数据最新时间：2008-11-13 10:37:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 070012 嘉实海外中国 QDII 11-10 0.4220 0.4220 11-07 0.4020 0.4020 0.020 4.98% 打开 嘉实基金
2 590001 中邮核心优选 股票型 11-12 0.7275 1.9475 11-11 0.7111 1.9311 0.016 2.31% 暂停 中邮创业基金
3 590002 中邮核心成长 股票型 11-12 0.4367 0.4367 11-11 0.4287 0.4287 0.008 1.87% 暂停 中邮创业基金
4 070010 嘉实主题精选 混合型 11-12 0.6270 2.1350 11-11 0.6160 2.1240 0.011 1.79% 打开 嘉实基金
5 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-12 0.4320 0.4320 11-11 0.4250 0.4250 0.007 1.65% 打开 南方基金
6 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-12 0.4935 1.9954 11-11 0.4855 1.9832 0.008 1.65% 暂停 金鹰基金
7 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-12 0.4440 1.9010 11-11 0.4370 1.8730 0.007 1.60% 打开 国泰基金
8 240009 华宝先进成长 股票型 11-12 1.2938 1.2938 11-11 1.2737 1.2737 0.020 1.58% 打开 华宝兴业基金
9 257020 国联安德盛精选 股票型 11-12 0.5270 2.1180 11-11 0.5190 2.1050 0.008 1.54% 打开 国联安基金
10 200008 长城品牌优选 股票型 11-12 0.5466 0.5466 11-11 0.5384 0.5384 0.008 1.52% 打开 长城基金
11 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-12 0.5370 0.5870 11-11 0.5290 0.5790 0.008 1.51% 打开 国泰基金
12 360001 光大量化核心 股票型 11-12 0.5385 2.4822 11-11 0.5310 2.4747 0.007 1.41% 打开 光大保德信基金
13 162703 广发小盘成长 股票型 11-12 1.0845 2.3945 11-11 1.0696 2.3796 0.015 1.39% 打开 广发基金
14 200007 长城安心回报 混合型 11-12 0.4190 1.2533 11-11 0.4133 1.2404 0.006 1.38% 打开 长城基金
15 160706 嘉实沪深300 股票型 11-12 0.4650 2.3330 11-11 0.4590 2.3270 0.006 1.31% 打开 嘉实基金
16 360006 光大新增长 股票型 11-12 0.6703 1.9503 11-11 0.6617 1.9417 0.009 1.30% 打开 光大保德信基金
17 000011 华夏大盘精选 混合型 11-12 4.2610 4.5410 11-11 4.2070 4.4870 0.054 1.28% 暂停 华夏基金
18 240008 华宝收益增长 混合型 11-12 1.6895 1.6895 11-11 1.6685 1.6685 0.021 1.26% 打开 华宝兴业基金
19 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-12 0.9754 2.5654 11-11 0.9634 2.5534 0.012 1.25% 打开 华宝兴业基金
20 270002 广发稳健增长 混合型 11-12 0.8914 2.5114 11-11 0.8805 2.5005 0.011 1.24% 打开 广发基金
21 161903 万家公用事业 股票型 11-12 0.4954 1.6089 11-11 0.4895 1.5984 0.006 1.21% 打开 万家基金
22 040007 华安中小盘成长 股票型 11-12 0.6459 1.9608 11-11 0.6383 1.9532 0.008 1.19% 打开 华安基金
23 519993 长信增利动态策略 股票型 11-12 0.5862 1.8252 11-11 0.5793 1.8183 0.007 1.19% 打开 长信基金
24 560003 益民创新优势 混合型 11-12 0.5367 0.5567 11-11 0.5304 0.5504 0.006 1.19% 打开 益民基金
25 202801 南方全球精选 QDII 11-10 0.5140 0.5140 11-07 0.5080 0.5080 0.006 1.18% 打开 南方基金
26 519017 大成积极成长 股票型 11-12 0.5980 1.6500 11-11 0.5910 1.6430 0.007 1.18% 打开 大成基金
27 080001 长盛成长价值 混合型 11-12 0.6150 2.4590 11-11 0.6080 2.4520 0.007 1.15% 打开 长盛基金
28 200002 长城久泰中标300 股票型 11-12 0.6953 3.5553 11-11 0.6874 3.5474 0.008 1.15% 打开 长城基金
29 510180 华安上证180ETF 股票型 11-12 4.2240 4.2690 11-11 4.1760 4.2210 0.048 1.15% 打开 华安基金
30 519300 大成沪深300 股票型 11-12 0.6094 1.9294 11-11 0.6025 1.9225 0.007 1.15% 打开 大成基金
31 550002 信诚精萃成长 股票型 11-12 0.5208 1.2711 11-11 0.5149 1.2580 0.006 1.15% 打开 信诚基金
32 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-12 0.4559 2.2518 11-11 0.4508 2.2397 0.005 1.13% 打开 富国基金
33 240004 华宝动力组合 股票型 11-12 0.5386 3.0486 11-11 0.5327 3.0427 0.006 1.11% 打开 华宝兴业基金
34 519013 海富通风格优势 股票型 11-12 0.6390 1.3950 11-11 0.6320 1.3880 0.007 1.11% 打开 海富通基金
35 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-12 0.8531 1.5331 11-11 0.8438 1.5238 0.009 1.10% 打开 金鹰基金
36 166001 中欧新趋势 股票型 11-12 0.6603 0.8603 11-11 0.6531 0.8531 0.007 1.10% 打开 中欧基金
37 400003 东方精选 混合型 11-12 0.4705 1.8615 11-11 0.4654 1.8476 0.005 1.10% 打开 东方基金
38 020011 国泰沪深300 股票型 11-12 0.3700 0.5300 11-11 0.3660 0.5240 0.004 1.09% 打开 国泰基金
39 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-12 0.5580 2.6880 11-11 0.5520 2.6820 0.006 1.09% 打开 国联安基金
40 519180 万家上证180 股票型 11-12 0.4360 2.7760 11-11 0.4313 2.7713 0.005 1.09% 打开 万家基金
41 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-12 0.5880 1.4730 11-11 0.5820 1.4670 0.006 1.03% 打开 国泰基金
42 519005 海富通股票 股票型 11-12 0.3940 2.3430 11-11 0.3900 2.3390 0.004 1.03% 打开 海富通基金
43 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-12 0.4970 2.0011 11-11 0.4920 1.9846 0.005 1.02% 打开 华安基金
44 200006 长城消费增值 股票型 11-12 0.5170 1.9570 11-11 0.5118 1.9518 0.005 1.02% 打开 长城基金
45 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-12 0.3977 1.9427 11-11 0.3937 1.9387 0.004 1.02% 打开 摩根士丹利华鑫基金
46 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-12 0.4597 3.0297 11-11 0.4551 3.0251 0.005 1.01% 打开 大成基金
47 202005 南方成份精选 股票型 11-12 0.6583 0.6583 11-11 0.6517 0.6517 0.007 1.01% 打开 南方基金
48 240010 华宝行业精选 股票型 11-12 0.5888 0.5888 11-11 0.5829 0.5829 0.006 1.01% 打开 华宝兴业基金
49 050002 博时裕富 股票型 11-12 0.5040 2.4840 11-11 0.4990 2.4790 0.005 1.00% 打开 博时基金
