数据最新时间：2008-11-11 09:17:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 110003 易方达上证50 股票型 11-10 0.5538 2.4038 11-07 0.5145 2.3645 0.039 7.64% 打开 易方达基金
2 161607 融通巨潮100 股票型 11-10 0.6060 2.1200 11-07 0.5630 2.0770 0.043 7.64% 打开 融通基金
3 590001 中邮核心优选 股票型 11-10 0.7168 1.9368 11-07 0.6674 1.8874 0.049 7.40% 暂停 中邮创业基金
4 519300 大成沪深300 股票型 11-10 0.6091 1.9291 11-07 0.5672 1.8872 0.042 7.39% 打开 大成基金
5 360001 光大量化核心 股票型 11-10 0.5358 2.4795 11-07 0.4991 2.4428 0.037 7.35% 打开 光大保德信基金
6 519180 万家上证180 股票型 11-10 0.4374 2.7774 11-07 0.4075 2.7475 0.030 7.34% 打开 万家基金
7 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-10 1.5260 1.8790 11-07 1.4220 1.7560 0.104 7.31% 打开 华夏基金
8 519100 长盛中证100 股票型 11-10 0.6018 1.1718 11-07 0.5608 1.1308 0.041 7.31% 打开 长盛基金
9 020011 国泰沪深300 股票型 11-10 0.3700 0.5300 11-07 0.3450 0.4940 0.025 7.25% 打开 国泰基金
10 200002 长城久泰中标300 股票型 11-10 0.6954 3.5554 11-07 0.6484 3.5084 0.047 7.25% 打开 长城基金
11 050002 博时裕富 股票型 11-10 0.5040 2.4840 11-07 0.4700 2.4500 0.034 7.23% 打开 博时基金
12 510180 华安上证180ETF 股票型 11-10 4.2380 4.2830 11-07 3.9530 3.9980 0.285 7.21% 打开 华安基金
13 200008 长城品牌优选 股票型 11-10 0.5427 0.5427 11-07 0.5063 0.5063 0.036 7.19% 打开 长城基金
14 160706 嘉实沪深300 股票型 11-10 0.4640 2.3320 11-07 0.4330 2.3010 0.031 7.16% 打开 嘉实基金
15 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-10 1.5020 1.5020 11-07 1.4020 1.4020 0.100 7.13% 打开 友邦华泰基金
16 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-10 0.4970 2.0011 11-07 0.4640 1.8928 0.033 7.11% 打开 华安基金
17 240009 华宝先进成长 股票型 11-10 1.2784 1.2784 11-07 1.1938 1.1938 0.085 7.09% 打开 华宝兴业基金
18 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-10 0.4400 1.8850 11-07 0.4110 1.7700 0.029 7.06% 打开 国泰基金
19 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-10 1.4430 4.0630 11-07 1.3482 3.9682 0.095 7.03% 打开 上投摩根基金
20 161606 融通行业景气 混合型 11-10 0.5400 2.4800 11-07 0.5050 2.4450 0.035 6.93% 打开 融通基金
21 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-10 1.8370 1.9570 11-07 1.7210 1.8410 0.116 6.74% 打开 易方达基金
22 162703 广发小盘成长 股票型 11-10 1.0693 2.3793 11-07 1.0022 2.3122 0.067 6.70% 打开 广发基金
23 360006 光大新增长 股票型 11-10 0.6676 1.9476 11-07 0.6257 1.9057 0.042 6.70% 打开 光大保德信基金
24 400003 东方精选 混合型 11-10 0.4676 1.8536 11-07 0.4384 1.7741 0.029 6.66% 打开 东方基金
25 161604 融通深证100 股票型 11-10 0.7060 1.8760 11-07 0.6620 1.8320 0.044 6.65% 打开 融通基金
26 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-10 0.5340 0.5840 11-07 0.5010 0.5510 0.033 6.59% 打开 国泰基金
27 240008 华宝收益增长 混合型 11-10 1.6784 1.6784 11-07 1.5760 1.5760 0.102 6.50% 打开 华宝兴业基金
28 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-10 0.4542 2.2478 11-07 0.4268 2.1828 0.027 6.42% 打开 富国基金
29 360005 光大红利 股票型 11-10 1.3158 1.9738 11-07 1.2364 1.8944 0.079 6.42% 打开 光大保德信基金
30 040007 华安中小盘成长 股票型 11-10 0.6406 1.9555 11-07 0.6022 1.9171 0.038 6.38% 打开 华安基金
31 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-10 0.5880 1.4730 11-07 0.5530 1.4380 0.035 6.33% 打开 国泰基金
32 519001 银华核心价值优选 股票型 11-10 0.6978 2.4757 11-07 0.6564 2.3419 0.041 6.31% 打开 银华基金
33 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-10 0.9800 1.4460 11-07 0.9218 1.3878 0.058 6.31% 打开 汇丰晋信基金
34 590002 中邮核心成长 股票型 11-10 0.4320 0.4320 11-07 0.4065 0.4065 0.026 6.27% 暂停 中邮创业基金
35 560003 益民创新优势 混合型 11-10 0.5328 0.5528 11-07 0.5015 0.5215 0.031 6.24% 打开 益民基金
36 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-10 1.1590 1.1590 11-07 1.0910 1.0910 0.068 6.23% 打开 华夏基金
37 200007 长城安心回报 混合型 11-10 0.4161 1.2467 11-07 0.3917 1.1918 0.024 6.23% 打开 长城基金
38 200006 长城消费增值 股票型 11-10 0.5169 1.9569 11-07 0.4875 1.9275 0.029 6.03% 打开 长城基金
39 630001 华商领先企业 混合型 11-10 0.5444 0.6494 11-07 0.5135 0.6185 0.031 6.02% 打开 华商基金
40 070010 嘉实主题精选 混合型 11-10 0.6170 2.1250 11-07 0.5820 2.0900 0.035 6.01% 打开 嘉实基金
41 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-10 0.8359 0.8859 11-07 0.7886 0.8386 0.047 6.00% 打开 泰达荷银基金
42 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-10 0.6230 1.2680 11-07 0.5880 1.2330 0.035 5.95% 打开 国泰基金
43 160505 博时主题行业 股票型 11-10 1.2860 2.7470 11-07 1.2140 2.6750 0.072 5.93% 打开 博时基金
44 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-10 0.4300 0.4300 11-07 0.4060 0.4060 0.024 5.91% 打开 南方基金
45 410001 华富竞争力优选 混合型 11-10 0.5379 1.7257 11-07 0.5079 1.6708 0.030 5.91% 打开 华富基金
46 166001 中欧新趋势 股票型 11-10 0.6564 0.8564 11-07 0.6199 0.8199 0.036 5.89% 打开 中欧基金
47 519690 交银稳健 混合型 11-10 1.1642 1.9942 11-07 1.0994 1.9294 0.065 5.89% 打开 交银施罗德基金
48 257020 国联安德盛精选 股票型 11-10 0.5230 2.1110 11-07 0.4940 2.0670 0.029 5.87% 打开 国联安基金
