数据最新时间：2008-11-06 09:08:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 161607 融通巨潮100 股票型 11-05 0.5670 2.0810 11-04 0.5440 2.0580 0.023 4.23% 打开 融通基金
2 200008 长城品牌优选 股票型 11-05 0.5052 0.5052 11-04 0.4847 0.4847 0.021 4.23% 打开 长城基金
3 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-05 1.4330 1.7690 11-04 1.3750 1.7000 0.058 4.22% 打开 华夏基金
4 110003 易方达上证50 股票型 11-05 0.5171 2.3671 11-04 0.4964 2.3464 0.021 4.17% 打开 易方达基金
5 519100 长盛中证100 股票型 11-05 0.5657 1.1357 11-04 0.5436 1.1136 0.022 4.07% 打开 长盛基金
6 519300 大成沪深300 股票型 11-05 0.5719 1.8919 11-04 0.5504 1.8704 0.021 3.91% 打开 大成基金
7 020011 国泰沪深300 股票型 11-05 0.3480 0.4980 11-04 0.3350 0.4800 0.013 3.88% 打开 国泰基金
8 510180 华安上证180ETF 股票型 11-05 3.9760 4.0210 11-04 3.8290 3.8740 0.147 3.84% 打开 华安基金
9 360001 光大量化核心 股票型 11-05 0.5018 2.4455 11-04 0.4833 2.4270 0.019 3.83% 打开 光大保德信基金
10 161606 融通行业景气 混合型 11-05 0.5160 2.4560 11-04 0.4970 2.4370 0.019 3.82% 打开 融通基金
11 160706 嘉实沪深300 股票型 11-05 0.4360 2.3040 11-04 0.4200 2.2880 0.016 3.81% 打开 嘉实基金
12 240009 华宝先进成长 股票型 11-05 1.2142 1.2142 11-04 1.1698 1.1698 0.044 3.80% 打开 华宝兴业基金
13 519180 万家上证180 股票型 11-05 0.4101 2.7501 11-04 0.3951 2.7351 0.015 3.80% 打开 万家基金
14 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-05 0.4670 1.9030 11-04 0.4500 1.8470 0.017 3.78% 打开 华安基金
15 050002 博时裕富 股票型 11-05 0.4740 2.4540 11-04 0.4570 2.4370 0.017 3.72% 打开 博时基金
16 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-03 0.3900 0.3900 10-31 0.3760 0.3760 0.014 3.72% 打开 上投摩根基金
17 200002 长城久泰中标300 股票型 11-05 0.6529 3.5129 11-04 0.6299 3.4899 0.023 3.65% 打开 长城基金
18 200007 长城安心回报 混合型 11-05 0.3975 1.2049 11-04 0.3835 1.1733 0.014 3.65% 打开 长城基金
19 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-05 1.4010 1.4010 11-04 1.3520 1.3520 0.049 3.62% 打开 友邦华泰基金
20 590001 中邮核心优选 股票型 11-05 0.6692 1.8892 11-04 0.6465 1.8665 0.023 3.51% 暂停 中邮创业基金
21 360006 光大新增长 股票型 11-05 0.6267 1.9067 11-04 0.6055 1.8855 0.021 3.50% 打开 光大保德信基金
22 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-05 0.4150 1.7860 11-04 0.4010 1.7300 0.014 3.49% 打开 国泰基金
23 200006 长城消费增值 股票型 11-05 0.4926 1.9326 11-04 0.4760 1.9160 0.017 3.49% 打开 长城基金
24 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-05 1.3647 3.9847 11-04 1.3191 3.9391 0.046 3.46% 打开 上投摩根基金
25 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-05 1.7460 1.8660 11-04 1.6880 1.8080 0.058 3.44% 打开 易方达基金
26 162703 广发小盘成长 股票型 11-05 1.0133 2.3233 11-04 0.9798 2.2898 0.034 3.42% 打开 广发基金
27 040007 华安中小盘成长 股票型 11-05 0.6085 1.9234 11-04 0.5886 1.9035 0.020 3.38% 打开 华安基金
28 161604 融通深证100 股票型 11-05 0.6720 1.8420 11-04 0.6500 1.8200 0.022 3.38% 打开 融通基金
29 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-05 0.5860 0.5860 11-04 0.5670 0.5670 0.019 3.35% 暂停 景顺长城基金
30 161610 融通领先成长 股票型 11-05 0.5970 1.6140 11-04 0.5780 1.5660 0.019 3.29% 打开 融通基金
31 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-05 0.7198 2.6105 11-04 0.6975 2.5882 0.022 3.20% 打开 景顺长城基金
32 070010 嘉实主题精选 混合型 11-05 0.5840 2.0920 11-04 0.5660 2.0740 0.018 3.18% 打开 嘉实基金
33 519001 银华核心价值优选 股票型 11-05 0.6677 2.3784 11-04 0.6472 2.3121 0.020 3.17% 打开 银华基金
34 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-05 0.5580 1.4430 11-04 0.5410 1.4260 0.017 3.14% 打开 国泰基金
35 360005 光大红利 股票型 11-05 1.2446 1.9026 11-04 1.2069 1.8649 0.038 3.12% 打开 光大保德信基金
36 240008 华宝收益增长 混合型 11-05 1.5928 1.5928 11-04 1.5447 1.5447 0.048 3.11% 打开 华宝兴业基金
37 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-05 0.4891 2.1049 11-04 0.4744 2.0782 0.015 3.10% 打开 申万巴黎基金
38 590002 中邮核心成长 股票型 11-05 0.4077 0.4077 11-04 0.3955 0.3955 0.012 3.08% 暂停 中邮创业基金
39 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-05 0.5030 0.5530 11-04 0.4880 0.5380 0.015 3.07% 打开 国泰基金
40 166001 中欧新趋势 股票型 11-05 0.6279 0.8279 11-04 0.6092 0.8092 0.019 3.07% 打开 中欧基金
41 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-05 0.8009 0.8509 11-04 0.7771 0.8271 0.024 3.06% 打开 泰达荷银基金
42 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-05 0.6363 0.8363 11-04 0.6176 0.8176 0.019 3.03% 打开 信达澳银基金
43 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-05 1.1940 1.3740 11-04 1.1590 1.3390 0.035 3.02% 打开 景顺长城基金
44 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-05 0.4294 2.1889 11-04 0.4169 2.1593 0.012 3.00% 打开 富国基金
45 560003 益民创新优势 混合型 11-05 0.5033 0.5233 11-04 0.4887 0.5087 0.015 2.99% 打开 益民基金
46 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-05 1.9450 2.8150 11-04 1.8890 2.7590 0.056 2.96% 打开 景顺长城基金
47 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-05 0.4880 2.4490 11-04 0.4740 2.4350 0.014 2.95% 打开 景顺长城基金
