数据最新时间：2008-11-10 10:13:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅 申购状态 基金公司
1 000001 华夏成长 股票型 11-07 0.8270 2.5080 11-06 0.8280 2.5090 -0.001 -0.12% 打开 华夏基金
2 000011 华夏大盘精选 混合型 11-07 4.0170 4.2970 11-06 4.0020 4.2820 0.015 0.37% 暂停 华夏基金
3 000021 华夏优势增长 股票型 11-07 1.2920 1.4120 11-06 1.2870 1.4070 0.005 0.39% 打开 华夏基金
4 000031 华夏复兴 股票型 11-07 0.5470 0.5470 11-06 0.5450 0.5450 0.002 0.37% 暂停 华夏基金
5 000041 华夏全球精选 QDII 11-06 0.4800 0.4800 11-05 0.5110 0.5110 -0.031 -6.07% 打开 华夏基金
6 001001 华夏债券AB 债券型 11-07 1.1390 1.4690 11-06 1.1380 1.4680 0.001 0.09% 打开 华夏基金
7 001003 华夏债券C 债券型 11-07 1.1280 1.4580 11-06 1.1270 1.4570 0.001 0.09% 打开 华夏基金
8 001011 华夏希望A 债券型 11-07 1.0800 1.0800 11-06 1.0790 1.0790 0.001 0.09% 暂停 华夏基金
9 001013 华夏希望C 债券型 11-07 1.0780 1.0780 11-06 1.0770 1.0770 0.001 0.09% 暂停 华夏基金
10 002001 华夏回报 混合型 11-07 0.9590 2.9710 11-06 0.9560 2.9680 0.003 0.31% 打开 华夏基金
11 002011 华夏红利 混合型 11-07 1.7440 2.5770 11-06 1.7330 2.5660 0.011 0.63% 暂停 华夏基金
12 002021 华夏回报2号 混合型 11-07 0.7710 2.0590 11-06 0.7680 2.0560 0.003 0.39% 打开 华夏基金
13 002031 华夏策略精选 混合型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 华夏基金
14 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-07 0.4970 3.3700 11-06 0.4920 3.3650 0.005 1.02% 打开 国泰基金
15 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-07 1.0980 1.3470 11-06 1.0960 1.3450 0.002 0.18% 打开 国泰基金
16 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-07 0.4690 2.2870 11-06 0.4640 2.2720 0.005 1.08% 打开 国泰基金
17 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-07 0.4110 1.7700 11-06 0.4050 1.7460 0.006 1.48% 打开 国泰基金
18 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
19 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-07 0.5530 1.4380 11-06 0.5450 1.4300 0.008 1.47% 打开 国泰基金
21 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-07 0.5010 0.5510 11-06 0.4930 0.5430 0.008 1.62% 打开 国泰基金
22 020011 国泰沪深300 股票型 11-07 0.3450 0.4940 11-06 0.3390 0.4850 0.006 1.77% 打开 国泰基金
23 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-07 1.0970 1.3460 11-06 1.0940 1.3430 0.003 0.27% 打开 国泰基金
24 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-07 1.0290 1.0290 11-06 1.0280 1.0280 0.001 0.10% 打开 国泰基金
25 040001 华安创新 股票型 11-07 0.4970 2.3658 11-06 0.4950 2.3572 0.002 0.40% 打开 华安基金
26 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-07 0.4640 1.8928 11-06 0.4570 1.8700 0.007 1.53% 打开 华安基金
27 040004 华安宝利配置 混合型 11-07 0.6120 2.8920 11-06 0.6090 2.8890 0.003 0.49% 打开 华安基金
28 040005 华安宏利 股票型 11-07 1.4533 1.8433 11-06 1.4453 1.8353 0.008 0.55% 打开 华安基金
29 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
30 040007 华安中小盘成长 股票型 11-07 0.6022 1.9171 11-06 0.5949 1.9098 0.007 1.23% 打开 华安基金
31 040008 华安策略优选 股票型 11-07 0.4475 1.9838 11-06 0.4457 1.9820 0.002 0.40% 打开 华安基金
32 040009 华安稳定收益A 债券型 11-07 1.0634 1.0634 11-06 1.0616 1.0616 0.002 0.17% 打开 华安基金
33 040010 华安稳定收益B 债券型 11-07 1.0610 1.0610 11-06 1.0592 1.0592 0.002 0.17% 打开 华安基金
34 040011 华安核心优选 股票型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 1.0002 1.0002 0.001 0.07% 暂停 华安基金
35 050001 博时价值增长 混合型 11-07 0.4870 2.9890 11-06 0.4830 2.9850 0.004 0.83% 打开 博时基金
36 050002 博时裕富 股票型 11-07 0.4700 2.4500 11-06 0.4630 2.4430 0.007 1.51% 打开 博时基金
37 050004 博时精选 股票型 11-07 0.9578 2.3478 11-06 0.9524 2.3424 0.005 0.57% 打开 博时基金
38 050006 博时稳定价值B 债券型 11-07 1.1350 1.1730 11-06 1.1330 1.1710 0.002 0.18% 打开 博时基金
39 050007 博时平衡配置 混合型 11-07 0.9040 1.9650 11-06 0.9000 1.9610 0.004 0.44% 打开 博时基金
40 050008 博时第三产业成长 股票型 11-07 0.7060 1.5620 11-06 0.7030 1.5550 0.003 0.43% 打开 博时基金
41 050009 博时新兴成长 股票型 11-07 0.5140 1.9280 11-06 0.5080 1.9060 0.006 1.18% 打开 博时基金
42 050010 博时特许价值 股票型 11-07 0.8640 0.8640 11-06 0.8570 0.8570 0.007 0.82% 打开 博时基金
43 050106 博时稳定价值A 债券型 11-07 1.1390 1.1770 11-06 1.1380 1.1760 0.001 0.09% 打开 博时基金
44 050201 博时价值增长2号 混合型 11-07 0.4810 1.9360 11-06 0.4760 1.9310 0.005 1.05% 打开 博时基金
45 070001 嘉实成长收益 混合型 11-07 0.5865 2.5404 11-06 0.5891 2.5448 -0.003 -0.44% 打开 嘉实基金
46 070002 嘉实增长 混合型 11-07 2.3610 2.9020 11-06 2.3590 2.9000 0.002 0.08% 打开 嘉实基金
47 070003 嘉实稳健 混合型 11-07 0.6410 2.0610 11-06 0.6370 2.0530 0.004 0.63% 打开 嘉实基金
48 070005 嘉实债券 债券型 11-07 1.1960 1.6060 11-06 1.1940 1.6040 0.002 0.17% 打开 嘉实基金
49 070006 嘉实服务 混合型 11-07 1.9230 2.2430 11-06 1.9090 2.2290 0.014 0.73% 打开 嘉实基金
50 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
51 070009 嘉实超短债 债券型 11-07 1.0103 1.0908 11-06 1.0099 1.0904 0.000 0.04% 打开 嘉实基金
52 070010 嘉实主题精选 混合型 11-07 0.5820 2.0900 11-06 0.5710 2.0790 0.011 1.93% 打开 嘉实基金
