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| 数据最新时间：2008-11-25 09:16:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新) |
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| 序号 |
代码 |
名称 |
投资类型 |
时间 |
最新净值 |
累计净值 |
时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅▼ |
申购状态 |
基金公司 |
| 1 |
202801 |
南方全球精选 |
QDII |
11-21 |
0.4900 |
0.4900 |
11-20 |
0.4740 |
0.4740 |
0.016 |
3.38% |
打开 |
南方基金 |
| 2 |
377016 |
上投摩根亚太优势 |
QDII |
11-21 |
0.3340 |
0.3340 |
11-20 |
0.3240 |
0.3240 |
0.010 |
3.09% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 3 |
486001 |
工银全球 |
QDII |
11-21 |
0.4870 |
0.4870 |
11-20 |
0.4770 |
0.4770 |
0.010 |
2.10% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 4 |
070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
11-21 |
0.3750 |
0.3750 |
11-20 |
0.3680 |
0.3680 |
0.007 |
1.90% |
打开 |
嘉实基金 |
| 5 |
241001 |
华宝兴业海外中国 |
QDII |
11-21 |
0.6260 |
0.6260 |
11-20 |
0.6150 |
0.6150 |
0.011 |
1.79% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 6 |
519601 |
海富通中国海外精选 |
QDII |
11-21 |
0.8290 |
0.8290 |
11-20 |
0.8170 |
0.8170 |
0.012 |
1.47% |
打开 |
海富通基金 |
| 7 |
183001 |
银华全球核心优选 |
QDII |
11-21 |
0.6380 |
0.6380 |
11-20 |
0.6320 |
0.6320 |
0.006 |
0.95% |
打开 |
银华基金 |
| 8 |
519696 |
交银环球精选 |
QDII |
11-21 |
0.9530 |
0.9530 |
11-20 |
0.9500 |
0.9500 |
0.003 |
0.32% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 9 |
040006 |
华安国际配置 |
QDII |
08-29 |
0.9540 |
0.9540 |
07-31 |
0.9520 |
0.9520 |
0.002 |
0.21% |
打开 |
华安基金 |
| 10 |
350006 |
天治稳健双盈 |
债券型 |
11-18 |
1.0022 |
1.0022 |
11-12 |
1.0006 |
1.0006 |
0.002 |
0.16% |
暂停 |
天治基金 |
| 11 |
163806 |
中银稳健增利 |
债券型 |
11-21 |
1.0020 |
1.0020 |
11-18 |
1.0010 |
1.0010 |
0.001 |
0.10% |
暂停 |
中银基金 |
| 12 |
202211 |
南方恒元保本 |
保本型 |
11-21 |
1.0010 |
1.0010 |
11-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.001 |
0.10% |
暂停 |
南方基金 |
| 13 |
360009 |
光大增利收益C |
债券型 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
11-21 |
1.0030 |
1.0030 |
0.001 |
0.10% |
暂停 |
光大保德信基金 |
| 14 |
080003 |
长盛积极配置 |
债券型 |
11-24 |
1.0033 |
1.0033 |
11-21 |
1.0029 |
1.0029 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
长盛基金 |
| 15 |
110009 |
易方达价值精选 |
股票型 |
11-21 |
1.1799 |
2.0099 |
11-20 |
1.1794 |
2.0094 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
易方达基金 |
| 16 |
240003 |
华宝宝康债券 |
债券型 |
11-24 |
1.1840 |
1.5840 |
11-21 |
1.1835 |
1.5835 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 17 |
240011 |
华宝大盘精选 |
股票型 |
11-21 |
1.0070 |
1.0070 |
11-14 |
1.0066 |
1.0066 |
0.000 |
0.04% |
暂停 |
华宝兴业基金 |
| 18 |
290003 |
泰信双息双利 |
债券型 |
11-24 |
1.0388 |
1.0931 |
11-21 |
1.0384 |
1.0927 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
泰信基金 |
| 19 |
320004 |
诺安优化收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0474 |
1.0970 |
11-21 |
1.0470 |
1.0966 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
诺安基金 |
| 20 |
582001 |
东吴优信稳健 |
债券型 |
11-24 |
1.0013 |
1.0013 |
11-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
东吴基金 |
| 21 |
620001 |
金元比联宝石动力 |
保本型 |
11-24 |
1.0136 |
1.0136 |
11-21 |
1.0132 |
1.0132 |
0.000 |
0.04% |
打开 |
金元比联基金 |
| 22 |
070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
11-24 |
1.0139 |
1.0944 |
11-21 |
1.0136 |
1.0941 |
0.000 |
0.03% |
打开 |
嘉实基金 |
| 23 |
571002 |
诺德主题灵活配置 |
混合型 |
11-24 |
1.0005 |
1.0005 |
11-21 |
1.0004 |
1.0004 |
0.000 |
0.01% |
打开 |
诺德基金 |
| 24 |
002031 |
华夏策略精选 |
混合型 |
11-21 |
1.0070 |
1.0070 |
11-14 |
1.0070 |
1.0070 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
