数据最新时间：2008-11-18 09:05:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新)  
序号 代码 名称 投资类型 时间 最新净值 累计净值 时间 上期净值 上期累计 涨跌 涨幅▼ 申购状态 基金公司
1 159902 华夏中小板ETF 股票型 11-17 1.2970 1.2970 11-14 1.2460 1.2460 0.051 4.09% 打开 华夏基金
2 162201 泰达荷银成长 股票型 11-17 0.7273 2.4373 11-14 0.7015 2.4115 0.026 3.68% 打开 泰达荷银基金
3 400003 东方精选 混合型 11-17 0.5248 2.0094 11-14 0.5076 1.9625 0.017 3.39% 打开 东方基金
4 360005 光大红利 股票型 11-17 1.4654 2.1234 11-14 1.4176 2.0756 0.048 3.37% 打开 光大保德信基金
5 162102 金鹰中小盘精选 混合型 11-17 0.9433 1.6233 11-14 0.9134 1.5934 0.030 3.27% 打开 金鹰基金
6 377010 上投摩根阿尔法 股票型 11-17 3.3356 3.3756 11-14 3.2299 3.2699 0.106 3.27% 打开 上投摩根基金
7 375010 上投摩根中国优势 混合型 11-17 1.6462 4.2662 11-14 1.5980 4.2180 0.048 3.02% 打开 上投摩根基金
8 350005 天治创新先锋 股票型 11-17 0.8837 0.8837 11-14 0.8579 0.8579 0.026 3.01% 打开 天治基金
9 161903 万家公用事业 股票型 11-17 0.5383 1.6850 11-14 0.5227 1.6573 0.016 2.98% 打开 万家基金
10 377020 上投摩根内需动力 股票型 11-17 0.7092 0.8092 11-14 0.6892 0.7892 0.020 2.90% 打开 上投摩根基金
11 510880 友邦华泰上证红利ETF 股票型 11-17 1.6620 1.6620 11-14 1.6170 1.6170 0.045 2.78% 打开 友邦华泰基金
12 020010 国泰金牛创新成长 股票型 11-17 0.5940 0.6440 11-14 0.5780 0.6280 0.016 2.77% 打开 国泰基金
13 161005 富国天惠精选成长 混合型 11-17 0.8977 2.3977 11-14 0.8736 2.3736 0.024 2.76% 打开 富国基金
14 580001 东吴嘉禾优势精选 混合型 11-17 0.5527 2.2727 11-14 0.5380 2.2580 0.015 2.73% 打开 东吴基金
15 020005 国泰金马稳健回报 混合型 11-17 0.4910 2.0890 11-14 0.4780 2.0370 0.013 2.72% 打开 国泰基金
16 560002 益民红利成长 混合型 11-17 0.5574 1.4660 11-14 0.5427 1.4394 0.015 2.71% 打开 益民基金
17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 11-17 0.6490 1.5340 11-14 0.6320 1.5170 0.017 2.69% 打开 国泰基金
18 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 11-17 0.5013 2.3596 11-14 0.4883 2.3287 0.013 2.66% 打开 富国基金
19 257020 国联安德盛精选 股票型 11-17 0.5800 2.1990 11-14 0.5650 2.1760 0.015 2.65% 打开 国联安基金
20 162703 广发小盘成长 股票型 11-17 1.2092 2.5192 11-14 1.1781 2.4881 0.031 2.64% 打开 广发基金
21 159901 易方达深证100ETF 股票型 11-17 2.0710 2.1910 11-14 2.0180 2.1380 0.053 2.63% 打开 易方达基金
22 161610 融通领先成长 股票型 11-17 0.6670 1.7950 11-14 0.6500 1.7510 0.017 2.62% 打开 融通基金
23 290004 泰信优质生活 股票型 11-17 0.7273 1.2273 11-14 0.7088 1.2088 0.019 2.61% 打开 泰信基金
24 519039 长盛同德主题增长 股票型 11-17 0.5656 1.6207 11-14 0.5513 1.5798 0.014 2.59% 打开 长盛基金
25 580003 东吴行业轮动 股票型 11-17 0.7214 0.7214 11-14 0.7032 0.7032 0.018 2.59% 打开 东吴基金
26 378010 上投摩根成长先锋 股票型 11-17 1.5969 1.5969 11-14 1.5567 1.5567 0.040 2.58% 打开 上投摩根基金
27 020001 国泰金鹰增长 股票型 11-17 0.5650 3.4380 11-14 0.5510 3.4240 0.014 2.54% 打开 国泰基金
28 020003 国泰金龙行业精选 股票型 11-17 0.5300 2.4770 11-14 0.5170 2.4360 0.013 2.51% 打开 国泰基金
29 162208 泰达荷银首选企业 股票型 11-17 0.9303 0.9803 11-14 0.9075 0.9575 0.023 2.51% 打开 泰达荷银基金
30 121008 国投瑞银成长优选 股票型 11-17 0.5739 1.2582 11-14 0.5601 1.2279 0.014 2.46% 打开 国投瑞银基金
31 161604 融通深证100 股票型 11-17 0.7940 1.9640 11-14 0.7750 1.9450 0.019 2.45% 打开 融通基金
32 163803 中银持续增长 股票型 11-17 0.6314 2.0352 11-14 0.6163 1.9968 0.015 2.45% 打开 中银基金
33 519993 长信增利动态策略 股票型 11-17 0.6422 1.8812 11-14 0.6269 1.8659 0.015 2.44% 打开 长信基金
34 410001 华富竞争力优选 混合型 11-17 0.5852 1.8124 11-14 0.5713 1.7869 0.014 2.43% 打开 华富基金
35 460005 友邦华泰价值增长 股票型 11-17 0.9896 0.9896 11-14 0.9661 0.9661 0.024 2.43% 打开 友邦华泰基金
36 360006 光大新增长 股票型 11-17 0.7417 2.0217 11-14 0.7242 2.0042 0.018 2.42% 打开 光大保德信基金
37 160706 嘉实沪深300 股票型 11-17 0.5130 2.3810 11-14 0.5010 2.3690 0.012 2.40% 打开 嘉实基金
38 550002 信诚精萃成长 股票型 11-17 0.5646 1.3679 11-14 0.5515 1.3389 0.013 2.38% 打开 信诚基金
39 200002 长城久泰中标300 股票型 11-17 0.7671 3.6271 11-14 0.7494 3.6094 0.018 2.36% 打开 长城基金
40 510081 长盛动态精选 混合型 11-17 0.7015 2.4015 11-14 0.6854 2.3854 0.016 2.35% 打开 长盛基金
41 000031 华夏复兴 股票型 11-17 0.6120 0.6120 11-14 0.5980 0.5980 0.014 2.34% 暂停 华夏基金
42 360001 光大量化核心 股票型 11-17 0.5904 2.5341 11-14 0.5769 2.5206 0.014 2.34% 打开 光大保德信基金
43 202003 南方绩优成长 股票型 11-17 1.2970 1.5970 11-14 1.2676 1.5676 0.029 2.32% 打开 南方基金
44 240009 华宝先进成长 股票型 11-17 1.4349 1.4349 11-14 1.4023 1.4023 0.033 2.32% 打开 华宝兴业基金
45 000011 华夏大盘精选 混合型 11-17 4.5990 4.8790 11-14 4.4950 4.7750 0.104 2.31% 暂停 华夏基金
46 560003 益民创新优势 混合型 11-17 0.5870 0.6070 11-14 0.5738 0.5938 0.013 2.30% 打开 益民基金
47 163503 天治核心成长 股票型 11-17 0.3938 1.7784 11-14 0.3850 1.7612 0.009 2.29% 打开 天治基金