50 161607 融通巨潮100 股票型 11-12 0.6030 2.1170 11-11 0.5970 2.1110 0.006 1.00% 打开 融通基金
51 519690 交银稳健 混合型 11-12 1.1656 1.9956 11-11 1.1541 1.9841 0.012 1.00% 打开 交银施罗德基金
52 630001 华商领先企业 混合型 11-12 0.5479 0.6529 11-11 0.5425 0.6475 0.005 1.00% 打开 华商基金
53 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-12 0.6240 1.2690 11-11 0.6180 1.2630 0.006 0.97% 打开 国泰基金
54 160106 南方高增长 股票型 11-12 1.0216 2.2756 11-11 1.0119 2.2659 0.010 0.96% 打开 南方基金
55 519087 新世纪优选分红 混合型 11-12 0.3981 1.8314 11-11 0.3943 1.8253 0.004 0.96% 打开 新世纪基金
56 213008 宝盈资源优选 股票型 11-12 0.6455 0.7021 11-11 0.6394 0.6955 0.006 0.95% 打开 宝盈基金
57 410001 华富竞争力优选 混合型 11-12 0.5378 1.7255 11-11 0.5328 1.7164 0.005 0.94% 打开 华富基金
58 519001 银华核心价值优选 股票型 11-12 0.7010 2.4860 11-11 0.6946 2.4654 0.006 0.92% 打开 银华基金
59 070006 嘉实服务 混合型 11-12 2.0120 2.3320 11-11 1.9940 2.3140 0.018 0.90% 打开 嘉实基金
60 519007 海富通强化回报 混合型 11-12 0.4500 1.9460 11-11 0.4460 1.9420 0.004 0.90% 打开 海富通基金
61 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-12 1.8480 1.9680 11-11 1.8320 1.9520 0.016 0.87% 打开 易方达基金
62 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-12 1.5140 1.8650 11-11 1.5010 1.8490 0.013 0.87% 打开 华夏基金
63 519011 海富通精选 混合型 11-12 0.5223 2.6216 11-11 0.5178 2.6068 0.005 0.87% 打开 海富通基金
64 110003 易方达上证50 股票型 11-12 0.5507 2.4007 11-11 0.5460 2.3960 0.005 0.86% 打开 易方达基金
65 160603 鹏华普天收益 混合型 11-12 0.4770 2.9230 11-11 0.4730 2.9190 0.004 0.85% 打开 鹏华基金
66 161604 融通深证100 股票型 11-12 0.7110 1.8810 11-11 0.7050 1.8750 0.006 0.85% 打开 融通基金
67 519100 长盛中证100 股票型 11-12 0.5991 1.1691 11-11 0.5941 1.1641 0.005 0.84% 打开 长盛基金
68 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-12 0.4890 2.3490 11-11 0.4850 2.3370 0.004 0.82% 打开 国泰基金
69 050008 博时第三产业成长 股票型 11-12 0.7410 1.6390 11-11 0.7350 1.6260 0.006 0.82% 打开 博时基金
70 410003 华富成长趋势 股票型 11-12 0.4566 0.7466 11-11 0.4529 0.7429 0.004 0.82% 打开 华富基金
71 510081 长盛动态精选 混合型 11-12 0.6423 2.3423 11-11 0.6371 2.3371 0.005 0.82% 打开 长盛基金
72 519003 海富通收益增长 混合型 11-12 0.4890 2.1040 11-11 0.4850 2.1000 0.004 0.82% 打开 海富通基金
73 340007 兴业社会责任 股票型 11-12 0.7450 0.7450 11-11 0.7390 0.7390 0.006 0.81% 打开 兴业全球人寿基金
74 519994 长信金利趋势 股票型 11-12 0.4978 1.5339 11-11 0.4938 1.5242 0.004 0.81% 打开 长信基金
75 050201 博时价值增长2号 混合型 11-12 0.5060 1.9610 11-11 0.5020 1.9570 0.004 0.80% 打开 博时基金
76 040004 华安宝利配置 混合型 11-12 0.6370 2.9170 11-11 0.6320 2.9120 0.005 0.79% 打开 华安基金
77 160611 鹏华优质治理 股票型 11-12 0.6400 0.6400 11-11 0.6350 0.6350 0.005 0.79% 打开 鹏华基金
78 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-12 1.4596 4.0796 11-11 1.4482 4.0682 0.011 0.79% 打开 上投摩根基金
79 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-12 0.5200 3.3930 11-11 0.5160 3.3890 0.004 0.78% 打开 国泰基金
80 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-12 0.4666 2.0056 11-11 0.4630 1.9994 0.004 0.78% 打开 宝盈基金
81 217001 招商安泰股票 股票型 11-12 0.5720 3.1860 11-11 0.5676 3.1816 0.004 0.78% 打开 招商基金
82 270005 广发聚丰 股票型 11-12 0.4401 2.8187 11-11 0.4367 2.8033 0.003 0.78% 暂停 广发基金
83 090004 大成精选增值 混合型 11-12 0.6025 2.5030 11-11 0.5979 2.4984 0.005 0.77% 打开 大成基金
84 162006 长城久富核心成长 股票型 11-12 0.9184 2.7992 11-11 0.9114 2.7922 0.007 0.77% 打开 长城基金
85 050007 博时平衡配置 混合型 11-12 0.9330 1.9940 11-11 0.9260 1.9870 0.007 0.76% 打开 博时基金
86 180012 银华富裕主题 股票型 11-12 0.5797 1.5147 11-11 0.5753 1.5103 0.004 0.76% 打开 银华基金
87 270007 广发大盘 混合型 11-12 0.5303 0.5303 11-11 0.5263 0.5263 0.004 0.76% 暂停 广发基金
88 160314 华夏行业精选 股票型 11-12 0.5410 2.7600 11-11 0.5370 2.7450 0.004 0.74% 打开 华夏基金
89 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-12 0.8412 0.8912 11-11 0.8350 0.8850 0.006 0.74% 打开 泰达荷银基金
90 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-12 1.5030 1.5030 11-11 1.4920 1.4920 0.011 0.74% 打开 友邦华泰基金
91 110010 易方达价值成长 混合型 11-12 0.7178 0.7778 11-11 0.7126 0.7726 0.005 0.73% 打开 易方达基金
92 519991 长信双利优选 混合型 11-12 0.8400 0.8400 11-11 0.8340 0.8340 0.006 0.72% 打开 长信基金
93 090001 大成价值增长 股票型 11-12 0.4806 3.1406 11-11 0.4772 3.1372 0.003 0.71% 打开 大成基金
94 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-12 0.8497 2.6570 11-11 0.8437 2.6421 0.006 0.71% 打开 华宝兴业基金
95 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-12 0.7090 2.0590 11-11 0.7040 2.0540 0.005 0.71% 打开 景顺长城基金
96 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-12 0.5115 2.1455 11-11 0.5079 2.1390 0.004 0.71% 打开 申万巴黎基金
97 240005 华宝多策略增长 混合型 11-12 0.4287 3.6086 11-11 0.4257 3.6017 0.003 0.70% 打开 华宝兴业基金
98 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-12 0.4612 1.7931 11-11 0.4580 1.7899 0.003 0.70% 打开 申万巴黎基金
