数据最新时间：2008-11-14 09:41:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-13 1.5295 4.1495 11-12 1.4596 4.0796 0.070 4.79% 打开 上投摩根基金
2 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-13 1.5720 1.5720 11-12 1.5030 1.5030 0.069 4.59% 打开 友邦华泰基金
3 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-13 0.8900 1.5700 11-12 0.8531 1.5331 0.037 4.33% 打开 金鹰基金
4 360006 光大新增长 股票型 11-13 0.6993 1.9793 11-12 0.6703 1.9503 0.029 4.33% 打开 光大保德信基金
5 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-13 1.9260 2.0460 11-12 1.8480 1.9680 0.078 4.22% 打开 易方达基金
6 400003 东方精选 混合型 11-13 0.4903 1.9154 11-12 0.4705 1.8615 0.020 4.21% 打开 东方基金
7 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-13 0.5590 0.6090 11-12 0.5370 0.5870 0.022 4.10% 打开 国泰基金
8 590001 中邮核心优选 股票型 11-13 0.7573 1.9773 11-12 0.7275 1.9475 0.030 4.10% 暂停 中邮创业基金
9 162703 广发小盘成长 股票型 11-13 1.1289 2.4389 11-12 1.0845 2.3945 0.044 4.09% 打开 广发基金
10 161604 融通深证100 股票型 11-13 0.7400 1.9100 11-12 0.7110 1.8810 0.029 4.08% 打开 融通基金
11 360005 光大红利 股票型 11-13 1.3628 2.0208 11-12 1.3095 1.9675 0.053 4.07% 打开 光大保德信基金
12 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-13 1.1790 1.1790 11-12 1.1330 1.1330 0.046 4.06% 打开 华夏基金
13 202003 南方绩优成长 股票型 11-13 1.2427 1.5427 11-12 1.1947 1.4947 0.048 4.02% 打开 南方基金
14 240009 华宝先进成长 股票型 11-13 1.3456 1.3456 11-12 1.2938 1.2938 0.052 4.00% 打开 华宝兴业基金
15 519300 大成沪深300 股票型 11-13 0.6337 1.9537 11-12 0.6094 1.9294 0.024 3.99% 打开 大成基金
16 530001 建信恒久价值 股票型 11-13 0.6630 1.9072 11-12 0.6376 1.8818 0.025 3.98% 打开 建信基金
17 200002 长城久泰中标300 股票型 11-13 0.7229 3.5829 11-12 0.6953 3.5553 0.028 3.97% 打开 长城基金
18 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-13 0.8745 0.9245 11-12 0.8412 0.8912 0.033 3.96% 打开 泰达荷银基金
19 360001 光大量化核心 股票型 11-13 0.5598 2.5035 11-12 0.5385 2.4822 0.021 3.96% 打开 光大保德信基金
20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-13 0.6110 1.4960 11-12 0.5880 1.4730 0.023 3.91% 打开 国泰基金
21 160706 嘉实沪深300 股票型 11-13 0.4830 2.3510 11-12 0.4650 2.3330 0.018 3.87% 打开 嘉实基金
22 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-13 0.5366 1.5376 11-12 0.5166 1.4803 0.020 3.87% 打开 长盛基金
23 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-13 0.4610 1.9690 11-12 0.4440 1.9010 0.017 3.83% 打开 国泰基金
24 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-13 0.5160 2.0634 11-12 0.4970 2.0011 0.019 3.82% 打开 华安基金
25 040007 华安中小盘成长 股票型 11-13 0.6705 1.9854 11-12 0.6459 1.9608 0.025 3.81% 打开 华安基金
26 161607 融通巨潮100 股票型 11-13 0.6260 2.1400 11-12 0.6030 2.1170 0.023 3.81% 打开 融通基金
27 630001 华商领先企业 混合型 11-13 0.5688 0.6738 11-12 0.5479 0.6529 0.021 3.81% 打开 华商基金
28 257020 国联安德盛精选 股票型 11-13 0.5470 2.1480 11-12 0.5270 2.1180 0.020 3.80% 打开 国联安基金
29 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-13 1.0183 1.4843 11-12 0.9810 1.4470 0.037 3.80% 打开 汇丰晋信基金
30 020011 国泰沪深300 股票型 11-13 0.3840 0.5500 11-12 0.3700 0.5300 0.014 3.78% 打开 国泰基金
31 519001 银华核心价值优选 股票型 11-13 0.7275 2.5717 11-12 0.7010 2.4860 0.026 3.78% 打开 银华基金
32 519180 万家上证180 股票型 11-13 0.4525 2.7925 11-12 0.4360 2.7760 0.016 3.78% 打开 万家基金
33 050002 博时裕富 股票型 11-13 0.5230 2.5030 11-12 0.5040 2.4840 0.019 3.77% 打开 博时基金
34 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-13 0.4127 1.9577 11-12 0.3977 1.9427 0.015 3.77% 打开 摩根士丹利华鑫基金
35 257010 国联安德盛小盘精选 混合型 11-13 0.5790 2.7090 11-12 0.5580 2.6880 0.021 3.76% 打开 国联安基金
36 510180 华安上证180ETF 股票型 11-13 4.3810 4.4260 11-12 4.2240 4.2690 0.157 3.72% 打开 华安基金
37 519100 长盛中证100 股票型 11-13 0.6213 1.1913 11-12 0.5991 1.1691 0.022 3.71% 打开 长盛基金
38 519993 长信增利动态策略 股票型 11-13 0.6079 1.8469 11-12 0.5862 1.8252 0.022 3.70% 打开 长信基金
39 050004 博时精选 股票型 11-13 1.0394 2.4294 11-12 1.0032 2.3932 0.036 3.61% 打开 博时基金
40 110003 易方达上证50 股票型 11-13 0.5706 2.4206 11-12 0.5507 2.4007 0.020 3.61% 打开 易方达基金
41 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-13 0.5113 2.0225 11-12 0.4935 1.9954 0.018 3.61% 暂停 金鹰基金
42 519690 交银稳健 混合型 11-13 1.2077 2.0377 11-12 1.1656 1.9956 0.042 3.61% 打开 交银施罗德基金
43 200008 长城品牌优选 股票型 11-13 0.5663 0.5663 11-12 0.5466 0.5466 0.020 3.60% 打开 长城基金
44 519991 长信双利优选 混合型 11-13 0.8700 0.8700 11-12 0.8400 0.8400 0.030 3.57% 打开 长信基金
45 240008 华宝收益增长 混合型 11-13 1.7491 1.7491 11-12 1.6895 1.6895 0.060 3.53% 打开 华宝兴业基金
46 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-13 0.4470 0.4470 11-12 0.4320 0.4320 0.015 3.47% 打开 南方基金
47 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-13 1.5016 1.5016 11-12 1.4513 1.4513 0.050 3.47% 打开 上投摩根基金
48 560003 益民创新优势 混合型 11-13 0.5553 0.5753 11-12 0.5367 0.5567 0.019 3.47% 打开 益民基金