53 070011 嘉实策略增长 混合型 11-07 0.6440 0.8340 11-06 0.6430 0.8330 0.001 0.16% 打开 嘉实基金
54 070012 嘉实海外中国 QDII 11-06 0.3940 0.3940 11-05 0.4200 0.4200 -0.026 -6.19% 打开 嘉实基金
55 070013 嘉实研究精选 股票型 11-07 0.8780 0.8780 11-06 0.8740 0.8740 0.004 0.46% 打开 嘉实基金
56 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-07 1.0200 1.0200 11-06 1.0190 1.0190 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
57 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-07 1.0190 1.0190 11-06 1.0180 1.0180 0.001 0.10% 打开 嘉实基金
58 070099 嘉实优质企业 股票型 11-07 0.4690 1.3650 11-06 0.4700 1.3660 -0.001 -0.21% 打开 嘉实基金
59 080001 长盛成长价值 混合型 11-07 0.5830 2.4270 11-06 0.5770 2.4210 0.006 1.04% 打开 长盛基金
60 080002 长盛创新先锋 混合型 11-07 0.8637 0.8637 11-06 0.8584 0.8584 0.005 0.62% 打开 长盛基金
61 080003 长盛积极配置 债券型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 0.9982 0.9982 0.003 0.27% 暂停 长盛基金
62 090001 大成价值增长 股票型 11-07 0.4580 3.1180 11-06 0.4546 3.1146 0.003 0.75% 打开 大成基金
63 090002 大成债券AB 债券型 11-07 1.1022 1.4022 11-06 1.1012 1.4012 0.001 0.09% 打开 大成基金
64 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-07 0.4366 3.0066 11-06 0.4341 3.0041 0.003 0.58% 打开 大成基金
65 090004 大成精选增值 混合型 11-07 0.5787 2.4792 11-06 0.5762 2.4767 0.003 0.43% 打开 大成基金
66 090006 大成财富管理2020 混合型 11-07 0.4020 2.2240 11-06 0.4000 2.2220 0.002 0.50% 打开 大成基金
67 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
68 090008 大成强化收益A 债券型 11-07 1.0501 1.0501 11-06 1.0498 1.0498 0.000 0.03% 打开 大成基金
69 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
70 092002 大成债券C 债券型 11-07 1.0856 1.3856 11-06 1.0846 1.3846 0.001 0.09% 打开 大成基金
71 100016 富国天源平衡 股票型 11-07 0.6695 1.9301 11-06 0.6692 1.9298 0.000 0.04% 打开 富国基金
72 100018 富国天利增长债券 债券型 11-07 1.2252 1.7502 11-06 1.2237 1.7487 0.002 0.12% 打开 富国基金
73 100020 富国天益价值 股票型 11-07 0.5699 3.5812 11-06 0.5719 3.5832 -0.002 -0.35% 打开 富国基金
74 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-07 0.4268 2.1828 11-06 0.4208 2.1685 0.006 1.43% 打开 富国基金
75 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-07 0.4991 1.8786 11-06 0.4991 1.8786 0.000 0.00% 打开 富国基金
76 100029 富国天成红利 混合型 11-07 0.7139 0.7139 11-06 0.7122 0.7122 0.002 0.24% 打开 富国基金
77 110001 易方达平稳增长 混合型 11-07 1.1790 2.4090 11-06 1.1740 2.4040 0.005 0.43% 打开 易方达基金
78 110002 易方达策略成长 股票型 11-07 2.3690 3.1190 11-06 2.3600 3.1100 0.009 0.38% 打开 易方达基金
79 110003 易方达上证50 股票型 11-07 0.5145 2.3645 11-06 0.5039 2.3539 0.011 2.10% 打开 易方达基金
80 110005 易方达积极成长 股票型 11-07 0.7744 2.8428 11-06 0.7688 2.8286 0.006 0.73% 打开 易方达基金
81 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-07 1.0766 1.1132 11-06 1.0756 1.1122 0.001 0.09% 打开 易方达基金
82 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-07 1.0797 1.1163 11-06 1.0787 1.1153 0.001 0.09% 打开 易方达基金
83 110009 易方达价值精选 股票型 11-07 1.0571 1.8871 11-06 1.0464 1.8764 0.011 1.02% 打开 易方达基金
84 110010 易方达价值成长 混合型 11-07 0.6804 0.7404 11-06 0.6751 0.7351 0.005 0.79% 打开 易方达基金
85 110011 易方达中小盘 股票型 11-07 0.8960 0.8960 11-06 0.8939 0.8939 0.002 0.23% 暂停 易方达基金
86 110012 易方达科汇 混合型 11-07 1.0000 4.6110 11-06 1.0310 4.6090 -0.031 -3.01% 打开 易方达基金
87 110017 易方达增强回报A 债券型 11-07 1.0670 1.0670 11-06 1.0650 1.0650 0.002 0.19% 打开 易方达基金
88 110018 易方达增强回报B 债券型 11-07 1.0640 1.0640 11-06 1.0620 1.0620 0.002 0.19% 打开 易方达基金
89 110029 易方达科讯 股票型 11-07 0.5431 3.6194 11-06 0.5383 3.6058 0.005 0.89% 打开 易方达基金
90 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-07 0.8680 2.4030 11-06 0.8650 2.4000 0.003 0.35% 打开 易方达基金
91 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-07 0.9971 1.9491 11-06 0.9942 1.9462 0.003 0.29% 打开 国投瑞银基金
92 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-07 0.5558 2.5248 11-06 0.5543 2.5233 0.002 0.27% 打开 国投瑞银基金
93 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-07 0.5777 2.0177 11-06 0.5746 2.0146 0.003 0.54% 打开 国投瑞银基金
94 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-07 0.6997 1.4080 11-06 0.6975 1.4043 0.002 0.32% 打开 国投瑞银基金
95 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-07 0.9130 0.9130 11-06 0.9120 0.9120 0.001 0.11% 暂停 国投瑞银基金
96 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-07 0.6900 0.7450 11-06 0.6870 0.7420 0.003 0.44% 暂停 国投瑞银基金
97 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-07 0.5059 1.1091 11-06 0.5027 1.1021 0.003 0.64% 打开 国投瑞银基金
98 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-07 1.0320 1.0620 11-06 1.0312 1.0612 0.001 0.08% 打开 国投瑞银基金
99 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-07 0.4650 0.6050 11-06 0.4620 0.6020 0.003 0.65% 暂停 国投瑞银基金