49 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-10 0.5169 1.4812 11-07 0.4890 1.4012 0.028 5.71% 打开 长盛基金
50 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-10 0.6150 0.6150 11-07 0.5820 0.5820 0.033 5.67% 暂停 景顺长城基金
51 240010 华宝行业精选 股票型 11-10 0.5878 0.5878 11-07 0.5569 0.5569 0.031 5.55% 打开 华宝兴业基金
52 161610 融通领先成长 股票型 11-10 0.6100 1.6480 11-07 0.5780 1.5660 0.032 5.54% 打开 融通基金
53 519994 长信金利趋势 股票型 11-10 0.4970 1.5320 11-07 0.4712 1.4694 0.026 5.48% 打开 长信基金
54 161706 招商优质成长 股票型 11-10 0.7883 2.6986 11-07 0.7475 2.6578 0.041 5.46% 打开 招商基金
55 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-10 0.3972 1.9422 11-07 0.3767 1.9217 0.021 5.44% 打开 摩根士丹利华鑫基金
56 050004 博时精选 股票型 11-10 1.0098 2.3998 11-07 0.9578 2.3478 0.052 5.43% 打开 博时基金
57 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-10 0.5050 2.4660 11-07 0.4790 2.4400 0.026 5.43% 打开 景顺长城基金
58 360007 光大优势 股票型 11-10 0.4532 0.4532 11-07 0.4300 0.4300 0.023 5.40% 打开 光大保德信基金
59 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-10 0.4870 1.9855 11-07 0.4621 1.9474 0.025 5.39% 暂停 金鹰基金
60 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-10 0.7451 2.6358 11-07 0.7070 2.5977 0.038 5.39% 打开 景顺长城基金
61 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-10 0.5105 2.1437 11-07 0.4844 2.0963 0.026 5.39% 打开 申万巴黎基金
62 410003 华富成长趋势 股票型 11-10 0.4567 0.7467 11-07 0.4334 0.7234 0.023 5.38% 打开 华富基金
63 519005 海富通股票 股票型 11-10 0.3920 2.3410 11-07 0.3720 2.3210 0.020 5.38% 打开 海富通基金
64 160607 鹏华价值优势 股票型 11-10 0.4930 1.6000 11-07 0.4680 1.5270 0.025 5.34% 打开 鹏华基金
65 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-10 0.8164 2.3164 11-07 0.7755 2.2755 0.041 5.27% 打开 富国基金
66 570001 诺德价值优势 股票型 11-10 0.6146 0.6146 11-07 0.5839 0.5839 0.031 5.26% 打开 诺德基金
67 050009 博时新兴成长 股票型 11-10 0.5410 2.0300 11-07 0.5140 1.9280 0.027 5.25% 打开 博时基金
68 519996 长信银利精选 股票型 11-10 0.4541 2.3741 11-07 0.4315 2.3515 0.023 5.24% 打开 长信基金
69 400007 东方策略成长 股票型 11-10 0.8054 0.8054 11-07 0.7656 0.7656 0.040 5.20% 打开 东方基金
70 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-10 0.6552 0.8552 11-07 0.6228 0.8228 0.032 5.20% 打开 信达澳银基金
71 510081 长盛动态精选 混合型 11-10 0.6438 2.3438 11-07 0.6121 2.3121 0.032 5.18% 打开 长盛基金
72 160610 鹏华动力增长 混合型 11-10 0.7940 0.9940 11-07 0.7550 0.9550 0.039 5.17% 打开 鹏华基金
73 340006 兴业全球视野 股票型 11-10 1.9403 1.9403 11-07 1.8450 1.8450 0.095 5.17% 打开 兴业全球人寿基金
74 519007 海富通强化回报 混合型 11-10 0.4490 1.9450 11-07 0.4270 1.9230 0.022 5.15% 打开 海富通基金
75 519013 海富通风格优势 股票型 11-10 0.6370 1.3930 11-07 0.6060 1.3620 0.031 5.12% 打开 海富通基金
76 050008 博时第三产业成长 股票型 11-10 0.7420 1.6410 11-07 0.7060 1.5620 0.036 5.10% 打开 博时基金
77 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-10 3.0392 3.0792 11-07 2.8920 2.9320 0.147 5.09% 打开 上投摩根基金
78 163803 中银持续增长 股票型 11-10 0.5816 1.9085 11-07 0.5535 1.8369 0.028 5.08% 打开 中银基金
79 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-10 0.5580 0.5580 11-07 0.5310 0.5310 0.027 5.08% 打开 浦银安盛基金
80 340007 兴业社会责任 股票型 11-10 0.7470 0.7470 11-07 0.7110 0.7110 0.036 5.06% 打开 兴业全球人寿基金
81 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-10 0.7070 2.0570 11-07 0.6730 2.0230 0.034 5.05% 打开 景顺长城基金
82 530001 建信恒久价值 股票型 11-10 0.6409 1.8851 11-07 0.6101 1.8543 0.031 5.05% 打开 建信基金
83 180010 银华优质增长 股票型 11-10 1.0683 2.2683 11-07 1.0170 2.2170 0.051 5.04% 打开 银华基金
84 213008 宝盈资源优选 股票型 11-10 0.6434 0.6998 11-07 0.6126 0.6663 0.031 5.03% 打开 宝盈基金
85 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-10 0.9673 2.5573 11-07 0.9210 2.5110 0.046 5.03% 打开 华宝兴业基金
86 550002 信诚精萃成长 股票型 11-10 0.5197 1.2687 11-07 0.4949 1.2138 0.025 5.01% 打开 信诚基金
87 080001 长盛成长价值 混合型 11-10 0.6120 2.4560 11-07 0.5830 2.4270 0.029 4.97% 打开 长盛基金
88 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-10 0.8493 2.6560 11-07 0.8092 2.5562 0.040 4.96% 打开 华宝兴业基金
89 519017 大成积极成长 股票型 11-10 0.5920 1.6440 11-07 0.5640 1.6160 0.028 4.96% 打开 大成基金
90 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-10 0.5520 2.6820 11-07 0.5260 2.6560 0.026 4.94% 打开 国联安基金
91 160106 南方高增长 股票型 11-10 1.0147 2.2687 11-07 0.9672 2.2212 0.047 4.91% 打开 南方基金
92 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-10 0.7050 2.8050 11-07 0.6720 2.7720 0.033 4.91% 打开 景顺长城基金
93 519087 新世纪优选分红 混合型 11-10 0.3977 1.8307 11-07 0.3791 1.8008 0.019 4.91% 打开 新世纪基金
94 270005 广发聚丰 股票型 11-10 0.4369 2.8042 11-07 0.4165 2.7118 0.020 4.90% 暂停 广发基金
95 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-10 0.4619 1.7938 11-07 0.4404 1.7723 0.022 4.88% 打开 申万巴黎基金
96 240004 华宝动力组合 股票型 11-10 0.5366 3.0466 11-07 0.5117 3.0217 0.025 4.87% 打开 华宝兴业基金