华夏基金 |
| 25 |
020018 |
国泰金鹿保本增值2期 |
保本型 |
11-24 |
1.0340 |
1.0340 |
11-21 |
1.0340 |
1.0340 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 26 |
050006 |
博时稳定价值B |
债券型 |
11-24 |
1.1400 |
1.1780 |
11-21 |
1.1400 |
1.1780 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
博时基金 |
| 27 |
050106 |
博时稳定价值A |
债券型 |
11-24 |
1.1440 |
1.1820 |
11-21 |
1.1440 |
1.1820 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
博时基金 |
| 28 |
070016 |
嘉实多元收益B |
债券型 |
11-24 |
1.0260 |
1.0260 |
11-21 |
1.0260 |
1.0260 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
嘉实基金 |
| 29 |
160613 |
鹏华盛世创新 |
股票型 |
11-24 |
1.0070 |
1.0070 |
11-21 |
1.0070 |
1.0070 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
鹏华基金 |
| 30 |
161603 |
融通债券 |
债券型 |
11-24 |
1.1850 |
1.4100 |
11-21 |
1.1850 |
1.4100 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
融通基金 |
| 31 |
217011 |
招商安心收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0120 |
1.0120 |
11-21 |
1.0120 |
1.0120 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
招商基金 |
| 32 |
257040 |
国联安德盛红利 |
股票型 |
11-21 |
1.0040 |
1.0040 |
11-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
国联安基金 |
| 33 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
股票型 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
11-21 |
1.0040 |
1.0040 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 34 |
360008 |
光大增利收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
11-21 |
1.0040 |
1.0040 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
光大保德信基金 |
| 35 |
481008 |
工银大盘蓝筹 |
股票型 |
11-24 |
0.9970 |
0.9970 |
11-21 |
0.9970 |
0.9970 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 36 |
040011 |
华安核心优选 |
股票型 |
11-21 |
1.0036 |
1.0036 |
11-14 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.000 |
-0.01% |
暂停 |
华安基金 |
| 37 |
630002 |
华商盛世成长 |
股票型 |
11-24 |
1.0003 |
1.0003 |
11-21 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.000 |
-0.01% |
打开 |
华商基金 |
| 38 |
162210 |
泰达荷银集利债券A |
债券型 |
11-24 |
1.0150 |
1.0150 |
11-21 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.000 |
-0.02% |
暂停 |
泰达荷银基金 |
| 39 |
162299 |
泰达荷银集利债券C |
债券型 |
11-24 |
1.0144 |
1.0144 |
11-21 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.000 |
-0.03% |
暂停 |
泰达荷银基金 |
| 40 |
040009 |
华安稳定收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0691 |
1.0691 |
11-21 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.000 |
-0.04% |
打开 |
华安基金 |
| 41 |
040010 |
华安稳定收益B |
债券型 |
11-24 |
1.0665 |
1.0665 |
11-21 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.000 |
-0.04% |
打开 |
华安基金 |
| 42 |
100018 |
富国天利增长债券 |
债券型 |
11-24 |
1.2302 |
1.7552 |
11-21 |
1.2307 |
1.7557 |
-0.001 |
-0.04% |
打开 |
富国基金 |
| 43 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
债券型 |
11-24 |
1.0392 |
1.0692 |
11-21 |
1.0396 |
1.0696 |
-0.000 |
-0.04% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 44 |
202202 |
南方避险增值 |
保本型 |
11-24 |
2.0885 |
2.6325 |
11-21 |
2.0894 |
2.6334 |
-0.001 |
-0.04% |
暂停 |
南方基金 |
| 45 |
180002 |
银华保本增值 |
保本型 |
11-24 |
1.0120 |
1.1520 |
11-21 |
1.0125 |
1.1525 |
-0.001 |
-0.05% |
打开 |
银华基金 |
| 46 |
350001 |
天治财富增长 |
混合型 |
11-24 |
0.6395 |
2.1848 |
11-21 |
0.6398 |
2.1851 |
-0.000 |
-0.05% |
打开 |
天治基金 |
| 47 |
420102 |
天弘永利B |
债券型 |
11-24 |
1.0330 |
1.0460 |
11-21 |
1.0335 |
1.0465 |
-0.000 |
-0.05% |
打开 |
天弘基金 |
| 48 |
560005 |
益民多利 |
债券型 |
11-24 |
1.0552 |
1.0552 |
11-21 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.001 |
-0.05% |
打开 |
益民基金 |
| 49 |
162205 |
泰达荷银风险预算 |