49 510081 长盛动态精选 混合型 11-13 0.6645 2.3645 11-12 0.6423 2.3423 0.022 3.46% 打开 长盛基金
50 160607 鹏华价值优势 股票型 11-13 0.5110 1.6520 11-12 0.4940 1.6030 0.017 3.44% 打开 鹏华基金
51 200007 长城安心回报 混合型 11-13 0.4334 1.2857 11-12 0.4190 1.2533 0.014 3.44% 打开 长城基金
52 160505 博时主题行业 股票型 11-13 1.3250 2.7860 11-12 1.2810 2.7420 0.044 3.43% 打开 博时基金
53 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-13 0.4715 2.2888 11-12 0.4559 2.2518 0.016 3.42% 打开 富国基金
54 161706 招商优质成长 股票型 11-13 0.8105 2.7208 11-12 0.7838 2.6941 0.027 3.41% 打开 招商基金
55 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-13 0.7330 2.0830 11-12 0.7090 2.0590 0.024 3.39% 打开 景顺长城基金
56 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-13 1.5650 1.9250 11-12 1.5140 1.8650 0.051 3.37% 打开 华夏基金
57 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-13 0.6450 1.2900 11-12 0.6240 1.2690 0.021 3.37% 打开 国泰基金
58 519017 大成积极成长 股票型 11-13 0.6180 1.6700 11-12 0.5980 1.6500 0.020 3.34% 打开 大成基金
59 050009 博时新兴成长 股票型 11-13 0.5580 2.0930 11-12 0.5400 2.0260 0.018 3.33% 打开 博时基金
60 161606 融通行业景气 混合型 11-13 0.5580 2.4980 11-12 0.5400 2.4800 0.018 3.33% 打开 融通基金
61 550002 信诚精萃成长 股票型 11-13 0.5381 1.3093 11-12 0.5208 1.2711 0.017 3.32% 打开 信诚基金
62 519005 海富通股票 股票型 11-13 0.4070 2.3560 11-12 0.3940 2.3430 0.013 3.30% 打开 海富通基金
63 519996 长信银利精选 股票型 11-13 0.4705 2.3905 11-12 0.4555 2.3755 0.015 3.29% 打开 长信基金
64 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-13 0.5370 3.4100 11-12 0.5200 3.3930 0.017 3.27% 打开 国泰基金
65 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-13 0.8357 2.3357 11-12 0.8092 2.3092 0.027 3.27% 打开 富国基金
66 163803 中银持续增长 股票型 11-13 0.5988 1.9522 11-12 0.5799 1.9041 0.019 3.26% 打开 中银基金
67 080001 长盛成长价值 混合型 11-13 0.6350 2.4790 11-12 0.6150 2.4590 0.020 3.25% 打开 长盛基金
68 410001 华富竞争力优选 混合型 11-13 0.5553 1.7576 11-12 0.5378 1.7255 0.018 3.25% 打开 华富基金
69 519011 海富通精选 混合型 11-13 0.5393 2.6776 11-12 0.5223 2.6216 0.017 3.25% 打开 海富通基金
70 519181 万家和谐增长 混合型 11-13 0.4636 1.0852 11-12 0.4490 1.0596 0.015 3.25% 打开 万家基金
71 360007 光大优势 股票型 11-13 0.4672 0.4672 11-12 0.4526 0.4526 0.015 3.23% 打开 光大保德信基金
72 519994 长信金利趋势 股票型 11-13 0.5138 1.5727 11-12 0.4978 1.5339 0.016 3.21% 打开 长信基金
73 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-13 0.8962 0.8962 11-12 0.8684 0.8684 0.028 3.20% 打开 银河基金
74 070010 嘉实主题精选 混合型 11-13 0.6470 2.1550 11-12 0.6270 2.1350 0.020 3.19% 打开 嘉实基金
75 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-13 0.6748 0.8748 11-12 0.6540 0.8540 0.021 3.18% 打开 信达澳银基金
76 110010 易方达价值成长 混合型 11-13 0.7405 0.8005 11-12 0.7178 0.7778 0.023 3.16% 打开 易方达基金
77 160910 大成创新 混合型 11-13 0.5590 1.7700 11-12 0.5420 1.7530 0.017 3.14% 打开 大成基金
78 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-13 0.4757 1.8076 11-12 0.4612 1.7931 0.015 3.14% 打开 申万巴黎基金
79 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-13 3.1111 3.1511 11-12 3.0164 3.0564 0.095 3.14% 打开 上投摩根基金
80 519013 海富通风格优势 股票型 11-13 0.6590 1.4150 11-12 0.6390 1.3950 0.020 3.13% 打开 海富通基金
81 166001 中欧新趋势 股票型 11-13 0.6809 0.8809 11-12 0.6603 0.8603 0.021 3.12% 打开 中欧基金
82 519007 海富通强化回报 混合型 11-13 0.4640 1.9600 11-12 0.4500 1.9460 0.014 3.11% 打开 海富通基金
83 580003 东吴行业轮动 股票型 11-13 0.6827 0.6827 11-12 0.6621 0.6621 0.021 3.11% 打开 东吴基金
84 590002 中邮核心成长 股票型 11-13 0.4503 0.4503 11-12 0.4367 0.4367 0.014 3.11% 暂停 中邮创业基金
85 530003 建信优选成长 股票型 11-13 0.5987 2.0487 11-12 0.5807 2.0307 0.018 3.10% 打开 建信基金
86 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-13 0.4739 3.0439 11-12 0.4597 3.0297 0.014 3.09% 打开 大成基金
87 090006 大成财富管理2020 混合型 11-13 0.4340 2.2560 11-12 0.4210 2.2430 0.013 3.09% 打开 大成基金
88 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-13 1.0054 2.5954 11-12 0.9754 2.5654 0.030 3.08% 打开 华宝兴业基金
89 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-13 0.5690 0.5690 11-12 0.5520 0.5520 0.017 3.08% 打开 浦银安盛基金
90 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-13 0.5040 2.3960 11-12 0.4890 2.3490 0.015 3.07% 打开 国泰基金
91 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-13 1.2687 1.9787 11-12 1.2311 1.9411 0.038 3.05% 打开 国海富兰克林基金
92 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-13 2.6414 2.8114 11-12 2.5635 2.7335 0.078 3.04% 打开 泰达荷银基金
93 240010 华宝行业精选 股票型 11-13 0.6067 0.6067 11-12 0.5888 0.5888 0.018 3.04% 打开 华宝兴业基金
94 180010 银华优质增长 股票型 11-13 1.0898 2.2898 11-12 1.0580 2.2580 0.032 3.01% 打开 银华基金
95 213008 宝盈资源优选 股票型 11-13 0.6649 0.7232 11-12 0.6455 0.7021 0.019 3.01% 打开 宝盈基金
96 570001 诺德价值优势 股票型 11-13 0.6289 0.6289 11-12 0.6105 0.6105 0.018 3.01% 打开 诺德基金