48 160505 博时主题行业 股票型 11-05 1.2270 2.6880 11-04 1.1920 2.6530 0.035 2.94% 打开 博时基金
49 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-05 0.5918 2.3918 11-04 0.5752 2.3752 0.017 2.89% 打开 银华基金
50 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-05 0.4524 1.9810 11-04 0.4397 1.9590 0.013 2.89% 打开 宝盈基金
51 519690 交银稳健 混合型 11-05 1.1239 1.9539 11-04 1.0923 1.9223 0.032 2.89% 打开 交银施罗德基金
52 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-05 0.9360 1.4020 11-04 0.9098 1.3758 0.026 2.88% 打开 汇丰晋信基金
53 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-05 0.6820 2.7820 11-04 0.6630 2.7630 0.019 2.87% 打开 景顺长城基金
54 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-05 2.9272 2.9672 11-04 2.8458 2.8858 0.081 2.86% 打开 上投摩根基金
55 630001 华商领先企业 混合型 11-05 0.5186 0.6236 11-04 0.5042 0.6092 0.014 2.86% 打开 华商基金
56 570001 诺德价值优势 股票型 11-05 0.5858 0.5858 11-04 0.5697 0.5697 0.016 2.83% 打开 诺德基金
57 340006 兴业全球视野 股票型 11-05 1.8591 1.8591 11-04 1.8086 1.8086 0.051 2.79% 打开 兴业全球人寿基金
58 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-05 0.5920 1.2370 11-04 0.5760 1.2210 0.016 2.78% 打开 国泰基金
59 320005 诺安价值增长 股票型 11-05 0.5043 1.4493 11-04 0.4908 1.4358 0.013 2.75% 打开 诺安基金
60 240010 华宝行业精选 股票型 11-05 0.5604 0.5604 11-04 0.5455 0.5455 0.015 2.73% 打开 华宝兴业基金
61 340007 兴业社会责任 股票型 11-05 0.7160 0.7160 11-04 0.6970 0.6970 0.019 2.73% 打开 兴业全球人寿基金
62 160106 南方高增长 股票型 11-05 0.9749 2.2289 11-04 0.9491 2.2031 0.026 2.72% 打开 南方基金
63 161706 招商优质成长 股票型 11-05 0.7592 2.6695 11-04 0.7391 2.6494 0.020 2.72% 打开 招商基金
64 400007 东方策略成长 股票型 11-05 0.7702 0.7702 11-04 0.7500 0.7500 0.020 2.69% 打开 东方基金
65 320003 诺安股票 股票型 11-05 0.6237 2.5072 11-04 0.6074 2.4909 0.016 2.68% 打开 诺安基金
66 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-05 0.5360 0.5360 11-04 0.5220 0.5220 0.014 2.68% 打开 浦银安盛基金
67 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-05 0.8271 0.8271 11-04 0.8055 0.8055 0.022 2.68% 打开 银河基金
68 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-05 1.1170 1.1170 11-04 1.0880 1.0880 0.029 2.67% 打开 华夏基金
69 050004 博时精选 股票型 11-05 0.9720 2.3620 11-04 0.9471 2.3371 0.025 2.63% 打开 博时基金
70 519994 长信金利趋势 股票型 11-05 0.4775 1.4847 11-04 0.4653 1.4551 0.012 2.62% 打开 长信基金
71 160607 鹏华价值优势 股票型 11-05 0.4730 1.5420 11-04 0.4610 1.5070 0.012 2.60% 打开 鹏华基金
72 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-05 0.9327 2.5227 11-04 0.9092 2.4992 0.023 2.58% 打开 华宝兴业基金
73 510081 长盛动态精选 混合型 11-05 0.6165 2.3165 11-04 0.6010 2.3010 0.016 2.58% 打开 长盛基金
74 519087 新世纪优选分红 混合型 11-05 0.3818 1.8052 11-04 0.3722 1.7897 0.010 2.58% 打开 新世纪基金
75 050009 博时新兴成长 股票型 11-05 0.5180 1.9430 11-04 0.5050 1.8950 0.013 2.57% 打开 博时基金
76 070099 嘉实优质企业 股票型 11-05 0.4790 1.3750 11-04 0.4670 1.3630 0.012 2.57% 打开 嘉实基金
77 180010 银华优质增长 股票型 11-05 1.0306 2.2306 11-04 1.0048 2.2048 0.026 2.57% 打开 银华基金
78 410001 华富竞争力优选 混合型 11-05 0.5077 1.6704 11-04 0.4950 1.6471 0.013 2.57% 打开 华富基金
79 360007 光大优势 股票型 11-05 0.4319 0.4319 11-04 0.4211 0.4211 0.011 2.56% 打开 光大保德信基金
80 519019 大成景阳 股票型 11-05 0.4010 3.3800 11-04 0.3910 3.3700 0.010 2.56% 打开 大成基金
81 530005 建信优化配置 混合型 11-05 0.5043 1.0543 11-04 0.4917 1.0417 0.013 2.56% 打开 建信基金
82 160910 大成创新 混合型 11-05 0.5230 1.7340 11-04 0.5100 1.7210 0.013 2.55% 打开 大成基金
83 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-05 0.7111 1.4269 11-04 0.6935 1.3977 0.018 2.54% 打开 国投瑞银基金
84 270005 广发聚丰 股票型 11-05 0.4206 2.7304 11-04 0.4102 2.6833 0.010 2.54% 暂停 广发基金
85 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-05 0.5112 1.1207 11-04 0.4986 1.0931 0.013 2.53% 打开 国投瑞银基金
86 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-05 0.5290 2.6590 11-04 0.5160 2.6460 0.013 2.52% 打开 国联安基金
87 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-05 0.4100 0.4100 11-04 0.4000 0.4000 0.010 2.50% 打开 南方基金
88 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-05 0.6305 0.7305 11-04 0.6151 0.7151 0.015 2.50% 打开 上投摩根基金
89 530001 建信恒久价值 股票型 11-05 0.6223 1.8665 11-04 0.6071 1.8513 0.015 2.50% 打开 建信基金
90 202005 南方成份精选 股票型 11-05 0.6347 0.6347 11-04 0.6194 0.6194 0.015 2.47% 打开 南方基金
91 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-05 0.4472 1.7791 11-04 0.4364 1.7683 0.011 2.47% 打开 申万巴黎基金
92 519996 长信银利精选 股票型 11-05 0.4350 2.3550 11-04 0.4246 2.3446 0.010 2.45% 打开 长信基金
93 160105 南方积极配置 股票型 11-05 0.7847 2.1487 11-04 0.7662 2.1302 0.018 2.41% 打开 南方基金
94 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-05 0.6840 2.0340 11-04 0.6680 2.0180 0.016 2.40% 打开 景顺长城基金
95 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-05 0.3820 1.9270 11-04 0.3731 1.9181 0.009 2.39% 打开 摩根士丹利华鑫基金