混合型 |
11-24 |
1.2498 |
1.9998 |
11-21 |
1.2505 |
2.0005 |
-0.001 |
-0.06% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 50 |
420002 |
天弘永利A |
债券型 |
11-24 |
1.0305 |
1.0435 |
11-21 |
1.0311 |
1.0441 |
-0.001 |
-0.06% |
打开 |
天弘基金 |
| 51 |
161902 |
万家债券 |
债券型 |
11-24 |
1.0638 |
1.5039 |
11-21 |
1.0645 |
1.5047 |
-0.001 |
-0.07% |
打开 |
万家基金 |
| 52 |
213007 |
宝盈增强收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0585 |
1.0585 |
11-21 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.001 |
-0.08% |
打开 |
宝盈基金 |
| 53 |
213917 |
宝盈增强收益C |
债券型 |
11-24 |
1.0580 |
1.0580 |
11-21 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.001 |
-0.08% |
打开 |
宝盈基金 |
| 54 |
001001 |
华夏债券AB |
债券型 |
11-24 |
1.1430 |
1.4730 |
11-21 |
1.1440 |
1.4740 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
华夏基金 |
| 55 |
001003 |
华夏债券C |
债券型 |
11-24 |
1.1320 |
1.4620 |
11-21 |
1.1330 |
1.4630 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
华夏基金 |
| 56 |
001011 |
华夏希望A |
债券型 |
11-24 |
1.0840 |
1.0840 |
11-21 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.001 |
-0.09% |
暂停 |
华夏基金 |
| 57 |
001013 |
华夏希望C |
债券型 |
11-24 |
1.0820 |
1.0820 |
11-21 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.001 |
-0.09% |
暂停 |
华夏基金 |
| 58 |
160602 |
鹏华普天债券A |
债券型 |
11-24 |
1.1540 |
1.2830 |
11-21 |
1.1550 |
1.2840 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
鹏华基金 |
| 59 |
160612 |
鹏华丰收 |
债券型 |
11-24 |
1.0620 |
1.0620 |
11-21 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
鹏华基金 |
| 60 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0074 |
1.0074 |
11-21 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 61 |
519078 |
汇添富增强收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0730 |
1.0730 |
11-21 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.001 |
-0.09% |
暂停 |
汇添富基金 |
| 62 |
530008 |
建信稳定增利 |
债券型 |
11-24 |
1.0710 |
1.0860 |
11-21 |
1.0720 |
1.0870 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
建信基金 |
| 63 |
070015 |
嘉实多元收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0270 |
1.0270 |
11-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
嘉实基金 |
| 64 |
519023 |
海富通稳健添利 |
债券型 |
11-24 |
1.0090 |
1.0090 |
11-21 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
海富通基金 |
| 65 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
混合型 |
11-24 |
1.0120 |
1.0120 |
11-21 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
汇添富基金 |
| 66 |
550004 |
信诚三得益A |
债券型 |
11-24 |
1.0240 |
1.0270 |
11-21 |
1.0250 |
1.0280 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
信诚基金 |
| 67 |
550005 |
信诚三得益B |
债券型 |
11-24 |
1.0230 |
1.0260 |
11-21 |
1.0240 |
1.0270 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
信诚基金 |
| 68 |
110008 |
易方达稳健收益B |
债券型 |
11-24 |
1.0784 |
1.1150 |
11-21 |
1.0796 |
1.1162 |
-0.001 |
-0.11% |
打开 |
易方达基金 |
| 69 |
110007 |
易方达稳健收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0751 |
1.1117 |
11-21 |
1.0764 |
1.1130 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
易方达基金 |
| 70 |
202101 |
南方宝元债券 |
债券型 |
11-24 |
0.9743 |
2.1943 |
11-21 |
0.9755 |
2.1955 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
南方基金 |
| 71 |
519667 |
银河银信添利A |
债券型 |
11-24 |
1.0663 |
1.1723 |
11-21 |
1.0676 |
1.1736 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
银河基金 |
| 72 |
519680 |
交银增利A/B |
债券型 |
11-24 |
1.0725 |
1.1025 |
11-21 |
1.0738 |
1.1038 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 73 |
217003 |
招商安泰债券A |
债券型 |
11-24 |
1.0951 |
1.4116 |
11-21 |
1.0965 |
