数据最新时间：2008-11-04 09:18:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 000041 华夏全球精选 QDII 10-30 0.4960 0.4960 10-29 0.4580 0.4580 0.038 8.30% 打开 华夏基金
2 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-03 0.7949 1.4749 10-31 0.7851 1.4651 0.010 1.25% 打开 金鹰基金
3 519696 交银环球精选 QDII 10-31 0.9680 0.9680 10-24 0.9600 0.9600 0.008 0.83% 暂停 交银施罗德基金
4 213008 宝盈资源优选 股票型 11-03 0.6080 0.6613 10-31 0.6047 0.6577 0.003 0.55% 打开 宝盈基金
5 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-03 0.8111 0.8111 10-31 0.8069 0.8069 0.004 0.52% 打开 银河基金
6 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-03 1.1680 1.3480 10-31 1.1650 1.3450 0.003 0.26% 打开 景顺长城基金
7 400001 东方龙混合 混合型 11-03 0.4257 2.1872 10-31 0.4246 2.1861 0.001 0.26% 打开 东方基金
8 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-03 0.9229 1.3889 10-31 0.9206 1.3866 0.002 0.25% 打开 汇丰晋信基金
9 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
10 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-03 0.7009 1.4100 10-31 0.6994 1.4075 0.002 0.21% 打开 国投瑞银基金
11 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-03 1.9050 2.7750 10-31 1.9010 2.7710 0.004 0.21% 打开 景顺长城基金
12 161606 融通行业景气 混合型 11-03 0.5050 2.4450 10-31 0.5040 2.4440 0.001 0.20% 打开 融通基金
13 486001 工银全球 QDII 10-31 0.5590 0.5590 10-30 0.5580 0.5580 0.001 0.18% 打开 工银瑞信基金
14 090004 大成精选增值 混合型 11-03 0.5745 2.4750 10-31 0.5735 2.4740 0.001 0.17% 打开 大成基金
15 200006 长城消费增值 股票型 11-03 0.4792 1.9192 10-31 0.4784 1.9184 0.001 0.17% 打开 长城基金
16 202101 南方宝元债券 债券型 11-03 0.9657 2.1857 10-31 0.9642 2.1842 0.001 0.16% 打开 南方基金
17 241001 华宝兴业海外中国 QDII 10-31 0.6630 0.6630 10-30 0.6620 0.6620 0.001 0.15% 打开 华宝兴业基金
18 040005 华安宏利 股票型 11-03 1.4596 1.8496 10-31 1.4575 1.8475 0.002 0.14% 打开 华安基金
19 002011 华夏红利 混合型 11-03 1.7400 2.5730 10-31 1.7380 2.5710 0.002 0.12% 暂停 华夏基金
20 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-03 0.5025 1.1017 10-31 0.5019 1.1003 0.001 0.12% 打开 国投瑞银基金
21 530003 建信优选成长 股票型 11-03 0.5568 2.0068 10-31 0.5562 2.0062 0.001 0.11% 打开 建信基金
22 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-03 1.0160 1.0160 10-31 1.0150 1.0150 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
23 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-03 1.0150 1.0150 10-31 1.0140 1.0140 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
24 160613 鹏华盛世创新 股票型 10-31 1.0030 1.0030 10-24 1.0020 1.0020 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
25 200009 长城稳健增利 债券型 11-03 1.0390 1.0390 10-31 1.0380 1.0380 0.001 0.10% 打开 长城基金
26 257040 国联安德盛红利 股票型 10-31 1.0010 1.0010 10-24 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 国联安基金
27 320005 诺安价值增长 股票型 11-03 0.4951 1.4401 10-31 0.4946 1.4396 0.001 0.10% 打开 诺安基金
28 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-03 1.0574 1.0904 10-31 1.0563 1.0893 0.001 0.10% 打开 友邦华泰基金
29 519023 海富通稳健添利 债券型 10-31 1.0010 1.0010 10-24 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 海富通基金
30 519029 华夏平稳增长 混合型 11-03 1.0140 1.7190 10-31 1.0130 1.7180 0.001 0.10% 暂停 华夏基金
31 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-03 1.0599 1.0929 10-31 1.0588 1.0918 0.001 0.10% 打开 友邦华泰基金
32 550004 信诚三得益A 债券型 10-31 1.0180 1.0180 10-30 1.0170 1.0170 0.001 0.10% 打开 信诚基金
33 550005 信诚三得益B 债券型 10-31 1.0170 1.0170 10-30 1.0160 1.0160 0.001 0.10% 打开 信诚基金
34 270009 广发增强债券 债券型 11-03 1.0840 1.0840 10-31 1.0830 1.0830 0.001 0.09% 打开 广发基金
35 395001 中海稳健收益 债券型 11-03 1.0770 1.0770 10-31 1.0760 1.0760 0.001 0.09% 打开 中海基金
36 530008 建信稳定增利 债券型 11-03 1.0730 1.0730 10-31 1.0720 1.0720 0.001 0.09% 打开 建信基金
37 560005 益民多利 债券型 11-03 1.0337 1.0337 10-31 1.0328 1.0328 0.001 0.09% 打开 益民基金
38 070005 嘉实债券 债券型 11-03 1.1900 1.6000 10-31 1.1890 1.5990 0.001 0.08% 打开 嘉实基金
39 180001 银华优势企业 混合型 11-03 0.7341 2.3541 10-31 0.7335 2.3535 0.001 0.08% 打开 银华基金
40 090008 大成强化收益A 债券型 11-03 1.0458 1.0458 10-31 1.0451 1.0451 0.001 0.07% 打开 大成基金
41 485005 工银强债B 债券型 11-03 1.1568 1.1768 10-31 1.1560 1.1760 0.001 0.07% 打开 工银瑞信基金
42 485105 工银强债A 债券型 11-03 1.1640 1.1840 10-31 1.1632 1.1832 0.001 0.07% 打开 工银瑞信基金
43 160105 南方积极配置 股票型 11-03 0.7764 2.1404 10-31 0.7759 2.1399 0.000 0.06% 打开 南方基金
44 485007 工银信用添利B 债券型 11-03 1.0646 1.0646 10-31 1.0640 1.0640 0.001 0.06% 打开 工银瑞信基金
45 485107 工银信用添利A 债券型 11-03 1.0671 1.0671 10-31 1.0665 1.0665 0.001 0.06% 打开 工银瑞信基金
46 519667 银河银信添利A 债券型 11-03 1.0529 1.1589 10-31 1.0523 1.1583 0.001 0.06% 打开 银河基金
47 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-03 0.8770 1.3970 10-31 0.8765 1.3965 0.001 0.06% 打开 东吴基金
48 519666 银河银信添利B 债券型 11-03 1.0512 1.1572 10-31 1.0507 1.1567 0.000 0.05% 打开 银河基金