96 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-05 0.5861 2.0261 11-04 0.5725 2.0125 0.014 2.38% 打开 国投瑞银基金
97 090004 大成精选增值 混合型 11-05 0.5841 2.4846 11-04 0.5706 2.4711 0.014 2.37% 打开 大成基金
98 560002 益民红利成长 混合型 11-05 0.4970 1.3568 11-04 0.4855 1.3360 0.012 2.37% 打开 益民基金
99 160314 华夏行业精选 股票型 11-05 0.5200 2.6830 11-04 0.5080 2.6390 0.012 2.36% 打开 华夏基金
100 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-05 0.4601 1.9444 11-04 0.4495 1.9282 0.011 2.36% 暂停 金鹰基金
101 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-05 1.4029 1.4029 11-04 1.3706 1.3706 0.032 2.36% 打开 上投摩根基金
102 550002 信诚精萃成长 股票型 11-05 0.5010 1.2273 11-04 0.4895 1.2019 0.012 2.35% 打开 信诚基金
103 110010 易方达价值成长 混合型 11-05 0.6878 0.7478 11-04 0.6721 0.7321 0.016 2.34% 打开 易方达基金
104 519013 海富通风格优势 股票型 11-05 0.6150 1.3710 11-04 0.6010 1.3570 0.014 2.33% 打开 海富通基金
105 090001 大成价值增长 股票型 11-05 0.4624 3.1224 11-04 0.4519 3.1119 0.010 2.32% 打开 大成基金
106 163803 中银持续增长 股票型 11-05 0.5590 1.8509 11-04 0.5463 1.8186 0.013 2.32% 打开 中银基金
107 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-05 0.4946 1.4173 11-04 0.4834 1.3852 0.011 2.32% 打开 长盛基金
108 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-05 0.4421 3.0121 11-04 0.4321 3.0021 0.010 2.31% 打开 大成基金
109 400001 东方龙混合 混合型 11-05 0.4335 2.1950 11-04 0.4237 2.1852 0.010 2.31% 打开 东方基金
110 050001 博时价值增长 混合型 11-05 0.4900 2.9920 11-04 0.4790 2.9810 0.011 2.30% 打开 博时基金
111 110009 易方达价值精选 股票型 11-05 1.0650 1.8950 11-04 1.0411 1.8711 0.024 2.30% 打开 易方达基金
112 162006 长城久富核心成长 股票型 11-05 0.9015 2.7823 11-04 0.8812 2.7620 0.020 2.30% 打开 长城基金
113 202009 南方盛元红利 股票型 11-05 0.6670 0.6670 11-04 0.6520 0.6520 0.015 2.30% 暂停 南方基金
114 050008 博时第三产业成长 股票型 11-05 0.7150 1.5820 11-04 0.6990 1.5460 0.016 2.29% 打开 博时基金
115 180012 银华富裕主题 股票型 11-05 0.5622 1.4972 11-04 0.5496 1.4846 0.013 2.29% 打开 银华基金
116 530003 建信优选成长 股票型 11-05 0.5623 2.0123 11-04 0.5497 1.9997 0.013 2.29% 打开 建信基金
117 040008 华安策略优选 股票型 11-05 0.4526 1.9889 11-04 0.4425 1.9788 0.010 2.28% 打开 华安基金
118 160610 鹏华动力增长 混合型 11-05 0.7640 0.9640 11-04 0.7470 0.9470 0.017 2.28% 打开 鹏华基金
119 270001 广发聚富 混合型 11-05 0.7589 3.0689 11-04 0.7420 3.0520 0.017 2.28% 打开 广发基金
120 080001 长盛成长价值 混合型 11-05 0.5850 2.4290 11-04 0.5720 2.4160 0.013 2.27% 打开 长盛基金
121 090006 大成财富管理2020 混合型 11-05 0.4060 2.2280 11-04 0.3970 2.2190 0.009 2.27% 打开 大成基金
122 161609 融通动力先锋 股票型 11-05 0.9450 1.3450 11-04 0.9240 1.3240 0.021 2.27% 打开 融通基金
123 290004 泰信优质生活 股票型 11-05 0.6490 1.1490 11-04 0.6346 1.1346 0.014 2.27% 打开 泰信基金
124 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-05 0.4980 3.3710 11-04 0.4870 3.3600 0.011 2.26% 打开 国泰基金
125 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-05 0.7935 2.2935 11-04 0.7760 2.2760 0.018 2.26% 打开 富国基金
126 410003 华富成长趋势 股票型 11-05 0.4356 0.7256 11-04 0.4261 0.7161 0.010 2.23% 打开 华富基金
127 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-05 2.4718 2.6418 11-04 2.4181 2.5881 0.054 2.22% 打开 泰达荷银基金
128 240004 华宝动力组合 股票型 11-05 0.5153 3.0253 11-04 0.5042 3.0142 0.011 2.20% 打开 华宝兴业基金
129 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-03 0.8820 0.8820 10-31 0.8630 0.8630 0.019 2.20% 打开 海富通基金
130 000021 华夏优势增长 股票型 11-05 1.3100 1.4300 11-04 1.2820 1.4020 0.028 2.18% 打开 华夏基金
131 519005 海富通股票 股票型 11-05 0.3750 2.3240 11-04 0.3670 2.3160 0.008 2.18% 打开 海富通基金
132 100029 富国天成红利 混合型 11-05 0.7189 0.7189 11-04 0.7036 0.7036 0.015 2.17% 打开 富国基金
133 163805 中银动态策略 股票型 11-05 0.7532 0.7532 11-04 0.7372 0.7372 0.016 2.17% 打开 中银基金
134 213003 宝盈策略增长 股票型 11-05 0.7507 0.9507 11-04 0.7348 0.9348 0.016 2.16% 打开 宝盈基金
135 519017 大成积极成长 股票型 11-05 0.5690 1.6210 11-04 0.5570 1.6090 0.012 2.15% 打开 大成基金
136 040005 华安宏利 股票型 11-05 1.4740 1.8640 11-04 1.4431 1.8331 0.031 2.14% 打开 华安基金
137 050201 博时价值增长2号 混合型 11-05 0.4800 1.9350 11-04 0.4700 1.9250 0.010 2.13% 打开 博时基金
138 110029 易方达科讯 股票型 11-05 0.5460 3.6276 11-04 0.5346 3.5954 0.011 2.13% 打开 易方达基金
139 481006 工银红利 股票型 11-05 0.5803 0.6203 11-04 0.5682 0.6082 0.012 2.13% 打开 工银瑞信基金
140 519007 海富通强化回报 混合型 11-05 0.4310 1.9270 11-04 0.4220 1.9180 0.009 2.13% 打开 海富通基金
141 400003 东方精选 混合型 11-05 0.4460 1.7948 11-04 0.4368 1.7697 0.009 2.11% 打开 东方基金
142 202001 南方稳健成长 股票型 11-05 0.7398 2.5348 11-04 0.7246 2.5196 0.015 2.10% 打开 南方基金
143 483003 工银精选平衡 混合型 11-05 0.5429 1.4191 11-04 0.5318 1.3993 0.011 2.09% 打开 工银瑞信基金
144 580003 东吴行业轮动 股票型 11-05 0.6396 0.6396 11-04 0.6267 0.6267 0.013 2.06% 打开 东吴基金
145 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-05 0.6358 1.3513 11-04 0.6230 1.3241 0.013 2.05% 打开 南方基金
