8839 0.001 0.14% 打开 国海富兰克林基金
336 180013 银华领先策略 股票型 10-30 1.0079 1.0079 10-29 1.0066 1.0066 0.001 0.13% 打开 银华基金
337 290003 泰信双息双利 债券型 10-30 1.0216 1.0759 10-29 1.0205 1.0748 0.001 0.11% 打开 泰信基金
338 160613 鹏华盛世创新 股票型 10-24 1.0020 1.0020 10-17 1.0010 1.0010 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
339 217010 招商大盘蓝筹 股票型 10-30 0.9640 0.9640 10-29 0.9630 0.9630 0.001 0.10% 打开 招商基金
340 217011 招商安心收益 债券型 10-30 1.0010 1.0010 10-29 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 打开 招商基金
341 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 10-30 1.0090 1.0090 10-29 1.0080 1.0080 0.001 0.10% 暂停 汇添富基金
342 161603 融通债券 债券型 10-30 1.1730 1.3980 10-29 1.1720 1.3970 0.001 0.09% 打开 融通基金
343 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 10-30 0.9521 1.6881 10-29 0.9512 1.6872 0.001 0.09% 打开 申万巴黎基金
344 217008 招商安本增利债券 债券型 10-30 1.1189 1.2189 10-29 1.1180 1.2180 0.001 0.08% 打开 招商基金
345 070009 嘉实超短债 债券型 10-30 1.0081 1.0886 10-29 1.0074 1.0879 0.001 0.07% 打开 嘉实基金
346 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 10-30 1.0093 1.0093 10-29 1.0086 1.0086 0.001 0.07% 暂停 泰达荷银基金
347 320004 诺安优化收益 债券型 10-30 1.0403 1.0899 10-29 1.0396 1.0892 0.001 0.07% 打开 诺安基金
348 080003 长盛积极配置 债券型 10-24 0.9999 0.9999 10-17 0.9993 0.9993 0.001 0.06% 暂停 长盛基金
349 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 10-30 1.0089 1.0089 10-29 1.0083 1.0083 0.001 0.06% 暂停 泰达荷银基金
350 350001 天治财富增长 混合型 10-30 0.6357 2.1810 10-29 0.6356 2.1809 0.000 0.02% 打开 天治基金
351 040011 华安核心优选 股票型 10-24 1.0000 1.0000 10-22 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 华安基金
352 200009 长城稳健增利 债券型 10-30 1.0380 1.0380 10-29 1.0380 1.0380 0.000 0.00% 打开 长城基金
353 202801 南方全球精选 QDII 10-29 0.4990 0.4990 10-28 0.4990 0.4990 0.000 0.00% 打开 南方基金
354 290005 泰信优势增长 混合型 10-30 0.9770 0.9770 10-29 0.9770 0.9770 0.000 0.00% 打开 泰信基金
355 481008 工银大盘蓝筹 股票型 10-24 0.9940 0.9940 10-17 0.9940 0.9940 0.000 0.00% 暂停 工银瑞信基金
356 540004 汇丰晋信2026 股票型 10-30 0.9830 0.9830 10-29 0.9830 0.9830 0.000 0.00% 打开 汇丰晋信基金
357 610002 信达澳银灵活配置 混合型 10-30 1.0050 1.0050 10-29 1.0060 1.0060 -0.001 -0.10% 打开 信达澳银基金
358 660001 农银汇理行业成长 股票型 10-24 0.9804 0.9804 10-17 0.9814 0.9814 -0.001 -0.10% 暂停 农银汇理基金
359 630002 华商盛世成长 股票型 10-24 0.9837 0.9837 10-17 0.9891 0.9891 -0.005 -0.55% 暂停 华商基金
360 020003 国泰金龙行业精选 股票型 10-31 0.4690 2.2870 10-30 0.4730 2.3000 -0.004 -0.85% 打开 国泰基金
361 519696 交银环球精选 QDII 10-24 0.9600 0.9600 10-17 0.9690 0.9690 -0.009 -0.93% 暂停 交银施罗德基金
362 020011 国泰沪深300 股票型 10-31 0.3420 0.4900 10-30 0.3490 0.5000 -0.007 -2.01% 打开 国泰基金
363 020006 国泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
364 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
365 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
366 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
367 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
368 161010 富国天丰强化收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 富国基金
369 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
370 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
371 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
372 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
373 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
374 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
375 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天治基金
376 360008 光大增利收益A 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 光大保德信基金
377 360009 光大增利收益C 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 光大保德信基金
378 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
379 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
380 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
381 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国海富兰克林基金
382 519023 海富通稳健添利 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 海富通基金
383 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
384 571002 诺德主题灵活配置 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 诺德基金
385 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
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