49 040009 华安稳定收益A 债券型 11-03 1.0583 1.0583 10-31 1.0579 1.0579 0.000 0.04% 打开 华安基金
50 040010 华安稳定收益B 债券型 11-03 1.0560 1.0560 10-31 1.0556 1.0556 0.000 0.04% 打开 华安基金
51 202202 南方避险增值 保本型 11-03 2.0732 2.6172 10-31 2.0724 2.6164 0.001 0.04% 暂停 南方基金
52 213917 宝盈增强收益C 债券型 10-31 1.0465 1.0465 10-30 1.0461 1.0461 0.000 0.04% 打开 宝盈基金
53 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-03 1.0032 1.0032 10-31 1.0028 1.0028 0.000 0.04% 打开 金元比联基金
54 070009 嘉实超短债 债券型 11-03 1.0085 1.0890 10-31 1.0082 1.0887 0.000 0.03% 打开 嘉实基金
55 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-03 1.0093 1.0093 10-31 1.0090 1.0090 0.000 0.03% 暂停 泰达荷银基金
56 040011 华安核心优选 股票型 10-31 1.0002 1.0002 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.02% 暂停 华安基金
57 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-03 0.5028 1.2093 10-31 0.5027 1.2091 0.000 0.02% 打开 泰达荷银基金
58 180013 银华领先策略 股票型 11-03 1.0074 1.0074 10-31 1.0072 1.0072 0.000 0.02% 打开 银华基金
59 240003 华宝宝康债券 债券型 11-03 1.1687 1.5687 10-31 1.1685 1.5685 0.000 0.02% 打开 华宝兴业基金
60 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-03 0.5307 2.8207 10-31 0.5306 2.8206 0.000 0.02% 打开 景顺长城基金
61 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-03 0.9519 1.6879 10-31 0.9517 1.6877 0.000 0.02% 打开 申万巴黎基金
62 410001 华富竞争力优选 混合型 11-03 0.5001 1.6565 10-31 0.5000 1.6563 0.000 0.02% 打开 华富基金
63 213007 宝盈增强收益 债券型 11-03 1.0468 1.0468 10-31 1.0467 1.0467 0.000 0.01% 打开 宝盈基金
64 000021 华夏优势增长 股票型 11-03 1.2950 1.4150 10-31 1.2950 1.4150 0.000 0.00% 打开 华夏基金
65 001001 华夏债券AB 债券型 11-03 1.1340 1.4640 10-31 1.1340 1.4640 0.000 0.00% 打开 华夏基金
66 001003 华夏债券C 债券型 11-03 1.1230 1.4530 10-31 1.1230 1.4530 0.000 0.00% 打开 华夏基金
67 001011 华夏希望A 债券型 11-03 1.0750 1.0750 10-31 1.0750 1.0750 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
68 001013 华夏希望C 债券型 11-03 1.0730 1.0730 10-31 1.0730 1.0730 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
69 002001 华夏回报 混合型 11-03 0.9590 2.9710 10-31 0.9590 2.9710 0.000 0.00% 打开 华夏基金
70 002021 华夏回报2号 混合型 11-03 0.7700 2.0580 10-31 0.7700 2.0580 0.000 0.00% 打开 华夏基金
71 002031 华夏策略精选 混合型 10-31 1.0000 1.0000 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
72 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-03 1.0920 1.3410 10-31 1.0920 1.3410 0.000 0.00% 打开 国泰基金
73 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-03 1.0910 1.3400 10-31 1.0910 1.3400 0.000 0.00% 打开 国泰基金
74 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-03 1.0260 1.0260 10-31 1.0260 1.0260 0.000 0.00% 打开 国泰基金
75 040001 华安创新 股票型 11-03 0.4980 2.3701 10-31 0.4980 2.3701 0.000 0.00% 打开 华安基金
76 070099 嘉实优质企业 股票型 11-03 0.4720 1.3680 10-31 0.4720 1.3680 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
77 110012 易方达科汇 混合型 10-31 1.0320 4.6100 10-30 1.0320 4.6100 0.000 0.00% 打开 易方达基金
78 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-03 0.9956 1.9476 10-31 0.9956 1.9476 0.000 0.00% 打开 国投瑞银基金
79 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-03 0.9140 0.9140 10-31 0.9140 0.9140 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
80 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-03 0.6920 0.7470 10-31 0.6920 0.7470 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
81 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-03 0.4670 0.6070 10-31 0.4670 0.6070 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
82 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-03 1.1050 1.1050 10-31 1.1050 1.1050 0.000 0.00% 打开 华夏基金
83 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-03 1.1450 1.2740 10-31 1.1450 1.2740 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
84 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-03 1.1220 1.2510 10-31 1.1220 1.2510 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
85 160612 鹏华丰收 债券型 11-03 1.0570 1.0570 10-31 1.0570 1.0570 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
86 161603 融通债券 债券型 11-03 1.1750 1.4000 10-31 1.1750 1.4000 0.000 0.00% 打开 融通基金
87 161609 融通动力先锋 股票型 11-03 0.9330 1.3330 10-31 0.9330 1.3330 0.000 0.00% 打开 融通基金
88 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-03 0.5805 2.3805 10-31 0.5805 2.3805 0.000 0.00% 打开 银华基金
89 183001 银华全球核心优选 混合型 10-31 0.7000 0.7000 10-30 0.7000 0.7000 0.000 0.00% 打开 银华基金
90 202102 南方多利增强 债券型 11-03 1.0594 1.1246 10-31 1.0594 1.1246 0.000 0.00% 打开 南方基金
91 217011 招商安心收益 债券型 11-03 1.0010 1.0010 10-31 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 打开 招商基金
92 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-03 1.2170 1.8370 10-31 1.2170 1.8370 0.000 0.00% 打开 国联安基金
93 257030 国联安德盛优势 股票型 11-03 0.7270 0.8270 10-31 0.7270 0.8270 0.000 0.00% 打开 国联安基金