97 320003 诺安股票 股票型 11-10 0.6482 2.5317 11-07 0.6181 2.5016 0.030 4.87% 打开 诺安基金
98 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-10 1.2300 1.4100 11-07 1.1730 1.3530 0.057 4.86% 打开 景顺长城基金
99 160910 大成创新 混合型 11-10 0.5430 1.7540 11-07 0.5180 1.7290 0.025 4.83% 打开 大成基金
100 110010 易方达价值成长 混合型 11-10 0.7132 0.7732 11-07 0.6804 0.7404 0.033 4.82% 打开 易方达基金
101 270002 广发稳健增长 混合型 11-10 0.8804 2.5004 11-07 0.8399 2.4599 0.040 4.82% 打开 广发基金
102 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-10 2.0040 2.8740 11-07 1.9120 2.7820 0.092 4.81% 打开 景顺长城基金
103 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-10 0.4575 3.0275 11-07 0.4366 3.0066 0.021 4.79% 打开 大成基金
104 050201 博时价值增长2号 混合型 11-10 0.5040 1.9590 11-07 0.4810 1.9360 0.023 4.78% 打开 博时基金
105 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-10 0.8656 0.8656 11-07 0.8264 0.8264 0.039 4.74% 打开 银河基金
106 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-10 0.6111 2.4111 11-07 0.5835 2.3835 0.028 4.73% 打开 银华基金
107 070099 嘉实优质企业 股票型 11-10 0.4910 1.3870 11-07 0.4690 1.3650 0.022 4.69% 打开 嘉实基金
108 320005 诺安价值增长 股票型 11-10 0.5238 1.4688 11-07 0.5004 1.4454 0.023 4.68% 打开 诺安基金
109 040005 华安宏利 股票型 11-10 1.5212 1.9112 11-07 1.4533 1.8433 0.068 4.67% 打开 华安基金
110 202005 南方成份精选 股票型 11-10 0.6556 0.6556 11-07 0.6264 0.6264 0.029 4.66% 打开 南方基金
111 481006 工银红利 股票型 11-10 0.5994 0.6394 11-07 0.5727 0.6127 0.027 4.66% 打开 工银瑞信基金
112 090001 大成价值增长 股票型 11-10 0.4793 3.1393 11-07 0.4580 3.1180 0.021 4.65% 打开 大成基金
113 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-10 0.5294 1.1606 11-07 0.5059 1.1091 0.024 4.65% 打开 国投瑞银基金
114 160314 华夏行业精选 股票型 11-10 0.5410 2.7600 11-07 0.5170 2.6720 0.024 4.64% 打开 华夏基金
115 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-10 0.5200 3.3930 11-07 0.4970 3.3700 0.023 4.63% 打开 国泰基金
116 160603 鹏华普天收益 混合型 11-10 0.4750 2.9210 11-07 0.4540 2.9000 0.021 4.63% 打开 鹏华基金
117 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-10 0.7320 1.4616 11-07 0.6997 1.4080 0.032 4.62% 打开 国投瑞银基金
118 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-10 0.8439 1.5239 11-07 0.8066 1.4866 0.037 4.62% 打开 金鹰基金
119 519993 长信增利动态策略 股票型 11-10 0.5830 1.8220 11-07 0.5573 1.7963 0.026 4.61% 打开 长信基金
120 580003 东吴行业轮动 股票型 11-10 0.6618 0.6618 11-07 0.6327 0.6327 0.029 4.60% 打开 东吴基金
121 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-10 0.6042 2.0442 11-07 0.5777 2.0177 0.026 4.59% 打开 国投瑞银基金
122 160611 鹏华优质治理 股票型 11-10 0.6380 0.6380 11-07 0.6100 0.6100 0.028 4.59% 打开 鹏华基金
123 519011 海富通精选 混合型 11-10 0.5195 2.6124 11-07 0.4967 2.5373 0.023 4.59% 打开 海富通基金
124 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-10 0.6491 0.7491 11-07 0.6208 0.7208 0.028 4.56% 打开 上投摩根基金
125 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-10 1.4510 1.4510 11-07 1.3878 1.3878 0.063 4.55% 打开 上投摩根基金
126 519019 大成景阳 股票型 11-10 0.4140 3.3930 11-07 0.3960 3.3750 0.018 4.55% 打开 大成基金
127 110009 易方达价值精选 股票型 11-10 1.1051 1.9351 11-07 1.0571 1.8871 0.048 4.54% 打开 易方达基金
128 161903 万家公用事业 股票型 11-10 0.4939 1.6062 11-07 0.4725 1.5683 0.021 4.53% 打开 万家基金
129 050001 博时价值增长 混合型 11-10 0.5090 3.0110 11-07 0.4870 2.9890 0.022 4.52% 打开 博时基金
130 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-10 0.4860 0.6260 11-07 0.4650 0.6050 0.021 4.52% 暂停 国投瑞银基金
131 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-10 0.6195 1.9607 11-07 0.5927 1.9339 0.027 4.52% 打开 长盛基金
132 202003 南方绩优成长 股票型 11-10 1.1966 1.4966 11-07 1.1449 1.4449 0.052 4.52% 打开 南方基金
133 530005 建信优化配置 混合型 11-10 0.5194 1.0694 11-07 0.4971 1.0471 0.022 4.49% 打开 建信基金
134 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-10 0.4900 2.3530 11-07 0.4690 2.2870 0.021 4.48% 打开 国泰基金
135 090006 大成财富管理2020 混合型 11-10 0.4200 2.2420 11-07 0.4020 2.2240 0.018 4.48% 打开 大成基金
136 560002 益民红利成长 混合型 11-10 0.5201 1.3986 11-07 0.4978 1.3583 0.022 4.48% 打开 益民基金
137 040008 华安策略优选 股票型 11-10 0.4675 2.0038 11-07 0.4475 1.9838 0.020 4.47% 打开 华安基金
138 481004 工银稳健成长 股票型 11-10 0.9914 0.9914 11-07 0.9490 0.9490 0.042 4.47% 打开 工银瑞信基金
139 290004 泰信优质生活 股票型 11-10 0.6681 1.1681 11-07 0.6396 1.1396 0.029 4.46% 打开 泰信基金
140 161609 融通动力先锋 股票型 11-10 0.9640 1.3640 11-07 0.9230 1.3230 0.041 4.44% 打开 融通基金
141 217001 招商安泰股票 股票型 11-10 0.5734 3.1874 11-07 0.5490 3.1630 0.024 4.44% 打开 招商基金
142 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-10 0.5212 1.9007 11-07 0.4991 1.8786 0.022 4.43% 打开 富国基金
143 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-10 0.4666 2.0056 11-07 0.4469 1.9715 0.020 4.41% 打开 宝盈基金