146 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-05 0.8167 2.5749 11-04 0.8003 2.5341 0.016 2.05% 打开 华宝兴业基金
147 257020 国联安德盛精选 股票型 11-05 0.4980 2.0730 11-04 0.4880 2.0580 0.010 2.05% 打开 国联安基金
148 270002 广发稳健增长 混合型 11-05 0.8457 2.4657 11-04 0.8287 2.4487 0.017 2.05% 打开 广发基金
149 002011 华夏红利 混合型 11-05 1.7610 2.5940 11-04 1.7260 2.5590 0.035 2.03% 暂停 华夏基金
150 040001 华安创新 股票型 11-05 0.5030 2.3920 11-04 0.4930 2.3490 0.010 2.03% 打开 华安基金
151 213008 宝盈资源优选 股票型 11-05 0.6192 0.6735 11-04 0.6069 0.6601 0.012 2.03% 打开 宝盈基金
152 519011 海富通精选 混合型 11-05 0.4986 2.5435 11-04 0.4887 2.5109 0.010 2.03% 打开 海富通基金
153 000031 华夏复兴 股票型 11-05 0.5560 0.5560 11-04 0.5450 0.5450 0.011 2.02% 暂停 华夏基金
154 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-05 0.5964 1.9376 11-04 0.5847 1.9259 0.012 2.00% 打开 长盛基金
155 398011 中海分红增利 混合型 11-05 0.4496 1.8496 11-04 0.4408 1.8408 0.009 2.00% 打开 中海基金
156 070012 嘉实海外中国 QDII 11-03 0.4120 0.4120 10-31 0.4040 0.4040 0.008 1.98% 打开 嘉实基金
157 160611 鹏华优质治理 股票型 11-05 0.6170 0.6170 11-04 0.6050 0.6050 0.012 1.98% 打开 鹏华基金
158 481004 工银稳健成长 股票型 11-05 0.9639 0.9639 11-04 0.9452 0.9452 0.019 1.98% 打开 工银瑞信基金
159 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-05 0.5361 1.5925 11-04 0.5257 1.5655 0.010 1.98% 打开 汇添富基金
160 519692 交银成长 股票型 11-05 1.4622 1.6422 11-04 1.4341 1.6141 0.028 1.96% 打开 交银施罗德基金
161 257030 国联安德盛优势 股票型 11-05 0.7320 0.8320 11-04 0.7180 0.8180 0.014 1.95% 打开 国联安基金
162 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-05 0.7102 0.8602 11-04 0.6966 0.8466 0.014 1.95% 打开 汇添富基金
163 519688 交银精选 股票型 11-05 0.6588 2.6546 11-04 0.6462 2.6420 0.013 1.95% 打开 交银施罗德基金
164 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-05 0.4720 2.2970 11-04 0.4630 2.2690 0.009 1.94% 打开 国泰基金
165 519694 交银蓝筹 股票型 11-05 0.5133 0.5283 11-04 0.5036 0.5186 0.010 1.93% 打开 交银施罗德基金
166 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-05 0.5084 1.8879 11-04 0.4988 1.8783 0.010 1.92% 打开 富国基金
167 110005 易方达积极成长 股票型 11-05 0.7801 2.8571 11-04 0.7654 2.8201 0.015 1.92% 打开 易方达基金
168 217009 招商核心价值 混合型 11-05 0.7305 0.7305 11-04 0.7168 0.7168 0.014 1.91% 打开 招商基金
169 100020 富国天益价值 股票型 11-05 0.5793 3.5906 11-04 0.5685 3.5798 0.011 1.90% 打开 富国基金
170 202003 南方绩优成长 股票型 11-05 1.1568 1.4568 11-04 1.1352 1.4352 0.022 1.90% 打开 南方基金
171 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-05 0.8745 0.8745 11-04 0.8582 0.8582 0.016 1.90% 打开 国海富兰克林基金
172 070006 嘉实服务 混合型 11-05 1.9420 2.2620 11-04 1.9060 2.2260 0.036 1.89% 打开 嘉实基金
173 519029 华夏平稳增长 混合型 11-05 1.0240 1.7290 11-04 1.0050 1.7100 0.019 1.89% 暂停 华夏基金
174 050010 博时特许价值 股票型 11-05 0.8660 0.8660 11-04 0.8500 0.8500 0.016 1.88% 打开 博时基金
175 270007 广发大盘 混合型 11-05 0.5105 0.5105 11-04 0.5011 0.5011 0.009 1.88% 暂停 广发基金
176 519035 富国天博 股票型 11-05 0.4897 2.0009 11-04 0.4807 1.9768 0.009 1.87% 打开 富国基金
177 161903 万家公用事业 股票型 11-05 0.4767 1.5757 11-04 0.4680 1.5603 0.009 1.86% 打开 万家基金
178 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-05 0.8560 2.3560 11-04 0.8404 2.3404 0.016 1.86% 打开 泰达荷银基金
179 000011 华夏大盘精选 混合型 11-05 4.0790 4.3590 11-04 4.0050 4.2850 0.074 1.85% 暂停 华夏基金
180 163503 天治核心成长 股票型 11-05 0.3589 1.7103 11-04 0.3524 1.6976 0.006 1.84% 打开 天治基金
181 163402 兴业趋势投资 混合型 11-05 0.7725 3.7045 11-04 0.7586 3.6490 0.014 1.83% 打开 兴业全球人寿基金
182 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-05 0.5856 2.1576 11-04 0.5751 2.1471 0.010 1.83% 打开 申万巴黎基金
183 217005 招商先锋 混合型 11-05 0.5202 2.4702 11-04 0.5109 2.4609 0.009 1.82% 打开 招商基金
184 320001 诺安平衡 混合型 11-05 0.5098 2.7698 11-04 0.5007 2.7607 0.009 1.82% 打开 诺安基金
185 000001 华夏成长 股票型 11-05 0.8430 2.5240 11-04 0.8280 2.5090 0.015 1.81% 打开 华夏基金
186 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-03 0.6750 0.6750 10-31 0.6630 0.6630 0.012 1.81% 打开 华宝兴业基金
187 519993 长信增利动态策略 股票型 11-05 0.5588 1.7978 11-04 0.5489 1.7879 0.010 1.80% 打开 长信基金
188 160605 鹏华中国50 混合型 11-05 1.0320 2.5620 11-04 1.0140 2.5440 0.018 1.78% 打开 鹏华基金
189 160603 鹏华普天收益 混合型 11-05 0.4610 2.9070 11-04 0.4530 2.8990 0.008 1.77% 打开 鹏华基金
190 550001 信诚四季红 混合型 11-05 0.5715 1.7325 11-04 0.5616 1.7226 0.010 1.76% 打开 信诚基金
191 070003 嘉实稳健 混合型 11-05 0.6440 2.0680 11-04 0.6330 2.0450 0.011 1.74% 打开 嘉实基金
192 481001 工银核心价值 股票型 11-05 0.5827 2.5155 11-04 0.5728 2.4796 0.010 1.73% 打开 工银瑞信基金
193 519181 万家和谐增长 混合型 11-05 0.4347 1.0346 11-04 0.4273 1.0217 0.007 1.73% 打开 万家基金
194 420001 天弘精选 混合型 11-05 0.4134 1.3321 11-04 0.4064 1.3164 0.007 1.72% 打开 天弘基金
195 070011 嘉实策略增长 混合型 11-05 0.6540 0.8440 11-04 0.6430 0.8330 0.011 1.71% 打开 嘉实基金
196 270006 广发策略优选 混合型 11-05 1.1701 1.7001 11-04 1.1508 1.6808 0.019 1.68% 打开 广发基金