94 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-03 1.0010 1.0010 10-31 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 景顺长城基金
95 270008 广发核心精选 股票型 11-03 0.9720 0.9720 10-31 0.9720 0.9720 0.000 0.00% 打开 广发基金
96 350005 天治创新先锋 股票型 11-03 0.7861 0.7861 10-31 0.7861 0.7861 0.000 0.00% 打开 天治基金
97 360008 光大增利收益A 债券型 10-31 1.0000 1.0000 10-29 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
98 360009 光大增利收益C 债券型 10-31 1.0000 1.0000 10-29 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
99 410004 华富收益增强A 债券型 11-03 1.0415 1.0415 10-31 1.0415 1.0415 0.000 0.00% 打开 华富基金
100 410005 华富收益增强B 债券型 11-03 1.0397 1.0397 10-31 1.0397 1.0397 0.000 0.00% 打开 华富基金
101 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-03 0.9900 0.9900 10-31 0.9900 0.9900 0.000 0.00% 打开 工银瑞信基金
102 519019 大成景阳 股票型 11-03 0.3950 3.3740 10-31 0.3950 3.3740 0.000 0.00% 打开 大成基金
103 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-03 1.0090 1.0090 10-31 1.0090 1.0090 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
104 519078 汇添富增强收益 债券型 11-03 1.0650 1.0650 10-31 1.0650 1.0650 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
105 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-03 0.9830 0.9830 10-31 0.9830 0.9830 0.000 0.00% 打开 汇丰晋信基金
106 560002 益民红利成长 混合型 11-03 0.4881 1.3407 10-31 0.4881 1.3407 0.000 0.00% 打开 益民基金
107 151002 银河收益 债券型 11-03 1.4513 1.8313 10-31 1.4515 1.8315 -0.000 -0.01% 打开 银河基金
108 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-03 1.2182 1.9682 10-31 1.2183 1.9683 -0.000 -0.01% 打开 泰达荷银基金
109 217008 招商安本增利债券 债券型 11-03 1.1188 1.2188 10-31 1.1189 1.2189 -0.000 -0.01% 打开 招商基金
110 400007 东方策略成长 股票型 11-03 0.7576 0.7576 10-31 0.7577 0.7577 -0.000 -0.01% 打开 东方基金
111 510080 长盛中信全债 债券型 11-03 1.1302 1.8002 10-31 1.1303 1.8003 -0.000 -0.01% 打开 长盛基金
112 180002 银华保本增值 保本型 11-03 1.0043 1.1443 10-31 1.0045 1.1445 -0.000 -0.02% 打开 银华基金
113 217203 招商安泰债券B 债券型 11-03 1.1496 1.3861 10-31 1.1498 1.3863 -0.000 -0.02% 打开 招商基金
114 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-03 0.4410 1.7729 10-31 0.4411 1.7730 -0.000 -0.02% 打开 申万巴黎基金
115 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-03 0.9749 0.9749 10-31 0.9751 0.9751 -0.000 -0.02% 打开 申万巴黎基金
116 350001 天治财富增长 混合型 11-03 0.6355 2.1808 10-31 0.6356 2.1809 -0.000 -0.02% 打开 天治基金
117 481001 工银核心价值 股票型 11-03 0.5754 2.4890 10-31 0.5755 2.4894 -0.000 -0.02% 打开 工银瑞信基金
118 519680 交银增利A/B 债券型 11-03 1.0946 1.0946 10-31 1.0948 1.0948 -0.000 -0.02% 打开 交银施罗德基金
119 519682 交银增利C 债券型 11-03 1.0918 1.0918 10-31 1.0920 1.0920 -0.000 -0.02% 打开 交银施罗德基金
120 110005 易方达积极成长 股票型 11-03 0.7739 2.8415 10-31 0.7741 2.8420 -0.000 -0.03% 打开 易方达基金
121 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-03 1.0564 1.0564 10-31 1.0567 1.0567 -0.000 -0.03% 打开 国投瑞银基金
122 200007 长城安心回报 混合型 11-03 0.3888 1.1853 10-31 0.3889 1.1855 -0.000 -0.03% 打开 长城基金
123 217003 招商安泰债券A 债券型 11-03 1.1619 1.3984 10-31 1.1622 1.3987 -0.000 -0.03% 打开 招商基金
124 288102 中信稳定双利 债券型 11-03 1.0877 1.3267 10-31 1.0880 1.3270 -0.000 -0.03% 打开 中信基金
125 320004 诺安优化收益 债券型 11-03 1.0401 1.0897 10-31 1.0404 1.0900 -0.000 -0.03% 打开 诺安基金
126 110011 易方达中小盘 股票型 11-03 0.8948 0.8948 10-31 0.8952 0.8952 -0.000 -0.04% 暂停 易方达基金
127 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-03 0.8078 2.5528 10-31 0.8081 2.5535 -0.000 -0.04% 打开 华宝兴业基金
128 090002 大成债券AB 债券型 11-03 1.0966 1.3966 10-31 1.0971 1.3971 -0.001 -0.05% 打开 大成基金
129 092002 大成债券C 债券型 11-03 1.0802 1.3802 10-31 1.0807 1.3807 -0.001 -0.05% 打开 大成基金
130 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-03 0.5556 2.5246 10-31 0.5559 2.5249 -0.000 -0.05% 打开 国投瑞银基金
131 161902 万家债券 债券型 11-03 1.0545 1.4940 10-31 1.0550 1.4945 -0.001 -0.05% 打开 万家基金
132 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-03 1.0089 1.0089 10-31 1.0094 1.0094 -0.001 -0.05% 暂停 泰达荷银基金
133 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-03 0.7495 0.7495 10-31 0.7499 0.7499 -0.000 -0.05% 打开 汇丰晋信基金
134 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-03 0.9767 0.9767 10-31 0.9772 0.9772 -0.001 -0.05% 暂停 农银汇理基金
135 202003 南方绩优成长 股票型 11-03 1.1483 1.4483 10-31 1.1490 1.4490 -0.001 -0.06% 打开 南方基金
136 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-03 0.4960 2.3172 10-31 0.4963 2.3176 -0.000 -0.06% 打开 宝盈基金
137 340001 兴业可转债 混合型 11-03 0.9696 2.4356 10-31 0.9704 2.4364 -0.001 -0.08% 打开 兴业全球人寿基金
138 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-03 0.8809 0.8809 10-31 0.8816 0.8816 -0.001 -0.08% 打开 国海富兰克林基金
139 519035 富国天博 股票型 11-03 0.4839 1.9854 10-31 0.4843 1.9865 -0.000 -0.08% 打开 富国基金