1.4130 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
招商基金 |
| 74 |
485005 |
工银强债B |
债券型 |
11-24 |
1.0890 |
1.1890 |
11-21 |
1.0904 |
1.1904 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 75 |
485105 |
工银强债A |
债券型 |
11-24 |
1.0966 |
1.1966 |
11-21 |
1.0980 |
1.1980 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 76 |
519666 |
银河银信添利B |
债券型 |
11-24 |
1.0644 |
1.1704 |
11-21 |
1.0658 |
1.1718 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
银河基金 |
| 77 |
519682 |
交银增利C |
债券型 |
11-24 |
1.0694 |
1.0994 |
11-21 |
1.0708 |
1.1008 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 78 |
217203 |
招商安泰债券B |
债券型 |
11-24 |
1.0821 |
1.3986 |
11-21 |
1.0836 |
1.4001 |
-0.002 |
-0.14% |
打开 |
招商基金 |
| 79 |
090002 |
大成债券AB |
债券型 |
11-24 |
1.1017 |
1.4017 |
11-21 |
1.1034 |
1.4034 |
-0.002 |
-0.15% |
打开 |
大成基金 |
| 80 |
202102 |
南方多利增强 |
债券型 |
11-24 |
1.0671 |
1.1323 |
11-21 |
1.0687 |
1.1339 |
-0.002 |
-0.15% |
打开 |
南方基金 |
| 81 |
092002 |
大成债券C |
债券型 |
11-24 |
1.0849 |
1.3849 |
11-21 |
1.0866 |
1.3866 |
-0.002 |
-0.16% |
打开 |
大成基金 |
| 82 |
070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
11-24 |
1.2010 |
1.6110 |
11-21 |
1.2030 |
1.6130 |
-0.002 |
-0.17% |
打开 |
嘉实基金 |
| 83 |
217008 |
招商安本增利债券 |
债券型 |
11-24 |
1.1241 |
1.2241 |
11-21 |
1.1260 |
1.2260 |
-0.002 |
-0.17% |
打开 |
招商基金 |
| 84 |
160608 |
鹏华普天债券B |
债券型 |
11-24 |
1.1300 |
1.2590 |
11-21 |
1.1320 |
1.2610 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
鹏华基金 |
| 85 |
270009 |
广发增强债券 |
债券型 |
11-24 |
1.0900 |
1.0900 |
11-21 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
广发基金 |
| 86 |
485107 |
工银信用添利A |
债券型 |
11-24 |
1.0796 |
1.0796 |
11-21 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 87 |
020012 |
国泰金龙债券C |
债券型 |
11-24 |
1.0750 |
1.3440 |
11-21 |
1.0770 |
1.3460 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
国泰基金 |
| 88 |
090008 |
大成强化收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0472 |
1.0472 |
11-21 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
大成基金 |
| 89 |
110017 |
易方达增强回报A |
债券型 |
11-24 |
1.0670 |
1.0670 |
11-21 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
易方达基金 |
| 90 |
110018 |
易方达增强回报B |
债券型 |
11-24 |
1.0640 |
1.0640 |
11-21 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
易方达基金 |
| 91 |
200009 |
长城稳健增利 |
债券型 |
11-24 |
1.0470 |
1.0470 |
11-21 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
长城基金 |
| 92 |
395001 |
中海稳健收益 |
债券型 |
11-24 |
1.0530 |
1.0830 |
11-21 |
1.0550 |
1.0850 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
中海基金 |
| 93 |
485007 |
工银信用添利B |
债券型 |
11-24 |
1.0768 |
1.0768 |
11-21 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 94 |
310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
混合型 |
11-24 |
0.9577 |
1.6937 |
11-21 |
0.9597 |
1.6957 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 95 |
510080 |
长盛中信全债 |
债券型 |
11-24 |
1.1487 |
1.8187 |
11-21 |
1.1516 |
1.8216 |
-0.003 |
-0.25% |
打开 |
长盛基金 |
| 96 |
340001 |
兴业可转债 |
混合型 |
11-24 |
0.9917 |
2.4577 |
11-21 |
0.9943 |
2.4603 |
-0.003 |
-0.26% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 97 |
410004 |
华富收益增强A |
债券型 |
11-24 |
1.0497 |
1.0497 |
11-21 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.003 |
-0.26% |
打开 |
华富基金 |
| 98 |
410005 |
华富收益增强B |
债券型 |
11-24 |
1.0476 |
1.0476 |
11-21 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.003 |
-0.26% |
打开 |
华富基金 |
| 99 |
020002 |
国泰金龙债券A |
债券型 |
11-24 |
1.0760 |
1.3450 |
11-21 |
1.0790 |
1.3480 |
-0.003 |
-0.28% |
打开 |
国泰基金 |