144 180012 银华富裕主题 股票型 11-10 0.5794 1.5144 11-07 0.5550 1.4900 0.024 4.40% 打开 银华基金
145 202009 南方盛元红利 股票型 11-10 0.6880 0.6880 11-07 0.6590 0.6590 0.029 4.40% 暂停 南方基金
146 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-10 1.2241 1.9341 11-07 1.1726 1.8826 0.052 4.39% 打开 国海富兰克林基金
147 110029 易方达科讯 股票型 11-10 0.5669 3.6866 11-07 0.5431 3.6194 0.024 4.38% 打开 易方达基金
148 530003 建信优选成长 股票型 11-10 0.5795 2.0295 11-07 0.5552 2.0052 0.024 4.38% 打开 建信基金
149 160105 南方积极配置 股票型 11-10 0.8100 2.1740 11-07 0.7761 2.1401 0.034 4.37% 打开 南方基金
150 070011 嘉实策略增长 混合型 11-10 0.6720 0.8620 11-07 0.6440 0.8340 0.028 4.35% 打开 嘉实基金
151 163805 中银动态策略 股票型 11-10 0.7846 0.7846 11-07 0.7519 0.7519 0.033 4.35% 打开 中银基金
152 217009 招商核心价值 混合型 11-10 0.7555 0.7555 11-07 0.7240 0.7240 0.032 4.35% 打开 招商基金
153 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-10 2.5630 2.7330 11-07 2.4567 2.6267 0.106 4.33% 打开 泰达荷银基金
154 070006 嘉实服务 混合型 11-10 2.0060 2.3260 11-07 1.9230 2.2430 0.083 4.32% 打开 嘉实基金
155 519692 交银成长 股票型 11-10 1.5113 1.6913 11-07 1.4488 1.6288 0.063 4.31% 打开 交银施罗德基金
156 090004 大成精选增值 混合型 11-10 0.6036 2.5041 11-07 0.5787 2.4792 0.025 4.30% 打开 大成基金
157 162006 长城久富核心成长 股票型 11-10 0.9214 2.8022 11-07 0.8836 2.7644 0.038 4.28% 打开 长城基金
158 202001 南方稳健成长 股票型 11-10 0.7641 2.5591 11-07 0.7328 2.5278 0.031 4.27% 打开 南方基金
159 000021 华夏优势增长 股票型 11-10 1.3470 1.4670 11-07 1.2920 1.4120 0.055 4.26% 打开 华夏基金
160 519181 万家和谐增长 混合型 11-10 0.4503 1.0619 11-07 0.4320 1.0299 0.018 4.24% 打开 万家基金
161 400001 东方龙混合 混合型 11-10 0.4480 2.2095 11-07 0.4299 2.1914 0.018 4.21% 打开 东方基金
162 000031 华夏复兴 股票型 11-10 0.5700 0.5700 11-07 0.5470 0.5470 0.023 4.20% 暂停 华夏基金
163 000011 华夏大盘精选 混合型 11-10 4.1840 4.4640 11-07 4.0170 4.2970 0.167 4.16% 暂停 华夏基金
164 257030 国联安德盛优势 股票型 11-10 0.7510 0.8510 11-07 0.7210 0.8210 0.030 4.16% 打开 国联安基金
165 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-10 0.4483 2.0765 11-07 0.4306 2.0341 0.018 4.11% 打开 友邦华泰基金
166 070013 嘉实研究精选 股票型 11-10 0.9140 0.9140 11-07 0.8780 0.8780 0.036 4.10% 打开 嘉实基金
167 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-10 0.4267 0.4267 11-07 0.4099 0.4099 0.017 4.10% 打开 泰达荷银基金
168 519991 长信双利优选 混合型 11-10 0.8400 0.8400 11-07 0.8070 0.8070 0.033 4.09% 打开 长信基金
169 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-10 0.8975 0.8975 11-07 0.8624 0.8624 0.035 4.07% 打开 国海富兰克林基金
170 050010 博时特许价值 股票型 11-10 0.8990 0.8990 11-07 0.8640 0.8640 0.035 4.05% 打开 博时基金
171 270001 广发聚富 混合型 11-10 0.7793 3.0893 11-07 0.7490 3.0590 0.030 4.05% 打开 广发基金
172 350005 天治创新先锋 股票型 11-10 0.8196 0.8196 11-07 0.7877 0.7877 0.032 4.05% 打开 天治基金
173 420001 天弘精选 混合型 11-10 0.4245 1.3570 11-07 0.4080 1.3200 0.017 4.04% 打开 天弘基金
174 110005 易方达积极成长 股票型 11-10 0.8056 2.9214 11-07 0.7744 2.8428 0.031 4.03% 打开 易方达基金
175 483003 工银精选平衡 混合型 11-10 0.5576 1.4454 11-07 0.5360 1.4068 0.022 4.03% 打开 工银瑞信基金
176 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-10 0.6542 1.3904 11-07 0.6290 1.3368 0.025 4.01% 打开 南方基金
177 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-10 0.5491 1.6263 11-07 0.5280 1.5715 0.021 4.00% 打开 汇添富基金
178 288002 中信红利精选 股票型 11-10 1.3509 2.7509 11-07 1.2991 2.6991 0.052 3.99% 暂停 中信基金
179 163503 天治核心成长 股票型 11-10 0.3687 1.7294 11-07 0.3546 1.7019 0.014 3.98% 打开 天治基金
180 240005 华宝多策略增长 混合型 11-10 0.4280 3.6070 11-07 0.4116 3.5694 0.016 3.98% 打开 华宝兴业基金
181 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-10 0.7251 0.8751 11-07 0.6974 0.8474 0.028 3.97% 打开 汇添富基金
182 519688 交银精选 股票型 11-10 0.6746 2.6704 11-07 0.6489 2.6447 0.026 3.96% 打开 交银施罗德基金
183 002011 华夏红利 混合型 11-10 1.8120 2.6450 11-07 1.7440 2.5770 0.068 3.90% 暂停 华夏基金
184 100020 富国天益价值 股票型 11-10 0.5921 3.6034 11-07 0.5699 3.5812 0.022 3.90% 打开 富国基金
185 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-10 0.6015 2.1735 11-07 0.5789 2.1509 0.023 3.90% 打开 申万巴黎基金
186 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-10 0.7490 2.4580 11-07 0.7210 2.3920 0.028 3.88% 暂停 华夏基金
187 000001 华夏成长 股票型 11-10 0.8590 2.5400 11-07 0.8270 2.5080 0.032 3.87% 打开 华夏基金
188 519694 交银蓝筹 股票型 11-10 0.5256 0.5406 11-07 0.5061 0.5211 0.020 3.85% 打开 交银施罗德基金
189 270007 广发大盘 混合型 11-10 0.5263 0.5263 11-07 0.5069 0.5069 0.019 3.83% 暂停 广发基金
190 110002 易方达策略成长 股票型 11-10 2.4590 3.2090 11-07 2.3690 3.1190 0.090 3.80% 打开 易方达基金
191 519035 富国天博 股票型 11-10 0.5001 2.0288 11-07 0.4818 1.9798 0.018 3.80% 打开 富国基金
192 040004 华安宝利配置 混合型 11-10 0.6350 2.9150 11-07 0.6120 2.8920 0.023 3.76% 打开 华安基金
193 481001 工银核心价值 股票型 11-10 0.5926 2.5514 11-07 0.5711 2.4734 0.021 3.76% 打开 工银瑞信基金
194 398011 中海分红增利 混合型 11-10 0.4647 1.8647 11-07 0.4479 1.8479 0.017 3.75% 打开 中海基金