100 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-07 0.5664 3.1064 11-06 0.5642 3.1042 0.002 0.39% 打开 银河基金
101 151001 银河稳健 混合型 11-07 0.5611 2.5767 11-06 0.5582 2.5727 0.003 0.52% 打开 银河基金
102 151002 银河收益 债券型 11-07 1.4563 1.8363 11-06 1.4540 1.8340 0.002 0.16% 打开 银河基金
103 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-07 1.7210 1.8410 11-06 1.7090 1.8290 0.012 0.70% 打开 易方达基金
104 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-07 1.0910 1.0910 11-06 1.0950 1.0950 -0.004 -0.37% 打开 华夏基金
105 160105 南方积极配置 股票型 11-07 0.7761 2.1401 11-06 0.7734 2.1374 0.003 0.35% 打开 南方基金
106 160106 南方高增长 股票型 11-07 0.9672 2.2212 11-06 0.9603 2.2143 0.007 0.72% 打开 南方基金
107 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-07 0.7210 2.3920 11-06 0.7210 2.3920 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
108 160314 华夏行业精选 股票型 11-07 0.5170 2.6720 11-06 0.5120 2.6540 0.005 0.98% 打开 华夏基金
109 160505 博时主题行业 股票型 11-07 1.2140 2.6750 11-06 1.1990 2.6600 0.015 1.25% 打开 博时基金
110 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-07 1.1500 1.2790 11-06 1.1490 1.2780 0.001 0.09% 打开 鹏华基金
111 160603 鹏华普天收益 混合型 11-07 0.4540 2.9000 11-06 0.4520 2.8980 0.002 0.44% 打开 鹏华基金
112 160605 鹏华中国50 混合型 11-07 1.0180 2.5480 11-06 1.0160 2.5460 0.002 0.20% 打开 鹏华基金
113 160607 鹏华价值优势 股票型 11-07 0.4680 1.5270 11-06 0.4640 1.5160 0.004 0.86% 打开 鹏华基金
114 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-07 1.1270 1.2560 11-06 1.1260 1.2550 0.001 0.09% 打开 鹏华基金
115 160610 鹏华动力增长 混合型 11-07 0.7550 0.9550 11-06 0.7470 0.9470 0.008 1.07% 打开 鹏华基金
116 160611 鹏华优质治理 股票型 11-07 0.6100 0.6100 11-06 0.6060 0.6060 0.004 0.66% 打开 鹏华基金
117 160612 鹏华丰收 债券型 11-07 1.0620 1.0620 11-06 1.0610 1.0610 0.001 0.09% 打开 鹏华基金
118 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0030 1.0030 0.000 0.00% 暂停 鹏华基金
119 160706 嘉实沪深300 股票型 11-07 0.4330 2.3010 11-06 0.4260 2.2940 0.007 1.64% 打开 嘉实基金
120 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-07 0.5927 1.9339 11-06 0.5889 1.9301 0.004 0.65% 打开 长盛基金
121 160910 大成创新 混合型 11-07 0.5180 1.7290 11-06 0.5140 1.7250 0.004 0.78% 打开 大成基金
122 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-07 0.7755 2.2755 11-06 0.7767 2.2767 -0.001 -0.15% 打开 富国基金
123 161010 富国天丰强化收益 债券型 11-07 1.0080 1.0080 10-31 1.0030 1.0030 0.005 0.50% 暂停 富国基金
124 161601 融通新蓝筹 混合型 11-07 0.5538 2.8488 11-06 0.5529 2.8479 0.001 0.16% 打开 融通基金
125 161603 融通债券 债券型 11-07 1.1790 1.4040 11-06 1.1770 1.4020 0.002 0.17% 打开 融通基金
126 161604 融通深证100 股票型 11-07 0.6620 1.8320 11-06 0.6580 1.8280 0.004 0.61% 打开 融通基金
127 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-07 0.8920 2.0220 11-06 0.8920 2.0220 0.000 0.00% 打开 融通基金
128 161606 融通行业景气 混合型 11-07 0.5050 2.4450 11-06 0.5000 2.4400 0.005 1.00% 打开 融通基金
129 161607 融通巨潮100 股票型 11-07 0.5630 2.0770 11-06 0.5520 2.0660 0.011 1.99% 打开 融通基金
130 161609 融通动力先锋 股票型 11-07 0.9230 1.3230 11-06 0.9250 1.3250 -0.002 -0.22% 打开 融通基金
131 161610 融通领先成长 股票型 11-07 0.5780 1.5660 11-06 0.5800 1.5710 -0.002 -0.34% 打开 融通基金
132 161706 招商优质成长 股票型 11-07 0.7475 2.6578 11-06 0.7431 2.6534 0.004 0.59% 打开 招商基金
133 161902 万家债券 债券型 11-07 1.0614 1.5013 11-06 1.0597 1.4995 0.002 0.16% 打开 万家基金
134 161903 万家公用事业 股票型 11-07 0.4725 1.5683 11-06 0.4684 1.5610 0.004 0.88% 打开 万家基金
135 162006 长城久富核心成长 股票型 11-07 0.8836 2.7644 11-06 0.8839 2.7647 -0.000 -0.03% 打开 长城基金
136 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-07 0.8066 1.4866 11-06 0.7973 1.4773 0.009 1.17% 打开 金鹰基金
137 162201 泰达荷银成长 股票型 11-07 1.0656 2.3456 11-06 1.0605 2.3405 0.005 0.48% 打开 泰达荷银基金
138 162202 泰达荷银周期 股票型 11-07 0.5782 2.5032 11-06 0.5756 2.5006 0.003 0.45% 打开 泰达荷银基金
139 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-07 0.8441 2.3441 11-06 0.8420 2.3420 0.002 0.25% 打开 泰达荷银基金
140 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-07 2.4567 2.6267 11-06 2.4454 2.6154 0.011 0.46% 打开 泰达荷银基金
141 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-07 1.2216 1.9716 11-06 1.2161 1.9661 0.006 0.45% 打开 泰达荷银基金
142 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-07 0.5008 1.2045 11-06 0.5006 1.2040 0.000 0.04% 打开 泰达荷银基金
143 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-07 0.7886 0.8386 11-06 0.7849 0.8349 0.004 0.47% 打开 泰达荷银基金
144 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-07 0.4099 0.4099 11-06 0.4085 0.4085 0.001 0.34% 打开 泰达荷银基金
145 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-07 1.0121 1.0121 11-06 1.0115 1.0115 0.001 0.06% 暂停 泰达荷银基金
146 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-07 1.0116 1.0116 11-06 1.0111 1.0111 0.001 0.05% 暂停 泰达荷银基金