99 519183 万家双引擎 混合型 11-12 1.0114 1.0114 11-11 1.0045 1.0045 0.007 0.69% 打开 万家基金
100 162202 泰达荷银周期 股票型 11-12 0.6043 2.5293 11-11 0.6002 2.5252 0.004 0.68% 打开 泰达荷银基金
101 290004 泰信优质生活 股票型 11-12 0.6690 1.1690 11-11 0.6645 1.1645 0.004 0.68% 打开 泰信基金
102 320003 诺安股票 股票型 11-12 0.6480 2.5315 11-11 0.6436 2.5271 0.004 0.68% 打开 诺安基金
103 400007 东方策略成长 股票型 11-12 0.8029 0.8029 11-11 0.7975 0.7975 0.005 0.68% 打开 东方基金
104 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-12 0.5166 1.4803 11-11 0.5131 1.4703 0.003 0.68% 打开 长盛基金
105 200001 长城久恒 混合型 11-12 1.0490 2.1590 11-11 1.0420 2.1520 0.007 0.67% 打开 长城基金
106 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-12 0.9810 1.4470 11-11 0.9746 1.4406 0.006 0.66% 打开 汇丰晋信基金
107 202011 南方优选价值 股票型 11-12 0.9280 0.9280 11-11 0.9220 0.9220 0.006 0.65% 打开 南方基金
108 483003 工银精选平衡 混合型 11-12 0.5566 1.4436 11-11 0.5530 1.4372 0.004 0.65% 打开 工银瑞信基金
109 163803 中银持续增长 股票型 11-12 0.5799 1.9041 11-11 0.5762 1.8947 0.004 0.64% 打开 中银基金
110 360007 光大优势 股票型 11-12 0.4526 0.4526 11-11 0.4497 0.4497 0.003 0.64% 打开 光大保德信基金
111 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-12 1.2311 1.9411 11-11 1.2233 1.9333 0.008 0.64% 打开 国海富兰克林基金
112 530003 建信优选成长 股票型 11-12 0.5807 2.0307 11-11 0.5770 2.0270 0.004 0.64% 打开 建信基金
113 160610 鹏华动力增长 混合型 11-12 0.7950 0.9950 11-11 0.7900 0.9900 0.005 0.63% 打开 鹏华基金
114 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-12 0.6110 2.4110 11-11 0.6072 2.4072 0.004 0.63% 打开 银华基金
115 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-12 1.2680 1.8880 11-11 1.2600 1.8800 0.008 0.63% 打开 国联安基金
116 398011 中海分红增利 混合型 11-12 0.4655 1.8655 11-11 0.4626 1.8626 0.003 0.63% 打开 中海基金
117 100029 富国天成红利 混合型 11-12 0.7437 0.7437 11-11 0.7391 0.7391 0.005 0.62% 打开 富国基金
118 217005 招商先锋 混合型 11-12 0.5371 2.4871 11-11 0.5338 2.4838 0.003 0.62% 打开 招商基金
119 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-12 0.5307 1.1635 11-11 0.5275 1.1565 0.003 0.61% 打开 国投瑞银基金
120 160607 鹏华价值优势 股票型 11-12 0.4940 1.6030 11-11 0.4910 1.5940 0.003 0.61% 打开 鹏华基金
121 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-12 0.7425 2.6332 11-11 0.7380 2.6287 0.005 0.61% 打开 景顺长城基金
122 070003 嘉实稳健 混合型 11-12 0.6670 2.1140 11-11 0.6630 2.1060 0.004 0.60% 打开 嘉实基金
123 206001 鹏华行业成长 混合型 11-12 0.6246 2.4143 11-11 0.6209 2.4009 0.004 0.60% 打开 鹏华基金
124 270006 广发策略优选 混合型 11-12 1.2075 1.7375 11-11 1.2003 1.7303 0.007 0.60% 打开 广发基金
125 400001 东方龙混合 混合型 11-12 0.4493 2.2108 11-11 0.4466 2.2081 0.003 0.60% 打开 东方基金
126 288001 中信经典配置 混合型 11-12 1.2844 2.2844 11-11 1.2770 2.2770 0.007 0.58% 打开 中信基金
127 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-12 1.4513 1.4513 11-11 1.4429 1.4429 0.008 0.58% 打开 上投摩根基金
128 202001 南方稳健成长 股票型 11-12 0.7599 2.5549 11-11 0.7556 2.5506 0.004 0.57% 打开 南方基金
129 320001 诺安平衡 混合型 11-12 0.5271 2.7871 11-11 0.5241 2.7841 0.003 0.57% 打开 诺安基金
130 420001 天弘精选 混合型 11-12 0.4235 1.3548 11-11 0.4211 1.3494 0.002 0.57% 打开 天弘基金
131 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-12 0.5758 2.5448 11-11 0.5726 2.5416 0.003 0.56% 打开 国投瑞银基金
132 160910 大成创新 混合型 11-12 0.5420 1.7530 11-11 0.5390 1.7500 0.003 0.56% 打开 大成基金
133 161606 融通行业景气 混合型 11-12 0.5400 2.4800 11-11 0.5370 2.4770 0.003 0.56% 打开 融通基金
134 163805 中银动态策略 股票型 11-12 0.7827 0.7827 11-11 0.7784 0.7784 0.004 0.55% 打开 中银基金
135 288002 中信红利精选 股票型 11-12 1.3429 2.7429 11-11 1.3356 2.7356 0.007 0.55% 暂停 中信基金
136 519996 长信银利精选 股票型 11-12 0.4555 2.3755 11-11 0.4530 2.3730 0.002 0.55% 打开 长信基金
137 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-12 0.5074 2.2274 11-11 0.5046 2.2246 0.003 0.55% 打开 东吴基金
138 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-12 0.8684 0.8684 11-11 0.8637 0.8637 0.005 0.54% 打开 银河基金
139 000031 华夏复兴 股票型 11-12 0.5690 0.5690 11-11 0.5660 0.5660 0.003 0.53% 暂停 华夏基金
140 110029 易方达科讯 股票型 11-12 0.5661 3.6843 11-11 0.5631 3.6759 0.003 0.53% 打开 易方达基金
141 151001 银河稳健 混合型 11-12 0.5786 2.6008 11-11 0.5756 2.5966 0.003 0.52% 打开 银河基金
142 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-12 0.6512 1.3840 11-11 0.6478 1.3768 0.003 0.52% 打开 南方基金
143 560002 益民红利成长 混合型 11-12 0.5184 1.3955 11-11 0.5157 1.3906 0.003 0.52% 打开 益民基金
144 160105 南方积极配置 股票型 11-12 0.8101 2.1741 11-11 0.8060 2.1700 0.004 0.51% 打开 南方基金
145 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-12 0.7148 0.7148 11-11 0.7112 0.7112 0.004 0.51% 打开 友邦华泰基金
146 161010 富国天丰强化收益 债券型 11-07 1.0080 1.0080 10-31 1.0030 1.0030 0.005 0.50% 暂停 富国基金
147 270001 广发聚富 混合型 11-12 0.7809 3.0909 11-11 0.7770 3.0870 0.004 0.50% 打开 广发基金