195 217005 招商先锋 混合型 11-10 0.5358 2.4858 11-07 0.5165 2.4665 0.019 3.74% 打开 招商基金
196 100029 富国天成红利 混合型 11-10 0.7403 0.7403 11-07 0.7139 0.7139 0.026 3.70% 打开 富国基金
197 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-10 0.9000 2.4350 11-07 0.8680 2.4030 0.032 3.69% 打开 易方达基金
198 213003 宝盈策略增长 股票型 11-10 0.7646 0.9646 11-07 0.7376 0.9376 0.027 3.66% 打开 宝盈基金
199 550001 信诚四季红 混合型 11-10 0.5868 1.7478 11-07 0.5662 1.7272 0.021 3.64% 打开 信诚基金
200 040001 华安创新 股票型 11-10 0.5150 2.4431 11-07 0.4970 2.3658 0.018 3.62% 打开 华安基金
201 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-10 1.2590 1.8790 11-07 1.2150 1.8350 0.044 3.62% 打开 国联安基金
202 162202 泰达荷银周期 股票型 11-10 0.5991 2.5241 11-07 0.5782 2.5032 0.021 3.61% 打开 泰达荷银基金
203 070002 嘉实增长 混合型 11-10 2.4450 2.9860 11-07 2.3610 2.9020 0.084 3.56% 打开 嘉实基金
204 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-10 0.9006 1.4206 11-07 0.8696 1.3896 0.031 3.56% 打开 东吴基金
205 519029 华夏平稳增长 混合型 11-10 1.0490 1.7540 11-07 1.0130 1.7180 0.036 3.55% 暂停 华夏基金
206 160605 鹏华中国50 混合型 11-10 1.0540 2.5840 11-07 1.0180 2.5480 0.036 3.54% 打开 鹏华基金
207 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-10 0.8736 2.3736 11-07 0.8441 2.3441 0.029 3.49% 打开 泰达荷银基金
208 320001 诺安平衡 混合型 11-10 0.5246 2.7846 11-07 0.5069 2.7669 0.018 3.49% 打开 诺安基金
209 206001 鹏华行业成长 混合型 11-10 0.6213 2.4024 11-07 0.6004 2.3266 0.021 3.48% 打开 鹏华基金
210 270006 广发策略优选 混合型 11-10 1.1998 1.7298 11-07 1.1595 1.6895 0.040 3.48% 打开 广发基金
211 288001 中信经典配置 混合型 11-10 1.2831 2.2831 11-07 1.2404 2.2404 0.043 3.44% 打开 中信基金
212 070003 嘉实稳健 混合型 11-10 0.6630 2.1060 11-07 0.6410 2.0610 0.022 3.43% 打开 嘉实基金
213 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-10 0.5742 2.5432 11-07 0.5558 2.5248 0.018 3.31% 打开 国投瑞银基金
214 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-10 0.5851 3.1251 11-07 0.5664 3.1064 0.019 3.30% 打开 银河基金
215 151001 银河稳健 混合型 11-10 0.5796 2.6021 11-07 0.5611 2.5767 0.019 3.30% 打开 银河基金
216 163804 中银收益 混合型 11-10 0.5699 1.7499 11-07 0.5517 1.7317 0.018 3.30% 打开 中银基金
217 519015 海富通精选2号 混合型 11-10 0.7520 0.7520 11-07 0.7280 0.7280 0.024 3.30% 打开 海富通基金
218 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-10 0.7171 0.7171 11-07 0.6946 0.6946 0.023 3.24% 打开 友邦华泰基金
219 163402 兴业趋势投资 混合型 11-10 0.7937 3.7892 11-07 0.7689 3.6901 0.025 3.23% 打开 兴业全球人寿基金
220 163801 中银中国精选 混合型 11-10 1.0445 2.4745 11-07 1.0120 2.4420 0.032 3.21% 打开 中银基金
221 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-10 0.5168 1.2430 11-07 0.5008 1.2045 0.016 3.19% 打开 泰达荷银基金
222 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-10 0.7354 1.5773 11-07 0.7127 1.5382 0.023 3.19% 打开 国海富兰克林基金
223 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-10 0.6589 2.0881 11-07 0.6388 2.0680 0.020 3.15% 打开 上投摩根基金
224 162201 泰达荷银成长 股票型 11-10 1.0989 2.3789 11-07 1.0656 2.3456 0.033 3.13% 打开 泰达荷银基金
225 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-10 0.7110 0.7660 11-07 0.6900 0.7450 0.021 3.04% 暂停 国投瑞银基金
226 161601 融通新蓝筹 混合型 11-10 0.5704 2.8654 11-07 0.5538 2.8488 0.017 3.00% 打开 融通基金
227 200001 长城久恒 混合型 11-10 1.0490 2.1590 11-07 1.0190 2.1290 0.030 2.94% 打开 长城基金
228 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-10 0.5465 2.8365 11-07 0.5310 2.8210 0.016 2.92% 打开 景顺长城基金
229 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-10 0.9180 2.0480 11-07 0.8920 2.0220 0.026 2.91% 打开 融通基金
230 398021 中海能源策略 混合型 11-10 0.7673 0.8473 11-07 0.7457 0.8257 0.022 2.90% 打开 中海基金
231 100016 富国天源平衡 股票型 11-10 0.6888 1.9494 11-07 0.6695 1.9301 0.019 2.88% 打开 富国基金
232 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-10 0.7635 0.7635 11-07 0.7425 0.7425 0.021 2.83% 打开 汇丰晋信基金
233 350002 天治品质优选 混合型 11-10 0.5329 3.0429 11-07 0.5184 3.0284 0.014 2.80% 打开 天治基金
234 519003 海富通收益增长 混合型 11-10 0.4870 2.1020 11-07 0.4740 2.0890 0.013 2.74% 打开 海富通基金
235 000041 华夏全球精选 QDII 11-07 0.4930 0.4930 11-06 0.4800 0.4800 0.013 2.71% 打开 华夏基金
236 050007 博时平衡配置 混合型 11-10 0.9280 1.9890 11-07 0.9040 1.9650 0.024 2.65% 打开 博时基金
237 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-10 0.5075 2.2275 11-07 0.4949 2.2149 0.013 2.55% 打开 东吴基金
238 398001 中海优质成长 混合型 11-10 0.4952 2.1226 11-07 0.4830 2.0923 0.012 2.53% 打开 中海基金
239 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-10 0.5129 2.3402 11-07 0.5003 2.3230 0.013 2.52% 打开 宝盈基金
240 110001 易方达平稳增长 混合型 11-10 1.2080 2.4380 11-07 1.1790 2.4090 0.029 2.46% 打开 易方达基金
241 080002 长盛创新先锋 混合型 11-10 0.8848 0.8848 11-07 0.8637 0.8637 0.021 2.44% 打开 长盛基金