97 000011 华夏大盘精选 混合型 11-13 4.3890 4.6690 11-12 4.2610 4.5410 0.128 3.00% 暂停 华夏基金
98 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-13 0.5466 1.1983 11-12 0.5307 1.1635 0.016 3.00% 打开 国投瑞银基金
99 270005 广发聚丰 股票型 11-13 0.4533 2.8784 11-12 0.4401 2.8187 0.013 3.00% 暂停 广发基金
100 420001 天弘精选 混合型 11-13 0.4362 1.3833 11-12 0.4235 1.3548 0.013 3.00% 打开 天弘基金
101 161610 融通领先成长 股票型 11-13 0.6210 1.6760 11-12 0.6030 1.6300 0.018 2.99% 打开 融通基金
102 161903 万家公用事业 股票型 11-13 0.5102 1.6351 11-12 0.4954 1.6089 0.015 2.99% 打开 万家基金
103 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-13 0.5180 2.4790 11-12 0.5030 2.4640 0.015 2.98% 打开 景顺长城基金
104 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-13 0.5346 1.9141 11-12 0.5192 1.8987 0.015 2.97% 打开 富国基金
105 050201 博时价值增长2号 混合型 11-13 0.5210 1.9760 11-12 0.5060 1.9610 0.015 2.96% 打开 博时基金
106 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-13 0.6641 0.7641 11-12 0.6450 0.7450 0.019 2.96% 打开 上投摩根基金
107 519087 新世纪优选分红 混合型 11-13 0.4099 1.8504 11-12 0.3981 1.8314 0.012 2.96% 打开 新世纪基金
108 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-13 0.6290 0.6290 11-12 0.6110 0.6110 0.018 2.95% 暂停 景顺长城基金
109 340007 兴业社会责任 股票型 11-13 0.7670 0.7670 11-12 0.7450 0.7450 0.022 2.95% 打开 兴业全球人寿基金
110 040008 华安策略优选 股票型 11-13 0.4799 2.0162 11-12 0.4662 2.0025 0.014 2.94% 打开 华安基金
111 160603 鹏华普天收益 混合型 11-13 0.4910 2.9370 11-12 0.4770 2.9230 0.014 2.94% 打开 鹏华基金
112 519688 交银精选 股票型 11-13 0.6886 2.6844 11-12 0.6691 2.6649 0.019 2.91% 打开 交银施罗德基金
113 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-13 0.6217 2.0617 11-12 0.6042 2.0442 0.018 2.90% 打开 国投瑞银基金
114 350005 天治创新先锋 股票型 11-13 0.8368 0.8368 11-12 0.8132 0.8132 0.024 2.90% 打开 天治基金
115 519019 大成景阳 股票型 11-13 0.4260 3.4050 11-12 0.4140 3.3930 0.012 2.90% 打开 大成基金
116 160610 鹏华动力增长 混合型 11-13 0.8180 1.0180 11-12 0.7950 0.9950 0.023 2.89% 打开 鹏华基金
117 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-13 0.5262 2.1722 11-12 0.5115 2.1455 0.015 2.87% 打开 申万巴黎基金
118 481006 工银红利 股票型 11-13 0.6137 0.6537 11-12 0.5966 0.6366 0.017 2.87% 打开 工银瑞信基金
119 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-13 0.4372 0.4372 11-12 0.4251 0.4251 0.012 2.85% 打开 泰达荷银基金
120 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-13 0.6346 1.9758 11-12 0.6171 1.9583 0.018 2.84% 打开 长盛基金
121 050008 博时第三产业成长 股票型 11-13 0.7620 1.6860 11-12 0.7410 1.6390 0.021 2.83% 打开 博时基金
122 090004 大成精选增值 混合型 11-13 0.6195 2.5200 11-12 0.6025 2.5030 0.017 2.82% 打开 大成基金
123 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-13 0.5985 3.1385 11-12 0.5821 3.1221 0.016 2.82% 打开 银河基金
124 160611 鹏华优质治理 股票型 11-13 0.6580 0.6580 11-12 0.6400 0.6400 0.018 2.81% 打开 鹏华基金
125 110009 易方达价值精选 股票型 11-13 1.1357 1.9657 11-12 1.1048 1.9348 0.031 2.80% 打开 易方达基金
126 160105 南方积极配置 股票型 11-13 0.8328 2.1968 11-12 0.8101 2.1741 0.023 2.80% 打开 南方基金
127 200006 长城消费增值 股票型 11-13 0.5315 1.9715 11-12 0.5170 1.9570 0.014 2.80% 打开 长城基金
128 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-13 0.7633 2.6540 11-12 0.7425 2.6332 0.021 2.80% 打开 景顺长城基金
129 530005 建信优化配置 混合型 11-13 0.5331 1.0831 11-12 0.5186 1.0686 0.014 2.80% 打开 建信基金
130 040005 华安宏利 股票型 11-13 1.5568 1.9468 11-12 1.5146 1.9046 0.042 2.79% 打开 华安基金
131 090001 大成价值增长 股票型 11-13 0.4940 3.1540 11-12 0.4806 3.1406 0.013 2.79% 打开 大成基金
132 180012 银华富裕主题 股票型 11-13 0.5959 1.5309 11-12 0.5797 1.5147 0.016 2.79% 打开 银华基金
133 519692 交银成长 股票型 11-13 1.5456 1.7256 11-12 1.5037 1.6837 0.042 2.79% 打开 交银施罗德基金
134 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-13 1.2570 1.4370 11-12 1.2230 1.4030 0.034 2.78% 打开 景顺长城基金
135 410003 华富成长趋势 股票型 11-13 0.4693 0.7593 11-12 0.4566 0.7466 0.013 2.78% 打开 华富基金
136 050001 博时价值增长 混合型 11-13 0.5200 3.0220 11-12 0.5060 3.0080 0.014 2.77% 打开 博时基金
137 160314 华夏行业精选 股票型 11-13 0.5560 2.8140 11-12 0.5410 2.7600 0.015 2.77% 打开 华夏基金
138 340006 兴业全球视野 股票型 11-13 1.9892 1.9892 11-12 1.9355 1.9355 0.054 2.77% 打开 兴业全球人寿基金
139 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-13 0.9177 0.9177 11-12 0.8930 0.8930 0.025 2.77% 打开 国海富兰克林基金
140 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-13 2.0470 2.9170 11-12 1.9920 2.8620 0.055 2.76% 打开 景顺长城基金
141 160106 南方高增长 股票型 11-13 1.0497 2.3037 11-12 1.0216 2.2756 0.028 2.75% 打开 南方基金
142 290004 泰信优质生活 股票型 11-13 0.6873 1.1873 11-12 0.6690 1.1690 0.018 2.74% 打开 泰信基金
143 217009 招商核心价值 混合型 11-13 0.7764 0.7764 11-12 0.7558 0.7558 0.021 2.73% 打开 招商基金
144 320003 诺安股票 股票型 11-13 0.6657 2.5492 11-12 0.6480 2.5315 0.018 2.73% 打开 诺安基金
145 163805 中银动态策略 股票型 11-13 0.8040 0.8040 11-12 0.7827 0.7827 0.021 2.72% 打开 中银基金