197 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-05 0.4139 0.4139 11-04 0.4071 0.4071 0.007 1.67% 打开 泰达荷银基金
198 110002 易方达策略成长 股票型 11-05 2.3860 3.1360 11-04 2.3470 3.0970 0.039 1.66% 打开 易方达基金
199 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-05 0.7330 2.4200 11-04 0.7210 2.3920 0.012 1.66% 暂停 华夏基金
200 040004 华安宝利配置 混合型 11-05 0.6160 2.8960 11-04 0.6060 2.8860 0.010 1.65% 打开 华安基金
201 163804 中银收益 混合型 11-05 0.5564 1.7364 11-04 0.5474 1.7274 0.009 1.64% 打开 中银基金
202 217001 招商安泰股票 股票型 11-05 0.5516 3.1656 11-04 0.5428 3.1568 0.009 1.62% 打开 招商基金
203 240005 华宝多策略增长 混合型 11-05 0.4143 3.5756 11-04 0.4077 3.5604 0.007 1.62% 打开 华宝兴业基金
204 288002 中信红利精选 股票型 11-05 1.3134 2.7134 11-04 1.2924 2.6924 0.021 1.62% 暂停 中信基金
205 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-05 0.5363 2.8263 11-04 0.5278 2.8178 0.009 1.61% 打开 景顺长城基金
206 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-05 1.1830 1.8930 11-04 1.1643 1.8743 0.019 1.61% 打开 国海富兰克林基金
207 486001 工银全球 QDII 11-03 0.5680 0.5680 10-31 0.5590 0.5590 0.009 1.61% 打开 工银瑞信基金
208 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-05 0.6970 0.7520 11-04 0.6860 0.7410 0.011 1.60% 暂停 国投瑞银基金
209 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-05 0.8872 1.4072 11-04 0.8732 1.3932 0.014 1.60% 打开 东吴基金
210 100016 富国天源平衡 股票型 11-05 0.6734 1.9340 11-04 0.6629 1.9235 0.011 1.58% 打开 富国基金
211 161601 融通新蓝筹 混合型 11-05 0.5605 2.8555 11-04 0.5518 2.8468 0.009 1.58% 打开 融通基金
212 151001 银河稳健 混合型 11-05 0.5638 2.5804 11-04 0.5551 2.5685 0.009 1.57% 打开 银河基金
213 183001 银华全球核心优选 混合型 11-03 0.7110 0.7110 10-31 0.7000 0.7000 0.011 1.57% 打开 银华基金
214 206001 鹏华行业成长 混合型 11-05 0.6019 2.3320 11-04 0.5926 2.2983 0.009 1.57% 打开 鹏华基金
215 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-05 0.4362 2.0475 11-04 0.4295 2.0315 0.007 1.56% 打开 友邦华泰基金
216 163801 中银中国精选 混合型 11-05 1.0186 2.4486 11-04 1.0031 2.4331 0.015 1.55% 打开 中银基金
217 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-05 0.7021 0.7021 11-04 0.6914 0.6914 0.011 1.55% 打开 友邦华泰基金
218 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-05 0.5592 2.5282 11-04 0.5508 2.5198 0.008 1.53% 打开 国投瑞银基金
219 288001 中信经典配置 混合型 11-05 1.2486 2.2486 11-04 1.2299 2.2299 0.019 1.52% 打开 中信基金
220 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-05 0.8740 2.4090 11-04 0.8610 2.3960 0.013 1.51% 打开 易方达基金
221 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-05 0.7173 1.5462 11-04 0.7066 1.5277 0.011 1.51% 打开 国海富兰克林基金
222 519003 海富通收益增长 混合型 11-05 0.4750 2.0900 11-04 0.4680 2.0830 0.007 1.50% 打开 海富通基金
223 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-05 0.9040 2.0340 11-04 0.8910 2.0210 0.013 1.46% 打开 融通基金
224 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-05 0.5024 2.3259 11-04 0.4953 2.3162 0.007 1.43% 打开 宝盈基金
225 162201 泰达荷银成长 股票型 11-05 1.0662 2.3462 11-04 1.0514 2.3314 0.015 1.41% 打开 泰达荷银基金
226 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-05 1.2260 1.8460 11-04 1.2090 1.8290 0.017 1.41% 打开 国联安基金
227 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-05 0.5677 3.1077 11-04 0.5599 3.0999 0.008 1.39% 打开 银河基金
228 519015 海富通精选2号 混合型 11-05 0.7300 0.7300 11-04 0.7200 0.7200 0.010 1.39% 打开 海富通基金
229 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-05 0.6401 2.0693 11-04 0.6314 2.0606 0.009 1.38% 打开 上投摩根基金
230 070013 嘉实研究精选 股票型 11-05 0.8860 0.8860 11-04 0.8740 0.8740 0.012 1.37% 打开 嘉实基金
231 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-05 0.7545 0.7545 11-04 0.7443 0.7443 0.010 1.37% 打开 汇丰晋信基金
232 398021 中海能源策略 混合型 11-05 0.7534 0.8334 11-04 0.7436 0.8236 0.010 1.32% 打开 中海基金
233 162202 泰达荷银周期 股票型 11-05 0.5806 2.5056 11-04 0.5731 2.4981 0.007 1.31% 打开 泰达荷银基金
234 070001 嘉实成长收益 混合型 11-05 0.5946 2.5540 11-04 0.5870 2.5412 0.008 1.29% 打开 嘉实基金
235 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-05 0.5058 1.2165 11-04 0.4995 1.2014 0.006 1.26% 打开 泰达荷银基金
236 080002 长盛创新先锋 混合型 11-05 0.8644 0.8644 11-04 0.8537 0.8537 0.011 1.25% 打开 长盛基金
237 050007 博时平衡配置 混合型 11-05 0.9050 1.9660 11-04 0.8940 1.9550 0.011 1.23% 打开 博时基金
238 202011 南方优选价值 股票型 11-05 0.9050 0.9050 11-04 0.8940 0.8940 0.011 1.23% 打开 南方基金
239 519008 汇添富优势精选 混合型 11-05 1.8228 3.3828 11-04 1.8007 3.3607 0.022 1.23% 打开 汇添富基金
240 110001 易方达平稳增长 混合型 11-05 1.1820 2.4120 11-04 1.1680 2.3980 0.014 1.20% 打开 易方达基金
241 180001 银华优势企业 混合型 11-05 0.7371 2.3571 11-04 0.7285 2.3485 0.009 1.18% 打开 银华基金
242 200001 长城久恒 混合型 11-05 1.0330 2.1430 11-04 1.0210 2.1310 0.012 1.18% 打开 长城基金
243 350002 天治品质优选 混合型 11-05 0.5224 3.0324 11-04 0.5163 3.0263 0.006 1.18% 打开 天治基金
244 002021 华夏回报2号 混合型 11-05 0.7750 2.0630 11-04 0.7660 2.0540 0.009 1.17% 打开 华夏基金