48 530001 建信恒久价值 股票型 11-17 0.7001 1.9443 11-14 0.6844 1.9286 0.016 2.29% 打开 建信基金
49 050004 博时精选 股票型 11-17 1.0939 2.4839 11-14 1.0696 2.4596 0.024 2.27% 打开 博时基金
50 020011 国泰沪深300 股票型 11-17 0.4070 0.5830 11-14 0.3980 0.5700 0.009 2.26% 打开 国泰基金
51 161609 融通动力先锋 股票型 11-17 1.0400 1.4400 11-14 1.0170 1.4170 0.023 2.26% 打开 融通基金
52 161706 招商优质成长 股票型 11-17 0.8546 2.7649 11-14 0.8360 2.7463 0.019 2.22% 打开 招商基金
53 460001 友邦华泰盛世中国 股票型 11-17 0.4780 2.1474 11-14 0.4676 2.1226 0.010 2.22% 打开 友邦华泰基金
54 519013 海富通风格优势 股票型 11-17 0.6920 1.4480 11-14 0.6770 1.4330 0.015 2.22% 打开 海富通基金
55 160505 博时主题行业 股票型 11-17 1.3870 2.8480 11-14 1.3570 2.8180 0.030 2.21% 打开 博时基金
56 519300 大成沪深300 股票型 11-17 0.6713 1.9913 11-14 0.6568 1.9768 0.014 2.21% 打开 大成基金
57 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 股票型 11-17 0.4381 1.9831 11-14 0.4287 1.9737 0.009 2.19% 打开 摩根士丹利华鑫基金
58 162204 泰达荷银行业精选 股票型 11-17 2.7672 2.9372 11-14 2.7086 2.8786 0.059 2.16% 打开 泰达荷银基金
59 519996 长信银利精选 股票型 11-17 0.4956 2.4156 11-14 0.4851 2.4051 0.011 2.16% 打开 长信基金
60 213008 宝盈资源优选 股票型 11-17 0.6977 0.7589 11-14 0.6830 0.7429 0.015 2.15% 打开 宝盈基金
61 519180 万家上证180 股票型 11-17 0.4767 2.8167 11-14 0.4667 2.8067 0.010 2.14% 打开 万家基金
62 100026 富国天合稳健优选 股票型 11-17 0.5621 1.9416 11-14 0.5504 1.9299 0.012 2.13% 打开 富国基金
63 166001 中欧新趋势 股票型 11-17 0.7194 0.9194 11-14 0.7044 0.9044 0.015 2.13% 打开 中欧基金
64 240008 华宝收益增长 混合型 11-17 1.8514 1.8514 11-14 1.8127 1.8127 0.039 2.13% 打开 华宝兴业基金
65 519021 国泰金鼎价值精选 混合型 11-17 0.6790 1.3240 11-14 0.6650 1.3100 0.014 2.11% 打开 国泰基金
66 630002 华商盛世成长 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 0.9833 0.9833 0.021 2.11% 暂停 华商基金
67 510180 华安上证180ETF 股票型 11-17 4.6150 4.6600 11-14 4.5200 4.5650 0.095 2.10% 打开 华安基金
68 630001 华商领先企业 混合型 11-17 0.6036 0.7086 11-14 0.5912 0.6962 0.012 2.10% 打开 华商基金
69 570001 诺德价值优势 股票型 11-17 0.6603 0.6603 11-14 0.6468 0.6468 0.014 2.09% 打开 诺德基金
70 210001 金鹰成份股优选 股票型 11-17 0.5342 2.0575 11-14 0.5233 2.0409 0.011 2.08% 暂停 金鹰基金
71 040002 华安MSCI中国A股 股票型 11-17 0.5460 2.1619 11-14 0.5350 2.1258 0.011 2.06% 打开 华安基金
72 420001 天弘精选 混合型 11-17 0.4560 1.4277 11-14 0.4468 1.4070 0.009 2.06% 打开 天弘基金
73 610001 信达澳银领先增长 股票型 11-17 0.7122 0.9122 11-14 0.6978 0.8978 0.014 2.06% 打开 信达澳银基金
74 151001 银河稳健 混合型 11-17 0.6180 2.6550 11-14 0.6056 2.6379 0.012 2.05% 打开 银河基金
75 162006 长城久富核心成长 股票型 11-17 0.9929 2.8737 11-14 0.9730 2.8538 0.020 2.05% 打开 长城基金
76 121005 国投瑞银创新动力 股票型 11-17 0.7909 1.5594 11-14 0.7751 1.5332 0.016 2.04% 打开 国投瑞银基金
77 519017 大成积极成长 股票型 11-17 0.6500 1.7020 11-14 0.6370 1.6890 0.013 2.04% 打开 大成基金
78 050002 博时裕富 股票型 11-17 0.5520 2.5320 11-14 0.5410 2.5210 0.011 2.03% 打开 博时基金
79 070012 嘉实海外中国 QDII 11-14 0.4020 0.4020 11-13 0.3940 0.3940 0.008 2.03% 打开 嘉实基金
80 162203 泰达荷银稳定 股票型 11-17 0.9278 2.4278 11-14 0.9093 2.4093 0.019 2.03% 打开 泰达荷银基金
81 200007 长城安心回报 混合型 11-17 0.4569 1.3386 11-14 0.4478 1.3181 0.009 2.03% 打开 长城基金
82 162207 泰达荷银效率优选 混合型 11-17 0.5464 1.3142 11-14 0.5356 1.2882 0.011 2.02% 打开 泰达荷银基金
83 288002 中信红利精选 股票型 11-17 1.4464 2.8464 11-14 1.4177 2.8177 0.029 2.02% 暂停 中信基金
84 080001 长盛成长价值 混合型 11-17 0.6640 2.5080 11-14 0.6510 2.4950 0.013 2.00% 打开 长盛基金
85 217001 招商安泰股票 股票型 11-17 0.6082 3.2222 11-14 0.5963 3.2103 0.012 2.00% 打开 招商基金
86 241001 华宝兴业海外中国 QDII 11-14 0.6640 0.6640 11-13 0.6510 0.6510 0.013 2.00% 打开 华宝兴业基金
87 162209 泰达荷银市值优选 股票型 11-17 0.4564 0.4564 11-14 0.4475 0.4475 0.009 1.99% 打开 泰达荷银基金
88 519068 汇添富成长焦点 股票型 11-17 0.7695 0.9195 11-14 0.7545 0.9045 0.015 1.99% 打开 汇添富基金
89 070011 嘉实策略增长 混合型 11-17 0.7210 0.9110 11-14 0.7070 0.8970 0.014 1.98% 打开 嘉实基金
90 163805 中银动态策略 股票型 11-17 0.8405 0.8405 11-14 0.8242 0.8242 0.016 1.98% 打开 中银基金
91 450002 富兰克林国海弹性市值 股票型 11-17 1.3335 2.0435 11-14 1.3078 2.0178 0.026 1.97% 打开 国海富兰克林基金
92 519035 富国天博 股票型 11-17 0.5325 2.1155 11-14 0.5222 2.0879 0.010 1.97% 打开 富国基金
93 460002 友邦华泰积极成长 混合型 11-17 0.7693 0.7693 11-14 0.7546 0.7546 0.015 1.95% 打开 友邦华泰基金
94 481006 工银红利 股票型 11-17 0.6422 0.6822 11-14 0.6299 0.6699 0.012 1.95% 打开 工银瑞信基金
95 540002 汇丰晋信龙腾 股票型 11-17 1.0720 1.5380 11-14 1.0515 1.5175 0.020 1.95% 打开 汇丰晋信基金
96 070010 嘉实主题精选 混合型 11-17 0.6830 2.1910 11-14 0.6700 2.1780 0.013 1.94% 打开 嘉实基金
97 160314 华夏行业精选 股票型 11-17 0.5800 2.9020 11-14 0.5690 2.8620 0.011 1.93% 打开 华夏基金