146 161609 融通动力先锋 股票型 11-13 0.9840 1.3840 11-12 0.9580 1.3580 0.026 2.71% 打开 融通基金
147 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-13 0.7190 2.8190 11-12 0.7000 2.8000 0.019 2.71% 打开 景顺长城基金
148 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-13 0.6275 2.4275 11-12 0.6110 2.4110 0.016 2.70% 打开 银华基金
149 270002 广发稳健增长 混合型 11-13 0.9155 2.5355 11-12 0.8914 2.5114 0.024 2.70% 打开 广发基金
150 070011 嘉实策略增长 混合型 11-13 0.6870 0.8770 11-12 0.6690 0.8590 0.018 2.69% 打开 嘉实基金
151 483003 工银精选平衡 混合型 11-13 0.5715 1.4703 11-12 0.5566 1.4436 0.015 2.68% 打开 工银瑞信基金
152 070099 嘉实优质企业 股票型 11-13 0.5010 1.3970 11-12 0.4880 1.3840 0.013 2.66% 打开 嘉实基金
153 162006 长城久富核心成长 股票型 11-13 0.9428 2.8236 11-12 0.9184 2.7992 0.024 2.66% 打开 长城基金
154 202005 南方成份精选 股票型 11-13 0.6758 0.6758 11-12 0.6583 0.6583 0.018 2.66% 打开 南方基金
155 213003 宝盈策略增长 股票型 11-13 0.7829 0.9829 11-12 0.7627 0.9627 0.020 2.65% 打开 宝盈基金
156 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-13 0.6158 2.1878 11-12 0.5999 2.1719 0.016 2.65% 打开 申万巴黎基金
157 070013 嘉实研究精选 股票型 11-13 0.9330 0.9330 11-12 0.9090 0.9090 0.024 2.64% 打开 嘉实基金
158 400007 东方策略成长 股票型 11-13 0.8241 0.8241 11-12 0.8029 0.8029 0.021 2.64% 打开 东方基金
159 481004 工银稳健成长 股票型 11-13 1.0095 1.0095 11-12 0.9835 0.9835 0.026 2.64% 打开 工银瑞信基金
160 000021 华夏优势增长 股票型 11-13 1.3710 1.4910 11-12 1.3360 1.4560 0.035 2.62% 打开 华夏基金
161 202009 南方盛元红利 股票型 11-13 0.7040 0.7040 11-12 0.6860 0.6860 0.018 2.62% 暂停 南方基金
162 240004 华宝动力组合 股票型 11-13 0.5526 3.0626 11-12 0.5386 3.0486 0.014 2.60% 打开 华宝兴业基金
163 110002 易方达策略成长 股票型 11-13 2.5080 3.2580 11-12 2.4450 3.1950 0.063 2.58% 打开 易方达基金
164 270007 广发大盘 混合型 11-13 0.5440 0.5440 11-12 0.5303 0.5303 0.014 2.58% 暂停 广发基金
165 000001 华夏成长 股票型 11-13 0.8790 2.5600 11-12 0.8570 2.5380 0.022 2.57% 打开 华夏基金
166 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-13 0.5590 1.6520 11-12 0.5450 1.6156 0.014 2.57% 打开 汇添富基金
167 163804 中银收益 混合型 11-13 0.5820 1.7620 11-12 0.5675 1.7475 0.015 2.56% 打开 中银基金
168 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-13 0.4571 2.0975 11-12 0.4457 2.0702 0.011 2.56% 打开 友邦华泰基金
169 550001 信诚四季红 混合型 11-13 0.6004 1.7614 11-12 0.5854 1.7464 0.015 2.56% 打开 信诚基金
170 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-13 0.7505 1.4923 11-12 0.7319 1.4614 0.019 2.54% 打开 国投瑞银基金
171 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-13 0.7660 2.4970 11-12 0.7470 2.4530 0.019 2.54% 暂停 华夏基金
172 519694 交银蓝筹 股票型 11-13 0.5338 0.5488 11-12 0.5206 0.5356 0.013 2.54% 打开 交银施罗德基金
173 519015 海富通精选2号 混合型 11-13 0.7710 0.7710 11-12 0.7520 0.7520 0.019 2.53% 打开 海富通基金
174 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-13 0.7365 0.8865 11-12 0.7183 0.8683 0.018 2.53% 打开 汇添富基金
175 110005 易方达积极成长 股票型 11-13 0.8231 2.9656 11-12 0.8029 2.9146 0.020 2.52% 打开 易方达基金
176 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-13 0.7328 0.7328 11-12 0.7148 0.7148 0.018 2.52% 打开 友邦华泰基金
177 040004 华安宝利配置 混合型 11-13 0.6530 2.9330 11-12 0.6370 2.9170 0.016 2.51% 打开 华安基金
178 163503 天治核心成长 股票型 11-13 0.3757 1.7431 11-12 0.3665 1.7251 0.009 2.51% 打开 天治基金
179 288001 中信经典配置 混合型 11-13 1.3167 2.3167 11-12 1.2844 2.2844 0.032 2.51% 打开 中信基金
180 560002 益民红利成长 混合型 11-13 0.5314 1.4190 11-12 0.5184 1.3955 0.013 2.51% 打开 益民基金
181 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-13 0.9174 1.4374 11-12 0.8949 1.4149 0.022 2.51% 打开 东吴基金
182 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-13 0.8709 2.7097 11-12 0.8497 2.6570 0.021 2.50% 打开 华宝兴业基金
183 288002 中信红利精选 股票型 11-13 1.3764 2.7764 11-12 1.3429 2.7429 0.033 2.49% 暂停 中信基金
184 162202 泰达荷银周期 股票型 11-13 0.6192 2.5442 11-12 0.6043 2.5293 0.015 2.47% 打开 泰达荷银基金
185 240005 华宝多策略增长 混合型 11-13 0.4393 3.6330 11-12 0.4287 3.6086 0.011 2.47% 打开 华宝兴业基金
186 000031 华夏复兴 股票型 11-13 0.5830 0.5830 11-12 0.5690 0.5690 0.014 2.46% 暂停 华夏基金
187 519003 海富通收益增长 混合型 11-13 0.5010 2.1160 11-12 0.4890 2.1040 0.012 2.45% 打开 海富通基金
188 257030 国联安德盛优势 股票型 11-13 0.7630 0.8630 11-12 0.7450 0.8450 0.018 2.42% 打开 国联安基金
189 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-13 0.8876 2.3876 11-12 0.8668 2.3668 0.021 2.40% 打开 泰达荷银基金
190 400001 东方龙混合 混合型 11-13 0.4601 2.2216 11-12 0.4493 2.2108 0.011 2.40% 打开 东方基金
191 519029 华夏平稳增长 混合型 11-13 1.0730 1.7780 11-12 1.0480 1.7530 0.025 2.39% 暂停 华夏基金
192 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-13 0.5195 2.2395 11-12 0.5074 2.2274 0.012 2.38% 打开 东吴基金
193 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-13 1.2980 1.9180 11-12 1.2680 1.8880 0.030 2.37% 打开 国联安基金