147 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-07 0.6720 2.7720 11-06 0.6660 2.7660 0.006 0.90% 打开 景顺长城基金
148 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-07 0.4790 2.4400 11-06 0.4760 2.4370 0.003 0.63% 打开 景顺长城基金
149 162703 广发小盘成长 股票型 11-07 1.0022 2.3122 11-06 0.9901 2.3001 0.012 1.22% 打开 广发基金
150 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-07 1.0761 2.3111 11-06 1.0724 2.3074 0.004 0.34% 打开 摩根士丹利华鑫基金
151 163402 兴业趋势投资 混合型 11-07 0.7689 3.6901 11-06 0.7637 3.6693 0.005 0.68% 打开 兴业全球人寿基金
152 163503 天治核心成长 股票型 11-07 0.3546 1.7019 11-06 0.3540 1.7007 0.001 0.17% 打开 天治基金
153 163801 中银中国精选 混合型 11-07 1.0120 2.4420 11-06 1.0066 2.4366 0.005 0.54% 打开 中银基金
154 163803 中银持续增长 股票型 11-07 0.5535 1.8369 11-06 0.5510 1.8306 0.002 0.45% 打开 中银基金
155 163804 中银收益 混合型 11-07 0.5517 1.7317 11-06 0.5506 1.7306 0.001 0.20% 打开 中银基金
156 163805 中银动态策略 股票型 11-07 0.7519 0.7519 11-06 0.7468 0.7468 0.005 0.68% 打开 中银基金
157 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
158 166001 中欧新趋势 股票型 11-07 0.6199 0.8199 11-06 0.6128 0.8128 0.007 1.16% 打开 中欧基金
159 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-07 0.9149 0.9149 11-06 0.9123 0.9123 0.003 0.28% 打开 中欧基金
160 180001 银华优势企业 混合型 11-07 0.7315 2.3515 11-06 0.7294 2.3494 0.002 0.29% 打开 银华基金
161 180002 银华保本增值 保本型 11-07 1.0080 1.1480 11-06 1.0071 1.1471 0.001 0.09% 打开 银华基金
162 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-07 0.5835 2.3835 11-06 0.5796 2.3796 0.004 0.67% 打开 银华基金
163 180010 银华优质增长 股票型 11-07 1.0170 2.2170 11-06 1.0112 2.2112 0.006 0.57% 打开 银华基金
164 180012 银华富裕主题 股票型 11-07 0.5550 1.4900 11-06 0.5513 1.4863 0.004 0.67% 打开 银华基金
165 180013 银华领先策略 股票型 11-07 1.0080 1.0080 11-06 1.0069 1.0069 0.001 0.11% 打开 银华基金
166 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
167 183001 银华全球核心优选 混合型 11-06 0.6910 0.6910 11-05 0.7180 0.7180 -0.027 -3.76% 打开 银华基金
168 200001 长城久恒 混合型 11-07 1.0190 2.1290 11-06 1.0210 2.1310 -0.002 -0.20% 打开 长城基金
169 200002 长城久泰中标300 股票型 11-07 0.6484 3.5084 11-06 0.6378 3.4978 0.011 1.66% 打开 长城基金
170 200006 长城消费增值 股票型 11-07 0.4875 1.9275 11-06 0.4798 1.9198 0.008 1.60% 打开 长城基金
171 200007 长城安心回报 混合型 11-07 0.3917 1.1918 11-06 0.3882 1.1839 0.004 0.90% 打开 长城基金
172 200008 长城品牌优选 股票型 11-07 0.5063 0.5063 11-06 0.4960 0.4960 0.010 2.08% 打开 长城基金
173 200009 长城稳健增利 债券型 11-07 1.0460 1.0460 11-06 1.0450 1.0450 0.001 0.10% 打开 长城基金
174 202001 南方稳健成长 股票型 11-07 0.7328 2.5278 11-06 0.7282 2.5232 0.005 0.63% 打开 南方基金
175 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-07 0.6290 1.3368 11-06 0.6262 1.3309 0.003 0.45% 打开 南方基金
176 202003 南方绩优成长 股票型 11-07 1.1449 1.4449 11-06 1.1436 1.4436 0.001 0.11% 打开 南方基金
177 202005 南方成份精选 股票型 11-07 0.6264 0.6264 11-06 0.6246 0.6246 0.002 0.29% 打开 南方基金
178 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-07 0.4060 0.4060 11-06 0.4020 0.4020 0.004 1.00% 打开 南方基金
179 202009 南方盛元红利 股票型 11-07 0.6590 0.6590 11-06 0.6560 0.6560 0.003 0.46% 暂停 南方基金
180 202011 南方优选价值 股票型 11-07 0.9030 0.9030 11-06 0.9000 0.9000 0.003 0.33% 打开 南方基金
181 202101 南方宝元债券 债券型 11-07 0.9679 2.1879 11-06 0.9670 2.1870 0.001 0.09% 打开 南方基金
182 202102 南方多利增强 债券型 11-07 1.0646 1.1298 11-06 1.0634 1.1286 0.001 0.11% 打开 南方基金
183 202202 南方避险增值 保本型 11-07 2.0782 2.6222 11-06 2.0767 2.6207 0.001 0.07% 暂停 南方基金
184 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
185 202801 南方全球精选 QDII 11-06 0.5010 0.5010 11-05 0.5160 0.5160 -0.015 -2.91% 打开 南方基金
186 206001 鹏华行业成长 混合型 11-07 0.6004 2.3266 11-06 0.5961 2.3110 0.004 0.72% 打开 鹏华基金
187 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-07 0.4621 1.9474 11-06 0.4575 1.9404 0.005 1.01% 暂停 金鹰基金
188 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
189 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-07 0.5003 2.3230 11-06 0.4977 2.3195 0.003 0.52% 打开 宝盈基金
190 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-07 0.4469 1.9715 11-06 0.4432 1.9651 0.004 0.83% 打开 宝盈基金
191 213003 宝盈策略增长 股票型 11-07 0.7376 0.9376 11-06 0.7370 0.9370 0.001 0.08% 打开 宝盈基金
192 213007 宝盈增强收益 债券型 11-07 1.0526 1.0526 11-06 1.0511 1.0511 0.002 0.14% 打开 宝盈基金
193 213008 宝盈资源优选 股票型 11-07 0.6126 0.6663 11-06 0.6065 0.6597 0.006 1.01% 打开 宝盈基金
194 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-06 1.0509 1.0509 11-05 1.0481 1.0481 0.003 0.27% 打开 宝盈基金
195 217001 招商安泰股票 股票型 11-07 0.5490 3.1630 11-06 0.5438 3.1578 0.005 0.96% 打开 招商基金
196 217002 招商安泰平衡 混合型 11-07 1.5054 2.1204 11-06 1.4979 2.1129 0.008 0.50% 打开 招商基金