98 260101 景顺长城优选股票 股票型 11-17 0.8015 2.6922 11-14 0.7863 2.6770 0.015 1.93% 打开 景顺长城基金
99 519181 万家和谐增长 混合型 11-17 0.4852 1.1229 11-14 0.4760 1.1068 0.009 1.93% 打开 万家基金
100 000021 华夏优势增长 股票型 11-17 1.4340 1.5540 11-14 1.4070 1.5270 0.027 1.92% 打开 华夏基金
101 213003 宝盈策略增长 股票型 11-17 0.8186 1.0186 11-14 0.8032 1.0032 0.015 1.92% 打开 宝盈基金
102 450003 富兰克林国海潜力组合 股票型 11-17 0.9604 0.9604 11-14 0.9424 0.9424 0.018 1.91% 打开 国海富兰克林基金
103 481004 工银稳健成长 股票型 11-17 1.0576 1.0576 11-14 1.0378 1.0378 0.020 1.91% 打开 工银瑞信基金
104 000001 华夏成长 股票型 11-17 0.9200 2.6010 11-14 0.9030 2.5840 0.017 1.88% 打开 华夏基金
105 040007 华安中小盘成长 股票型 11-17 0.7089 2.0238 11-14 0.6958 2.0107 0.013 1.88% 打开 华安基金
106 100020 富国天益价值 股票型 11-17 0.6305 3.6418 11-14 0.6189 3.6302 0.012 1.87% 打开 富国基金
107 162202 泰达荷银周期 股票型 11-17 0.6441 2.5691 11-14 0.6323 2.5573 0.012 1.87% 打开 泰达荷银基金
108 350002 天治品质优选 混合型 11-17 0.5604 3.0704 11-14 0.5501 3.0601 0.010 1.87% 打开 天治基金
109 400001 东方龙混合 混合型 11-17 0.4783 2.2398 11-14 0.4695 2.2310 0.009 1.87% 打开 东方基金
110 519110 浦银安盛价值成长 股票型 11-17 0.5980 0.5980 11-14 0.5870 0.5870 0.011 1.87% 打开 浦银安盛基金
111 519994 长信金利趋势 股票型 11-17 0.5385 1.6326 11-14 0.5286 1.6086 0.010 1.87% 打开 长信基金
112 481001 工银核心价值 股票型 11-17 0.6298 2.6865 11-14 0.6183 2.6447 0.011 1.86% 打开 工银瑞信基金
113 320005 诺安价值增长 股票型 11-17 0.5608 1.5058 11-14 0.5506 1.4956 0.010 1.85% 打开 诺安基金
114 519668 银河竞争优势成长 股票型 11-17 0.9368 0.9368 11-14 0.9198 0.9198 0.017 1.85% 打开 银河基金
115 180012 银华富裕主题 股票型 11-17 0.6246 1.5596 11-14 0.6133 1.5483 0.011 1.84% 打开 银华基金
116 160805 长盛同智优势成长 混合型 11-17 0.6631 2.0043 11-14 0.6512 1.9924 0.012 1.83% 打开 长盛基金
117 163804 中银收益 混合型 11-17 0.6060 1.7860 11-14 0.5951 1.7751 0.011 1.83% 打开 中银基金
118 213002 宝盈泛沿海区域增长 股票型 11-17 0.4961 2.0568 11-14 0.4872 2.0414 0.009 1.83% 打开 宝盈基金
119 240010 华宝行业精选 股票型 11-17 0.6349 0.6349 11-14 0.6235 0.6235 0.011 1.83% 打开 华宝兴业基金
120 519019 大成景阳 股票型 11-17 0.4440 3.4230 11-14 0.4360 3.4150 0.008 1.83% 打开 大成基金
121 530005 建信优化配置 混合型 11-17 0.5572 1.1072 11-14 0.5472 1.0972 0.010 1.83% 打开 建信基金
122 550001 信诚四季红 混合型 11-17 0.6218 1.7828 11-14 0.6107 1.7717 0.011 1.82% 打开 信诚基金
123 360007 光大优势 股票型 11-17 0.4894 0.4894 11-14 0.4807 0.4807 0.009 1.81% 打开 光大保德信基金
124 110002 易方达策略成长 股票型 11-17 2.6110 3.3610 11-14 2.5650 3.3150 0.046 1.79% 打开 易方达基金
125 257030 国联安德盛优势 股票型 11-17 0.7980 0.8980 11-14 0.7840 0.8840 0.014 1.79% 打开 国联安基金
126 070013 嘉实研究精选 股票型 11-17 0.9740 0.9740 11-14 0.9570 0.9570 0.017 1.78% 打开 嘉实基金
127 160311 华夏蓝筹核心 混合型 11-17 0.8000 2.5760 11-14 0.7860 2.5440 0.014 1.78% 暂停 华夏基金
128 240001 华宝宝康消费品 混合型 11-17 0.9099 2.8068 11-14 0.8941 2.7674 0.016 1.77% 打开 华宝兴业基金
129 483003 工银精选平衡 混合型 11-17 0.5964 1.5148 11-14 0.5860 1.4962 0.010 1.77% 打开 工银瑞信基金
130 530003 建信优选成长 股票型 11-17 0.6250 2.0750 11-14 0.6141 2.0641 0.011 1.77% 打开 建信基金
131 070002 嘉实增长 混合型 11-17 2.6000 3.1410 11-14 2.5550 3.0960 0.045 1.76% 打开 嘉实基金
132 240002 华宝宝康灵活配置 混合型 11-17 1.0542 2.6442 11-14 1.0360 2.6260 0.018 1.76% 打开 华宝兴业基金
133 240004 华宝动力组合 股票型 11-17 0.5784 3.0884 11-14 0.5684 3.0784 0.010 1.76% 打开 华宝兴业基金
134 002011 华夏红利 混合型 11-17 1.9160 2.7490 11-14 1.8830 2.7160 0.033 1.75% 暂停 华夏基金
135 160910 大成创新 混合型 11-17 0.5820 1.7930 11-14 0.5720 1.7830 0.010 1.75% 打开 大成基金
136 200008 长城品牌优选 股票型 11-17 0.5874 0.5874 11-14 0.5773 0.5773 0.010 1.75% 打开 长城基金
137 110009 易方达价值精选 股票型 11-17 1.1869 2.0169 11-14 1.1666 1.9966 0.020 1.74% 打开 易方达基金
138 161606 融通行业景气 混合型 11-17 0.5880 2.5280 11-14 0.5780 2.5180 0.010 1.73% 打开 融通基金
139 217009 招商核心价值 混合型 11-17 0.8065 0.8065 11-14 0.7928 0.7928 0.014 1.73% 打开 招商基金
140 260108 景顺长城新兴成长 股票型 11-17 0.7660 2.1160 11-14 0.7530 2.1030 0.013 1.73% 打开 景顺长城基金
141 519087 新世纪优选分红 混合型 11-17 0.4296 1.8821 11-14 0.4223 1.8703 0.007 1.73% 打开 新世纪基金
142 590001 中邮核心优选 股票型 11-17 0.8054 2.0254 11-14 0.7917 2.0117 0.014 1.73% 暂停 中邮创业基金
143 112002 易方达策略成长2号 混合型 11-17 0.9540 2.4890 11-14 0.9380 2.4730 0.016 1.71% 打开 易方达基金
144 121003 国投瑞银核心企业 股票型 11-17 0.6482 2.0882 11-14 0.6373 2.0773 0.011 1.71% 打开 国投瑞银基金
145 519001 银华核心价值优选 股票型 11-17 0.7691 2.7062 11-14 0.7562 2.6645 0.013 1.71% 打开 银华基金
146 519011 海富通精选 混合型 11-17 0.5604 2.7472 11-14 0.5510 2.7162 0.009 1.71% 打开 海富通基金