| 100 |
290005 |
泰信优势增长 |
混合型 |
11-24 |
0.9920 |
0.9920 |
11-21 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.003 |
-0.30% |
打开 |
泰信基金 |
| 101 |
288102 |
中信稳定双利 |
债券型 |
11-24 |
1.0881 |
1.3271 |
11-21 |
1.0921 |
1.3311 |
-0.004 |
-0.37% |
打开 |
中信基金 |
| 102 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
混合型 |
11-24 |
0.9330 |
0.9330 |
11-21 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.004 |
-0.43% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 103 |
151002 |
银河收益 |
债券型 |
11-24 |
1.4693 |
1.8493 |
11-21 |
1.4758 |
1.8558 |
-0.006 |
-0.44% |
打开 |
银河基金 |
| 104 |
540001 |
汇丰晋信2016 |
混合型 |
11-24 |
1.6742 |
1.7742 |
11-21 |
1.6823 |
1.7823 |
-0.008 |
-0.48% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 105 |
180013 |
银华领先策略 |
股票型 |
11-24 |
1.0165 |
1.0165 |
11-21 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.005 |
-0.50% |
打开 |
银华基金 |
| 106 |
270008 |
广发核心精选 |
股票型 |
11-24 |
0.9840 |
0.9840 |
11-21 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.005 |
-0.51% |
打开 |
广发基金 |
| 107 |
460003 |
友邦华泰稳本增利B |
债券型 |
11-24 |
1.0684 |
1.1014 |
11-21 |
1.0745 |
1.1075 |
-0.006 |
-0.57% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 108 |
519519 |
友邦华泰稳本增利A |
债券型 |
11-24 |
1.0712 |
1.1042 |
11-21 |
1.0773 |
1.1103 |
-0.006 |
-0.57% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 109 |
540004 |
汇丰晋信2026 |
股票型 |
11-24 |
0.9900 |
0.9900 |
11-21 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.006 |
-0.60% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 110 |
200001 |
长城久恒 |
混合型 |
11-24 |
1.0770 |
2.1870 |
11-21 |
1.0840 |
2.1940 |
-0.007 |
-0.65% |
打开 |
长城基金 |
| 111 |
002001 |
华夏回报 |
混合型 |
11-24 |
0.9930 |
3.0050 |
11-21 |
1.0000 |
3.0120 |
-0.007 |
-0.70% |
打开 |
华夏基金 |
| 112 |
519008 |
汇添富优势精选 |
混合型 |
11-24 |
1.8722 |
3.4322 |
11-21 |
1.8857 |
3.4457 |
-0.013 |
-0.72% |
打开 |
汇添富基金 |
| 113 |
660001 |
农银汇理行业成长 |
股票型 |
11-24 |
0.9873 |
0.9873 |
11-21 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.007 |
-0.73% |
打开 |
农银汇理基金 |
| 114 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
股票型 |
11-24 |
0.9908 |
0.9908 |
11-21 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.008 |
-0.78% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 115 |
519183 |
万家双引擎 |
混合型 |
11-24 |
1.0243 |
1.0243 |
11-21 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.008 |
-0.78% |
打开 |
万家基金 |
| 116 |
002021 |
华夏回报2号 |
混合型 |
11-24 |
0.7980 |
2.0860 |
11-21 |
0.8050 |
2.0930 |
-0.007 |
-0.87% |
打开 |
华夏基金 |
| 117 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
债券型 |
11-24 |
1.0243 |
1.9763 |
11-21 |
1.0347 |
1.9867 |
-0.010 |
-1.01% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 118 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
11-24 |
0.9780 |
0.9780 |
11-21 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.010 |
-1.01% |
打开 |
招商基金 |
| 119 |
540003 |
汇丰晋信动态策略 |
混合型 |
11-24 |
0.7757 |
0.7757 |
11-21 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.008 |
-1.02% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 120 |
070001 |
嘉实成长收益 |
混合型 |
11-24 |
0.6132 |
2.5854 |
11-21 |
0.6196 |
2.5963 |
-0.006 |
-1.03% |
打开 |
嘉实基金 |
| 121 |
121002 |
国投瑞银景气行业 |
混合型 |
11-24 |
0.5974 |
2.5664 |
11-21 |
0.6037 |
2.5727 |
-0.006 |
-1.04% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 122 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选 |
混合型 |
11-24 |
1.1149 |
2.3499 |
11-21 |
1.1267 |
2.3617 |
-0.012 |
-1.05% |
打开 |
摩根士丹利华鑫基金 |