148 519692 交银成长 股票型 11-12 1.5037 1.6837 11-11 1.4962 1.6762 0.008 0.50% 打开 交银施罗德基金
149 217009 招商核心价值 混合型 11-12 0.7558 0.7558 11-11 0.7521 0.7521 0.004 0.49% 打开 招商基金
150 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-12 1.2230 1.4030 11-11 1.2170 1.3970 0.006 0.49% 打开 景顺长城基金
151 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-12 0.6110 0.6110 11-11 0.6080 0.6080 0.003 0.49% 暂停 景顺长城基金
152 519019 大成景阳 股票型 11-12 0.4140 3.3930 11-11 0.4120 3.3910 0.002 0.49% 打开 大成基金
153 090006 大成财富管理2020 混合型 11-12 0.4210 2.2430 11-11 0.4190 2.2410 0.002 0.48% 打开 大成基金
154 160605 鹏华中国50 混合型 11-12 1.0550 2.5850 11-11 1.0500 2.5800 0.005 0.48% 打开 鹏华基金
155 160505 博时主题行业 股票型 11-12 1.2810 2.7420 11-11 1.2750 2.7360 0.006 0.47% 打开 博时基金
156 320006 诺安灵活配置 混合型 11-12 0.8800 0.8800 11-11 0.8760 0.8760 0.004 0.46% 打开 诺安基金
157 580003 东吴行业轮动 股票型 11-12 0.6621 0.6621 11-11 0.6591 0.6591 0.003 0.46% 打开 东吴基金
158 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-12 1.9920 2.8620 11-11 1.9830 2.8530 0.009 0.45% 打开 景顺长城基金
159 340006 兴业全球视野 股票型 11-12 1.9355 1.9355 11-11 1.9269 1.9269 0.009 0.45% 打开 兴业全球人寿基金
160 398001 中海优质成长 混合型 11-12 0.4955 2.1234 11-11 0.4933 2.1179 0.002 0.45% 打开 中海基金
161 530005 建信优化配置 混合型 11-12 0.5186 1.0686 11-11 0.5163 1.0663 0.002 0.45% 打开 建信基金
162 161706 招商优质成长 股票型 11-12 0.7838 2.6941 11-11 0.7804 2.6907 0.003 0.44% 打开 招商基金
163 202009 南方盛元红利 股票型 11-12 0.6860 0.6860 11-11 0.6830 0.6830 0.003 0.44% 暂停 南方基金
164 080002 长盛创新先锋 混合型 11-12 0.8853 0.8853 11-11 0.8815 0.8815 0.004 0.43% 打开 长盛基金
165 530001 建信恒久价值 股票型 11-12 0.6376 1.8818 11-11 0.6349 1.8791 0.003 0.43% 打开 建信基金
166 570001 诺德价值优势 股票型 11-12 0.6105 0.6105 11-11 0.6079 0.6079 0.003 0.43% 打开 诺德基金
167 070005 嘉实债券 债券型 11-12 1.2080 1.6180 11-11 1.2030 1.6130 0.005 0.42% 打开 嘉实基金
168 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-12 0.6042 2.0442 11-11 0.6017 2.0417 0.002 0.42% 打开 国投瑞银基金
169 217002 招商安泰平衡 混合型 11-12 1.5375 2.1525 11-11 1.5311 2.1461 0.006 0.42% 打开 招商基金
170 420102 天弘永利B 债券型 11-12 1.0469 1.0469 11-11 1.0425 1.0425 0.004 0.42% 打开 天弘基金
171 481006 工银红利 股票型 11-12 0.5966 0.6366 11-11 0.5941 0.6341 0.003 0.42% 打开 工银瑞信基金
172 485007 工银信用添利B 债券型 11-12 1.0822 1.0822 11-11 1.0777 1.0777 0.005 0.42% 打开 工银瑞信基金
173 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-12 0.4850 0.6250 11-11 0.4830 0.6230 0.002 0.41% 暂停 国投瑞银基金
174 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-12 0.6171 1.9583 11-11 0.6146 1.9558 0.003 0.41% 打开 长盛基金
175 420002 天弘永利A 债券型 11-12 1.0445 1.0445 11-11 1.0402 1.0402 0.004 0.41% 打开 天弘基金
176 485107 工银信用添利A 债券型 11-12 1.0848 1.0848 11-11 1.0804 1.0804 0.004 0.41% 打开 工银瑞信基金
177 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-12 0.6574 2.0866 11-11 0.6548 2.0840 0.003 0.40% 打开 上投摩根基金
178 519015 海富通精选2号 混合型 11-12 0.7520 0.7520 11-11 0.7490 0.7490 0.003 0.40% 打开 海富通基金
179 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-12 1.0150 1.0150 11-11 1.0110 1.0110 0.004 0.40% 打开 信达澳银基金
180 040001 华安创新 股票型 11-12 0.5130 2.4346 11-11 0.5110 2.4260 0.002 0.39% 打开 华安基金
181 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-12 1.0167 1.9687 11-11 1.0129 1.9649 0.004 0.38% 打开 国投瑞银基金
182 202003 南方绩优成长 股票型 11-12 1.1947 1.4947 11-11 1.1902 1.4902 0.005 0.38% 打开 南方基金
183 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-12 0.5999 2.1719 11-11 0.5976 2.1696 0.002 0.38% 打开 申万巴黎基金
184 519029 华夏平稳增长 混合型 11-12 1.0480 1.7530 11-11 1.0440 1.7490 0.004 0.38% 暂停 华夏基金
185 519181 万家和谐增长 混合型 11-12 0.4490 1.0596 11-11 0.4473 1.0567 0.002 0.38% 打开 万家基金
186 050009 博时新兴成长 股票型 11-12 0.5400 2.0260 11-11 0.5380 2.0180 0.002 0.37% 打开 博时基金
187 530008 建信稳定增利 债券型 11-12 1.0890 1.0890 11-11 1.0850 1.0850 0.004 0.37% 打开 建信基金
188 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-12 0.6540 0.8540 11-11 0.6516 0.8516 0.002 0.37% 打开 信达澳银基金
189 110009 易方达价值精选 股票型 11-12 1.1048 1.9348 11-11 1.1008 1.9308 0.004 0.36% 打开 易方达基金
190 001001 华夏债券AB 债券型 11-12 1.1480 1.4780 11-11 1.1440 1.4740 0.004 0.35% 打开 华夏基金
191 001003 华夏债券C 债券型 11-12 1.1370 1.4670 11-11 1.1330 1.4630 0.004 0.35% 打开 华夏基金
192 151002 银河收益 债券型 11-12 1.4735 1.8535 11-11 1.4683 1.8483 0.005 0.35% 打开 银河基金
193 398021 中海能源策略 混合型 11-12 0.7673 0.8473 11-11 0.7646 0.8446 0.003 0.35% 打开 中海基金
194 050010 博时特许价值 股票型 11-12 0.8970 0.8970 11-11 0.8940 0.8940 0.003 0.34% 打开 博时基金
195 410004 华富收益增强A 债券型 11-12 1.0543 1.0543 11-11 1.0507 1.0507 0.004 0.34% 打开 华富基金
196 410005 华富收益增强B 债券型 11-12 1.0524 1.0524 11-11 1.0488 1.0488 0.004 0.34% 打开 华富基金
197 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-12 1.0767 1.1097 11-11 1.0730 1.1060 0.004 0.34% 打开 友邦华泰基金