245 519991 长信双利优选 混合型 11-05 0.8090 0.8090 11-04 0.8000 0.8000 0.009 1.13% 打开 长信基金
246 290002 泰信先行策略 混合型 11-05 0.4732 2.0990 11-04 0.4681 2.0878 0.005 1.09% 打开 泰信基金
247 110011 易方达中小盘 股票型 11-05 0.8982 0.8982 11-04 0.8886 0.8886 0.010 1.08% 暂停 易方达基金
248 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-05 0.7946 1.4746 11-04 0.7861 1.4661 0.009 1.08% 打开 金鹰基金
249 070002 嘉实增长 混合型 11-05 2.3910 2.9320 11-04 2.3660 2.9070 0.025 1.06% 打开 嘉实基金
250 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-05 0.4961 2.2161 11-04 0.4909 2.2109 0.005 1.06% 打开 东吴基金
251 002001 华夏回报 混合型 11-05 0.9640 2.9760 11-04 0.9540 2.9660 0.010 1.05% 打开 华夏基金
252 398001 中海优质成长 混合型 11-05 0.4865 2.1010 11-04 0.4815 2.0885 0.005 1.04% 打开 中海基金
253 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-05 0.8511 0.8511 11-04 0.8428 0.8428 0.008 0.98% 打开 上投摩根基金
254 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-05 0.9166 0.9166 11-04 0.9088 0.9088 0.008 0.86% 打开 中欧基金
255 217002 招商安泰平衡 混合型 11-05 1.5089 2.1239 11-04 1.4960 2.1110 0.013 0.86% 打开 招商基金
256 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-05 0.9989 1.9509 11-04 0.9906 1.9426 0.008 0.84% 打开 国投瑞银基金
257 519696 交银环球精选 QDII 10-31 0.9680 0.9680 10-24 0.9600 0.9600 0.008 0.83% 暂停 交银施罗德基金
258 620002 金元比联成长动力 混合型 11-05 0.9840 0.9840 11-04 0.9760 0.9760 0.008 0.82% 打开 金元比联基金
259 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-05 1.0817 2.3167 11-04 1.0738 2.3088 0.008 0.74% 打开 摩根士丹利华鑫基金
260 519183 万家双引擎 混合型 11-05 0.9959 0.9959 11-04 0.9889 0.9889 0.007 0.71% 打开 万家基金
261 320006 诺安灵活配置 混合型 11-05 0.8620 0.8620 11-04 0.8560 0.8560 0.006 0.70% 打开 诺安基金
262 519089 新世纪优选成长 股票型 11-05 0.9851 0.9851 11-04 0.9785 0.9785 0.007 0.67% 暂停 新世纪基金
263 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-05 1.2207 1.9707 11-04 1.2127 1.9627 0.008 0.66% 打开 泰达荷银基金
264 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-05 0.8802 0.8802 11-04 0.8750 0.8750 0.005 0.59% 打开 国海富兰克林基金
265 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-05 1.6359 1.7359 11-04 1.6263 1.7263 0.010 0.59% 打开 汇丰晋信基金
266 560005 益民多利 债券型 11-05 1.0410 1.0410 11-04 1.0349 1.0349 0.006 0.59% 打开 益民基金
267 340001 兴业可转债 混合型 11-05 0.9757 2.4417 11-04 0.9701 2.4361 0.006 0.58% 打开 兴业全球人寿基金
268 350005 天治创新先锋 股票型 11-05 0.7898 0.7898 11-04 0.7858 0.7858 0.004 0.51% 打开 天治基金
269 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-05 0.9150 0.9150 11-04 0.9110 0.9110 0.004 0.44% 暂停 国投瑞银基金
270 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-05 0.7600 1.6690 11-04 0.7570 1.6630 0.003 0.40% 打开 国联安基金
271 202801 南方全球精选 QDII 11-03 0.5160 0.5160 10-31 0.5140 0.5140 0.002 0.39% 打开 南方基金
272 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-05 0.9765 0.9765 11-04 0.9731 0.9731 0.003 0.35% 打开 申万巴黎基金
273 202101 南方宝元债券 债券型 11-05 0.9676 2.1876 11-04 0.9645 2.1845 0.003 0.32% 打开 南方基金
274 290003 泰信双息双利 债券型 11-05 1.0229 1.0772 11-04 1.0196 1.0739 0.003 0.32% 打开 泰信基金
275 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-05 0.9670 0.9670 11-04 0.9640 0.9640 0.003 0.31% 打开 招商基金
276 270008 广发核心精选 股票型 11-05 0.9730 0.9730 11-04 0.9700 0.9700 0.003 0.31% 打开 广发基金
277 290005 泰信优势增长 混合型 11-05 0.9750 0.9750 11-04 0.9720 0.9720 0.003 0.31% 打开 泰信基金
278 161010 富国天丰强化收益 债券型 10-31 1.0030 1.0030 10-24 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 富国基金
279 510080 长盛中信全债 债券型 11-05 1.1332 1.8032 11-04 1.1298 1.7998 0.003 0.30% 打开 长盛基金
280 110012 易方达科汇 混合型 11-05 1.0330 4.6110 11-04 1.0300 4.6080 0.003 0.29% 打开 易方达基金
281 288102 中信稳定双利 债券型 11-05 1.0917 1.3307 11-04 1.0892 1.3282 0.002 0.23% 打开 中信基金
282 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-05 0.9782 0.9782 11-04 0.9761 0.9761 0.002 0.22% 打开 农银汇理基金
283 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
284 000041 华夏全球精选 QDII 10-31 0.4970 0.4970 10-30 0.4960 0.4960 0.001 0.20% 打开 华夏基金
285 217003 招商安泰债券A 债券型 11-05 1.1651 1.4016 11-04 1.1628 1.3993 0.002 0.20% 打开 招商基金
286 217203 招商安泰债券B 债券型 11-05 1.1527 1.3892 11-04 1.1504 1.3869 0.002 0.20% 打开 招商基金
287 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-05 0.9910 0.9910 11-04 0.9890 0.9890 0.002 0.20% 打开 工银瑞信基金
288 485007 工银信用添利B 债券型 11-05 1.0663 1.0663 11-04 1.0642 1.0642 0.002 0.20% 打开 工银瑞信基金
289 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-05 0.9840 0.9840 11-04 0.9820 0.9820 0.002 0.20% 打开 汇丰晋信基金
290 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-05 1.0060 1.0060 11-04 1.0040 1.0040 0.002 0.20% 打开 信达澳银基金
291 485107 工银信用添利A 债券型 11-05 1.0688 1.0688 11-04 1.0668 1.0668 0.002 0.19% 打开 工银瑞信基金