197 217003 招商安泰债券A 债券型 11-07 1.1700 1.4065 11-06 1.1685 1.4050 0.001 0.13% 打开 招商基金
198 217005 招商先锋 混合型 11-07 0.5165 2.4665 11-06 0.5130 2.4630 0.003 0.68% 打开 招商基金
199 217008 招商安本增利债券 债券型 11-07 1.1219 1.2219 11-06 1.1211 1.2211 0.001 0.07% 打开 招商基金
200 217009 招商核心价值 混合型 11-07 0.7240 0.7240 11-06 0.7196 0.7196 0.004 0.61% 打开 招商基金
201 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-07 0.9660 0.9660 11-06 0.9640 0.9640 0.002 0.21% 打开 招商基金
202 217011 招商安心收益 债券型 11-07 1.0060 1.0060 11-06 1.0050 1.0050 0.001 0.10% 打开 招商基金
203 217203 招商安泰债券B 债券型 11-07 1.1574 1.3939 11-06 1.1559 1.3924 0.001 0.13% 打开 招商基金
204 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-07 0.3767 1.9217 11-06 0.3740 1.9190 0.003 0.72% 打开 摩根士丹利华鑫基金
205 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-07 0.8092 2.5562 11-06 0.8012 2.5363 0.008 1.00% 打开 华宝兴业基金
206 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-07 0.9210 2.5110 11-06 0.9135 2.5035 0.008 0.82% 打开 华宝兴业基金
207 240003 华宝宝康债券 债券型 11-07 1.1743 1.5743 11-06 1.1734 1.5734 0.001 0.08% 打开 华宝兴业基金
208 240004 华宝动力组合 股票型 11-07 0.5117 3.0217 11-06 0.5058 3.0158 0.006 1.17% 打开 华宝兴业基金
209 240005 华宝多策略增长 混合型 11-07 0.4116 3.5694 11-06 0.4094 3.5643 0.002 0.54% 打开 华宝兴业基金
210 240008 华宝收益增长 混合型 11-07 1.5760 1.5760 11-06 1.5542 1.5542 0.022 1.40% 打开 华宝兴业基金
211 240009 华宝先进成长 股票型 11-07 1.1938 1.1938 11-06 1.1791 1.1791 0.015 1.25% 打开 华宝兴业基金
212 240010 华宝行业精选 股票型 11-07 0.5569 0.5569 11-06 0.5491 0.5491 0.008 1.42% 打开 华宝兴业基金
213 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-06 0.6550 0.6550 11-05 0.6910 0.6910 -0.036 -5.21% 打开 华宝兴业基金
214 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-07 0.7600 1.6690 11-06 0.7580 1.6650 0.002 0.26% 打开 国联安基金
215 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-07 1.2150 1.8350 11-06 1.2090 1.8290 0.006 0.50% 打开 国联安基金
216 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-07 0.5260 2.6560 11-06 0.5200 2.6500 0.006 1.15% 打开 国联安基金
217 257020 国联安德盛精选 股票型 11-07 0.4940 2.0670 11-06 0.4880 2.0580 0.006 1.23% 打开 国联安基金
218 257030 国联安德盛优势 股票型 11-07 0.7210 0.8210 11-06 0.7200 0.8200 0.001 0.14% 打开 国联安基金
219 257040 国联安德盛红利 股票型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 国联安基金
220 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-07 0.7070 2.5977 11-06 0.7018 2.5925 0.005 0.74% 打开 景顺长城基金
221 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-07 0.5310 2.8210 11-06 0.5293 2.8193 0.002 0.32% 打开 景顺长城基金
222 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-07 1.9120 2.7820 11-06 1.8970 2.7670 0.015 0.79% 打开 景顺长城基金
223 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-07 0.6730 2.0230 11-06 0.6710 2.0210 0.002 0.30% 打开 景顺长城基金
224 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-07 1.1730 1.3530 11-06 1.1650 1.3450 0.008 0.69% 打开 景顺长城基金
225 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-07 0.5820 0.5820 11-06 0.5740 0.5740 0.008 1.39% 暂停 景顺长城基金
226 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-07 1.0030 1.0030 11-04 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 景顺长城基金
227 270001 广发聚富 混合型 11-07 0.7490 3.0590 11-06 0.7464 3.0564 0.003 0.35% 打开 广发基金
228 270002 广发稳健增长 混合型 11-07 0.8399 2.4599 11-06 0.8287 2.4487 0.011 1.35% 打开 广发基金
229 270005 广发聚丰 股票型 11-07 0.4165 2.7118 11-06 0.4128 2.6951 0.004 0.90% 暂停 广发基金
230 270006 广发策略优选 混合型 11-07 1.1595 1.6895 11-06 1.1513 1.6813 0.008 0.71% 打开 广发基金
231 270007 广发大盘 混合型 11-07 0.5069 0.5069 11-06 0.5026 0.5026 0.004 0.86% 暂停 广发基金
232 270008 广发核心精选 股票型 11-07 0.9730 0.9730 11-06 0.9730 0.9730 0.000 0.00% 打开 广发基金
233 270009 广发增强债券 债券型 11-07 1.0890 1.0890 11-06 1.0870 1.0870 0.002 0.18% 打开 广发基金
234 288001 中信经典配置 混合型 11-07 1.2404 2.2404 11-06 1.2361 2.2361 0.004 0.35% 打开 中信基金
235 288002 中信红利精选 股票型 11-07 1.2991 2.6991 11-06 1.2984 2.6984 0.001 0.05% 暂停 中信基金
236 288102 中信稳定双利 债券型 11-07 1.0945 1.3335 11-06 1.0926 1.3316 0.002 0.17% 打开 中信基金
237 290002 泰信先行策略 混合型 11-07 0.4694 2.0906 11-06 0.4698 2.0915 -0.000 -0.09% 打开 泰信基金
238 290003 泰信双息双利 债券型 11-07 1.0257 1.0800 11-06 1.0265 1.0808 -0.001 -0.08% 打开 泰信基金
239 290004 泰信优质生活 股票型 11-07 0.6396 1.1396 11-06 0.6370 1.1370 0.003 0.41% 打开 泰信基金
240 290005 泰信优势增长 混合型 11-07 0.9770 0.9770 11-06 0.9770 0.9770 0.000 0.00% 打开 泰信基金
241 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-07 0.5789 2.1509 11-06 0.5763 2.1483 0.003 0.45% 打开 申万巴黎基金
242 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-07 0.9537 1.6897 11-06 0.9531 1.6891 0.001 0.06% 打开 申万巴黎基金
243 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-07 0.4844 2.0963 11-06 0.4790 2.0865 0.005 1.13% 打开 申万巴黎基金