198 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-12 1.0794 1.1124 11-11 1.0757 1.1087 0.004 0.34% 打开 友邦华泰基金
199 519666 银河银信添利B 债券型 11-12 1.0662 1.1722 11-11 1.0626 1.1686 0.004 0.34% 打开 银河基金
200 519667 银河银信添利A 债券型 11-12 1.0680 1.1740 11-11 1.0644 1.1704 0.004 0.34% 打开 银河基金
201 002011 华夏红利 混合型 11-12 1.8040 2.6370 11-11 1.7980 2.6310 0.006 0.33% 暂停 华夏基金
202 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-12 0.5192 1.8987 11-11 0.5175 1.8970 0.002 0.33% 打开 富国基金
203 110001 易方达平稳增长 混合型 11-12 1.2080 2.4380 11-11 1.2040 2.4340 0.004 0.33% 打开 易方达基金
204 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-12 0.9180 2.0480 11-11 0.9150 2.0450 0.003 0.33% 打开 融通基金
205 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-12 0.9345 0.9345 11-11 0.9314 0.9314 0.003 0.33% 打开 中欧基金
206 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-12 2.5635 2.7335 11-11 2.5552 2.7252 0.008 0.32% 打开 泰达荷银基金
207 290003 泰信双息双利 债券型 11-12 1.0340 1.0883 11-11 1.0307 1.0850 0.003 0.32% 打开 泰信基金
208 340001 兴业可转债 混合型 11-12 0.9879 2.4539 11-11 0.9847 2.4507 0.003 0.32% 打开 兴业全球人寿基金
209 481001 工银核心价值 股票型 11-12 0.5879 2.5344 11-11 0.5860 2.5275 0.002 0.32% 打开 工银瑞信基金
210 519680 交银增利A/B 债券型 11-12 1.1105 1.1105 11-11 1.1070 1.1070 0.004 0.32% 打开 交银施罗德基金
211 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-12 1.0980 2.3330 11-11 1.0946 2.3296 0.003 0.31% 打开 摩根士丹利华鑫基金
212 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-12 0.5118 2.3387 11-11 0.5102 2.3366 0.002 0.31% 打开 宝盈基金
213 217003 招商安泰债券A 债券型 11-12 1.1796 1.4161 11-11 1.1760 1.4125 0.004 0.31% 打开 招商基金
214 290005 泰信优势增长 混合型 11-12 0.9850 0.9850 11-11 0.9820 0.9820 0.003 0.31% 打开 泰信基金
215 519682 交银增利C 债券型 11-12 1.1075 1.1075 11-11 1.1041 1.1041 0.003 0.31% 打开 交银施罗德基金
216 002031 华夏策略精选 混合型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 华夏基金
217 070011 嘉实策略增长 混合型 11-12 0.6690 0.8590 11-11 0.6670 0.8570 0.002 0.30% 打开 嘉实基金
218 217011 招商安心收益 债券型 11-12 1.0130 1.0130 11-11 1.0100 1.0100 0.003 0.30% 打开 招商基金
219 217203 招商安泰债券B 债券型 11-12 1.1668 1.4033 11-11 1.1633 1.3998 0.004 0.30% 打开 招商基金
220 070002 嘉实增长 混合型 11-12 2.4370 2.9780 11-11 2.4300 2.9710 0.007 0.29% 打开 嘉实基金
221 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-12 0.7000 2.8000 11-11 0.6980 2.7980 0.002 0.29% 打开 景顺长城基金
222 200009 长城稳健增利 债券型 11-12 1.0540 1.0540 11-11 1.0510 1.0510 0.003 0.29% 打开 长城基金
223 485005 工银强债B 债券型 11-12 1.0905 1.1905 11-11 1.0874 1.1874 0.003 0.29% 打开 工银瑞信基金
224 485105 工银强债A 债券型 11-12 1.0979 1.1979 11-11 1.0947 1.1947 0.003 0.29% 打开 工银瑞信基金
225 001011 华夏希望A 债券型 11-12 1.0890 1.0890 11-11 1.0860 1.0860 0.003 0.28% 暂停 华夏基金
226 001013 华夏希望C 债券型 11-12 1.0870 1.0870 11-11 1.0840 1.0840 0.003 0.28% 暂停 华夏基金
227 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-12 1.0860 1.3550 11-11 1.0830 1.3520 0.003 0.28% 打开 国泰基金
228 040005 华安宏利 股票型 11-12 1.5146 1.9046 11-11 1.5103 1.9003 0.004 0.28% 打开 华安基金
229 110017 易方达增强回报A 债券型 11-12 1.0750 1.0750 11-11 1.0720 1.0720 0.003 0.28% 打开 易方达基金
230 110018 易方达增强回报B 债券型 11-12 1.0720 1.0720 11-11 1.0690 1.0690 0.003 0.28% 打开 易方达基金
231 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-12 0.7100 0.7650 11-11 0.7080 0.7630 0.002 0.28% 暂停 国投瑞银基金
232 161902 万家债券 债券型 11-12 1.0685 1.5089 11-11 1.0655 1.5057 0.003 0.28% 打开 万家基金
233 519078 汇添富增强收益 债券型 11-12 1.0770 1.0770 11-11 1.0740 1.0740 0.003 0.28% 暂停 汇添富基金
234 630002 华商盛世成长 股票型 11-07 0.9833 0.9833 10-31 0.9806 0.9806 0.003 0.28% 暂停 华商基金
235 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-12 1.1340 1.2630 11-11 1.1310 1.2600 0.003 0.27% 打开 鹏华基金
236 163402 兴业趋势投资 混合型 11-12 0.7922 3.7832 11-11 0.7901 3.7748 0.002 0.27% 打开 兴业全球人寿基金
237 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-12 1.0594 1.0594 11-11 1.0566 1.0566 0.003 0.27% 打开 宝盈基金
238 270009 广发增强债券 债券型 11-12 1.0970 1.0970 11-11 1.0940 1.0940 0.003 0.27% 打开 广发基金
239 288102 中信稳定双利 债券型 11-12 1.0992 1.3382 11-11 1.0962 1.3352 0.003 0.27% 打开 中信基金
240 519089 新世纪优选成长 股票型 11-12 1.0013 1.0013 11-11 0.9986 0.9986 0.003 0.27% 暂停 新世纪基金
241 550004 信诚三得益A 债券型 11-12 1.0260 1.0290 11-11 1.0260 1.0260 0.003 0.27% 打开 信诚基金
242 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-12 0.8949 1.4149 11-11 0.8925 1.4125 0.002 0.27% 打开 东吴基金
243 050004 博时精选 股票型 11-12 1.0032 2.3932 11-11 1.0006 2.3906 0.003 0.26% 打开 博时基金
244 050006 博时稳定价值B 债券型 11-12 1.1430 1.1810 11-11 1.1400 1.1780 0.003 0.26% 打开 博时基金
245 050106 博时稳定价值A 债券型 11-12 1.1470 1.1850 11-11 1.1440 1.1820 0.003 0.26% 打开 博时基金