194 270001 广发聚富 混合型 11-13 0.7994 3.1094 11-12 0.7809 3.0909 0.018 2.37% 打开 广发基金
195 481001 工银核心价值 股票型 11-13 0.6017 2.5845 11-12 0.5879 2.5344 0.014 2.35% 打开 工银瑞信基金
196 519035 富国天博 股票型 11-13 0.5058 2.0440 11-12 0.4942 2.0130 0.012 2.35% 打开 富国基金
197 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-13 0.9170 2.4520 11-12 0.8960 2.4310 0.021 2.34% 打开 易方达基金
198 217001 招商安泰股票 股票型 11-13 0.5854 3.1994 11-12 0.5720 3.1860 0.013 2.34% 打开 招商基金
199 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-13 0.5892 2.5582 11-12 0.5758 2.5448 0.013 2.33% 打开 国投瑞银基金
200 398011 中海分红增利 混合型 11-13 0.4763 1.8763 11-12 0.4655 1.8655 0.011 2.32% 打开 中海基金
201 110029 易方达科讯 股票型 11-13 0.5792 3.7214 11-12 0.5661 3.6843 0.013 2.31% 打开 易方达基金
202 070002 嘉实增长 混合型 11-13 2.4930 3.0340 11-12 2.4370 2.9780 0.056 2.30% 打开 嘉实基金
203 320005 诺安价值增长 股票型 11-13 0.5358 1.4808 11-12 0.5238 1.4688 0.012 2.29% 打开 诺安基金
204 100020 富国天益价值 股票型 11-13 0.6006 3.6119 11-12 0.5872 3.5985 0.013 2.28% 打开 富国基金
205 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-13 0.6724 2.1016 11-12 0.6574 2.0866 0.015 2.28% 打开 上投摩根基金
206 160605 鹏华中国50 混合型 11-13 1.0790 2.6090 11-12 1.0550 2.5850 0.024 2.27% 打开 鹏华基金
207 151001 银河稳健 混合型 11-13 0.5917 2.6188 11-12 0.5786 2.6008 0.013 2.26% 打开 银河基金
208 070003 嘉实稳健 混合型 11-13 0.6820 2.1440 11-12 0.6670 2.1140 0.015 2.25% 打开 嘉实基金
209 206001 鹏华行业成长 混合型 11-13 0.6386 2.4651 11-12 0.6246 2.4143 0.014 2.24% 打开 鹏华基金
210 050010 博时特许价值 股票型 11-13 0.9170 0.9170 11-12 0.8970 0.8970 0.020 2.23% 打开 博时基金
211 202001 南方稳健成长 股票型 11-13 0.7767 2.5717 11-12 0.7599 2.5549 0.017 2.21% 打开 南方基金
212 217005 招商先锋 混合型 11-13 0.5489 2.4989 11-12 0.5371 2.4871 0.012 2.20% 打开 招商基金
213 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-13 0.7509 1.6040 11-12 0.7349 1.5764 0.016 2.18% 打开 国海富兰克林基金
214 270006 广发策略优选 混合型 11-13 1.2335 1.7635 11-12 1.2075 1.7375 0.026 2.15% 打开 广发基金
215 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-13 0.6650 1.4133 11-12 0.6512 1.3840 0.014 2.12% 打开 南方基金
216 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-13 0.4765 2.0228 11-12 0.4666 2.0056 0.010 2.12% 打开 宝盈基金
217 398021 中海能源策略 混合型 11-13 0.7836 0.8636 11-12 0.7673 0.8473 0.016 2.12% 打开 中海基金
218 002011 华夏红利 混合型 11-13 1.8420 2.6750 11-12 1.8040 2.6370 0.038 2.11% 暂停 华夏基金
219 100029 富国天成红利 混合型 11-13 0.7590 0.7590 11-12 0.7437 0.7437 0.015 2.06% 打开 富国基金
220 320001 诺安平衡 混合型 11-13 0.5379 2.7979 11-12 0.5271 2.7871 0.011 2.05% 打开 诺安基金
221 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-13 0.7240 0.7790 11-12 0.7100 0.7650 0.014 1.97% 暂停 国投瑞银基金
222 110011 易方达中小盘 股票型 11-13 0.9300 0.9300 11-12 0.9121 0.9121 0.018 1.96% 暂停 易方达基金
223 163801 中银中国精选 混合型 11-13 1.0622 2.4922 11-12 1.0418 2.4718 0.020 1.96% 打开 中银基金
224 040001 华安创新 股票型 11-13 0.5230 2.4775 11-12 0.5130 2.4346 0.010 1.95% 打开 华安基金
225 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-13 0.5232 1.2584 11-12 0.5132 1.2343 0.010 1.95% 打开 泰达荷银基金
226 350002 天治品质优选 混合型 11-13 0.5396 3.0496 11-12 0.5294 3.0394 0.010 1.93% 打开 天治基金
227 163402 兴业趋势投资 混合型 11-13 0.8069 3.8419 11-12 0.7922 3.7832 0.015 1.86% 打开 兴业全球人寿基金
228 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-13 0.7713 0.7713 11-12 0.7572 0.7572 0.014 1.86% 打开 汇丰晋信基金
229 161601 融通新蓝筹 混合型 11-13 0.5786 2.8736 11-12 0.5681 2.8631 0.010 1.85% 打开 融通基金
230 070006 嘉实服务 混合型 11-13 2.0490 2.3690 11-12 2.0120 2.3320 0.037 1.84% 打开 嘉实基金
231 100016 富国天源平衡 股票型 11-13 0.6993 1.9599 11-12 0.6871 1.9477 0.012 1.78% 打开 富国基金
232 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-13 0.5209 2.3512 11-12 0.5118 2.3387 0.009 1.78% 打开 宝盈基金
233 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-13 0.9340 2.0640 11-12 0.9180 2.0480 0.016 1.74% 打开 融通基金
234 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-13 0.5538 2.8438 11-12 0.5446 2.8346 0.009 1.69% 打开 景顺长城基金
235 398001 中海优质成长 混合型 11-13 0.5038 2.1440 11-12 0.4955 2.1234 0.008 1.68% 打开 中海基金
236 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-13 0.8838 0.8838 11-12 0.8694 0.8694 0.014 1.66% 打开 上投摩根基金
237 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-13 0.9349 0.9349 11-12 0.9199 0.9199 0.015 1.63% 打开 友邦华泰基金
238 200001 长城久恒 混合型 11-13 1.0660 2.1760 11-12 1.0490 2.1590 0.017 1.62% 打开 长城基金
239 519008 汇添富优势精选 混合型 11-13 1.8569 3.4169 11-12 1.8278 3.3878 0.029 1.59% 打开 汇添富基金
240 002021 华夏回报2号 混合型 11-13 0.8020 2.0900 11-12 0.7900 2.0780 0.012 1.52% 打开 华夏基金
241 290002 泰信先行策略 混合型 11-13 0.4856 2.1262 11-12 0.4784 2.1104 0.007 1.51% 打开 泰信基金
242 050007 博时平衡配置 混合型 11-13 0.9470 2.0080 11-12 0.9330 1.9940 0.014 1.50% 打开 博时基金