244 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-07 0.4404 1.7723 11-06 0.4381 1.7700 0.002 0.53% 打开 申万巴黎基金
245 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-07 0.9752 0.9752 11-06 0.9748 0.9748 0.000 0.04% 打开 申万巴黎基金
246 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
247 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
248 320001 诺安平衡 混合型 11-07 0.5069 2.7669 11-06 0.5042 2.7642 0.003 0.54% 打开 诺安基金
249 320003 诺安股票 股票型 11-07 0.6181 2.5016 11-06 0.6122 2.4957 0.006 0.96% 打开 诺安基金
250 320004 诺安优化收益 债券型 11-07 1.0420 1.0916 11-06 1.0416 1.0912 0.000 0.04% 打开 诺安基金
251 320005 诺安价值增长 股票型 11-07 0.5004 1.4454 11-06 0.4957 1.4407 0.005 0.95% 打开 诺安基金
252 320006 诺安灵活配置 混合型 11-07 0.8630 0.8630 11-06 0.8600 0.8600 0.003 0.35% 打开 诺安基金
253 340001 兴业可转债 混合型 11-07 0.9762 2.4422 11-06 0.9740 2.4400 0.002 0.23% 打开 兴业全球人寿基金
254 340006 兴业全球视野 股票型 11-07 1.8450 1.8450 11-06 1.8281 1.8281 0.017 0.92% 打开 兴业全球人寿基金
255 340007 兴业社会责任 股票型 11-07 0.7110 0.7110 11-06 0.7050 0.7050 0.006 0.85% 打开 兴业全球人寿基金
256 350001 天治财富增长 混合型 11-07 0.6371 2.1824 11-06 0.6363 2.1816 0.001 0.13% 打开 天治基金
257 350002 天治品质优选 混合型 11-07 0.5184 3.0284 11-06 0.5177 3.0277 0.001 0.14% 打开 天治基金
258 350005 天治创新先锋 股票型 11-07 0.7877 0.7877 11-06 0.7857 0.7857 0.002 0.25% 打开 天治基金
259 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 天治基金
260 360001 光大量化核心 股票型 11-07 0.4991 2.4428 11-06 0.4894 2.4331 0.010 1.98% 打开 光大保德信基金
261 360005 光大红利 股票型 11-07 1.2364 1.8944 11-06 1.2214 1.8794 0.015 1.23% 打开 光大保德信基金
262 360006 光大新增长 股票型 11-07 0.6257 1.9057 11-06 0.6150 1.8950 0.011 1.74% 打开 光大保德信基金
263 360007 光大优势 股票型 11-07 0.4300 0.4300 11-06 0.4246 0.4246 0.005 1.27% 打开 光大保德信基金
264 360008 光大增利收益A 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
265 360009 光大增利收益C 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
266 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-07 0.6388 2.0680 11-06 0.6350 2.0642 0.004 0.60% 打开 上投摩根基金
267 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-07 0.8530 0.8530 11-06 0.8486 0.8486 0.004 0.52% 打开 上投摩根基金
268 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-07 1.3482 3.9682 11-06 1.3420 3.9620 0.006 0.46% 打开 上投摩根基金
269 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-07 2.8920 2.9320 11-06 2.8763 2.9163 0.016 0.55% 打开 上投摩根基金
270 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-06 0.3740 0.3740 11-05 0.4000 0.4000 -0.026 -6.50% 打开 上投摩根基金
271 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-07 0.6208 0.7208 11-06 0.6191 0.7191 0.002 0.27% 打开 上投摩根基金
272 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-07 1.3878 1.3878 11-06 1.3804 1.3804 0.007 0.54% 打开 上投摩根基金
273 395001 中海稳健收益 债券型 11-07 1.0830 1.0830 11-06 1.0800 1.0800 0.003 0.28% 打开 中海基金
274 398001 中海优质成长 混合型 11-07 0.4830 2.0923 11-06 0.4817 2.0890 0.001 0.27% 打开 中海基金
275 398011 中海分红增利 混合型 11-07 0.4479 1.8479 11-06 0.4442 1.8442 0.004 0.83% 打开 中海基金
276 398021 中海能源策略 混合型 11-07 0.7457 0.8257 11-06 0.7443 0.8243 0.001 0.19% 打开 中海基金
277 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
278 400001 东方龙混合 混合型 11-07 0.4299 2.1914 11-06 0.4263 2.1878 0.004 0.84% 打开 东方基金
279 400003 东方精选 混合型 11-07 0.4384 1.7741 11-06 0.4365 1.7689 0.002 0.44% 打开 东方基金
280 400007 东方策略成长 股票型 11-07 0.7656 0.7656 11-06 0.7558 0.7558 0.010 1.30% 打开 东方基金
281 400009 东方稳健回报 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
282 410001 华富竞争力优选 混合型 11-07 0.5079 1.6708 11-06 0.5005 1.6572 0.007 1.48% 打开 华富基金
283 410003 华富成长趋势 股票型 11-07 0.4334 0.7234 11-06 0.4270 0.7170 0.006 1.50% 打开 华富基金
284 410004 华富收益增强A 债券型 11-07 1.0455 1.0455 11-06 1.0441 1.0441 0.001 0.13% 打开 华富基金
285 410005 华富收益增强B 债券型 11-07 1.0436 1.0436 11-06 1.0423 1.0423 0.001 0.12% 打开 华富基金
286 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
287 420001 天弘精选 混合型 11-07 0.4080 1.3200 11-06 0.4074 1.3187 0.001 0.15% 打开 天弘基金
288 420002 天弘永利A 债券型 11-07 1.0356 1.0356 11-06 1.0342 1.0342 0.001 0.14% 打开 天弘基金
289 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
290 420102 天弘永利B 债券型 11-07 1.0379 1.0379 11-06 1.0365 1.0365 0.001 0.14% 打开 天弘基金
291 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-07 0.7127 1.5382 11-06 0.7092 1.5322 0.004 0.49% 打开 国海富兰克林基金
292 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-07 1.1726 1.8826 11-06 1.1630 1.8730 0.010 0.83% 打开 国海富兰克林基金
293 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-07 0.8624 0.8624 11-06 0.8594 0.8594 0.003 0.35% 打开 国海富兰克林基金