140 530005 建信优化配置 混合型 11-03 0.4979 1.0479 10-31 0.4983 1.0483 -0.000 -0.08% 打开 建信基金
141 050006 博时稳定价值B 债券型 11-03 1.1290 1.1670 10-31 1.1300 1.1680 -0.001 -0.09% 打开 博时基金
142 050106 博时稳定价值A 债券型 11-03 1.1330 1.1710 10-31 1.1340 1.1720 -0.001 -0.09% 打开 博时基金
143 100018 富国天利增长债券 债券型 11-03 1.2186 1.7436 10-31 1.2197 1.7447 -0.001 -0.09% 打开 富国基金
144 110017 易方达增强回报A 债券型 11-03 1.0580 1.0580 10-31 1.0590 1.0590 -0.001 -0.09% 打开 易方达基金
145 110018 易方达增强回报B 债券型 11-03 1.0550 1.0550 10-31 1.0560 1.0560 -0.001 -0.09% 打开 易方达基金
146 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-03 0.4422 1.9633 10-31 0.4426 1.9640 -0.000 -0.09% 打开 宝盈基金
147 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-03 0.9173 0.9173 10-31 0.9181 0.9181 -0.001 -0.09% 打开 友邦华泰基金
148 519181 万家和谐增长 混合型 11-03 0.4314 1.0289 10-31 0.4318 1.0296 -0.000 -0.09% 打开 万家基金
149 070001 嘉实成长收益 混合型 11-03 0.5898 2.5459 10-31 0.5904 2.5469 -0.001 -0.10% 打开 嘉实基金
150 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-03 0.9630 0.9630 10-31 0.9640 0.9640 -0.001 -0.10% 打开 招商基金
151 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-03 1.6328 1.7328 10-31 1.6344 1.7344 -0.002 -0.10% 打开 汇丰晋信基金
152 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-03 0.9730 0.9730 10-31 0.9740 0.9740 -0.001 -0.10% 打开 信诚基金
153 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-03 1.0030 1.0030 10-31 1.0040 1.0040 -0.001 -0.10% 打开 信达澳银基金
154 620002 金元比联成长动力 混合型 11-03 0.9790 0.9790 10-31 0.9800 0.9800 -0.001 -0.10% 打开 金元比联基金
155 161601 融通新蓝筹 混合型 11-03 0.5568 2.8518 10-31 0.5574 2.8524 -0.001 -0.11% 打开 融通基金
156 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-03 0.8970 2.0270 10-31 0.8980 2.0280 -0.001 -0.11% 打开 融通基金
157 050010 博时特许价值 股票型 11-03 0.8570 0.8570 10-31 0.8580 0.8580 -0.001 -0.12% 打开 博时基金
158 320006 诺安灵活配置 混合型 11-03 0.8580 0.8580 10-31 0.8590 0.8590 -0.001 -0.12% 打开 诺安基金
159 398001 中海优质成长 混合型 11-03 0.4834 2.0932 10-31 0.4840 2.0947 -0.001 -0.12% 打开 中海基金
160 519008 汇添富优势精选 混合型 11-03 1.8154 3.3754 10-31 1.8175 3.3775 -0.002 -0.12% 打开 汇添富基金
161 161903 万家公用事业 股票型 11-03 0.4722 1.5677 10-31 0.4728 1.5688 -0.001 -0.13% 打开 万家基金
162 163804 中银收益 混合型 11-03 0.5501 1.7301 10-31 0.5508 1.7308 -0.001 -0.13% 打开 中银基金
163 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-03 0.7590 1.6670 10-31 0.7600 1.6690 -0.001 -0.13% 打开 国联安基金
164 290003 泰信双息双利 债券型 11-03 1.0196 1.0739 10-31 1.0209 1.0752 -0.001 -0.13% 打开 泰信基金
165 420102 天弘永利B 债券型 11-03 1.0315 1.0315 10-31 1.0328 1.0328 -0.001 -0.13% 打开 天弘基金
166 519100 长盛中证100 股票型 11-03 0.5505 1.1205 10-31 0.5512 1.1212 -0.001 -0.13% 打开 长盛基金
167 050008 博时第三产业成长 股票型 11-03 0.7070 1.5640 10-31 0.7080 1.5660 -0.001 -0.14% 打开 博时基金
168 100020 富国天益价值 股票型 11-03 0.5730 3.5843 10-31 0.5738 3.5851 -0.001 -0.14% 打开 富国基金
169 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-03 0.5790 2.0190 10-31 0.5798 2.0198 -0.001 -0.14% 打开 国投瑞银基金
170 217005 招商先锋 混合型 11-03 0.5145 2.4645 10-31 0.5152 2.4652 -0.001 -0.14% 打开 招商基金
171 420002 天弘永利A 债券型 11-03 1.0293 1.0293 10-31 1.0307 1.0307 -0.001 -0.14% 打开 天弘基金
172 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-03 1.3860 1.7130 10-31 1.3880 1.7150 -0.002 -0.14% 打开 华夏基金
173 070011 嘉实策略增长 混合型 11-03 0.6470 0.8370 10-31 0.6480 0.8380 -0.001 -0.15% 打开 嘉实基金
174 090001 大成价值增长 股票型 11-03 0.4554 3.1154 10-31 0.4561 3.1161 -0.001 -0.15% 打开 大成基金
175 110029 易方达科讯 股票型 11-03 0.5382 3.6055 10-31 0.5390 3.6078 -0.001 -0.15% 打开 易方达基金
176 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-03 0.7834 2.2834 10-31 0.7846 2.2846 -0.001 -0.15% 打开 富国基金
177 270001 广发聚富 混合型 11-03 0.7531 3.0631 10-31 0.7542 3.0642 -0.001 -0.15% 打开 广发基金
178 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-03 0.4797 2.0878 10-31 0.4804 2.0891 -0.001 -0.15% 打开 申万巴黎基金
179 320003 诺安股票 股票型 11-03 0.6138 2.4973 10-31 0.6147 2.4982 -0.001 -0.15% 打开 诺安基金
180 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-03 0.8470 0.8470 10-31 0.8483 0.8483 -0.001 -0.15% 打开 上投摩根基金
181 483003 工银精选平衡 混合型 11-03 0.5368 1.4082 10-31 0.5376 1.4096 -0.001 -0.15% 打开 工银瑞信基金
182 519183 万家双引擎 混合型 11-03 0.9939 0.9939 10-31 0.9954 0.9954 -0.002 -0.15% 打开 万家基金
183 180010 银华优质增长 股票型 11-03 1.0171 2.2171 10-31 1.0187 2.2187 -0.002 -0.16% 打开 银华基金
184 080001 长盛成长价值 混合型 11-03 0.5790 2.4230 10-31 0.5800 2.4240 -0.001 -0.17% 打开 长盛基金
185 080003 长盛积极配置 债券型 10-31 0.9982 0.9982 10-24 0.9999 0.9999 -0.002 -0.17% 暂停 长盛基金
186 110001 易方达平稳增长 混合型 11-03 1.1730 2.4030 10-31 1.1750 2.4050 -0.002 -0.17% 打开 易方达基金
187 110009 易方达价值精选 股票型 11-03 1.0550 1.8850 10-31 1.0568 1.8868 -0.002 -0.17% 打开 易方达基金
188 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-03 0.4569 1.9395 10-31 0.4577 1.9407 -0.001 -0.17% 暂停 金鹰基金