246 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-12 1.1580 1.2870 11-11 1.1550 1.2840 0.003 0.26% 打开 鹏华基金
247 213003 宝盈策略增长 股票型 11-12 0.7627 0.9627 11-11 0.7607 0.9607 0.002 0.26% 打开 宝盈基金
248 213007 宝盈增强收益 债券型 11-12 1.0597 1.0597 11-11 1.0569 1.0569 0.003 0.26% 打开 宝盈基金
249 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-12 0.7670 1.6820 11-11 0.7650 1.6780 0.002 0.26% 打开 国联安基金
250 002021 华夏回报2号 混合型 11-12 0.7900 2.0780 11-11 0.7880 2.0760 0.002 0.25% 打开 华夏基金
251 100018 富国天利增长债券 债券型 11-12 1.2322 1.7572 11-11 1.2291 1.7541 0.003 0.25% 打开 富国基金
252 161603 融通债券 债券型 11-12 1.1870 1.4120 11-11 1.1840 1.4090 0.003 0.25% 打开 融通基金
253 163503 天治核心成长 股票型 11-12 0.3665 1.7251 11-11 0.3656 1.7234 0.001 0.25% 打开 天治基金
254 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-12 0.8950 0.8950 11-11 0.8928 0.8928 0.002 0.25% 打开 国海富兰克林基金
255 092002 大成债券C 债券型 11-12 1.0938 1.3938 11-11 1.0912 1.3912 0.003 0.24% 打开 大成基金
256 360005 光大红利 股票型 11-12 1.3095 1.9675 11-11 1.3064 1.9644 0.003 0.24% 打开 光大保德信基金
257 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-12 1.0069 1.0069 11-11 1.0045 1.0045 0.002 0.24% 打开 国海富兰克林基金
258 510080 长盛中信全债 债券型 11-12 1.1465 1.8165 11-11 1.1437 1.8137 0.003 0.24% 打开 长盛基金
259 550001 信诚四季红 混合型 11-12 0.5854 1.7464 11-11 0.5840 1.7450 0.001 0.24% 打开 信诚基金
260 000001 华夏成长 股票型 11-12 0.8570 2.5380 11-11 0.8550 2.5360 0.002 0.23% 打开 华夏基金
261 090002 大成债券AB 债券型 11-12 1.1106 1.4106 11-11 1.1080 1.4080 0.003 0.23% 打开 大成基金
262 202102 南方多利增强 债券型 11-12 1.0710 1.1362 11-11 1.0685 1.1337 0.002 0.23% 打开 南方基金
263 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-12 1.0379 1.0679 11-11 1.0356 1.0656 0.002 0.22% 打开 国投瑞银基金
264 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
265 040009 华安稳定收益A 债券型 11-12 1.0706 1.0706 11-11 1.0684 1.0684 0.002 0.21% 打开 华安基金
266 090008 大成强化收益A 债券型 11-12 1.0574 1.0574 11-11 1.0552 1.0552 0.002 0.21% 打开 大成基金
267 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-12 1.0829 1.1195 11-11 1.0806 1.1172 0.002 0.21% 打开 易方达基金
268 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-12 1.0861 1.1227 11-11 1.0838 1.1204 0.002 0.21% 打开 易方达基金
269 161609 融通动力先锋 股票型 11-12 0.9580 1.3580 11-11 0.9560 1.3560 0.002 0.21% 打开 融通基金
270 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-12 0.4251 0.4251 11-11 0.4242 0.4242 0.001 0.21% 打开 泰达荷银基金
271 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-12 0.9750 0.9750 11-11 0.9730 0.9730 0.002 0.21% 打开 招商基金
272 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-12 0.8694 0.8694 11-11 0.8676 0.8676 0.002 0.21% 打开 上投摩根基金
273 002001 华夏回报 混合型 11-12 0.9810 2.9930 11-11 0.9790 2.9910 0.002 0.20% 打开 华夏基金
274 040010 华安稳定收益B 债券型 11-12 1.0681 1.0681 11-11 1.0660 1.0660 0.002 0.20% 打开 华安基金
275 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-12 1.0260 1.0260 11-11 1.0240 1.0240 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
276 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-12 1.0250 1.0250 11-11 1.0230 1.0230 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
277 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-12 0.5030 2.4640 11-11 0.5020 2.4630 0.001 0.20% 打开 景顺长城基金
278 240003 华宝宝康债券 债券型 11-12 1.1811 1.5811 11-11 1.1787 1.5787 0.002 0.20% 打开 华宝兴业基金
279 257040 国联安德盛红利 股票型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 国联安基金
280 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-07 1.0030 1.0030 11-04 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 景顺长城基金
281 270008 广发核心精选 股票型 11-12 0.9810 0.9810 11-11 0.9790 0.9790 0.002 0.20% 打开 广发基金
282 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-12 0.4457 2.0702 11-11 0.4448 2.0681 0.001 0.20% 打开 友邦华泰基金
283 519023 海富通稳健添利 债券型 11-12 1.0120 1.0120 11-11 1.0100 1.0100 0.002 0.20% 打开 海富通基金
284 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-12 0.9790 0.9790 11-11 0.9770 0.9770 0.002 0.20% 打开 信诚基金
285 620002 金元比联成长动力 混合型 11-12 0.9970 0.9970 11-11 0.9950 0.9950 0.002 0.20% 打开 金元比联基金
286 100016 富国天源平衡 股票型 11-12 0.6871 1.9477 11-11 0.6858 1.9464 0.001 0.19% 打开 富国基金
287 160612 鹏华丰收 债券型 11-12 1.0690 1.0690 11-11 1.0670 1.0670 0.002 0.19% 打开 鹏华基金
288 163804 中银收益 混合型 11-12 0.5675 1.7475 11-11 0.5664 1.7464 0.001 0.19% 打开 中银基金
289 202101 南方宝元债券 债券型 11-12 0.9765 2.1965 11-11 0.9746 2.1946 0.002 0.19% 打开 南方基金
290 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-12 1.0870 1.3560 11-11 1.0850 1.3540 0.002 0.18% 打开 国泰基金
291 395001 中海稳健收益 债券型 11-12 1.0570 1.0870 11-11 1.0850 1.0850 0.002 0.18% 打开 中海基金
292 550005 信诚三得益B 债券型 11-12 1.0250 1.0280 11-11 1.0260 1.0260 0.002 0.18% 打开 信诚基金