147 519018 汇添富均衡增长 股票型 11-17 0.5819 1.7115 11-14 0.5721 1.6860 0.010 1.71% 打开 汇添富基金
148 161607 融通巨潮100 股票型 11-17 0.6570 2.1710 11-14 0.6460 2.1600 0.011 1.70% 打开 融通基金
149 040005 华安宏利 股票型 11-17 1.6291 2.0191 11-14 1.6021 1.9921 0.027 1.69% 打开 华安基金
150 519007 海富通强化回报 混合型 11-17 0.4850 1.9810 11-14 0.4770 1.9730 0.008 1.68% 打开 海富通基金
151 161605 融通蓝筹成长 股票型 11-17 0.9740 2.1040 11-14 0.9580 2.0880 0.016 1.67% 打开 融通基金
152 217005 招商先锋 混合型 11-17 0.5676 2.5176 11-14 0.5583 2.5083 0.009 1.67% 打开 招商基金
153 160610 鹏华动力增长 混合型 11-17 0.8570 1.0570 11-14 0.8430 1.0430 0.014 1.66% 打开 鹏华基金
154 040004 华安宝利配置 混合型 11-17 0.6770 2.9570 11-14 0.6660 2.9460 0.011 1.65% 打开 华安基金
155 240005 华宝多策略增长 股票型 11-17 0.4562 3.6717 11-14 0.4488 3.6548 0.007 1.65% 打开 华宝兴业基金
156 110005 易方达积极成长 股票型 11-17 0.8571 3.0513 11-14 0.8433 3.0165 0.014 1.64% 打开 易方达基金
157 110010 易方达价值成长 混合型 11-17 0.7753 0.8353 11-14 0.7629 0.8229 0.012 1.63% 打开 易方达基金
158 310328 申万巴黎新动力 股票型 11-17 0.5489 2.2134 11-14 0.5401 2.1975 0.009 1.63% 打开 申万巴黎基金
159 110011 易方达中小盘 股票型 11-17 0.9612 0.9612 11-14 0.9459 0.9459 0.015 1.62% 暂停 易方达基金
160 160611 鹏华优质治理 股票型 11-17 0.6880 0.6880 11-14 0.6770 0.6770 0.011 1.62% 打开 鹏华基金
161 519100 长盛中证100 股票型 11-17 0.6519 1.2219 11-14 0.6415 1.2115 0.010 1.62% 打开 长盛基金
162 110029 易方达科讯 股票型 11-17 0.5994 3.7784 11-14 0.5900 3.7519 0.009 1.59% 打开 易方达基金
163 050009 博时新兴成长 股票型 11-17 0.5790 2.1720 11-14 0.5700 2.1380 0.009 1.58% 打开 博时基金
164 121002 国投瑞银景气行业 混合型 11-17 0.6108 2.5798 11-14 0.6013 2.5703 0.010 1.58% 打开 国投瑞银基金
165 160603 鹏华普天收益 混合型 11-17 0.5130 2.9590 11-14 0.5050 2.9510 0.008 1.58% 打开 鹏华基金
166 163801 中银中国精选 混合型 11-17 1.0995 2.5295 11-14 1.0824 2.5124 0.017 1.58% 打开 中银基金
167 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 11-17 0.5190 0.6590 11-14 0.5110 0.6510 0.008 1.57% 暂停 国投瑞银基金
168 180010 银华优质增长 股票型 11-17 1.1395 2.3395 11-14 1.1219 2.3219 0.018 1.57% 打开 银华基金
169 519003 海富通收益增长 混合型 11-17 0.5190 2.1340 11-14 0.5110 2.1260 0.008 1.57% 打开 海富通基金
170 519991 长信双利优选 混合型 11-17 0.9070 0.9070 11-14 0.8930 0.8930 0.014 1.57% 打开 长信基金
171 200001 长城久恒 混合型 11-17 1.1060 2.2160 11-14 1.0890 2.1990 0.017 1.56% 打开 长城基金
172 260104 景顺长城内需增长 股票型 11-17 2.1420 3.0120 11-14 2.1090 2.9790 0.033 1.56% 打开 景顺长城基金
173 510050 华夏上证50ETF 股票型 11-17 1.6290 2.0010 11-14 1.6040 1.9710 0.025 1.56% 打开 华夏基金
174 580002 东吴价值成长双动力 股票型 11-17 0.9611 1.4811 11-14 0.9463 1.4663 0.015 1.56% 打开 东吴基金
175 070099 嘉实优质企业 股票型 11-17 0.5250 1.4210 11-14 0.5170 1.4130 0.008 1.55% 打开 嘉实基金
176 310358 申万巴黎新经济 混合型 11-17 0.4966 1.8285 11-14 0.4890 1.8209 0.008 1.55% 打开 申万巴黎基金
177 260109 景顺长城内需增长2号 股票型 11-17 1.3150 1.4950 11-14 1.2950 1.4750 0.020 1.54% 打开 景顺长城基金
178 519015 海富通精选2号 混合型 11-17 0.7930 0.7930 11-14 0.7810 0.7810 0.012 1.54% 打开 海富通基金
179 160607 鹏华价值优势 股票型 11-17 0.5320 1.7130 11-14 0.5240 1.6900 0.008 1.53% 打开 鹏华基金
180 270002 广发稳健增长 混合型 11-17 0.9565 2.5765 11-14 0.9421 2.5621 0.014 1.53% 打开 广发基金
181 257010 国联安德盛小盘精选 股票型 11-17 0.6020 2.7320 11-14 0.5930 2.7230 0.009 1.52% 打开 国联安基金
182 519688 交银精选 股票型 11-17 0.7160 2.7118 11-14 0.7053 2.7011 0.011 1.52% 打开 交银施罗德基金
183 050001 博时价值增长 混合型 11-17 0.5410 3.0430 11-14 0.5330 3.0350 0.008 1.50% 打开 博时基金
184 310308 申万巴黎盛利精选 混合型 11-17 0.6389 2.2109 11-14 0.6295 2.2015 0.009 1.49% 打开 申万巴黎基金
185 040008 华安策略优选 股票型 11-17 0.4998 2.0361 11-14 0.4925 2.0288 0.007 1.48% 打开 华安基金
186 160106 南方高增长 股票型 11-17 1.1005 2.3545 11-14 1.0845 2.3385 0.016 1.48% 打开 南方基金
187 070006 嘉实服务 混合型 11-17 2.1350 2.4550 11-14 2.1040 2.4240 0.031 1.47% 打开 嘉实基金
188 150103 银河银泰理财分红 混合型 11-17 0.6179 3.1579 11-14 0.6090 3.1490 0.009 1.46% 打开 银河基金
189 160105 南方积极配置 股票型 11-17 0.8620 2.2260 11-14 0.8497 2.2137 0.012 1.45% 打开 南方基金
190 320003 诺安股票 股票型 11-17 0.6920 2.5755 11-14 0.6821 2.5656 0.010 1.45% 打开 诺安基金
191 400007 东方策略成长 股票型 11-17 0.8544 0.8544 11-14 0.8423 0.8423 0.012 1.44% 打开 东方基金
192 519005 海富通股票 股票型 11-17 0.4250 2.3740 11-14 0.4190 2.3680 0.006 1.43% 打开 海富通基金
193 090001 大成价值增长 股票型 11-17 0.5134 3.1734 11-14 0.5062 3.1662 0.007 1.42% 打开 大成基金
194 340006 兴业全球视野 股票型 11-17 2.0698 2.0698 11-14 2.0411 2.0411 0.029 1.41% 打开 兴业全球人寿基金
195 519694 交银蓝筹 股票型 11-17 0.5550 0.5700 11-14 0.5473 0.5623 0.008 1.41% 打开 交银施罗德基金