189 350002 天治品质优选 混合型 11-03 0.5195 3.0295 10-31 0.5204 3.0304 -0.001 -0.17% 打开 天治基金
190 000031 华夏复兴 股票型 11-03 0.5480 0.5480 10-31 0.5490 0.5490 -0.001 -0.18% 暂停 华夏基金
191 288002 中信红利精选 股票型 11-03 1.3068 2.7068 10-31 1.3092 2.7092 -0.002 -0.18% 暂停 中信基金
192 202801 南方全球精选 QDII 10-31 0.5140 0.5140 10-30 0.5150 0.5150 -0.001 -0.19% 打开 南方基金
193 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-03 0.5230 2.6530 10-31 0.5240 2.6540 -0.001 -0.19% 打开 国联安基金
194 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-03 0.5250 0.5250 10-31 0.5260 0.5260 -0.001 -0.19% 打开 浦银安盛基金
195 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-03 1.0717 1.1083 10-31 1.0738 1.1104 -0.002 -0.20% 打开 易方达基金
196 217002 招商安泰平衡 混合型 11-03 1.5000 2.1150 10-31 1.5030 2.1180 -0.003 -0.20% 打开 招商基金
197 360001 光大量化核心 股票型 11-03 0.4904 2.4341 10-31 0.4914 2.4351 -0.001 -0.20% 打开 光大保德信基金
198 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-03 0.4680 2.2840 10-31 0.4690 2.2870 -0.001 -0.21% 打开 国泰基金
199 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-03 1.0686 1.1052 10-31 1.0708 1.1074 -0.002 -0.21% 打开 易方达基金
200 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-03 0.4790 2.4400 10-31 0.4800 2.4410 -0.001 -0.21% 打开 景顺长城基金
201 519003 海富通收益增长 混合型 11-03 0.4700 2.0850 10-31 0.4710 2.0860 -0.001 -0.21% 打开 海富通基金
202 050007 博时平衡配置 混合型 11-03 0.8990 1.9600 10-31 0.9010 1.9620 -0.002 -0.22% 打开 博时基金
203 163402 兴业趋势投资 混合型 11-03 0.7636 3.6689 10-31 0.7653 3.6757 -0.002 -0.22% 打开 兴业全球人寿基金
204 240008 华宝收益增长 混合型 11-03 1.5637 1.5637 10-31 1.5671 1.5671 -0.003 -0.22% 打开 华宝兴业基金
205 270006 广发策略优选 混合型 11-03 1.1644 1.6944 10-31 1.1670 1.6970 -0.003 -0.22% 打开 广发基金
206 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-03 0.7067 2.5974 10-31 0.7083 2.5990 -0.002 -0.23% 打开 景顺长城基金
207 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-03 0.5311 1.5795 10-31 0.5323 1.5826 -0.001 -0.23% 打开 汇添富基金
208 519690 交银稳健 混合型 11-03 1.1081 1.9381 10-31 1.1107 1.9407 -0.003 -0.23% 打开 交银施罗德基金
209 040008 华安策略优选 股票型 11-03 0.4482 1.9845 10-31 0.4493 1.9856 -0.001 -0.24% 打开 华安基金
210 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-03 0.5793 2.1513 10-31 0.5807 2.1527 -0.001 -0.24% 打开 申万巴黎基金
211 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-03 0.7044 0.8544 10-31 0.7061 0.8561 -0.002 -0.24% 打开 汇添富基金
212 090006 大成财富管理2020 混合型 11-03 0.4010 2.2230 10-31 0.4020 2.2240 -0.001 -0.25% 打开 大成基金
213 160106 南方高增长 股票型 11-03 0.9606 2.2146 10-31 0.9630 2.2170 -0.002 -0.25% 打开 南方基金
214 100029 富国天成红利 混合型 11-03 0.7081 0.7081 10-31 0.7100 0.7100 -0.002 -0.27% 打开 富国基金
215 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-03 0.7280 2.4090 10-31 0.7300 2.4130 -0.002 -0.27% 暂停 华夏基金
216 519015 海富通精选2号 混合型 11-03 0.7300 0.7300 10-31 0.7320 0.7320 -0.002 -0.27% 打开 海富通基金
217 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-03 0.5029 1.8824 10-31 0.5043 1.8838 -0.001 -0.28% 打开 富国基金
218 110003 易方达上证50 股票型 11-03 0.5008 2.3508 10-31 0.5022 2.3522 -0.001 -0.28% 打开 易方达基金
219 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-03 0.4120 0.4120 10-31 0.4132 0.4132 -0.001 -0.29% 打开 泰达荷银基金
220 200001 长城久恒 混合型 11-03 1.0240 2.1340 10-31 1.0270 2.1370 -0.003 -0.29% 打开 长城基金
221 481004 工银稳健成长 股票型 11-03 0.9543 0.9543 10-31 0.9571 0.9571 -0.003 -0.29% 打开 工银瑞信基金
222 519089 新世纪优选成长 股票型 11-03 0.9802 0.9802 10-31 0.9831 0.9831 -0.003 -0.29% 暂停 新世纪基金
223 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-03 2.4575 2.6275 10-31 2.4650 2.6350 -0.008 -0.30% 打开 泰达荷银基金
224 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-03 0.6680 2.7680 10-31 0.6700 2.7700 -0.002 -0.30% 打开 景顺长城基金
225 202009 南方盛元红利 股票型 11-03 0.6600 0.6600 10-31 0.6620 0.6620 -0.002 -0.30% 暂停 南方基金
226 320001 诺安平衡 混合型 11-03 0.5059 2.7659 10-31 0.5074 2.7674 -0.001 -0.30% 打开 诺安基金
227 410003 华富成长趋势 股票型 11-03 0.4298 0.7198 10-31 0.4311 0.7211 -0.001 -0.30% 打开 华富基金
228 519011 海富通精选 混合型 11-03 0.4959 2.5346 10-31 0.4974 2.5396 -0.002 -0.30% 打开 海富通基金
229 070003 嘉实稳健 混合型 11-03 0.6410 2.0610 10-31 0.6430 2.0660 -0.002 -0.31% 打开 嘉实基金
230 070006 嘉实服务 混合型 11-03 1.9190 2.2390 10-31 1.9250 2.2450 -0.006 -0.31% 打开 嘉实基金
231 200008 长城品牌优选 股票型 11-03 0.4871 0.4871 10-31 0.4886 0.4886 -0.002 -0.31% 打开 长城基金
232 290005 泰信优势增长 混合型 11-03 0.9720 0.9720 10-31 0.9750 0.9750 -0.003 -0.31% 打开 泰信基金
233 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-03 0.8449 2.3449 10-31 0.8476 2.3476 -0.003 -0.32% 打开 泰达荷银基金
234 630002 华商盛世成长 股票型 10-31 0.9806 0.9806 10-24 0.9837 0.9837 -0.003 -0.32% 暂停 华商基金
235 040004 华安宝利配置 混合型 11-03 0.6120 2.8920 10-31 0.6140 2.8940 -0.002 -0.33% 打开 华安基金