293 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-12 1.0125 1.0125 11-11 1.0107 1.0107 0.002 0.18% 打开 金元比联基金
294 080003 长盛积极配置 债券型 11-12 1.0025 1.0025 11-07 1.0009 1.0009 0.002 0.16% 打开 长盛基金
295 202202 南方避险增值 保本型 11-12 2.0861 2.6301 11-11 2.0828 2.6268 0.003 0.16% 暂停 南方基金
296 560005 益民多利 债券型 11-12 1.0517 1.0517 11-11 1.0500 1.0500 0.002 0.16% 打开 益民基金
297 040008 华安策略优选 股票型 11-12 0.4662 2.0025 11-11 0.4655 2.0018 0.001 0.15% 打开 华安基金
298 180002 银华保本增值 保本型 11-12 1.0114 1.1514 11-11 1.0099 1.1499 0.001 0.15% 打开 银华基金
299 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-12 0.7470 2.4530 11-11 0.7460 2.4510 0.001 0.13% 暂停 华夏基金
300 240011 华宝大盘精选 股票型 11-07 1.0014 1.0014 10-10 1.0001 1.0001 0.001 0.13% 暂停 华宝兴业基金
301 290002 泰信先行策略 混合型 11-12 0.4784 2.1104 11-11 0.4778 2.1091 0.001 0.13% 打开 泰信基金
302 350001 天治财富增长 混合型 11-12 0.6385 2.1838 11-11 0.6377 2.1830 0.001 0.13% 打开 天治基金
303 163801 中银中国精选 混合型 11-12 1.0418 2.4718 11-11 1.0406 2.4706 0.001 0.12% 打开 中银基金
304 217008 招商安本增利债券 债券型 11-12 1.1254 1.2254 11-11 1.1240 1.2240 0.001 0.12% 打开 招商基金
305 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-12 0.9574 1.6934 11-11 0.9563 1.6923 0.001 0.12% 打开 申万巴黎基金
306 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-12 0.9838 0.9838 11-11 0.9826 0.9826 0.001 0.12% 打开 申万巴黎基金
307 481004 工银稳健成长 股票型 11-12 0.9835 0.9835 11-11 0.9823 0.9823 0.001 0.12% 打开 工银瑞信基金
308 070013 嘉实研究精选 股票型 11-12 0.9090 0.9090 11-11 0.9080 0.9080 0.001 0.11% 打开 嘉实基金
309 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-12 0.5446 2.8346 11-11 0.5440 2.8340 0.001 0.11% 打开 景顺长城基金
310 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-12 1.0320 1.0320 11-11 1.0310 1.0310 0.001 0.10% 打开 国泰基金
311 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-12 1.0060 1.0060 11-11 1.0050 1.0050 0.001 0.10% 打开 鹏华基金
312 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-12 0.8668 2.3668 11-11 0.8659 2.3659 0.001 0.10% 打开 泰达荷银基金
313 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-12 1.0146 1.0146 11-11 1.0136 1.0136 0.001 0.10% 暂停 泰达荷银基金
314 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-12 1.0150 1.0150 11-11 1.0140 1.0140 0.001 0.10% 暂停 汇添富基金
315 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-12 1.0140 1.0140 11-11 1.0131 1.0131 0.001 0.09% 暂停 泰达荷银基金
316 180013 银华领先策略 股票型 11-12 1.0124 1.0124 11-11 1.0115 1.0115 0.001 0.09% 打开 银华基金
317 519688 交银精选 股票型 11-12 0.6691 2.6649 11-11 0.6685 2.6643 0.001 0.09% 打开 交银施罗德基金
318 070009 嘉实超短债 债券型 11-12 1.0125 1.0930 11-11 1.0117 1.0922 0.001 0.08% 打开 嘉实基金
319 110011 易方达中小盘 股票型 11-12 0.9121 0.9121 11-11 0.9114 0.9114 0.001 0.08% 暂停 易方达基金
320 320005 诺安价值增长 股票型 11-12 0.5238 1.4688 11-11 0.5234 1.4684 0.000 0.08% 打开 诺安基金
321 519694 交银蓝筹 股票型 11-12 0.5206 0.5356 11-11 0.5202 0.5352 0.000 0.08% 打开 交银施罗德基金
322 040011 华安核心优选 股票型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 1.0002 1.0002 0.001 0.07% 暂停 华安基金
323 320004 诺安优化收益 债券型 11-12 1.0444 1.0940 11-11 1.0437 1.0933 0.001 0.07% 打开 诺安基金
324 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-12 0.7349 1.5764 11-11 0.7344 1.5756 0.001 0.07% 打开 国海富兰克林基金
325 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-12 0.9199 0.9199 11-11 0.9193 0.9193 0.001 0.07% 打开 友邦华泰基金
326 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-12 0.5450 1.6156 11-11 0.5447 1.6149 0.000 0.06% 打开 汇添富基金
327 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-12 0.5821 3.1221 11-11 0.5818 3.1218 0.000 0.05% 打开 银河基金
328 110005 易方达积极成长 股票型 11-12 0.8029 2.9146 11-11 0.8026 2.9139 0.000 0.04% 打开 易方达基金
329 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-12 0.7319 1.4614 11-11 0.7316 1.4610 0.000 0.04% 打开 国投瑞银基金
330 180010 银华优质增长 股票型 11-12 1.0580 2.2580 11-11 1.0576 2.2576 0.000 0.04% 打开 银华基金
331 180001 银华优势企业 混合型 11-12 0.7458 2.3658 11-11 0.7456 2.3656 0.000 0.03% 打开 银华基金
332 350006 天治稳健双盈 债券型 11-12 1.0006 1.0006 11-11 1.0003 1.0003 0.000 0.03% 暂停 天治基金
333 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-12 0.7183 0.8683 11-11 0.7181 0.8681 0.000 0.03% 打开 汇添富基金
334 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-12 1.6486 1.7486 11-11 1.6481 1.7481 0.000 0.03% 打开 汇丰晋信基金
335 350005 天治创新先锋 股票型 11-12 0.8132 0.8132 11-11 0.8131 0.8131 0.000 0.01% 打开 天治基金
336 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-12 0.8930 0.8930 11-11 0.8929 0.8929 0.000 0.01% 打开 国海富兰克林基金
337 000021 华夏优势增长 股票型 11-12 1.3360 1.4560 11-11 1.3360 1.4560 0.000 0.00% 打开 华夏基金
338 050001 博时价值增长 混合型 11-12 0.5060 3.0080 11-11 0.5060 3.0080 0.000 0.00% 打开 博时基金