292 530008 建信稳定增利 债券型 11-05 1.0750 1.0750 11-04 1.0730 1.0730 0.002 0.19% 打开 建信基金
293 050006 博时稳定价值B 债券型 11-05 1.1310 1.1690 11-04 1.1290 1.1670 0.002 0.18% 打开 博时基金
294 050106 博时稳定价值A 债券型 11-05 1.1360 1.1740 11-04 1.1340 1.1720 0.002 0.18% 打开 博时基金
295 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-05 1.0722 1.1088 11-04 1.0703 1.1069 0.002 0.18% 打开 易方达基金
296 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-05 1.0753 1.1119 11-04 1.0734 1.1100 0.002 0.18% 打开 易方达基金
297 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-05 1.1240 1.2530 11-04 1.1220 1.2510 0.002 0.18% 打开 鹏华基金
298 420002 天弘永利A 债券型 11-05 1.0299 1.0299 11-04 1.0281 1.0281 0.002 0.18% 打开 天弘基金
299 420102 天弘永利B 债券型 11-05 1.0322 1.0322 11-04 1.0303 1.0303 0.002 0.18% 打开 天弘基金
300 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-05 1.1470 1.2760 11-04 1.1450 1.2740 0.002 0.17% 打开 鹏华基金
301 161902 万家债券 债券型 11-05 1.0565 1.4961 11-04 1.0548 1.4943 0.002 0.16% 打开 万家基金
302 180013 银华领先策略 股票型 11-05 1.0084 1.0084 11-04 1.0068 1.0068 0.002 0.16% 打开 银华基金
303 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-05 0.9182 0.9182 11-04 0.9167 0.9167 0.002 0.16% 打开 友邦华泰基金
304 100018 富国天利增长债券 债券型 11-05 1.2208 1.7458 11-04 1.2190 1.7440 0.002 0.15% 打开 富国基金
305 202202 南方避险增值 保本型 11-05 2.0754 2.6194 11-04 2.0722 2.6162 0.003 0.15% 暂停 南方基金
306 410005 华富收益增强B 债券型 11-05 1.0411 1.0411 11-04 1.0395 1.0395 0.002 0.15% 打开 华富基金
307 485005 工银强债B 债券型 11-05 1.0784 1.1784 11-04 1.0768 1.1768 0.002 0.15% 打开 工银瑞信基金
308 485105 工银强债A 债券型 11-05 1.0856 1.1856 11-04 1.0840 1.1840 0.002 0.15% 打开 工银瑞信基金
309 519666 银河银信添利B 债券型 11-05 1.0526 1.1586 11-04 1.0510 1.1570 0.002 0.15% 打开 银河基金
310 410004 华富收益增强A 债券型 11-05 1.0429 1.0429 11-04 1.0414 1.0414 0.002 0.14% 打开 华富基金
311 519667 银河银信添利A 债券型 11-05 1.0542 1.1602 11-04 1.0527 1.1587 0.002 0.14% 打开 银河基金
312 180002 银华保本增值 保本型 11-05 1.0068 1.1468 11-04 1.0055 1.1455 0.001 0.13% 打开 银华基金
313 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-05 0.9529 1.6889 11-04 0.9517 1.6877 0.001 0.13% 打开 申万巴黎基金
314 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-05 1.0605 1.0935 11-04 1.0591 1.0921 0.001 0.13% 打开 友邦华泰基金
315 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-05 1.0631 1.0961 11-04 1.0617 1.0947 0.001 0.13% 打开 友邦华泰基金
316 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-05 1.0282 1.0582 11-04 1.0570 1.0570 0.001 0.11% 打开 国投瑞银基金
317 151002 银河收益 债券型 11-05 1.4513 1.8313 11-04 1.4497 1.8297 0.002 0.11% 打开 银河基金
318 213007 宝盈增强收益 债券型 11-05 1.0484 1.0484 11-04 1.0473 1.0473 0.001 0.11% 打开 宝盈基金
319 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-05 1.0270 1.0270 11-04 1.0260 1.0260 0.001 0.10% 打开 国泰基金
320 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-05 1.0170 1.0170 11-04 1.0160 1.0160 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
321 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-05 1.0160 1.0160 11-04 1.0150 1.0150 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
322 160613 鹏华盛世创新 股票型 10-31 1.0030 1.0030 10-24 1.0020 1.0020 0.001 0.10% 暂停 鹏华基金
323 200009 长城稳健增利 债券型 11-05 1.0400 1.0400 11-04 1.0390 1.0390 0.001 0.10% 打开 长城基金
324 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-05 1.0481 1.0481 11-04 1.0471 1.0471 0.001 0.10% 打开 宝盈基金
325 217011 招商安心收益 债券型 11-05 1.0020 1.0020 11-04 1.0010 1.0010 0.001 0.10% 打开 招商基金
326 240003 华宝宝康债券 债券型 11-05 1.1701 1.5701 11-04 1.1689 1.5689 0.001 0.10% 打开 华宝兴业基金
327 257040 国联安德盛红利 股票型 10-31 1.0010 1.0010 10-24 1.0000 1.0000 0.001 0.10% 暂停 国联安基金
328 519023 海富通稳健添利 债券型 11-05 1.0020 1.0020 11-04 1.0010 1.0010 0.001 0.10% 打开 海富通基金
329 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-05 0.9730 0.9730 11-04 0.9720 0.9720 0.001 0.10% 打开 信诚基金
330 550004 信诚三得益A 债券型 11-05 1.0190 1.0190 11-04 1.0180 1.0180 0.001 0.10% 打开 信诚基金
331 550005 信诚三得益B 债券型 11-05 1.0190 1.0190 11-04 1.0180 1.0180 0.001 0.10% 打开 信诚基金
332 001003 华夏债券C 债券型 11-05 1.1250 1.4550 11-04 1.1240 1.4540 0.001 0.09% 打开 华夏基金
333 001011 华夏希望A 债券型 11-05 1.0760 1.0760 11-04 1.0750 1.0750 0.001 0.09% 暂停 华夏基金
334 001013 华夏希望C 债券型 11-05 1.0740 1.0740 11-04 1.0730 1.0730 0.001 0.09% 暂停 华夏基金
335 110017 易方达增强回报A 债券型 11-05 1.0610 1.0610 11-04 1.0600 1.0600 0.001 0.09% 打开 易方达基金
336 110018 易方达增强回报B 债券型 11-05 1.0580 1.0580 11-04 1.0570 1.0570 0.001 0.09% 打开 易方达基金
337 161603 融通债券 债券型 11-05 1.1750 1.4000 11-04 1.1740 1.3990 0.001 0.09% 打开 融通基金
338 350001 天治财富增长 混合型 11-05 0.6360 2.1813 11-04 0.6354 2.1807 0.001 0.09% 打开 天治基金
339 395001 中海稳健收益 债券型 11-05 1.0790 1.0790 11-04 1.0780 1.0780 0.001 0.09% 打开 中海基金