236 050004 博时精选 股票型 11-03 0.9557 2.3457 10-31 0.9589 2.3489 -0.003 -0.33% 打开 博时基金
237 270005 广发聚丰 股票型 11-03 0.4167 2.7127 10-31 0.4181 2.7191 -0.001 -0.33% 暂停 广发基金
238 510081 长盛动态精选 混合型 11-03 0.6073 2.3073 10-31 0.6093 2.3093 -0.002 -0.33% 打开 长盛基金
239 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-03 0.4893 1.4021 10-31 0.4909 1.4067 -0.002 -0.33% 打开 长盛基金
240 161610 融通领先成长 股票型 11-03 0.5840 1.5810 10-31 0.5860 1.5860 -0.002 -0.34% 打开 融通基金
241 290002 泰信先行策略 混合型 11-03 0.4709 2.0939 10-31 0.4725 2.0974 -0.002 -0.34% 打开 泰信基金
242 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-03 0.6359 2.0651 10-31 0.6381 2.0673 -0.002 -0.34% 打开 上投摩根基金
243 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-03 0.5830 1.2280 10-31 0.5850 1.2300 -0.002 -0.34% 打开 国泰基金
244 040007 华安中小盘成长 股票型 11-03 0.5980 1.9129 10-31 0.6001 1.9150 -0.002 -0.35% 打开 华安基金
245 163801 中银中国精选 混合型 11-03 1.0087 2.4387 10-31 1.0122 2.4422 -0.003 -0.35% 打开 中银基金
246 217001 招商安泰股票 股票型 11-03 0.5461 3.1601 10-31 0.5480 3.1620 -0.002 -0.35% 打开 招商基金
247 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-03 0.9205 2.5105 10-31 0.9237 2.5137 -0.003 -0.35% 打开 华宝兴业基金
248 161607 融通巨潮100 股票型 11-03 0.5510 2.0650 10-31 0.5530 2.0670 -0.002 -0.36% 打开 融通基金
249 240010 华宝行业精选 股票型 11-03 0.5509 0.5509 10-31 0.5529 0.5529 -0.002 -0.36% 打开 华宝兴业基金
250 110010 易方达价值成长 混合型 11-03 0.6815 0.7415 10-31 0.6840 0.7440 -0.002 -0.37% 打开 易方达基金
251 163503 天治核心成长 股票型 11-03 0.3545 1.7017 10-31 0.3558 1.7043 -0.001 -0.37% 打开 天治基金
252 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-03 0.8647 0.8647 10-31 0.8679 0.8679 -0.003 -0.37% 打开 国海富兰克林基金
253 519694 交银蓝筹 股票型 11-03 0.5069 0.5219 10-31 0.5088 0.5238 -0.002 -0.37% 打开 交银施罗德基金
254 070002 嘉实增长 混合型 11-03 2.3750 2.9160 10-31 2.3840 2.9250 -0.009 -0.38% 打开 嘉实基金
255 162006 长城久富核心成长 股票型 11-03 0.8888 2.7696 10-31 0.8922 2.7730 -0.003 -0.38% 打开 长城基金
256 481006 工银红利 股票型 11-03 0.5751 0.6151 10-31 0.5773 0.6173 -0.002 -0.38% 打开 工银瑞信基金
257 160314 华夏行业精选 股票型 11-03 0.5110 2.6500 10-31 0.5130 2.6580 -0.002 -0.39% 打开 华夏基金
258 160605 鹏华中国50 混合型 11-03 1.0240 2.5540 10-31 1.0280 2.5580 -0.004 -0.39% 打开 鹏华基金
259 160910 大成创新 混合型 11-03 0.5160 1.7270 10-31 0.5180 1.7290 -0.002 -0.39% 打开 大成基金
260 398021 中海能源策略 混合型 11-03 0.7479 0.8279 10-31 0.7508 0.8308 -0.003 -0.39% 打开 中海基金
261 080002 长盛创新先锋 混合型 11-03 0.8649 0.8649 10-31 0.8684 0.8684 -0.004 -0.40% 打开 长盛基金
262 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-03 1.3865 1.3865 10-31 1.3921 1.3921 -0.006 -0.40% 打开 上投摩根基金
263 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-03 0.6952 0.6952 10-31 0.6980 0.6980 -0.003 -0.40% 打开 友邦华泰基金
264 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-03 0.4910 3.3640 10-31 0.4930 3.3660 -0.002 -0.41% 打开 国泰基金
265 050001 博时价值增长 混合型 11-03 0.4850 2.9870 10-31 0.4870 2.9890 -0.002 -0.41% 打开 博时基金
266 270007 广发大盘 混合型 11-03 0.5076 0.5076 10-31 0.5097 0.5097 -0.002 -0.41% 暂停 广发基金
267 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-03 0.4326 2.0389 10-31 0.4344 2.0432 -0.002 -0.41% 打开 友邦华泰基金
268 110002 易方达策略成长 股票型 11-03 2.3760 3.1260 10-31 2.3860 3.1360 -0.010 -0.42% 打开 易方达基金
269 166002 中欧新蓝筹 混合型 10-31 0.9144 0.9144 10-30 0.9183 0.9183 -0.004 -0.42% 打开 中欧基金
270 200002 长城久泰中标300 股票型 11-03 0.6389 3.4989 10-31 0.6416 3.5016 -0.003 -0.42% 打开 长城基金
271 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-03 0.3794 1.9244 10-31 0.3810 1.9260 -0.002 -0.42% 打开 摩根士丹利华鑫基金
272 530001 建信恒久价值 股票型 11-03 0.6132 1.8574 10-31 0.6158 1.8600 -0.003 -0.42% 打开 建信基金
273 050002 博时裕富 股票型 11-03 0.4640 2.4440 10-31 0.4660 2.4460 -0.002 -0.43% 打开 博时基金
274 160607 鹏华价值优势 股票型 11-03 0.4650 1.5190 10-31 0.4670 1.5250 -0.002 -0.43% 打开 鹏华基金
275 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-03 1.0769 2.3119 10-31 1.0815 2.3165 -0.005 -0.43% 打开 摩根士丹利华鑫基金
276 240004 华宝动力组合 股票型 11-03 0.5086 3.0186 10-31 0.5108 3.0208 -0.002 -0.43% 打开 华宝兴业基金
277 570001 诺德价值优势 股票型 11-03 0.5758 0.5758 10-31 0.5783 0.5783 -0.003 -0.43% 打开 诺德基金
278 202011 南方优选价值 股票型 11-03 0.9000 0.9000 10-31 0.9040 0.9040 -0.004 -0.44% 打开 南方基金
279 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-03 0.4935 2.2135 10-31 0.4957 2.2157 -0.002 -0.44% 打开 东吴基金
280 070013 嘉实研究精选 股票型 11-03 0.8770 0.8770 10-31 0.8810 0.8810 -0.004 -0.45% 打开 嘉实基金
281 151001 银河稳健 混合型 11-03 0.5579 2.5723 10-31 0.5604 2.5757 -0.003 -0.45% 打开 银河基金
282 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-03 0.6234 0.7234 10-31 0.6262 0.7262 -0.003 -0.45% 打开 上投摩根基金
283 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-03 0.4355 3.0055 10-31 0.4375 3.0075 -0.002 -0.46% 打开 大成基金