243 180001 银华优势企业 混合型 11-13 0.7569 2.3769 11-12 0.7458 2.3658 0.011 1.49% 打开 银华基金
244 320006 诺安灵活配置 混合型 11-13 0.8930 0.8930 11-12 0.8800 0.8800 0.013 1.48% 打开 诺安基金
245 002001 华夏回报 混合型 11-13 0.9950 3.0070 11-12 0.9810 2.9930 0.014 1.43% 打开 华夏基金
246 110001 易方达平稳增长 混合型 11-13 1.2250 2.4550 11-12 1.2080 2.4380 0.017 1.41% 打开 易方达基金
247 070001 嘉实成长收益 混合型 11-13 0.6054 2.5723 11-12 0.5972 2.5584 0.008 1.37% 打开 嘉实基金
248 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-13 0.9071 0.9071 11-12 0.8950 0.8950 0.012 1.35% 打开 国海富兰克林基金
249 620002 金元比联成长动力 混合型 11-13 1.0100 1.0100 11-12 0.9970 0.9970 0.013 1.30% 打开 金元比联基金
250 202011 南方优选价值 股票型 11-13 0.9400 0.9400 11-12 0.9280 0.9280 0.012 1.29% 打开 南方基金
251 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-13 1.1121 2.3471 11-12 1.0980 2.3330 0.014 1.28% 打开 摩根士丹利华鑫基金
252 202801 南方全球精选 QDII 11-10 0.5140 0.5140 11-07 0.5080 0.5080 0.006 1.18% 打开 南方基金
253 217002 招商安泰平衡 混合型 11-13 1.5556 2.1706 11-12 1.5375 2.1525 0.018 1.18% 打开 招商基金
254 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-13 0.9448 0.9448 11-12 0.9345 0.9345 0.010 1.10% 打开 中欧基金
255 519183 万家双引擎 混合型 11-13 1.0224 1.0224 11-12 1.0114 1.0114 0.011 1.09% 打开 万家基金
256 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-13 1.6657 1.7657 11-12 1.6486 1.7486 0.017 1.04% 打开 汇丰晋信基金
257 080002 长盛创新先锋 混合型 11-13 0.8942 0.8942 11-12 0.8853 0.8853 0.009 1.01% 打开 长盛基金
258 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-13 1.0260 1.9780 11-12 1.0167 1.9687 0.009 0.91% 打开 国投瑞银基金
259 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-13 0.9927 0.9927 11-12 0.9838 0.9838 0.009 0.90% 打开 申万巴黎基金
260 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-13 1.0862 1.1192 11-12 1.0767 1.1097 0.010 0.88% 打开 友邦华泰基金
261 510080 长盛中信全债 债券型 11-13 1.1566 1.8266 11-12 1.1465 1.8165 0.010 0.88% 打开 长盛基金
262 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-13 1.0889 1.1219 11-12 1.0794 1.1124 0.009 0.88% 打开 友邦华泰基金
263 519089 新世纪优选成长 股票型 11-13 1.0090 1.0090 11-12 1.0013 1.0013 0.008 0.77% 暂停 新世纪基金
264 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-13 0.9280 0.9280 11-12 0.9210 0.9210 0.007 0.76% 暂停 国投瑞银基金
265 200009 长城稳健增利 债券型 11-13 1.0620 1.0620 11-12 1.0540 1.0540 0.008 0.76% 打开 长城基金
266 560005 益民多利 债券型 11-13 1.0594 1.0594 11-12 1.0517 1.0517 0.008 0.73% 打开 益民基金
267 485107 工银信用添利A 债券型 11-13 1.0925 1.0925 11-12 1.0848 1.0848 0.008 0.71% 打开 工银瑞信基金
268 485007 工银信用添利B 债券型 11-13 1.0898 1.0898 11-12 1.0822 1.0822 0.008 0.70% 打开 工银瑞信基金
269 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-13 1.2405 1.9905 11-12 1.2322 1.9822 0.008 0.67% 打开 泰达荷银基金
270 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-13 0.7720 1.6910 11-12 0.7670 1.6820 0.005 0.65% 打开 国联安基金
271 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-13 1.0940 1.3630 11-12 1.0870 1.3560 0.007 0.64% 打开 国泰基金
272 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-13 1.0930 1.3620 11-12 1.0860 1.3550 0.007 0.64% 打开 国泰基金
273 270008 广发核心精选 股票型 11-13 0.9870 0.9870 11-12 0.9810 0.9810 0.006 0.61% 打开 广发基金
274 485005 工银强债B 债券型 11-13 1.0972 1.1972 11-12 1.0905 1.1905 0.007 0.61% 打开 工银瑞信基金
275 485105 工银强债A 债券型 11-13 1.1046 1.2046 11-12 1.0979 1.1979 0.007 0.61% 打开 工银瑞信基金
276 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-13 1.0310 1.0310 11-12 1.0250 1.0250 0.006 0.59% 打开 嘉实基金
277 550005 信诚三得益B 债券型 11-13 1.0310 1.0340 11-12 1.0250 1.0280 0.006 0.59% 打开 信诚基金
278 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-13 1.0320 1.0320 11-12 1.0260 1.0260 0.006 0.58% 打开 嘉实基金
279 550004 信诚三得益A 债券型 11-13 1.0320 1.0350 11-12 1.0260 1.0290 0.006 0.58% 打开 信诚基金
280 519666 银河银信添利B 债券型 11-13 1.0723 1.1783 11-12 1.0662 1.1722 0.006 0.57% 打开 银河基金
281 160612 鹏华丰收 债券型 11-13 1.0750 1.0750 11-12 1.0690 1.0690 0.006 0.56% 打开 鹏华基金
282 202101 南方宝元债券 债券型 11-13 0.9820 2.2020 11-12 0.9765 2.1965 0.005 0.56% 打开 南方基金
283 519667 银河银信添利A 债券型 11-13 1.0740 1.1800 11-12 1.0680 1.1740 0.006 0.56% 打开 银河基金
284 270009 广发增强债券 债券型 11-13 1.1030 1.1030 11-12 1.0970 1.0970 0.006 0.55% 打开 广发基金
285 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-13 1.1400 1.2690 11-12 1.1340 1.2630 0.006 0.53% 打开 鹏华基金
286 340001 兴业可转债 混合型 11-13 0.9931 2.4591 11-12 0.9879 2.4539 0.005 0.53% 打开 兴业全球人寿基金
287 410004 华富收益增强A 债券型 11-13 1.0599 1.0599 11-12 1.0543 1.0543 0.006 0.53% 打开 华富基金
288 519680 交银增利A/B 债券型 11-13 1.1164 1.1164 11-12 1.1105 1.1105 0.006 0.53% 打开 交银施罗德基金
289 519682 交银增利C 债券型 11-13 1.1134 1.1134 11-12 1.1075 1.1075 0.006 0.53% 打开 交银施罗德基金