196 050008 博时第三产业成长 股票型 11-17 0.7960 1.7610 11-14 0.7850 1.7370 0.011 1.40% 打开 博时基金
197 519008 汇添富优势精选 混合型 11-17 1.9203 3.4803 11-14 1.8938 3.4538 0.027 1.40% 打开 汇添富基金
198 200006 长城消费增值 股票型 11-17 0.5529 1.9929 11-14 0.5454 1.9854 0.007 1.38% 打开 长城基金
199 398021 中海能源策略 混合型 11-17 0.8077 0.8877 11-14 0.7967 0.8767 0.011 1.38% 打开 中海基金
200 290002 泰信先行策略 混合型 11-17 0.5023 2.1629 11-14 0.4955 2.1479 0.007 1.37% 打开 泰信基金
201 373010 上投摩根双息平衡 混合型 11-17 0.6954 2.1246 11-14 0.6860 2.1152 0.009 1.37% 打开 上投摩根基金
202 398011 中海分红增利 混合型 11-17 0.4921 1.8921 11-14 0.4855 1.8855 0.007 1.36% 打开 中海基金
203 090003 大成蓝筹稳健 混合型 11-17 0.4943 3.0643 11-14 0.4877 3.0577 0.007 1.35% 打开 大成基金
204 090006 大成财富管理2020 混合型 11-17 0.4500 2.2720 11-14 0.4440 2.2660 0.006 1.35% 打开 大成基金
205 540003 汇丰晋信动态策略 混合型 11-17 0.7948 0.7948 11-14 0.7842 0.7842 0.011 1.35% 打开 汇丰晋信基金
206 270005 广发聚丰 股票型 11-17 0.4731 2.9681 11-14 0.4669 2.9400 0.006 1.33% 暂停 广发基金
207 519692 交银成长 股票型 11-17 1.6096 1.7896 11-14 1.5885 1.7685 0.021 1.33% 打开 交银施罗德基金
208 110003 易方达上证50 股票型 11-17 0.5918 2.4418 11-14 0.5841 2.4341 0.008 1.32% 打开 易方达基金
209 519690 交银稳健 混合型 11-17 1.2652 2.0952 11-14 1.2487 2.0787 0.017 1.32% 打开 交银施罗德基金
210 040001 华安创新 股票型 11-17 0.5400 2.5506 11-14 0.5330 2.5205 0.007 1.31% 打开 华安基金
211 100029 富国天成红利 混合型 11-17 0.7906 0.7906 11-14 0.7804 0.7804 0.010 1.31% 打开 富国基金
212 162607 景顺长城资源垄断 股票型 11-17 0.5420 2.5030 11-14 0.5350 2.4960 0.007 1.31% 打开 景顺长城基金
213 590002 中邮核心成长 股票型 11-17 0.4723 0.4723 11-14 0.4662 0.4662 0.006 1.31% 暂停 中邮创业基金
214 166002 中欧新蓝筹 混合型 11-17 0.9670 0.9670 11-14 0.9546 0.9546 0.012 1.30% 打开 中欧基金
215 202007 南方隆元产业主题 股票型 11-17 0.4720 0.4720 11-14 0.4660 0.4660 0.006 1.29% 打开 南方基金
216 288001 中信经典配置 混合型 11-17 1.3727 2.3727 11-14 1.3553 2.3553 0.017 1.28% 打开 中信基金
217 202005 南方成份精选 股票型 11-17 0.7043 0.7043 11-14 0.6955 0.6955 0.009 1.27% 打开 南方基金
218 160605 鹏华中国50 混合型 11-17 1.1220 2.6520 11-14 1.1080 2.6380 0.014 1.26% 打开 鹏华基金
219 340007 兴业社会责任 股票型 11-17 0.8010 0.8010 11-14 0.7910 0.7910 0.010 1.26% 打开 兴业全球人寿基金
220 410003 华富成长趋势 股票型 11-17 0.4884 0.7784 11-14 0.4823 0.7723 0.006 1.26% 打开 华富基金
221 202009 南方盛元红利 股票型 11-17 0.7290 0.7290 11-14 0.7200 0.7200 0.009 1.25% 暂停 南方基金
222 213001 宝盈鸿利收益 混合型 11-17 0.5348 2.3701 11-14 0.5282 2.3611 0.007 1.25% 打开 宝盈基金
223 180003 银华道琼斯88精选 股票型 11-17 0.6526 2.4526 11-14 0.6446 2.4446 0.008 1.24% 打开 银华基金
224 260110 景顺精选蓝筹 股票型 11-17 0.6510 0.6510 11-14 0.6430 0.6430 0.008 1.24% 暂停 景顺长城基金
225 162605 景顺长城鼎益 股票型 11-17 0.7460 2.8460 11-14 0.7370 2.8370 0.009 1.22% 打开 景顺长城基金
226 260103 景顺长城动力平衡 混合型 11-17 0.5711 2.8611 11-14 0.5642 2.8542 0.007 1.22% 打开 景顺长城基金
227 161601 融通新蓝筹 混合型 11-17 0.5978 2.8928 11-14 0.5908 2.8858 0.007 1.18% 打开 融通基金
228 070003 嘉实稳健 混合型 11-17 0.7040 2.1890 11-14 0.6960 2.1730 0.008 1.15% 打开 嘉实基金
229 100016 富国天源平衡 混合型 11-17 0.7217 1.9823 11-14 0.7135 1.9741 0.008 1.15% 打开 富国基金
230 398001 中海优质成长 混合型 11-17 0.5176 2.1784 11-14 0.5117 2.1637 0.006 1.15% 打开 中海基金
231 070001 嘉实成长收益 混合型 11-17 0.6227 2.6015 11-14 0.6157 2.5897 0.007 1.14% 打开 嘉实基金
232 206001 鹏华行业成长 混合型 11-17 0.6575 2.5336 11-14 0.6501 2.5068 0.007 1.14% 打开 鹏华基金
233 217002 招商安泰平衡 混合型 11-17 1.5928 2.2078 11-14 1.5750 2.1900 0.018 1.13% 打开 招商基金
234 255010 国联安德盛稳健 混合型 11-17 1.3410 1.9610 11-14 1.3260 1.9460 0.015 1.13% 打开 国联安基金
235 377016 上投摩根亚太优势 QDII 11-14 0.3610 0.3610 11-13 0.3570 0.3570 0.004 1.12% 打开 上投摩根基金
236 270007 广发大盘 混合型 11-17 0.5631 0.5631 11-14 0.5570 0.5570 0.006 1.10% 暂停 广发基金
237 519029 华夏平稳增长 混合型 11-17 1.1070 1.8120 11-14 1.0950 1.8000 0.012 1.10% 暂停 华夏基金
238 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 11-17 0.7440 0.7990 11-14 0.7360 0.7910 0.008 1.09% 暂停 国投瑞银基金
239 320001 诺安平衡 混合型 11-17 0.5545 2.8145 11-14 0.5485 2.8085 0.006 1.09% 打开 诺安基金
240 270006 广发策略优选 混合型 11-17 1.2728 1.8028 11-14 1.2598 1.7898 0.013 1.03% 打开 广发基金
241 202001 南方稳健成长 股票型 11-17 0.8068 2.6018 11-14 0.7989 2.5939 0.008 0.99% 打开 南方基金
242 450001 富兰克林国海中国收益 混合型 11-17 0.7732 1.6423 11-14 0.7656 1.6293 0.008 0.99% 打开 国海富兰克林基金
243 163302 摩根士丹利华鑫资源优选 混合型 11-17 1.1376 2.3726 11-14 1.1266 2.3616 0.011 0.98% 打开 摩根士丹利华鑫基金
244 050010 博时特许价值 股票型 11-17 0.9400 0.9400 11-14 0.9310 0.9310 0.009 0.97% 打开 博时基金