242 202011 南方优选价值 股票型 11-10 0.9250 0.9250 11-07 0.9030 0.9030 0.022 2.44% 打开 南方基金
243 519008 汇添富优势精选 混合型 11-10 1.8418 3.4018 11-07 1.7986 3.3586 0.043 2.40% 打开 汇添富基金
244 180001 银华优势企业 混合型 11-10 0.7486 2.3686 11-07 0.7315 2.3515 0.017 2.34% 打开 银华基金
245 002021 华夏回报2号 混合型 11-10 0.7890 2.0770 11-07 0.7710 2.0590 0.018 2.33% 打开 华夏基金
246 217002 招商安泰平衡 混合型 11-10 1.5401 2.1551 11-07 1.5054 2.1204 0.035 2.31% 打开 招商基金
247 070001 嘉实成长收益 混合型 11-10 0.5998 2.5628 11-07 0.5865 2.5404 0.013 2.27% 打开 嘉实基金
248 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-10 0.8721 0.8721 11-07 0.8530 0.8530 0.019 2.24% 打开 上投摩根基金
249 002001 华夏回报 混合型 11-10 0.9800 2.9920 11-07 0.9590 2.9710 0.021 2.19% 打开 华夏基金
250 290002 泰信先行策略 混合型 11-10 0.4797 2.1132 11-07 0.4694 2.0906 0.010 2.19% 打开 泰信基金
251 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-10 1.0990 2.3340 11-07 1.0761 2.3111 0.023 2.13% 打开 摩根士丹利华鑫基金
252 070012 嘉实海外中国 QDII 11-07 0.4020 0.4020 11-06 0.3940 0.3940 0.008 2.03% 打开 嘉实基金
253 110011 易方达中小盘 股票型 11-10 0.9133 0.9133 11-07 0.8960 0.8960 0.017 1.93% 暂停 易方达基金
254 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-10 0.9326 0.9326 11-07 0.9149 0.9149 0.018 1.93% 打开 中欧基金
255 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-07 0.3810 0.3810 11-06 0.3740 0.3740 0.007 1.87% 打开 上投摩根基金
256 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-07 0.6670 0.6670 11-06 0.6550 0.6550 0.012 1.83% 打开 华宝兴业基金
257 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-10 0.8913 0.8913 11-07 0.8758 0.8758 0.016 1.77% 打开 国海富兰克林基金
258 320006 诺安灵活配置 混合型 11-10 0.8770 0.8770 11-07 0.8630 0.8630 0.014 1.62% 打开 诺安基金
259 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-07 0.8770 0.8770 11-06 0.8630 0.8630 0.014 1.62% 打开 海富通基金
260 519183 万家双引擎 混合型 11-10 1.0085 1.0085 11-07 0.9933 0.9933 0.015 1.53% 打开 万家基金
261 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-10 1.0120 1.9640 11-07 0.9971 1.9491 0.015 1.49% 打开 国投瑞银基金
262 486001 工银全球 QDII 11-07 0.5530 0.5530 11-06 0.5450 0.5450 0.008 1.47% 打开 工银瑞信基金
263 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-10 1.6535 1.7535 11-07 1.6300 1.7300 0.024 1.44% 打开 汇丰晋信基金
264 202801 南方全球精选 QDII 11-07 0.5080 0.5080 11-06 0.5010 0.5010 0.007 1.40% 打开 南方基金
265 519089 新世纪优选成长 股票型 11-10 1.0008 1.0008 11-07 0.9874 0.9874 0.013 1.36% 暂停 新世纪基金
266 620002 金元比联成长动力 混合型 11-10 0.9970 0.9970 11-07 0.9840 0.9840 0.013 1.32% 打开 金元比联基金
267 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-10 1.2343 1.9843 11-07 1.2216 1.9716 0.013 1.04% 打开 泰达荷银基金
268 183001 银华全球核心优选 混合型 11-07 0.6980 0.6980 11-06 0.6910 0.6910 0.007 1.01% 打开 银华基金
269 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-10 0.9220 0.9220 11-07 0.9130 0.9130 0.009 0.99% 暂停 国投瑞银基金
270 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-10 0.9750 0.9750 11-07 0.9660 0.9660 0.009 0.93% 打开 招商基金
271 340001 兴业可转债 混合型 11-10 0.9850 2.4510 11-07 0.9762 2.4422 0.009 0.90% 打开 兴业全球人寿基金
272 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-10 1.0728 1.1058 11-07 1.0637 1.0967 0.009 0.86% 打开 友邦华泰基金
273 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-10 1.0755 1.1085 11-07 1.0663 1.0993 0.009 0.86% 打开 友邦华泰基金
274 151002 银河收益 债券型 11-10 1.4681 1.8481 11-07 1.4563 1.8363 0.012 0.81% 打开 银河基金
275 510080 长盛中信全债 债券型 11-10 1.1448 1.8148 11-07 1.1356 1.8056 0.009 0.81% 打开 长盛基金
276 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-10 0.7660 1.6800 11-07 0.7600 1.6690 0.006 0.79% 打开 国联安基金
277 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-10 0.9825 0.9825 11-07 0.9752 0.9752 0.007 0.75% 打开 申万巴黎基金
278 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-10 0.9843 0.9843 11-07 0.9772 0.9772 0.007 0.73% 打开 农银汇理基金
279 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-10 1.0120 1.0120 11-07 1.0050 1.0050 0.007 0.70% 打开 信达澳银基金
280 202101 南方宝元债券 债券型 11-10 0.9741 2.1941 11-07 0.9679 2.1879 0.006 0.64% 打开 南方基金
281 270008 广发核心精选 股票型 11-10 0.9790 0.9790 11-07 0.9730 0.9730 0.006 0.62% 打开 广发基金
282 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-10 0.9870 0.9870 11-07 0.9810 0.9810 0.006 0.61% 打开 汇丰晋信基金
283 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-10 0.9196 0.9196 11-07 0.9144 0.9144 0.005 0.57% 打开 友邦华泰基金
284 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-10 1.1040 1.3530 11-07 1.0980 1.3470 0.006 0.55% 打开 国泰基金
285 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-10 1.1030 1.3520 11-07 1.0970 1.3460 0.006 0.55% 打开 国泰基金
286 290005 泰信优势增长 混合型 11-10 0.9820 0.9820 11-07 0.9770 0.9770 0.005 0.51% 打开 泰信基金
287 070005 嘉实债券 债券型 11-10 1.2020 1.6120 11-07 1.1960 1.6060 0.006 0.50% 打开 嘉实基金