290 151002 银河收益 债券型 11-13 1.4812 1.8612 11-12 1.4735 1.8535 0.008 0.52% 打开 银河基金
291 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-13 1.1640 1.2930 11-12 1.1580 1.2870 0.006 0.52% 打开 鹏华基金
292 410005 华富收益增强B 债券型 11-13 1.0579 1.0579 11-12 1.0524 1.0524 0.006 0.52% 打开 华富基金
293 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-13 0.9800 0.9800 11-12 0.9750 0.9750 0.005 0.51% 打开 招商基金
294 290005 泰信优势增长 混合型 11-13 0.9900 0.9900 11-12 0.9850 0.9850 0.005 0.51% 打开 泰信基金
295 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-13 0.9840 0.9840 11-12 0.9790 0.9790 0.005 0.51% 打开 信诚基金
296 161010 富国天丰强化收益 债券型 11-07 1.0080 1.0080 10-31 1.0030 1.0030 0.005 0.50% 暂停 富国基金
297 202102 南方多利增强 债券型 11-13 1.0763 1.1415 11-12 1.0710 1.1362 0.005 0.49% 打开 南方基金
298 217011 招商安心收益 债券型 11-13 1.0180 1.0180 11-12 1.0130 1.0130 0.005 0.49% 打开 招商基金
299 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-13 1.0200 1.0200 11-12 1.0150 1.0150 0.005 0.49% 打开 信达澳银基金
300 110017 易方达增强回报A 债券型 11-13 1.0800 1.0800 11-12 1.0750 1.0750 0.005 0.47% 打开 易方达基金
301 110018 易方达增强回报B 债券型 11-13 1.0770 1.0770 11-12 1.0720 1.0720 0.005 0.47% 打开 易方达基金
302 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-13 0.9861 0.9861 11-12 0.9815 0.9815 0.005 0.47% 打开 农银汇理基金
303 001011 华夏希望A 债券型 11-13 1.0940 1.0940 11-12 1.0890 1.0890 0.005 0.46% 暂停 华夏基金
304 001013 华夏希望C 债券型 11-13 1.0920 1.0920 11-12 1.0870 1.0870 0.005 0.46% 暂停 华夏基金
305 161902 万家债券 债券型 11-13 1.0733 1.5141 11-12 1.0685 1.5089 0.005 0.45% 打开 万家基金
306 217203 招商安泰债券B 债券型 11-13 1.1720 1.4085 11-12 1.1668 1.4033 0.005 0.45% 打开 招商基金
307 001001 华夏债券AB 债券型 11-13 1.1530 1.4830 11-12 1.1480 1.4780 0.005 0.44% 打开 华夏基金
308 001003 华夏债券C 债券型 11-13 1.1420 1.4720 11-12 1.1370 1.4670 0.005 0.44% 打开 华夏基金
309 050106 博时稳定价值A 债券型 11-13 1.1520 1.1900 11-12 1.1470 1.1850 0.005 0.44% 打开 博时基金
310 217003 招商安泰债券A 债券型 11-13 1.1848 1.4213 11-12 1.1796 1.4161 0.005 0.44% 打开 招商基金
311 213007 宝盈增强收益 债券型 11-13 1.0643 1.0643 11-12 1.0597 1.0597 0.005 0.43% 打开 宝盈基金
312 420002 天弘永利A 债券型 11-13 1.0490 1.0490 11-12 1.0445 1.0445 0.005 0.43% 打开 天弘基金
313 420102 天弘永利B 债券型 11-13 1.0514 1.0514 11-12 1.0469 1.0469 0.005 0.43% 打开 天弘基金
314 092002 大成债券C 债券型 11-13 1.0984 1.3984 11-12 1.0938 1.3938 0.005 0.42% 打开 大成基金
315 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-13 1.0639 1.0639 11-12 1.0594 1.0594 0.005 0.42% 打开 宝盈基金
316 070005 嘉实债券 债券型 11-13 1.2130 1.6230 11-12 1.2080 1.6180 0.005 0.41% 打开 嘉实基金
317 090002 大成债券AB 债券型 11-13 1.1152 1.4152 11-12 1.1106 1.4106 0.005 0.41% 打开 大成基金
318 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-12 0.4850 0.6250 11-11 0.4830 0.6230 0.002 0.41% 暂停 国投瑞银基金
319 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-13 1.0110 1.0110 11-12 1.0069 1.0069 0.004 0.41% 打开 国海富兰克林基金
320 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-13 0.9890 0.9890 11-12 0.9850 0.9850 0.004 0.41% 打开 汇丰晋信基金
321 040009 华安稳定收益A 债券型 11-13 1.0749 1.0749 11-12 1.0706 1.0706 0.004 0.40% 打开 华安基金
322 040010 华安稳定收益B 债券型 11-13 1.0724 1.0724 11-12 1.0681 1.0681 0.004 0.40% 打开 华安基金
323 110012 易方达科汇 混合型 11-13 1.0090 4.6200 11-12 1.0050 4.6160 0.004 0.40% 打开 易方达基金
324 090008 大成强化收益A 债券型 11-13 1.0614 1.0614 11-12 1.0574 1.0574 0.004 0.38% 打开 大成基金
325 240003 华宝宝康债券 债券型 11-13 1.1856 1.5856 11-12 1.1811 1.5811 0.004 0.38% 打开 华宝兴业基金
326 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-13 1.0417 1.0717 11-12 1.0379 1.0679 0.004 0.37% 打开 国投瑞银基金
327 519078 汇添富增强收益 债券型 11-13 1.0810 1.0810 11-12 1.0770 1.0770 0.004 0.37% 暂停 汇添富基金
328 530008 建信稳定增利 债券型 11-13 1.0780 1.0930 11-12 1.0890 1.0890 0.004 0.37% 打开 建信基金
329 180013 银华领先策略 股票型 11-13 1.0160 1.0160 11-12 1.0124 1.0124 0.004 0.36% 打开 银华基金
330 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-13 1.0161 1.0161 11-12 1.0125 1.0125 0.004 0.36% 打开 金元比联基金
331 050006 博时稳定价值B 债券型 11-13 1.1470 1.1850 11-12 1.1430 1.1810 0.004 0.35% 打开 博时基金
332 161603 融通债券 债券型 11-13 1.1910 1.4160 11-12 1.1870 1.4120 0.004 0.34% 打开 融通基金
333 202202 南方避险增值 保本型 11-13 2.0932 2.6372 11-12 2.0861 2.6301 0.007 0.34% 暂停 南方基金
334 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-13 1.0865 1.1231 11-12 1.0829 1.1195 0.004 0.33% 打开 易方达基金
335 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-13 1.0897 1.1263 11-12 1.0861 1.1227 0.004 0.33% 打开 易方达基金
336 002031 华夏策略精选 混合型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0000 1.0000 0.003 0.30% 暂停 华夏基金
337 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-13 0.9910 0.9910 11-12 0.9880 0.9880 0.003 0.30% 打开 工银瑞信基金
338 519023 海富通稳健添利 债券型 11-13 1.0150 1.0150 11-12 1.0120 1.0120 0.003 0.30% 打开 海富通基金