245 110001 易方达平稳增长 混合型 11-17 1.2510 2.4810 11-14 1.2390 2.4690 0.012 0.97% 打开 易方达基金
246 373020 上投摩根双核平衡 混合型 11-17 0.9037 0.9037 11-14 0.8952 0.8952 0.009 0.95% 打开 上投摩根基金
247 519183 万家双引擎 混合型 11-17 1.0418 1.0418 11-14 1.0324 1.0324 0.009 0.91% 打开 万家基金
248 180001 银华优势企业 混合型 11-17 0.7772 2.3972 11-14 0.7703 2.3903 0.007 0.90% 打开 银华基金
249 183001 银华全球核心优选 QDII 11-14 0.6830 0.6830 11-13 0.6770 0.6770 0.006 0.89% 打开 银华基金
250 090004 大成精选增值 混合型 11-17 0.6391 2.5396 11-14 0.6335 2.5340 0.006 0.88% 打开 大成基金
251 002021 华夏回报2号 混合型 11-17 0.8180 2.1060 11-14 0.8110 2.0990 0.007 0.86% 打开 华夏基金
252 270001 广发聚富 混合型 11-17 0.8251 3.1351 11-14 0.8181 3.1281 0.007 0.86% 打开 广发基金
253 202011 南方优选价值 股票型 11-17 0.9660 0.9660 11-14 0.9580 0.9580 0.008 0.84% 打开 南方基金
254 450004 富兰克林国海深化价值 股票型 11-17 0.9273 0.9273 11-14 0.9196 0.9196 0.008 0.84% 打开 国海富兰克林基金
255 163402 兴业趋势投资 混合型 11-17 0.8262 3.9190 11-14 0.8200 3.8942 0.006 0.76% 打开 兴业全球人寿基金
256 202002 南方稳健成长2号 混合型 11-17 0.6900 1.4664 11-14 0.6848 1.4554 0.005 0.76% 打开 南方基金
257 550003 信诚盛世蓝筹 股票型 11-17 0.9950 0.9950 11-14 0.9880 0.9880 0.007 0.71% 打开 信诚基金
258 002001 华夏回报 混合型 11-17 1.0150 3.0270 11-14 1.0080 3.0200 0.007 0.69% 打开 华夏基金
259 121006 国投瑞银稳健增长 混合型 11-17 0.9410 0.9410 11-14 0.9350 0.9350 0.006 0.64% 暂停 国投瑞银基金
260 050007 博时平衡配置 混合型 11-17 0.9630 2.0240 11-14 0.9570 2.0180 0.006 0.63% 打开 博时基金
261 540001 汇丰晋信2016 混合型 11-17 1.6869 1.7869 11-14 1.6766 1.7766 0.010 0.61% 打开 汇丰晋信基金
262 620002 金元比联成长动力 混合型 11-17 1.0220 1.0220 11-14 1.0160 1.0160 0.006 0.59% 打开 金元比联基金
263 310368 申万巴黎竞争优势 股票型 11-17 1.0042 1.0042 11-14 0.9985 0.9985 0.006 0.57% 打开 申万巴黎基金
264 519089 新世纪优选成长 股票型 11-17 1.0258 1.0258 11-14 1.0202 1.0202 0.006 0.55% 暂停 新世纪基金
265 240011 华宝大盘精选 股票型 11-14 1.0066 1.0066 11-07 1.0014 1.0014 0.005 0.52% 暂停 华宝兴业基金
266 217010 招商大盘蓝筹 股票型 11-17 0.9870 0.9870 11-14 0.9820 0.9820 0.005 0.51% 打开 招商基金
267 253010 国联安德盛安心成长 混合型 11-17 0.7820 1.7090 11-14 0.7780 1.7020 0.004 0.51% 打开 国联安基金
268 540004 汇丰晋信2026 股票型 11-17 0.9980 0.9980 11-14 0.9930 0.9930 0.005 0.50% 打开 汇丰晋信基金
269 080002 长盛创新先锋 混合型 11-17 0.9054 0.9054 11-14 0.9013 0.9013 0.004 0.45% 打开 长盛基金
270 660001 农银汇理行业成长 股票型 11-17 0.9977 0.9977 11-14 0.9932 0.9932 0.005 0.45% 打开 农银汇理基金
271 320006 诺安灵活配置 混合型 11-17 0.9080 0.9080 11-14 0.9040 0.9040 0.004 0.44% 打开 诺安基金
272 162205 泰达荷银风险预算 混合型 11-17 1.2521 2.0021 11-14 1.2468 1.9968 0.005 0.43% 打开 泰达荷银基金
273 002031 华夏策略精选 混合型 11-14 1.0070 1.0070 11-07 1.0030 1.0030 0.004 0.40% 暂停 华夏基金
274 290005 泰信优势增长 混合型 11-17 0.9990 0.9990 11-14 0.9950 0.9950 0.004 0.40% 打开 泰信基金
275 050201 博时价值增长2号 混合型 11-17 0.5330 1.9880 11-14 0.5310 1.9860 0.002 0.38% 打开 博时基金
276 121001 国投瑞银融华债券 债券型 11-17 1.0404 1.9924 11-14 1.0365 1.9885 0.004 0.38% 打开 国投瑞银基金
277 270008 广发核心精选 股票型 11-17 0.9930 0.9930 11-14 0.9900 0.9900 0.003 0.30% 打开 广发基金
278 360008 光大增利收益A 债券型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0010 1.0010 0.003 0.30% 暂停 光大保德信基金
279 360009 光大增利收益C 债券型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0010 1.0010 0.003 0.30% 暂停 光大保德信基金
280 481008 工银大盘蓝筹 股票型 11-17 0.9980 0.9980 11-14 0.9950 0.9950 0.003 0.30% 打开 工银瑞信基金
281 070015 嘉实多元收益A 债券型 11-17 1.0310 1.0310 11-14 1.0280 1.0280 0.003 0.29% 打开 嘉实基金
282 070016 嘉实多元收益B 债券型 11-17 1.0300 1.0300 11-14 1.0270 1.0270 0.003 0.29% 打开 嘉实基金
283 040011 华安核心优选 股票型 11-14 1.0037 1.0037 11-07 1.0009 1.0009 0.003 0.28% 暂停 华安基金
284 180013 银华领先策略 股票型 11-17 1.0218 1.0218 11-14 1.0196 1.0196 0.002 0.22% 打开 银华基金
285 510080 长盛中信全债 债券型 11-17 1.1577 1.8277 11-14 1.1552 1.8252 0.002 0.22% 打开 长盛基金
286 040006 华安国际配置 QDII 08-29 0.9540 0.9540 07-31 0.9520 0.9520 0.002 0.21% 打开 华安基金
287 340001 兴业可转债 混合型 11-17 1.0017 2.4677 11-14 0.9997 2.4657 0.002 0.20% 打开 兴业全球人寿基金
288 486001 工银全球 QDII 11-14 0.5300 0.5300 11-13 0.5290 0.5290 0.001 0.19% 打开 工银瑞信基金
289 310318 申万巴黎盛利强化配置 混合型 11-17 0.9635 1.6995 11-14 0.9620 1.6980 0.001 0.16% 打开 申万巴黎基金
290 460003 友邦华泰稳本增利B 债券型 11-17 1.0828 1.1158 11-14 1.0814 1.1144 0.001 0.13% 打开 友邦华泰基金
291 519519 友邦华泰稳本增利A 债券型 11-17 1.0855 1.1185 11-14 1.0841 1.1171 0.001 0.13% 打开 友邦华泰基金
292 202101 南方宝元债券 债券型 11-17 0.9809 2.2009 11-14 0.9798 2.1998 0.001 0.11% 打开 南方基金
293 110012 易方达科汇 混合型 11-17 1.0170 4.6290 11-14 1.0160 4.6280 0.001 0.10% 打开 易方达基金