| 123 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
混合型 |
11-24 |
0.5197 |
2.3495 |
11-21 |
0.5252 |
2.3570 |
-0.005 |
-1.05% |
打开 |
宝盈基金 |
| 124 |
290002 |
泰信先行策略 |
混合型 |
11-24 |
0.4926 |
2.1416 |
11-21 |
0.4980 |
2.1534 |
-0.005 |
-1.08% |
打开 |
泰信基金 |
| 125 |
162203 |
泰达荷银稳定 |
股票型 |
11-24 |
0.8933 |
2.3933 |
11-21 |
0.9031 |
2.4031 |
-0.010 |
-1.09% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 126 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
股票型 |
11-24 |
0.9790 |
0.9790 |
11-21 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.011 |
-1.11% |
打开 |
信诚基金 |
| 127 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
股票型 |
11-24 |
0.9014 |
0.9014 |
11-21 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.011 |
-1.15% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 128 |
160605 |
鹏华中国50 |
混合型 |
11-24 |
1.0980 |
2.6280 |
11-21 |
1.1110 |
2.6410 |
-0.013 |
-1.17% |
打开 |
鹏华基金 |
| 129 |
519089 |
新世纪优选成长 |
股票型 |
11-24 |
1.0017 |
1.0017 |
11-21 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.012 |
-1.17% |
暂停 |
新世纪基金 |
| 130 |
610002 |
信达澳银灵活配置 |
混合型 |
11-24 |
1.0160 |
1.0160 |
11-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.012 |
-1.17% |
打开 |
信达澳银基金 |
| 131 |
217002 |
招商安泰平衡 |
混合型 |
11-24 |
1.5659 |
2.1809 |
11-21 |
1.5859 |
2.2009 |
-0.020 |
-1.26% |
打开 |
招商基金 |
| 132 |
110012 |
易方达科汇 |
混合型 |
11-24 |
1.0090 |
4.6200 |
11-21 |
1.0220 |
4.6330 |
-0.013 |
-1.27% |
暂停 |
易方达基金 |
| 133 |
161601 |
融通新蓝筹 |
混合型 |
11-24 |
0.5853 |
2.8803 |
11-21 |
0.5929 |
2.8879 |
-0.008 |
-1.28% |
打开 |
融通基金 |
| 134 |
162006 |
长城久富核心成长 |
股票型 |
11-24 |
0.9547 |
2.8355 |
11-21 |
0.9675 |
2.8483 |
-0.013 |
-1.32% |
打开 |
长城基金 |
| 135 |
398001 |
中海优质成长 |
混合型 |
11-24 |
0.5053 |
2.1478 |
11-21 |
0.5121 |
2.1647 |
-0.007 |
-1.33% |
打开 |
中海基金 |
| 136 |
070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
11-24 |
0.9550 |
0.9550 |
11-21 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.013 |
-1.34% |
打开 |
嘉实基金 |
| 137 |
202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
11-24 |
0.9470 |
0.9470 |
11-21 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.013 |
-1.35% |
打开 |
南方基金 |
| 138 |
288001 |
中信经典配置 |
混合型 |
11-24 |
1.3410 |
2.3410 |
11-21 |
1.3593 |
2.3593 |
-0.018 |
-1.35% |
打开 |
中信基金 |
| 139 |
163804 |
中银收益 |
混合型 |
11-24 |
0.5886 |
1.7686 |
11-21 |
0.5969 |
1.7769 |
-0.008 |
-1.39% |
打开 |
中银基金 |
| 140 |
090004 |
大成精选增值 |
混合型 |
11-24 |
0.6146 |
2.5151 |
11-21 |
0.6234 |
2.5239 |
-0.009 |
-1.41% |
打开 |
大成基金 |
| 141 |
159902 |
华夏中小板ETF |
股票型 |
11-24 |
1.2230 |
1.2230 |
11-21 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.018 |
-1.45% |
打开 |
华夏基金 |
| 142 |
162207 |
泰达荷银效率优选 |
混合型 |
11-24 |
0.5270 |
1.2675 |
11-21 |
0.5348 |
1.2863 |
-0.008 |
-1.46% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 143 |
519068 |
汇添富成长焦点 |
股票型 |
11-24 |
0.7449 |
0.8949 |
11-21 |
0.7559 |
0.9059 |
-0.011 |
-1.46% |
打开 |
汇添富基金 |
| 144 |
270001 |
广发聚富 |
混合型 |
11-24 |
0.8038 |
3.1138 |
11-21 |
0.8159 |
3.1259 |
-0.012 |
-1.48% |
打开 |
广发基金 |
| 145 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
股票型 |
11-24 |
0.5638 |
1.6645 |
11-21 |
0.5724 |
1.6868 |
-0.009 |
-1.50% |
打开 |
汇添富基金 |
| 146 |
288002 |
中信红利精选 |
股票型 |
11-24 |
1.4084 |
2.8084 |
11-21 |
1.4300 |
2.8300 |
-0.022 |
-1.51% |
暂停 |
中信基金 |
| 147 |
070002 |
嘉实增长 |
混合型 |
11-24 |
2.5310 |
3.0720 |
11-21 |
2.5700 |
3.1110 |
-0.039 |
-1.52% |
打开 |
嘉实基金 |
| 148 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.5513 |
2.8413 |
11-21 |
0.5598 |
2.8498 |
-0.009 |