339 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-13 1.0350 1.0350 11-12 1.0320 1.0320 0.003 0.29% 打开 国泰基金
340 290003 泰信双息双利 债券型 11-13 1.0370 1.0913 11-12 1.0340 1.0883 0.003 0.29% 打开 泰信基金
341 395001 中海稳健收益 债券型 11-13 1.0600 1.0900 11-12 1.0570 1.0870 0.003 0.28% 打开 中海基金
342 630002 华商盛世成长 股票型 11-07 0.9833 0.9833 10-31 0.9806 0.9806 0.003 0.28% 暂停 华商基金
343 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-13 0.9600 1.6960 11-12 0.9574 1.6934 0.003 0.27% 打开 申万巴黎基金
344 080003 长盛积极配置 债券型 11-13 1.0047 1.0047 11-12 1.0025 1.0025 0.002 0.22% 打开 长盛基金
345 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
346 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-13 1.0080 1.0080 11-12 1.0060 1.0060 0.002 0.20% 打开 鹏华基金
347 257040 国联安德盛红利 股票型 11-07 1.0030 1.0030 10-31 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 国联安基金
348 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-07 1.0030 1.0030 11-04 1.0010 1.0010 0.002 0.20% 暂停 景顺长城基金
349 320004 诺安优化收益 债券型 11-13 1.0465 1.0961 11-12 1.0444 1.0940 0.002 0.20% 打开 诺安基金
350 180002 银华保本增值 保本型 11-13 1.0133 1.1533 11-12 1.0114 1.1514 0.002 0.19% 打开 银华基金
351 217008 招商安本增利债券 债券型 11-13 1.1274 1.2274 11-12 1.1254 1.2254 0.002 0.18% 打开 招商基金
352 070009 嘉实超短债 债券型 11-13 1.0142 1.0947 11-12 1.0125 1.0930 0.002 0.17% 打开 嘉实基金
353 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-13 1.0157 1.0157 11-12 1.0140 1.0140 0.002 0.17% 暂停 泰达荷银基金
354 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-13 1.0162 1.0162 11-12 1.0146 1.0146 0.002 0.16% 暂停 泰达荷银基金
355 100018 富国天利增长债券 债券型 11-13 1.2341 1.7591 11-12 1.2322 1.7572 0.002 0.15% 打开 富国基金
356 350001 天治财富增长 混合型 11-13 0.6394 2.1847 11-12 0.6385 2.1838 0.001 0.14% 打开 天治基金
357 240011 华宝大盘精选 股票型 11-07 1.0014 1.0014 10-10 1.0001 1.0001 0.001 0.13% 暂停 华宝兴业基金
358 288102 中信稳定双利 债券型 11-13 1.1002 1.3392 11-12 1.0992 1.3382 0.001 0.09% 打开 中信基金
359 040011 华安核心优选 股票型 11-07 1.0009 1.0009 10-31 1.0002 1.0002 0.001 0.07% 暂停 华安基金
360 582001 东吴优信稳健 债券型 11-13 1.0007 1.0007 11-12 1.0003 1.0003 0.000 0.04% 打开 东吴基金
361 350006 天治稳健双盈 债券型 11-12 1.0006 1.0006 11-11 1.0003 1.0003 0.000 0.03% 暂停 天治基金
362 360008 光大增利收益A 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
363 360009 光大增利收益C 债券型 11-07 1.0010 1.0010 11-06 1.0010 1.0010 0.000 0.00% 暂停 光大保德信基金
364 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-13 1.0150 1.0150 11-12 1.0150 1.0150 0.000 0.00% 打开 汇添富基金
365 162201 泰达荷银成长 股票型 11-12 1.0901 2.3701 11-11 1.0907 2.3707 -0.001 -0.06% 打开 泰达荷银基金
366 519696 交银环球精选 QDII 11-11 0.9650 0.9650 11-10 0.9680 0.9680 -0.003 -0.31% 暂停 交银施罗德基金
367 183001 银华全球核心优选 混合型 11-11 0.6920 0.6920 11-10 0.7070 0.7070 -0.015 -2.12% 打开 银华基金
368 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-11 0.8920 0.8920 11-10 0.9170 0.9170 -0.025 -2.73% 打开 海富通基金
369 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-11 0.6720 0.6720 11-10 0.6940 0.6940 -0.022 -3.17% 打开 华宝兴业基金
370 070012 嘉实海外中国 QDII 11-11 0.4080 0.4080 11-10 0.4220 0.4220 -0.014 -3.32% 打开 嘉实基金
371 486001 工银全球 QDII 11-11 0.5470 0.5470 11-10 0.5670 0.5670 -0.020 -3.53% 打开 工银瑞信基金
372 000041 华夏全球精选 QDII 11-11 0.4910 0.4910 11-10 0.5100 0.5100 -0.019 -3.73% 打开 华夏基金
373 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-11 0.3740 0.3740 11-10 0.3930 0.3930 -0.019 -4.83% 打开 上投摩根基金
374 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
375 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
376 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
377 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
378 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
379 110013 易方达科翔 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 易方达基金
380 163806 中银稳健增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 中银基金
381 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
382 202211 南方恒元保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 南方基金
383 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
384 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
385 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
386 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
387 400009 东方稳健回报 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
388 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
389 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
390 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
391 540005 汇丰晋信平稳增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 汇丰晋信基金
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