294 257040 国联安德盛红利 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0030 1.0030 0.001 0.10% 暂停 国联安基金
295 260111 景顺长城公司治理 股票型 11-14 1.0040 1.0040 11-07 1.0030 1.0030 0.001 0.10% 暂停 景顺长城基金
296 610002 信达澳银灵活配置 混合型 11-17 1.0280 1.0280 11-14 1.0270 1.0270 0.001 0.10% 打开 信达澳银基金
297 151002 银河收益 债券型 11-17 1.4817 1.8617 11-14 1.4803 1.8603 0.001 0.09% 打开 银河基金
298 202202 南方避险增值 保本型 11-17 2.0933 2.6373 11-14 2.0916 2.6356 0.002 0.08% 暂停 南方基金
299 410004 华富收益增强A 债券型 11-17 1.0576 1.0576 11-14 1.0569 1.0569 0.001 0.07% 打开 华富基金
300 410005 华富收益增强B 债券型 11-17 1.0556 1.0556 11-14 1.0549 1.0549 0.001 0.07% 打开 华富基金
301 350006 天治稳健双盈 债券型 11-12 1.0006 1.0006 11-11 1.0003 1.0003 0.000 0.03% 暂停 天治基金
302 350001 天治财富增长 混合型 11-17 0.6396 2.1849 11-14 0.6395 2.1848 0.000 0.02% 打开 天治基金
303 320004 诺安优化收益 债券型 11-17 1.0468 1.0964 11-14 1.0467 1.0963 0.000 0.01% 打开 诺安基金
304 571002 诺德主题灵活配置 混合型 11-17 1.0003 1.0003 11-14 1.0002 1.0002 0.000 0.01% 打开 诺德基金
305 070005 嘉实债券 债券型 11-17 1.2100 1.6200 11-14 1.2100 1.6200 0.000 0.00% 打开 嘉实基金
306 160602 鹏华普天债券A 债券型 11-17 1.1600 1.2890 11-14 1.1600 1.2890 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
307 160608 鹏华普天债券B 债券型 11-17 1.1370 1.2660 11-14 1.1370 1.2660 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
308 160612 鹏华丰收 债券型 11-17 1.0700 1.0700 11-14 1.0700 1.0700 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
309 519066 汇添富蓝筹稳健 混合型 11-17 1.0140 1.0140 11-14 1.0140 1.0140 0.000 0.00% 打开 汇添富基金
310 582001 东吴优信稳健 债券型 11-17 1.0004 1.0004 11-14 1.0004 1.0004 0.000 0.00% 打开 东吴基金
311 070009 嘉实超短债 债券型 11-17 1.0139 1.0944 11-14 1.0140 1.0945 -0.000 -0.01% 打开 嘉实基金
312 080003 长盛积极配置 债券型 11-17 1.0035 1.0035 11-14 1.0040 1.0040 -0.001 -0.05% 打开 长盛基金
313 180002 银华保本增值 保本型 11-17 1.0144 1.1544 11-14 1.0149 1.1549 -0.001 -0.05% 打开 银华基金
314 217008 招商安本增利债券 债券型 11-17 1.1266 1.2266 11-14 1.1272 1.2272 -0.001 -0.05% 打开 招商基金
315 485105 工银强债A 债券型 11-17 1.1008 1.2008 11-14 1.1014 1.2014 -0.001 -0.05% 打开 工银瑞信基金
316 110007 易方达稳健收益A 债券型 11-17 1.0826 1.1192 11-14 1.0832 1.1198 -0.001 -0.06% 打开 易方达基金
317 110008 易方达稳健收益B 债券型 11-17 1.0858 1.1224 11-14 1.0864 1.1230 -0.001 -0.06% 打开 易方达基金
318 240003 华宝宝康债券 债券型 11-17 1.1842 1.5842 11-14 1.1849 1.5849 -0.001 -0.06% 打开 华宝兴业基金
319 290003 泰信双息双利 债券型 11-17 1.0369 1.0912 11-14 1.0375 1.0918 -0.001 -0.06% 打开 泰信基金
320 485005 工银强债B 债券型 11-17 1.0933 1.1933 11-14 1.0940 1.1940 -0.001 -0.06% 打开 工银瑞信基金
321 519666 银河银信添利B 债券型 11-17 1.0673 1.1733 11-14 1.0681 1.1741 -0.001 -0.07% 打开 银河基金
322 519667 银河银信添利A 债券型 11-17 1.0691 1.1751 11-14 1.0698 1.1758 -0.001 -0.07% 打开 银河基金
323 162210 泰达荷银集利债券A 债券型 11-17 1.0151 1.0151 11-14 1.0159 1.0159 -0.001 -0.08% 暂停 泰达荷银基金
324 162299 泰达荷银集利债券C 债券型 11-17 1.0146 1.0146 11-14 1.0154 1.0154 -0.001 -0.08% 暂停 泰达荷银基金
325 213007 宝盈增强收益 债券型 11-17 1.0605 1.0605 11-14 1.0614 1.0614 -0.001 -0.08% 打开 宝盈基金
326 420002 天弘永利A 债券型 11-17 1.0431 1.0431 11-14 1.0439 1.0439 -0.001 -0.08% 打开 天弘基金
327 001011 华夏希望A 债券型 11-17 1.0890 1.0890 11-14 1.0900 1.0900 -0.001 -0.09% 暂停 华夏基金
328 001013 华夏希望C 债券型 11-17 1.0870 1.0870 11-14 1.0880 1.0880 -0.001 -0.09% 暂停 华夏基金
329 110017 易方达增强回报A 债券型 11-17 1.0740 1.0740 11-14 1.0750 1.0750 -0.001 -0.09% 打开 易方达基金
330 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 11-17 1.0393 1.0693 11-14 1.0402 1.0702 -0.001 -0.09% 打开 国投瑞银基金
331 395001 中海稳健收益 债券型 11-17 1.0550 1.0850 11-14 1.0560 1.0860 -0.001 -0.09% 打开 中海基金
332 420102 天弘永利B 债券型 11-17 1.0454 1.0454 11-14 1.0463 1.0463 -0.001 -0.09% 打开 天弘基金
333 485107 工银信用添利A 债券型 11-17 1.0866 1.0866 11-14 1.0876 1.0876 -0.001 -0.09% 打开 工银瑞信基金
334 519078 汇添富增强收益 债券型 11-17 1.0760 1.0760 11-14 1.0770 1.0770 -0.001 -0.09% 暂停 汇添富基金
335 530008 建信稳定增利 债券型 11-17 1.0730 1.0880 11-14 1.0740 1.0890 -0.001 -0.09% 打开 建信基金
336 560005 益民多利 债券型 11-17 1.0572 1.0572 11-14 1.0581 1.0581 -0.001 -0.09% 打开 益民基金
337 620001 金元比联宝石动力 保本型 11-17 1.0143 1.0143 11-14 1.0152 1.0152 -0.001 -0.09% 打开 金元比联基金
338 020018 国泰金鹿保本增值2期 保本型 11-17 1.0340 1.0340 11-14 1.0350 1.0350 -0.001 -0.10% 打开 国泰基金
339 160613 鹏华盛世创新 股票型 11-17 1.0070 1.0070 11-14 1.0080 1.0080 -0.001 -0.10% 打开 鹏华基金
340 213917 宝盈增强收益C 债券型 11-17 1.0600 1.0600 11-14 1.0611 1.0611 -0.001 -0.10% 打开 宝盈基金