294 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-07 0.8758 0.8758 11-06 0.8742 0.8742 0.002 0.18% 打开 国海富兰克林基金
295 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-07 1.0026 1.0026 11-06 1.0023 1.0023 0.000 0.03% 打开 国海富兰克林基金
296 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-07 0.4306 2.0341 11-06 0.4295 2.0315 0.001 0.26% 打开 友邦华泰基金
297 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-07 0.6946 0.6946 11-06 0.6923 0.6923 0.002 0.33% 打开 友邦华泰基金
298 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-07 1.0637 1.0967 11-06 1.0615 1.0945 0.002 0.21% 打开 友邦华泰基金
299 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-07 0.9144 0.9144 11-06 0.9153 0.9153 -0.001 -0.10% 打开 友邦华泰基金
300 481001 工银核心价值 股票型 11-07 0.5711 2.4734 11-06 0.5710 2.4730 0.000 0.02% 打开 工银瑞信基金
301 481004 工银稳健成长 股票型 11-07 0.9490 0.9490 11-06 0.9453 0.9453 0.004 0.39% 打开 工银瑞信基金
302 481006 工银红利 股票型 11-07 0.5727 0.6127 11-06 0.5694 0.6094 0.003 0.58% 打开 工银瑞信基金
303 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-07 0.9860 0.9860 11-06 0.9890 0.9890 -0.003 -0.30% 打开 工银瑞信基金
304 483003 工银精选平衡 混合型 11-07 0.5360 1.4068 11-06 0.5341 1.4034 0.002 0.36% 打开 工银瑞信基金
305 485005 工银强债B 债券型 11-07 1.0815 1.1815 11-06 1.0811 1.1811 0.000 0.04% 打开 工银瑞信基金
306 485007 工银信用添利B 债券型 11-07 1.0709 1.0709 11-06 1.0696 1.0696 0.001 0.12% 打开 工银瑞信基金
307 485105 工银强债A 债券型 11-07 1.0888 1.1888 11-06 1.0884 1.1884 0.000 0.04% 打开 工银瑞信基金
308 485107 工银信用添利A 债券型 11-07 1.0734 1.0734 11-06 1.0721 1.0721 0.001 0.12% 打开 工银瑞信基金
309 486001 工银全球 QDII 11-06 0.5450 0.5450 11-05 0.5770 0.5770 -0.032 -5.55% 打开 工银瑞信基金
310 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-07 1.4220 1.7560 11-06 1.3930 1.7210 0.029 2.08% 打开 华夏基金
311 510080 长盛中信全债 债券型 11-07 1.1356 1.8056 11-06 1.1338 1.8038 0.002 0.16% 打开 长盛基金
312 510081 长盛动态精选 混合型 11-07 0.6121 2.3121 11-06 0.6063 2.3063 0.006 0.96% 打开 长盛基金
313 510180 华安上证180ETF 股票型 11-07 3.9530 3.9980 11-06 3.8770 3.9220 0.076 1.96% 打开 华安基金
314 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-07 1.4020 1.4020 11-06 1.3840 1.3840 0.018 1.30% 打开 友邦华泰基金
315 519001 银华核心价值优选 股票型 11-07 0.6564 2.3419 11-06 0.6536 2.3328 0.003 0.43% 打开 银华基金
316 519003 海富通收益增长 混合型 11-07 0.4740 2.0890 11-06 0.4710 2.0860 0.003 0.64% 打开 海富通基金
317 519005 海富通股票 股票型 11-07 0.3720 2.3210 11-06 0.3680 2.3170 0.004 1.09% 打开 海富通基金
318 519007 海富通强化回报 混合型 11-07 0.4270 1.9230 11-06 0.4230 1.9190 0.004 0.95% 打开 海富通基金
319 519008 汇添富优势精选 混合型 11-07 1.7986 3.3586 11-06 1.8020 3.3620 -0.003 -0.19% 打开 汇添富基金
320 519011 海富通精选 混合型 11-07 0.4967 2.5373 11-06 0.4924 2.5231 0.004 0.87% 打开 海富通基金
321 519013 海富通风格优势 股票型 11-07 0.6060 1.3620 11-06 0.6030 1.3590 0.003 0.50% 打开 海富通基金
322 519015 海富通精选2号 混合型 11-07 0.7280 0.7280 11-06 0.7250 0.7250 0.003 0.41% 打开 海富通基金
323 519017 大成积极成长 股票型 11-07 0.5640 1.6160 11-06 0.5610 1.6130 0.003 0.53% 打开 大成基金
324 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-07 0.5280 1.5715 11-06 0.5280 1.5715 0.000 0.00% 打开 汇添富基金
325 519019 大成景阳 股票型 11-07 0.3960 3.3750 11-06 0.3940 3.3730 0.002 0.51% 打开 大成基金
326 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-07 0.5880 1.2330 11-06 0.5800 1.2250 0.008 1.38% 打开 国泰基金
327 519023 海富通稳健添利 债券型 11-07 1.0080 1.0080 11-06 1.0070 1.0070 0.001 0.10% 打开 海富通基金
328 519029 华夏平稳增长 混合型 11-07 1.0130 1.7180 11-06 1.0080 1.7130 0.005 0.50% 暂停 华夏基金
329 519035 富国天博 股票型 11-07 0.4818 1.9798 11-06 0.4830 1.9830 -0.001 -0.25% 打开 富国基金
330 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-07 0.4890 1.4012 11-06 0.4844 1.3881 0.005 0.95% 打开 长盛基金
331 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-07 1.0120 1.0120 11-06 1.0110 1.0110 0.001 0.10% 暂停 汇添富基金
332 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-07 0.6974 0.8474 11-06 0.6986 0.8486 -0.001 -0.17% 打开 汇添富基金
333 519078 汇添富增强收益 债券型 11-07 1.0690 1.0690 11-06 1.0680 1.0680 0.001 0.09% 暂停 汇添富基金
334 519087 新世纪优选分红 混合型 11-07 0.3791 1.8008 11-06 0.3757 1.7954 0.003 0.90% 打开 新世纪基金
335 519089 新世纪优选成长 股票型 11-07 0.9874 0.9874 11-06 0.9831 0.9831 0.004 0.44% 暂停 新世纪基金
336 519100 长盛中证100 股票型 11-07 0.5608 1.1308 11-06 0.5508 1.1208 0.010 1.82% 打开 长盛基金
337 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-07 0.5310 0.5310 11-06 0.5260 0.5260 0.005 0.95% 打开 浦银安盛基金
338 519180 万家上证180 股票型 11-07 0.4075 2.7475 11-06 0.3996 2.7396 0.008 1.98% 打开 万家基金
339 519181 万家和谐增长 混合型 11-07 0.4320 1.0299 11-06 0.4292 1.0250 0.003 0.65% 打开 万家基金
340 519183 万家双引擎 混合型 11-07 0.9933 0.9933 11-06 0.9917 0.9917 0.002 0.16% 打开 万家基金
341 519300 大成沪深300 股票型 11-07 0.5672 1.8872 11-06 0.5577 1.8777 0.009 1.70% 打开 大成基金