284 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-03 0.8700 2.4050 10-31 0.8740 2.4090 -0.004 -0.46% 打开 易方达基金
285 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-03 0.7113 1.5358 10-31 0.7146 1.5415 -0.003 -0.46% 打开 国海富兰克林基金
286 217009 招商核心价值 混合型 11-03 0.7255 0.7255 10-31 0.7289 0.7289 -0.003 -0.47% 打开 招商基金
287 340006 兴业全球视野 股票型 11-03 1.8229 1.8229 10-31 1.8315 1.8315 -0.009 -0.47% 打开 兴业全球人寿基金
288 580003 东吴行业轮动 股票型 11-03 0.6341 0.6341 10-31 0.6371 0.6371 -0.003 -0.47% 打开 东吴基金
289 202005 南方成份精选 股票型 11-03 0.6276 0.6276 10-31 0.6306 0.6306 -0.003 -0.48% 打开 南方基金
290 519692 交银成长 股票型 11-03 1.4419 1.6219 10-31 1.4488 1.6288 -0.007 -0.48% 打开 交银施罗德基金
291 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-03 0.4080 1.7580 10-31 0.4100 1.7660 -0.002 -0.49% 打开 国泰基金
292 100016 富国天源平衡 股票型 11-03 0.6681 1.9287 10-31 0.6714 1.9320 -0.003 -0.49% 打开 富国基金
293 162703 广发小盘成长 股票型 11-03 1.0004 2.3104 10-31 1.0053 2.3153 -0.005 -0.49% 打开 广发基金
294 519991 长信双利优选 混合型 11-03 0.8090 0.8090 10-31 0.8130 0.8130 -0.004 -0.49% 打开 长信基金
295 160505 博时主题行业 股票型 11-03 1.2020 2.6630 10-31 1.2080 2.6690 -0.006 -0.50% 打开 博时基金
296 240009 华宝先进成长 股票型 11-03 1.1903 1.1903 10-31 1.1963 1.1963 -0.006 -0.50% 打开 华宝兴业基金
297 270002 广发稳健增长 混合型 11-03 0.8425 2.4625 10-31 0.8467 2.4667 -0.004 -0.50% 打开 广发基金
298 519180 万家上证180 股票型 11-03 0.3994 2.7394 10-31 0.4014 2.7414 -0.002 -0.50% 打开 万家基金
299 360005 光大红利 股票型 11-03 1.2278 1.8858 10-31 1.2341 1.8921 -0.006 -0.51% 打开 光大保德信基金
300 161706 招商优质成长 股票型 11-03 0.7459 2.6562 10-31 0.7498 2.6601 -0.004 -0.52% 打开 招商基金
301 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-03 0.5720 0.5720 10-31 0.5750 0.5750 -0.003 -0.52% 暂停 景顺长城基金
302 519688 交银精选 股票型 11-03 0.6510 2.6468 10-31 0.6544 2.6502 -0.003 -0.52% 打开 交银施罗德基金
303 206001 鹏华行业成长 混合型 11-03 0.5972 2.3150 10-31 0.6004 2.3266 -0.003 -0.53% 打开 鹏华基金
304 519017 大成积极成长 股票型 11-03 0.5600 1.6120 10-31 0.5630 1.6150 -0.003 -0.53% 打开 大成基金
305 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-03 0.5500 1.4350 10-31 0.5530 1.4380 -0.003 -0.54% 打开 国泰基金
306 550001 信诚四季红 混合型 11-03 0.5685 1.7295 10-31 0.5716 1.7326 -0.003 -0.54% 打开 信诚基金
307 162201 泰达荷银成长 股票型 11-03 1.0562 2.3362 10-31 1.0620 2.3420 -0.006 -0.55% 打开 泰达荷银基金
308 519993 长信增利动态策略 股票型 11-03 0.5568 1.7958 10-31 0.5599 1.7989 -0.003 -0.55% 打开 长信基金
309 180012 银华富裕主题 股票型 11-03 0.5551 1.4901 10-31 0.5582 1.4932 -0.003 -0.56% 打开 银华基金
310 290004 泰信优质生活 股票型 11-03 0.6409 1.1409 10-31 0.6445 1.1445 -0.004 -0.56% 打开 泰信基金
311 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-03 0.6239 0.8239 10-31 0.6274 0.8274 -0.003 -0.56% 打开 信达澳银基金
312 340007 兴业社会责任 股票型 11-03 0.6990 0.6990 10-31 0.7030 0.7030 -0.004 -0.57% 打开 兴业全球人寿基金
313 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-03 2.8848 2.9248 10-31 2.9012 2.9412 -0.016 -0.57% 打开 上投摩根基金
314 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-03 1.1799 1.8899 10-31 1.1867 1.8967 -0.007 -0.57% 打开 国海富兰克林基金
315 020011 国泰沪深300 股票型 11-03 0.3400 0.4870 10-31 0.3420 0.4900 -0.002 -0.58% 打开 国泰基金
316 360007 光大优势 股票型 11-03 0.4249 0.4249 10-31 0.4274 0.4274 -0.003 -0.58% 打开 光大保德信基金
317 398011 中海分红增利 混合型 11-03 0.4451 1.8451 10-31 0.4477 1.8477 -0.003 -0.58% 打开 中海基金
318 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-03 0.6760 2.0260 10-31 0.6800 2.0300 -0.004 -0.59% 打开 景顺长城基金
319 510180 华安上证180ETF 股票型 11-03 3.8740 3.9190 10-31 3.8970 3.9420 -0.023 -0.59% 打开 华安基金
320 519300 大成沪深300 股票型 11-03 0.5589 1.8789 10-31 0.5622 1.8822 -0.003 -0.59% 打开 大成基金
321 240005 华宝多策略增长 混合型 11-03 0.4119 3.5701 10-31 0.4144 3.5758 -0.002 -0.60% 打开 华宝兴业基金
322 257020 国联安德盛精选 股票型 11-03 0.4960 2.0700 10-31 0.4990 2.0750 -0.003 -0.60% 打开 国联安基金
323 550002 信诚精萃成长 股票型 11-03 0.4959 1.2160 10-31 0.4989 1.2227 -0.003 -0.60% 打开 信诚基金
324 560003 益民创新优势 混合型 11-03 0.4956 0.5156 10-31 0.4986 0.5186 -0.003 -0.60% 打开 益民基金
325 288001 中信经典配置 混合型 11-03 1.2399 2.2399 10-31 1.2475 2.2475 -0.008 -0.61% 打开 中信基金
326 420001 天弘精选 混合型 11-03 0.4102 1.3250 10-31 0.4127 1.3306 -0.003 -0.61% 打开 天弘基金
327 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-03 1.7290 1.8490 10-31 1.7400 1.8600 -0.011 -0.63% 打开 易方达基金
328 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-03 0.5912 1.9324 10-31 0.5950 1.9362 -0.004 -0.64% 打开 长盛基金
329 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-03 0.4570 1.8698 10-31 0.4600 1.8796 -0.003 -0.65% 打开 华安基金
330 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-03 0.5637 3.1037 10-31 0.5674 3.1074 -0.004 -0.65% 打开 银河基金
331 160610 鹏华动力增长 混合型 11-03 0.7590 0.9590 10-31 0.7640 0.9640 -0.005 -0.65% 打开 鹏华基金