339 110012 易方达科汇 混合型 11-12 1.0050 4.6160 11-11 1.0050 4.6160 0.000 0.00% 打开 易方达基金
340 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-12 0.9210 0.9210 11-11 0.9210 0.9210 0.000 0.00% 暂停 国投瑞银基金
341 161601 融通新蓝筹 混合型 11-12 0.5681 2.8631 11-11 0.5681 2.8631 0.000 0.00% 打开 融通基金
342 161610 融通领先成长 股票型 11-12 0.6030 1.6300 11-11 0.6030 1.6300 0.000 0.00% 打开 融通基金
343 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-12 1.2322 1.9822 11-11 1.2322 1.9822 0.000 0.00% 打开 泰达荷银基金
344 350002 天治品质优选 混合型 11-12 0.5294 3.0394 11-11 0.5294 3.0394 0.000 0.00% 打开 天治基金
345 360008 光大增利收益A 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
346 360009 光大增利收益C 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
347 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-12 0.9880 0.9880 11-11 0.9880 0.9880 0.000 0.00% 打开 工银瑞信基金
348 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-12 0.9850 0.9850 11-11 0.9850 0.9850 0.000 0.00% 打开 汇丰晋信基金
349 162201 泰达荷银成长 股票型 11-12 1.0901 2.3701 11-11 1.0907 2.3707 -0.001 -0.06% 打开 泰达荷银基金
350 519008 汇添富优势精选 混合型 11-12 1.8278 3.3878 11-11 1.8289 3.3889 -0.001 -0.06% 打开 汇添富基金
351 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-12 0.9815 0.9815 11-11 0.9821 0.9821 -0.001 -0.06% 打开 农银汇理基金
352 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-12 0.8092 2.3092 11-11 0.8100 2.3100 -0.001 -0.10% 打开 富国基金
353 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-12 0.8960 2.4310 11-11 0.8970 2.4320 -0.001 -0.11% 打开 易方达基金
354 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-12 0.5132 1.2343 11-11 0.5138 1.2358 -0.001 -0.12% 打开 泰达荷银基金
355 257030 国联安德盛优势 股票型 11-12 0.7450 0.8450 11-11 0.7460 0.8460 -0.001 -0.13% 打开 国联安基金
356 100020 富国天益价值 股票型 11-12 0.5872 3.5985 11-11 0.5881 3.5994 -0.001 -0.15% 打开 富国基金
357 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-12 0.7572 0.7572 11-11 0.7584 0.7584 -0.001 -0.16% 打开 汇丰晋信基金
358 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-12 0.5520 0.5520 11-11 0.5530 0.5530 -0.001 -0.18% 打开 浦银安盛基金
359 070099 嘉实优质企业 股票型 11-12 0.4880 1.3840 11-11 0.4890 1.3850 -0.001 -0.20% 打开 嘉实基金
360 110002 易方达策略成长 股票型 11-12 2.4450 3.1950 11-11 2.4500 3.2000 -0.005 -0.20% 打开 易方达基金
361 070001 嘉实成长收益 混合型 11-12 0.5972 2.5584 11-11 0.5986 2.5608 -0.001 -0.23% 打开 嘉实基金
362 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-12 0.6450 0.7450 11-11 0.6469 0.7469 -0.002 -0.29% 打开 上投摩根基金
363 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-12 3.0164 3.0564 11-11 3.0257 3.0657 -0.009 -0.31% 打开 上投摩根基金
364 519696 交银环球精选 QDII 11-11 0.9650 0.9650 11-10 0.9680 0.9680 -0.003 -0.31% 暂停 交银施罗德基金
365 519035 富国天博 股票型 11-12 0.4942 2.0130 11-11 0.4959 2.0175 -0.002 -0.34% 打开 富国基金
366 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-12 1.1330 1.1330 11-11 1.1430 1.1430 -0.010 -0.87% 打开 华夏基金
367 183001 银华全球核心优选 混合型 11-11 0.6920 0.6920 11-10 0.7070 0.7070 -0.015 -2.12% 打开 银华基金
368 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-11 0.8920 0.8920 11-10 0.9170 0.9170 -0.025 -2.73% 打开 海富通基金
369 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-11 0.6720 0.6720 11-10 0.6940 0.6940 -0.022 -3.17% 打开 华宝兴业基金
370 486001 工银全球 QDII 11-11 0.5470 0.5470 11-10 0.5670 0.5670 -0.020 -3.53% 打开 工银瑞信基金
371 000041 华夏全球精选 QDII 11-11 0.4910 0.4910 11-10 0.5100 0.5100 -0.019 -3.73% 打开 华夏基金
372 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-11 0.3740 0.3740 11-10 0.3930 0.3930 -0.019 -4.83% 打开 上投摩根基金
373 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
374 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
375 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
376 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
377 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
378 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
379 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
380 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 南方基金
381 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
382 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
383 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
384 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
385 400009 东方稳健回报 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
386 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
387 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
388 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
389 540005 汇丰晋信平稳增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 汇丰晋信基金
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