342 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-07 1.0663 1.0993 11-06 1.0641 1.0971 0.002 0.21% 打开 友邦华泰基金
343 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-06 0.8630 0.8630 11-05 0.9100 0.9100 -0.047 -5.16% 打开 海富通基金
344 519666 银河银信添利B 债券型 11-07 1.0568 1.1628 11-06 1.0555 1.1615 0.001 0.12% 打开 银河基金
345 519667 银河银信添利A 债券型 11-07 1.0585 1.1645 11-06 1.0572 1.1632 0.001 0.12% 打开 银河基金
346 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-07 0.8264 0.8264 11-06 0.8190 0.8190 0.007 0.90% 打开 银河基金
347 519680 交银增利A/B 债券型 11-07 1.0994 1.0994 11-06 1.0981 1.0981 0.001 0.12% 打开 交银施罗德基金
348 519682 交银增利C 债券型 11-07 1.0966 1.0966 11-06 1.0952 1.0952 0.001 0.13% 打开 交银施罗德基金
349 519688 交银精选 股票型 11-07 0.6489 2.6447 11-06 0.6467 2.6425 0.002 0.34% 打开 交银施罗德基金
350 519690 交银稳健 混合型 11-07 1.0994 1.9294 11-06 1.0926 1.9226 0.007 0.62% 打开 交银施罗德基金
351 519692 交银成长 股票型 11-07 1.4488 1.6288 11-06 1.4386 1.6186 0.010 0.71% 打开 交银施罗德基金
352 519694 交银蓝筹 股票型 11-07 0.5061 0.5211 11-06 0.5047 0.5197 0.001 0.28% 打开 交银施罗德基金
353 519696 交银环球精选 QDII 11-06 0.9650 0.9650 11-05 0.9700 0.9700 -0.005 -0.52% 暂停 交银施罗德基金
354 519991 长信双利优选 混合型 11-07 0.8070 0.8070 11-06 0.8030 0.8030 0.004 0.50% 打开 长信基金
355 519993 长信增利动态策略 股票型 11-07 0.5573 1.7963 11-06 0.5532 1.7922 0.004 0.74% 打开 长信基金
356 519994 长信金利趋势 股票型 11-07 0.4712 1.4694 11-06 0.4670 1.4592 0.004 0.90% 打开 长信基金
357 519996 长信银利精选 股票型 11-07 0.4315 2.3515 11-06 0.4270 2.3470 0.004 1.05% 打开 长信基金
358 530001 建信恒久价值 股票型 11-07 0.6101 1.8543 11-06 0.6065 1.8507 0.004 0.59% 打开 建信基金
359 530003 建信优选成长 股票型 11-07 0.5552 2.0052 11-06 0.5526 2.0026 0.003 0.47% 打开 建信基金
360 530005 建信优化配置 混合型 11-07 0.4971 1.0471 11-06 0.4931 1.0431 0.004 0.81% 打开 建信基金
361 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
362 530008 建信稳定增利 债券型 11-07 1.0790 1.0790 11-06 1.0780 1.0780 0.001 0.09% 打开 建信基金
363 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-07 1.6300 1.7300 11-06 1.6273 1.7273 0.003 0.17% 打开 汇丰晋信基金
364 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-07 0.9218 1.3878 11-06 0.9122 1.3782 0.010 1.05% 打开 汇丰晋信基金
365 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-07 0.7425 0.7425 11-06 0.7429 0.7429 -0.000 -0.05% 打开 汇丰晋信基金
366 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-07 0.9810 0.9810 11-06 0.9810 0.9810 0.000 0.00% 打开 汇丰晋信基金
367 540005 汇丰晋信平稳增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 汇丰晋信基金
368 550001 信诚四季红 混合型 11-07 0.5662 1.7272 11-06 0.5636 1.7246 0.003 0.46% 打开 信诚基金
369 550002 信诚精萃成长 股票型 11-07 0.4949 1.2138 11-06 0.4907 1.2046 0.004 0.86% 打开 信诚基金
370 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-07 0.9730 0.9730 11-06 0.9720 0.9720 0.001 0.10% 打开 信诚基金
371 550004 信诚三得益A 债券型 11-07 1.0220 1.0220 11-06 1.0220 1.0220 0.000 0.00% 打开 信诚基金
372 550005 信诚三得益B 债券型 11-07 1.0220 1.0220 11-06 1.0210 1.0210 0.001 0.10% 打开 信诚基金
373 560002 益民红利成长 混合型 11-07 0.4978 1.3583 11-06 0.4932 1.3500 0.005 0.93% 打开 益民基金
374 560003 益民创新优势 混合型 11-07 0.5015 0.5215 11-06 0.4952 0.5152 0.006 1.27% 打开 益民基金
375 560005 益民多利 债券型 11-07 1.0448 1.0448 11-06 1.0431 1.0431 0.002 0.16% 打开 益民基金
376 570001 诺德价值优势 股票型 11-07 0.5839 0.5839 11-06 0.5765 0.5765 0.007 1.28% 打开 诺德基金
377 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-07 0.4949 2.2149 11-06 0.4933 2.2133 0.002 0.32% 打开 东吴基金
378 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-07 0.8696 1.3896 11-06 0.8730 1.3930 -0.003 -0.39% 打开 东吴基金
379 580003 东吴行业轮动 股票型 11-07 0.6327 0.6327 11-06 0.6298 0.6298 0.003 0.46% 打开 东吴基金
380 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东吴基金
381 590001 中邮核心优选 股票型 11-07 0.6674 1.8874 11-06 0.6561 1.8761 0.011 1.72% 暂停 中邮创业基金
382 590002 中邮核心成长 股票型 11-07 0.4065 0.4065 11-06 0.4002 0.4002 0.006 1.57% 暂停 中邮创业基金
383 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-07 0.6228 0.8228 11-06 0.6199 0.8199 0.003 0.47% 打开 信达澳银基金
384 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-07 1.0050 1.0050 11-06 1.0050 1.0050 0.000 0.00% 打开 信达澳银基金
385 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-07 1.0073 1.0073 11-06 1.0066 1.0066 0.001 0.07% 打开 金元比联基金
386 620002 金元比联成长动力 混合型 11-07 0.9840 0.9840 11-06 0.9820 0.9820 0.002 0.20% 打开 金元比联基金
387 630001 华商领先企业 混合型 11-07 0.5135 0.6185 11-06 0.5088 0.6138 0.005 0.92% 打开 华商基金
388 630002 华商盛世成长 股票型 11-07 0.9833 0.9833 10-31 0.9806 0.9806 0.003 0.28% 暂停 华商基金
389 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-07 0.9772 0.9772 11-06 0.9764 0.9764 0.001 0.08% 打开 农银汇理基金
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