-1.52% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 149 |
000001 |
华夏成长 |
股票型 |
11-24 |
0.9010 |
2.5820 |
11-21 |
0.9150 |
2.5960 |
-0.014 |
-1.53% |
打开 |
华夏基金 |
| 150 |
320006 |
诺安灵活配置 |
混合型 |
11-24 |
0.8880 |
0.8880 |
11-21 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.014 |
-1.55% |
打开 |
诺安基金 |
| 151 |
070006 |
嘉实服务 |
混合型 |
11-24 |
2.0740 |
2.3940 |
11-21 |
2.1070 |
2.4270 |
-0.033 |
-1.57% |
打开 |
嘉实基金 |
| 152 |
206001 |
鹏华行业成长 |
混合型 |
11-24 |
0.6436 |
2.4832 |
11-21 |
0.6540 |
2.5209 |
-0.010 |
-1.59% |
打开 |
鹏华基金 |
| 153 |
481004 |
工银稳健成长 |
股票型 |
11-24 |
1.0113 |
1.0113 |
11-21 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.016 |
-1.59% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 154 |
202002 |
南方稳健成长2号 |
混合型 |
11-24 |
0.6779 |
1.4407 |
11-21 |
0.6889 |
1.4641 |
-0.011 |
-1.60% |
打开 |
南方基金 |
| 155 |
110001 |
易方达平稳增长 |
混合型 |
11-24 |
1.2190 |
2.4490 |
11-21 |
1.2390 |
2.4690 |
-0.020 |
-1.61% |
打开 |
易方达基金 |
| 156 |
163801 |
中银中国精选 |
混合型 |
11-24 |
1.0726 |
2.5026 |
11-21 |
1.0902 |
2.5202 |
-0.018 |
-1.61% |
打开 |
中银基金 |
| 157 |
350002 |
天治品质优选 |
混合型 |
11-24 |
0.5462 |
3.0562 |
11-21 |
0.5552 |
3.0652 |
-0.009 |
-1.62% |
打开 |
天治基金 |
| 158 |
519015 |
海富通精选2号 |
混合型 |
11-24 |
0.7790 |
0.7790 |
11-21 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.013 |
-1.64% |
打开 |
海富通基金 |
| 159 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
混合型 |
11-24 |
0.7650 |
1.6780 |
11-21 |
0.7780 |
1.7020 |
-0.013 |
-1.67% |
打开 |
国联安基金 |
| 160 |
620002 |
金元比联成长动力 |
混合型 |
11-24 |
1.0020 |
1.0020 |
11-21 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.017 |
-1.67% |
打开 |
金元比联基金 |
| 161 |
000031 |
华夏复兴 |
股票型 |
11-24 |
0.5860 |
0.5860 |
11-21 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.010 |
-1.68% |
暂停 |
华夏基金 |
| 162 |
100016 |
富国天源平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.7016 |
1.9622 |
11-21 |
0.7136 |
1.9742 |
-0.012 |
-1.68% |
打开 |
富国基金 |
| 163 |
040001 |
华安创新 |
股票型 |
11-24 |
0.5220 |
2.4732 |
11-21 |
0.5310 |
2.5119 |
-0.009 |
-1.69% |
打开 |
华安基金 |
| 164 |
310308 |
申万巴黎盛利精选 |
混合型 |
11-24 |
0.6095 |
2.1815 |
11-21 |
0.6200 |
2.1920 |
-0.010 |
-1.69% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 165 |
163503 |
天治核心成长 |
股票型 |
11-24 |
0.3796 |
1.7507 |
11-21 |
0.3862 |
1.7636 |
-0.007 |
-1.71% |
打开 |
天治基金 |
| 166 |
202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
11-24 |
0.7909 |
2.5859 |
11-21 |
0.8047 |
2.5997 |
-0.014 |
-1.71% |
打开 |
南方基金 |
| 167 |
320001 |
诺安平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.5384 |
2.7984 |
11-21 |
0.5478 |
2.8078 |
-0.009 |
-1.72% |
打开 |
诺安基金 |
| 168 |
110002 |
易方达策略成长 |
股票型 |
11-24 |
2.5550 |
3.3050 |
11-21 |
2.6000 |
3.3500 |
-0.045 |
-1.73% |
打开 |
易方达基金 |
| 169 |
217005 |
招商先锋 |
混合型 |
11-24 |
0.5461 |
2.4961 |
11-21 |
0.5557 |
2.5057 |
-0.010 |
-1.73% |
打开 |
招商基金 |
| 170 |
080002 |
长盛创新先锋 |
混合型 |
11-24 |
0.8866 |
0.8866 |
11-21 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.016 |
-1.74% |
打开 |
长盛基金 |
| 171 |
255010 |
国联安德盛稳健 |
混合型 |
11-24 |
1.2990 |
1.9190 |
11-21 |
1.3220 |
1.9420 |
-0.023 |
-1.74% |
打开 |
国联安基金 |
| 172 |
163402 |
兴业趋势投资 |
混合型 |
11-24 |
0.7934 |
3.7880 |
11-21 |
0.8075 |
3.8443 |
-0.014 |
-1.75% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 173 |
110011 |
易方达中小盘 |
股票型 |
11-24 |
0.9515 |
0.9515 |
11-21 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.017 |
-1.76% |
暂停 |
易方达基金 |
| 174 |
110013 |
易方达科翔 |
股票型 |
11-24 |
1.2810 |
4.5610 |
11-21 |
1.3040 |
4.5840 |
-0.023 |