340 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-05 1.0103 1.0103 11-04 1.0095 1.0095 0.001 0.08% 暂停 泰达荷银基金
341 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-05 1.0099 1.0099 11-04 1.0091 1.0091 0.001 0.08% 暂停 泰达荷银基金
342 320004 诺安优化收益 债券型 11-05 1.0411 1.0907 11-04 1.0403 1.0899 0.001 0.08% 打开 诺安基金
343 040009 华安稳定收益A 债券型 11-05 1.0592 1.0592 11-04 1.0586 1.0586 0.001 0.06% 打开 华安基金
344 070009 嘉实超短债 债券型 11-05 1.0091 1.0896 11-04 1.0085 1.0890 0.001 0.06% 打开 嘉实基金
345 090008 大成强化收益A 债券型 11-05 1.0480 1.0480 11-04 1.0474 1.0474 0.001 0.06% 打开 大成基金
346 040010 华安稳定收益B 债券型 11-05 1.0568 1.0568 11-04 1.0563 1.0563 0.001 0.05% 打开 华安基金
347 519680 交银增利A/B 债券型 11-05 1.0960 1.0960 11-04 1.0954 1.0954 0.001 0.05% 打开 交银施罗德基金
348 519682 交银增利C 债券型 11-05 1.0931 1.0931 11-04 1.0926 1.0926 0.001 0.05% 打开 交银施罗德基金
349 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-05 1.0040 1.0040 11-04 1.0035 1.0035 0.001 0.05% 打开 金元比联基金
350 202102 南方多利增强 债券型 11-05 1.0609 1.1261 11-04 1.0605 1.1257 0.000 0.04% 打开 南方基金
351 217008 招商安本增利债券 债券型 11-05 1.1192 1.2192 11-04 1.1187 1.2187 0.000 0.04% 打开 招商基金
352 040011 华安核心优选 股票型 10-31 1.0002 1.0002 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.02% 暂停 华安基金
353 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-05 1.0005 1.0005 11-04 1.0004 1.0004 0.000 0.01% 打开 国海富兰克林基金
354 001001 华夏债券AB 债券型 11-05 1.1350 1.4650 11-04 1.1350 1.4650 0.000 0.00% 打开 华夏基金
355 002031 华夏策略精选 混合型 10-31 1.0000 1.0000 10-24 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
356 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-05 1.0940 1.3430 11-04 1.0940 1.3430 0.000 0.00% 打开 国泰基金
357 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-05 1.0920 1.3410 11-04 1.0920 1.3410 0.000 0.00% 打开 国泰基金
358 070005 嘉实债券 债券型 11-05 1.1910 1.6010 11-04 1.1910 1.6010 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
359 090002 大成债券AB 债券型 11-05 1.0993 1.3993 11-04 1.0993 1.3993 0.000 0.00% 打开 大成基金
360 092002 大成债券C 债券型 11-05 1.0828 1.3828 11-04 1.0828 1.3828 0.000 0.00% 打开 大成基金
361 160612 鹏华丰收 债券型 11-05 1.0590 1.0590 11-04 1.0590 1.0590 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
362 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-04 1.0010 1.0010 11-03 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 景顺长城基金
363 270009 广发增强债券 债券型 11-05 1.0850 1.0850 11-04 1.0850 1.0850 0.000 0.00% 打开 广发基金
364 360008 光大增利收益A 债券型 11-05 1.0000 1.0000 11-04 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
365 360009 光大增利收益C 债券型 11-05 1.0000 1.0000 11-04 1.0000 1.0000 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
366 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-05 1.0100 1.0100 11-04 1.0100 1.0100 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
367 519078 汇添富增强收益 债券型 11-05 1.0650 1.0650 11-04 1.0650 1.0650 0.000 0.00% 暂停 汇添富基金
368 080003 长盛积极配置 债券型 10-31 0.9982 0.9982 10-24 0.9999 0.9999 -0.002 -0.17% 暂停 长盛基金
369 630002 华商盛世成长 股票型 10-31 0.9806 0.9806 10-24 0.9837 0.9837 -0.003 -0.32% 暂停 华商基金
370 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-04 0.4610 0.6010 11-03 0.4670 0.6070 -0.006 -1.28% 暂停 国投瑞银基金
371 020006 国泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
372 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
373 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
374 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
375 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
376 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
377 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
378 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
379 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
380 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
381 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
382 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 天治基金
383 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
384 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
385 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
386 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
387 571002 诺德主题灵活配置 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 诺德基金
388 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
基金公告        更多
·3月24日国内基金市场交易提示
·3月23日国内基金市场交易提示
·3月22日国内基金市场交易提示
·3月21日国内基金市场交易提示
·3月18日国内基金市场交易提示
·3月17日国内基金市场交易提示
·3月16日国内基金市场交易提示
·3月15日国内基金市场交易提示

新基金          更多
·新基金数量增两倍
·鹏华丰盛债基今起发行
·首只债券指数基金拿到准生证
·华宝兴业可转债基将发行
·农银汇理沪深300指基发行
·两只新基金获批发行
·18只在发基金ETF品种多
·今日首发三只保本基金

基金生活        更多
·知己知彼才能养好基
·基金定投善用一把剪刀
·震荡市重点关注两类风格基金
·长期定投基金获取复利效应
·负利率时代不妨购买货基
·巧用ETF投资理好财篮子
·理性对待指基投资热潮
·投基须学懒羊羊