288 110012 易方达科汇 混合型 11-10 1.0050 4.6160 11-07 1.0000 4.6110 0.005 0.50% 打开 易方达基金
289 161010 富国天丰强化收益 债券型 11-07 1.0080 1.0080 10-31 1.0030 1.0030 0.005 0.50% 暂停 富国基金
290 290003 泰信双息双利 债券型 11-10 1.0306 1.0849 11-07 1.0257 1.0800 0.005 0.48% 打开 泰信基金
291 485107 工银信用添利A 债券型 11-10 1.0785 1.0785 11-07 1.0734 1.0734 0.005 0.48% 打开 工银瑞信基金
292 485007 工银信用添利B 债券型 11-10 1.0759 1.0759 11-07 1.0709 1.0709 0.005 0.47% 打开 工银瑞信基金
293 001011 华夏希望A 债券型 11-10 1.0850 1.0850 11-07 1.0800 1.0800 0.005 0.46% 暂停 华夏基金
294 001013 华夏希望C 债券型 11-10 1.0830 1.0830 11-07 1.0780 1.0780 0.005 0.46% 暂停 华夏基金
295 090002 大成债券AB 债券型 11-10 1.1073 1.4073 11-07 1.1022 1.4022 0.005 0.46% 打开 大成基金
296 092002 大成债券C 债券型 11-10 1.0906 1.3906 11-07 1.0856 1.3856 0.005 0.46% 打开 大成基金
297 530008 建信稳定增利 债券型 11-10 1.0840 1.0840 11-07 1.0790 1.0790 0.005 0.46% 打开 建信基金
298 519666 银河银信添利B 债券型 11-10 1.0614 1.1764 11-07 1.0568 1.1628 0.005 0.44% 打开 银河基金
299 560005 益民多利 债券型 11-10 1.0494 1.0494 11-07 1.0448 1.0448 0.005 0.44% 打开 益民基金
300 519667 银河银信添利A 债券型 11-10 1.0631 1.1691 11-07 1.0585 1.1645 0.005 0.43% 打开 银河基金
301 090008 大成强化收益A 债券型 11-10 1.0545 1.0545 11-07 1.0501 1.0501 0.004 0.42% 打开 大成基金
302 410004 华富收益增强A 债券型 11-10 1.0498 1.0498 11-07 1.0455 1.0455 0.004 0.41% 打开 华富基金
303 420002 天弘永利A 债券型 11-10 1.0398 1.0398 11-07 1.0356 1.0356 0.004 0.41% 打开 天弘基金
304 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-10 0.9900 0.9900 11-07 0.9860 0.9860 0.004 0.41% 打开 工银瑞信基金
305 217003 招商安泰债券A 债券型 11-10 1.1747 1.4112 11-07 1.1700 1.4065 0.005 0.40% 打开 招商基金
306 217203 招商安泰债券B 债券型 11-10 1.1620 1.3985 11-07 1.1574 1.3939 0.005 0.40% 打开 招商基金
307 410005 华富收益增强B 债券型 11-10 1.0478 1.0478 11-07 1.0436 1.0436 0.004 0.40% 打开 华富基金
308 420102 天弘永利B 债券型 11-10 1.0421 1.0421 11-07 1.0379 1.0379 0.004 0.40% 打开 天弘基金
309 040009 华安稳定收益A 债券型 11-10 1.0675 1.0675 11-07 1.0634 1.0634 0.004 0.39% 打开 华安基金
310 202102 南方多利增强 债券型 11-10 1.0688 1.1340 11-07 1.0646 1.1298 0.004 0.39% 打开 南方基金
311 485005 工银强债B 债券型 11-10 1.0857 1.1857 11-07 1.0815 1.1815 0.004 0.39% 打开 工银瑞信基金
312 485105 工银强债A 债券型 11-10 1.0930 1.1930 11-07 1.0888 1.1888 0.004 0.39% 打开 工银瑞信基金
313 040010 华安稳定收益B 债券型 11-10 1.0650 1.0650 11-07 1.0610 1.0610 0.004 0.38% 打开 华安基金
314 110018 易方达增强回报B 债券型 11-10 1.0680 1.0680 11-07 1.0640 1.0640 0.004 0.38% 打开 易方达基金
315 160612 鹏华丰收 债券型 11-10 1.0660 1.0660 11-07 1.0620 1.0620 0.004 0.38% 打开 鹏华基金
316 519680 交银增利A/B 债券型 11-10 1.1036 1.1036 11-07 1.0994 1.0994 0.004 0.38% 打开 交银施罗德基金
317 110017 易方达增强回报A 债券型 11-10 1.0710 1.0710 11-07 1.0670 1.0670 0.004 0.37% 打开 易方达基金
318 180013 银华领先策略 股票型 11-10 1.0117 1.0117 11-07 1.0080 1.0080 0.004 0.37% 打开 银华基金
319 519078 汇添富增强收益 债券型 11-10 1.0730 1.0730 11-07 1.0690 1.0690 0.004 0.37% 暂停 汇添富基金
320 519682 交银增利C 债券型 11-10 1.1007 1.1007 11-07 1.0966 1.0966 0.004 0.37% 打开 交银施罗德基金
321 001001 华夏债券AB 债券型 11-10 1.1430 1.4730 11-07 1.1390 1.4690 0.004 0.35% 打开 华夏基金
322 001003 华夏债券C 债券型 11-10 1.1320 1.4620 11-07 1.1280 1.4580 0.004 0.35% 打开 华夏基金
323 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-10 1.0835 1.1201 11-07 1.0797 1.1163 0.004 0.35% 打开 易方达基金
324 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-10 1.1540 1.2830 11-07 1.1500 1.2790 0.004 0.35% 打开 鹏华基金
325 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-10 1.1310 1.2600 11-07 1.1270 1.2560 0.004 0.35% 打开 鹏华基金
326 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-10 1.0803 1.1169 11-07 1.0766 1.1132 0.004 0.34% 打开 易方达基金
327 213007 宝盈增强收益 债券型 11-10 1.0562 1.0562 11-07 1.0526 1.0526 0.004 0.34% 打开 宝盈基金
328 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-10 1.0559 1.0559 11-07 1.0523 1.0523 0.004 0.34% 打开 宝盈基金
329 519696 交银环球精选 QDII 11-07 0.9680 0.9680 11-06 0.9650 0.9650 0.003 0.31% 暂停 交银施罗德基金
330 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-10 0.9760 0.9760 11-07 0.9730 0.9730 0.003 0.31% 打开 信诚基金
331 002031 华夏策略精选 混合型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 华夏基金
332 200009 长城稳健增利 债券型 11-10 1.0490 1.0490 11-07 1.0460 1.0460 0.003 0.29% 打开 长城基金
333 550004 信诚三得益A 债券型 11-10 1.0250 1.0250 11-07 1.0220 1.0220 0.003 0.29% 打开 信诚基金
334 161902 万家债券 债券型 11-10 1.0644 1.5046 11-07 1.0614 1.5013 0.003 0.28% 打开 万家基金
335 270009 广发增强债券 债券型 11-10 1.0920 1.0920 11-07 1.0890 1.0890 0.003 0.28% 打开 广发基金
336 630002 华商盛世成长 股票型 11-07 0.9833 0.9833 10-31 0.9806 0.9806 0.003 0.28% 暂停 华商基金
337 080003 长盛积极配置 债券型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 0.9982 0.9982 0.003 0.27% 暂停 长盛基金
338 050006 博时稳定价值B 债券型 11-10 1.1380 1.1760 11-07 1.1350 1.1730 0.003 0.26% 打开 博时基金