332 160611 鹏华优质治理 股票型 11-03 0.6130 0.6130 10-31 0.6170 0.6170 -0.004 -0.65% 打开 鹏华基金
333 519001 银华核心价值优选 股票型 11-03 0.6577 2.3461 10-31 0.6621 2.3603 -0.004 -0.66% 打开 银华基金
334 519087 新世纪优选分红 混合型 11-03 0.3755 1.7950 10-31 0.3780 1.7991 -0.003 -0.66% 打开 新世纪基金
335 160706 嘉实沪深300 股票型 11-03 0.4260 2.2940 10-31 0.4290 2.2970 -0.003 -0.70% 打开 嘉实基金
336 162202 泰达荷银周期 股票型 11-03 0.5804 2.5054 10-31 0.5845 2.5095 -0.004 -0.70% 打开 泰达荷银基金
337 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-03 0.7905 0.8405 10-31 0.7961 0.8461 -0.006 -0.70% 打开 泰达荷银基金
338 519007 海富通强化回报 混合型 11-03 0.4270 1.9230 10-31 0.4300 1.9260 -0.003 -0.70% 打开 海富通基金
339 000001 华夏成长 股票型 11-03 0.8400 2.5210 10-31 0.8460 2.5270 -0.006 -0.71% 打开 华夏基金
340 213003 宝盈策略增长 股票型 11-03 0.7376 0.9376 10-31 0.7430 0.9430 -0.005 -0.73% 打开 宝盈基金
341 070012 嘉实海外中国 QDII 10-31 0.4040 0.4040 10-30 0.4070 0.4070 -0.003 -0.74% 打开 嘉实基金
342 161604 融通深证100 股票型 11-03 0.6650 1.8350 10-31 0.6700 1.8400 -0.005 -0.75% 打开 融通基金
343 050009 博时新兴成长 股票型 11-03 0.5110 1.9170 10-31 0.5150 1.9320 -0.004 -0.78% 打开 博时基金
344 377016 上投摩根亚太优势 QDII 10-31 0.3760 0.3760 10-30 0.3790 0.3790 -0.003 -0.79% 打开 上投摩根基金
345 163805 中银动态策略 股票型 11-03 0.7430 0.7430 10-31 0.7490 0.7490 -0.006 -0.80% 打开 中银基金
346 519005 海富通股票 股票型 11-03 0.3710 2.3200 10-31 0.3740 2.3230 -0.003 -0.80% 打开 海富通基金
347 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-03 0.4221 2.1716 10-31 0.4256 2.1799 -0.004 -0.82% 打开 富国基金
348 519013 海富通风格优势 股票型 11-03 0.6080 1.3640 10-31 0.6130 1.3690 -0.005 -0.82% 打开 海富通基金
349 160603 鹏华普天收益 混合型 11-03 0.4600 2.9060 10-31 0.4640 2.9100 -0.004 -0.86% 打开 鹏华基金
350 519994 长信金利趋势 股票型 11-03 0.4702 1.4670 10-31 0.4743 1.4769 -0.004 -0.86% 打开 长信基金
351 000011 华夏大盘精选 混合型 11-03 4.0850 4.3650 10-31 4.1210 4.4010 -0.036 -0.87% 暂停 华夏基金
352 163803 中银持续增长 股票型 11-03 0.5500 1.8280 10-31 0.5551 1.8410 -0.005 -0.92% 打开 中银基金
353 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-03 0.4030 0.4030 10-31 0.4070 0.4070 -0.004 -0.98% 打开 南方基金
354 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-03 0.6324 1.3440 10-31 0.6389 1.3578 -0.007 -1.02% 打开 南方基金
355 519601 海富通中国海外精选 QDII 10-31 0.8630 0.8630 10-30 0.8720 0.8720 -0.009 -1.03% 打开 海富通基金
356 519996 长信银利精选 股票型 11-03 0.4309 2.3509 10-31 0.4354 2.3554 -0.004 -1.03% 打开 长信基金
357 050201 博时价值增长2号 混合型 11-03 0.4780 1.9330 10-31 0.4830 1.9380 -0.005 -1.04% 打开 博时基金
358 202001 南方稳健成长 股票型 11-03 0.7360 2.5310 10-31 0.7439 2.5389 -0.008 -1.06% 打开 南方基金
359 360006 光大新增长 股票型 11-03 0.6153 1.8953 10-31 0.6220 1.9020 -0.007 -1.08% 打开 光大保德信基金
360 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-03 1.3690 1.3690 10-31 1.3840 1.3840 -0.015 -1.08% 打开 友邦华泰基金
361 630001 华商领先企业 混合型 11-03 0.5154 0.6204 10-31 0.5211 0.6261 -0.006 -1.09% 打开 华商基金
362 590002 中邮核心成长 股票型 11-03 0.4065 0.4065 10-31 0.4111 0.4111 -0.005 -1.12% 暂停 中邮创业基金
363 400003 东方精选 混合型 11-03 0.4439 1.7890 10-31 0.4491 1.8032 -0.005 -1.16% 打开 东方基金
364 070010 嘉实主题精选 混合型 11-03 0.5750 2.0830 10-31 0.5820 2.0900 -0.007 -1.20% 打开 嘉实基金
365 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-03 1.3379 3.9579 10-31 1.3543 3.9743 -0.016 -1.21% 打开 上投摩根基金
366 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-03 0.4950 0.5450 10-31 0.5020 0.5520 -0.007 -1.39% 打开 国泰基金
367 166001 中欧新趋势 股票型 10-31 0.6190 0.8190 10-30 0.6287 0.8287 -0.010 -1.54% 打开 中欧基金
368 590001 中邮核心优选 股票型 11-03 0.6678 1.8878 10-31 0.6831 1.9031 -0.015 -2.24% 暂停 中邮创业基金
369 020006 国泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
370 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
371 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
372 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
373 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
374 161010 富国天丰强化收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 富国基金
375 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
376 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
377 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
378 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
379 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
380 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
381 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天治基金
382 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
383 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
384 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
385 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
386 571002 诺德主题灵活配置 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 诺德基金
387 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
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