341 485007 工银信用添利B 债券型 11-17 1.0839 1.0839 11-14 1.0850 1.0850 -0.001 -0.10% 打开 工银瑞信基金
342 519023 海富通稳健添利 债券型 11-17 1.0100 1.0100 11-14 1.0110 1.0110 -0.001 -0.10% 打开 海富通基金
343 550004 信诚三得益A 债券型 11-17 1.0260 1.0290 11-14 1.0270 1.0300 -0.001 -0.10% 打开 信诚基金
344 450005 富兰克林国海强化收益 债券型 11-17 1.0090 1.0090 11-14 1.0101 1.0101 -0.001 -0.11% 打开 国海富兰克林基金
345 202102 南方多利增强 债券型 11-17 1.0703 1.1355 11-14 1.0716 1.1368 -0.001 -0.12% 打开 南方基金
346 100018 富国天利增长债券 债券型 11-17 1.2315 1.7565 11-14 1.2332 1.7582 -0.002 -0.14% 打开 富国基金
347 161902 万家债券 债券型 11-17 1.0680 1.5084 11-14 1.0696 1.5101 -0.002 -0.15% 打开 万家基金
348 217003 招商安泰债券A 债券型 11-17 1.0972 1.4137 11-14 1.0988 1.4153 -0.002 -0.15% 打开 招商基金
349 217203 招商安泰债券B 债券型 11-17 1.0844 1.4009 11-14 1.0860 1.4025 -0.002 -0.15% 打开 招商基金
350 040009 华安稳定收益A 债券型 11-17 1.0697 1.0697 11-14 1.0714 1.0714 -0.002 -0.16% 打开 华安基金
351 040010 华安稳定收益B 债券型 11-17 1.0672 1.0672 11-14 1.0689 1.0689 -0.002 -0.16% 打开 华安基金
352 001001 华夏债券AB 债券型 11-17 1.1470 1.4770 11-14 1.1490 1.4790 -0.002 -0.17% 打开 华夏基金
353 050106 博时稳定价值A 债券型 11-17 1.1460 1.1840 11-14 1.1480 1.1860 -0.002 -0.17% 打开 博时基金
354 161603 融通债券 债券型 11-17 1.1850 1.4100 11-14 1.1870 1.4120 -0.002 -0.17% 打开 融通基金
355 519680 交银增利A/B 债券型 11-17 1.0790 1.1090 11-14 1.0808 1.1108 -0.002 -0.17% 打开 交银施罗德基金
356 519682 交银增利C 债券型 11-17 1.0760 1.1060 11-14 1.0778 1.1078 -0.002 -0.17% 打开 交银施罗德基金
357 001003 华夏债券C 债券型 11-17 1.1360 1.4660 11-14 1.1380 1.4680 -0.002 -0.18% 打开 华夏基金
358 020002 国泰金龙债券A 债券型 11-17 1.0870 1.3560 11-14 1.0890 1.3580 -0.002 -0.18% 打开 国泰基金
359 020012 国泰金龙债券C 债券型 11-17 1.0860 1.3550 11-14 1.0880 1.3570 -0.002 -0.18% 打开 国泰基金
360 050006 博时稳定价值B 债券型 11-17 1.1410 1.1790 11-14 1.1430 1.1810 -0.002 -0.18% 打开 博时基金
361 270009 广发增强债券 债券型 11-17 1.0960 1.0960 11-14 1.0980 1.0980 -0.002 -0.18% 打开 广发基金
362 090002 大成债券AB 债券型 11-17 1.1078 1.4078 11-14 1.1099 1.4099 -0.002 -0.19% 打开 大成基金
363 090008 大成强化收益A 债券型 11-17 1.0543 1.0543 11-14 1.0563 1.0563 -0.002 -0.19% 打开 大成基金
364 092002 大成债券C 债券型 11-17 1.0910 1.3910 11-14 1.0931 1.3931 -0.002 -0.19% 打开 大成基金
365 110018 易方达增强回报B 债券型 11-17 1.0700 1.0700 11-14 1.0720 1.0720 -0.002 -0.19% 打开 易方达基金
366 550005 信诚三得益B 债券型 11-17 1.0250 1.0280 11-14 1.0270 1.0300 -0.002 -0.19% 打开 信诚基金
367 217011 招商安心收益 债券型 11-17 1.0120 1.0120 11-14 1.0140 1.0140 -0.002 -0.20% 打开 招商基金
368 519696 交银环球精选 QDII 11-14 0.9620 0.9620 11-13 0.9640 0.9640 -0.002 -0.21% 暂停 交银施罗德基金
369 200009 长城稳健增利 债券型 11-17 1.0520 1.0520 11-14 1.0550 1.0550 -0.003 -0.28% 打开 长城基金
370 288102 中信稳定双利 债券型 11-17 1.0936 1.3326 11-14 1.0978 1.3368 -0.004 -0.38% 打开 中信基金
371 000041 华夏全球精选 QDII 11-14 0.4810 0.4810 11-13 0.4840 0.4840 -0.003 -0.62% 打开 华夏基金
372 202801 南方全球精选 QDII 11-14 0.5020 0.5020 11-13 0.5070 0.5070 -0.005 -0.99% 打开 南方基金
373 519601 海富通中国海外精选 QDII 11-13 0.8670 0.8670 11-12 0.8880 0.8880 -0.021 -2.36% 打开 海富通基金
374 020006 国泰金象保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 国泰基金
375 020008 国泰金鹿保本增值(已退市) 保本型 -- -- -- -- -- -- 暂停 国泰基金
376 070007 嘉实浦安保本 保本型 -- -- -- -- -- -- 打开 嘉实基金
377 090007 大成策略回报 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
378 091008 大成强化收益B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 大成基金
379 110013 易方达科翔 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 易方达基金
380 180015 银华增强收益 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 银华基金
381 210002 金鹰红利价值 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 金鹰基金
382 310378 申万巴黎添益宝A 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
383 310379 申万巴黎添益宝B 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 申万巴黎基金
384 398031 中海蓝筹 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 中海基金
385 400009 东方稳健回报 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 东方基金
386 410006 华富策略精选 混合型 -- -- -- -- -- -- 打开 华富基金
387 420003 天弘永定价值成长 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 天弘基金
388 530006 建信核心精选 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 建信基金
389 540005 汇丰晋信平稳增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 汇丰晋信基金
390 660002 农银汇理恒久增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 农银汇理基金
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