339 050106 博时稳定价值A 债券型 11-10 1.1420 1.1800 11-07 1.1390 1.1770 0.003 0.26% 打开 博时基金
340 240003 华宝宝康债券 债券型 11-10 1.1773 1.5773 11-07 1.1743 1.5743 0.003 0.26% 打开 华宝兴业基金
341 288102 中信稳定双利 债券型 11-10 1.0974 1.3364 11-07 1.0945 1.3335 0.003 0.26% 打开 中信基金
342 161603 融通债券 债券型 11-10 1.1820 1.4070 11-07 1.1790 1.4040 0.003 0.25% 打开 融通基金
343 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-10 0.9561 1.6921 11-07 0.9537 1.6897 0.002 0.25% 打开 申万巴黎基金
344 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-10 1.0345 1.0645 11-07 1.0320 1.0620 0.003 0.24% 打开 国投瑞银基金
345 100018 富国天利增长债券 债券型 11-10 1.2279 1.7529 11-07 1.2252 1.7502 0.003 0.22% 打开 富国基金
346 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-10 1.0095 1.0095 11-07 1.0073 1.0073 0.002 0.22% 打开 金元比联基金
347 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
348 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-10 1.0220 1.0220 11-07 1.0200 1.0200 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
349 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-10 1.0210 1.0210 11-07 1.0190 1.0190 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
350 202202 南方避险增值 保本型 11-10 2.0824 2.6264 11-07 2.0782 2.6222 0.004 0.20% 暂停 南方基金
351 217011 招商安心收益 债券型 11-10 1.0080 1.0080 11-07 1.0060 1.0060 0.002 0.20% 打开 招商基金
352 257040 国联安德盛红利 股票型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 国联安基金
353 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-07 1.0030 1.0030 11-04 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 景顺长城基金
354 519023 海富通稳健添利 债券型 11-10 1.0100 1.0100 11-07 1.0080 1.0080 0.002 0.20% 打开 海富通基金
355 550005 信诚三得益B 债券型 11-10 1.0240 1.0240 11-07 1.0220 1.0220 0.002 0.20% 打开 信诚基金
356 395001 中海稳健收益 债券型 11-10 1.0850 1.0850 11-07 1.0830 1.0830 0.002 0.18% 打开 中海基金
357 180002 银华保本增值 保本型 11-10 1.0093 1.1493 11-07 1.0080 1.1480 0.001 0.13% 打开 银华基金
358 217008 招商安本增利债券 债券型 11-10 1.1234 1.2234 11-07 1.1219 1.2219 0.001 0.13% 打开 招商基金
359 240011 华宝大盘精选 股票型 11-07 1.0014 1.0014 10-10 1.0001 1.0001 0.001 0.13% 暂停 华宝兴业基金
360 320004 诺安优化收益 债券型 11-10 1.0432 1.0928 11-07 1.0420 1.0916 0.001 0.12% 打开 诺安基金
361 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-10 1.0132 1.0132 11-07 1.0121 1.0121 0.001 0.11% 暂停 泰达荷银基金
362 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-10 1.0127 1.0127 11-07 1.0116 1.0116 0.001 0.11% 暂停 泰达荷银基金
363 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-10 1.0300 1.0300 11-07 1.0290 1.0290 0.001 0.10% 打开 国泰基金
364 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-10 1.0040 1.0040 11-07 1.0030 1.0030 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
365 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-10 1.0130 1.0130 11-07 1.0120 1.0120 0.001 0.10% 暂停 汇添富基金
366 070009 嘉实超短债 债券型 11-10 1.0111 1.0916 11-07 1.0103 1.0908 0.001 0.08% 打开 嘉实基金
367 350001 天治财富增长 混合型 11-10 0.6376 2.1829 11-07 0.6371 2.1824 0.001 0.08% 打开 天治基金
368 040011 华安核心优选 股票型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 1.0002 1.0002 0.001 0.07% 暂停 华安基金
369 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-10 1.0031 1.0031 11-07 1.0026 1.0026 0.001 0.05% 打开 国海富兰克林基金
370 360008 光大增利收益A 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
371 360009 光大增利收益C 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
372 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
373 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
374 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
375 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
376 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
377 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
378 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
379 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
380 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
381 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
382 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
383 350006 天治稳健双盈 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 天治基金
384 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
385 400009 东方稳健回报 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
386 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
387 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
388 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
389 540005 汇丰晋信平稳增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 汇丰晋信基金
390 582001 东吴优信稳健 债券型 -- -- -- -- -- -- 暂停 东吴基金
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