-1.76% |
打开 |
易方达基金 |
| 175 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先 |
股票型 |
11-24 |
0.7220 |
0.7770 |
11-21 |
0.7350 |
0.7900 |
-0.013 |
-1.77% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 176 |
151001 |
银河稳健 |
混合型 |
11-24 |
0.6032 |
2.6346 |
11-21 |
0.6141 |
2.6496 |
-0.011 |
-1.77% |
打开 |
银河基金 |
| 177 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
混合型 |
11-24 |
0.7760 |
2.5210 |
11-21 |
0.7900 |
2.5530 |
-0.014 |
-1.77% |
暂停 |
华夏基金 |
| 178 |
519013 |
海富通风格优势 |
股票型 |
11-24 |
0.6670 |
1.4230 |
11-21 |
0.6790 |
1.4350 |
-0.012 |
-1.77% |
打开 |
海富通基金 |
| 179 |
150103 |
银河银泰理财分红 |
混合型 |
11-24 |
0.6031 |
3.1431 |
11-21 |
0.6140 |
3.1540 |
-0.011 |
-1.78% |
打开 |
银河基金 |
| 180 |
240005 |
华宝多策略增长 |
股票型 |
11-24 |
0.4414 |
3.6378 |
11-21 |
0.4494 |
3.6561 |
-0.008 |
-1.78% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 181 |
112002 |
易方达策略成长2号 |
混合型 |
11-24 |
0.9320 |
2.4670 |
11-21 |
0.9490 |
2.4840 |
-0.017 |
-1.79% |
打开 |
易方达基金 |
| 182 |
180001 |
银华优势企业 |
混合型 |
11-24 |
0.7562 |
2.3762 |
11-21 |
0.7700 |
2.3900 |
-0.014 |
-1.79% |
打开 |
银华基金 |
| 183 |
050007 |
博时平衡配置 |
混合型 |
11-24 |
0.9300 |
1.9910 |
11-21 |
0.9470 |
2.0080 |
-0.017 |
-1.80% |
打开 |
博时基金 |
| 184 |
100020 |
富国天益价值 |
股票型 |
11-24 |
0.6136 |
3.6249 |
11-21 |
0.6249 |
3.6362 |
-0.011 |
-1.81% |
打开 |
富国基金 |
| 185 |
070011 |
嘉实策略增长 |
混合型 |
11-24 |
0.6970 |
0.8870 |
11-21 |
0.7100 |
0.9000 |
-0.013 |
-1.83% |
打开 |
嘉实基金 |
| 186 |
460001 |
友邦华泰盛世中国 |
股票型 |
11-24 |
0.4605 |
2.1056 |
11-21 |
0.4691 |
2.1262 |
-0.009 |
-1.83% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 187 |
481006 |
工银红利 |
股票型 |
11-24 |
0.6138 |
0.6538 |
11-21 |
0.6253 |
0.6653 |
-0.012 |
-1.84% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 188 |
519035 |
富国天博 |
股票型 |
11-24 |
0.5195 |
2.0807 |
11-21 |
0.5293 |
2.1069 |
-0.010 |
-1.85% |
打开 |
富国基金 |
| 189 |
000021 |
华夏优势增长 |
股票型 |
11-24 |
1.3750 |
1.4950 |
11-21 |
1.4010 |
1.5210 |
-0.026 |
-1.86% |
打开 |
华夏基金 |
| 190 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
股票型 |
11-24 |
0.4031 |
1.9481 |
11-21 |
0.4108 |
1.9558 |
-0.008 |
-1.87% |
打开 |
摩根士丹利华鑫基金 |
| 191 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
股票型 |
11-24 |
1.2640 |
1.9740 |
11-21 |
1.2881 |
1.9981 |
-0.024 |
-1.87% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 192 |
398021 |
中海能源策略 |
混合型 |
11-24 |
0.7864 |
0.8664 |
11-21 |
0.8016 |
0.8816 |
-0.015 |
-1.90% |
打开 |
中海基金 |
| 193 |
070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
11-24 |
0.5050 |
1.4010 |
11-21 |
0.5150 |
1.4110 |
-0.010 |
-1.94% |
打开 |
嘉实基金 |
| 194 |
483003 |
工银精选平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.5719 |
1.4710 |
11-21 |
0.5832 |
1.4912 |
-0.011 |
-1.94% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 195 |
040004 |
华安宝利配置 |
混合型 |
11-24 |
0.6540 |
2.9340 |
11-21 |
0.6670 |
2.9470 |
-0.013 |
-1.95% |
打开 |
华安基金 |
| 196 |
162201 |
泰达荷银成长 |
股票型 |
11-24 |
0.7065 |
2.4165 |
11-21 |
0.7206 |
2.4306 |
-0.014 |
-1.96% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 197 |
162209 |
泰达荷银市值优选 |
股票型 |
11-24 |
0.4413 |
0.4413 |
11-21 |
0.4501 |
0.4501 |
-0.009 |
-1.96% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 198 |
002011 |
华夏红利 |
混合型 |
11-24 |
1.8430 |
2.6760 |
11-21 |
1.8800 |
2.7130 |
-0.037 |
-1.97% |
暂停 |
华夏基金 |
| 199 |
450001 |
富兰克林国海中国收益 |
混合型 |
11-24 |
0.7410 |
1.5869 |
11-21 |
0.7559 |
1.6126 |
-0.015 |
-1.97% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 200 |
550001 |
信诚四季红 |
混合型 |
11-24 |
0.6022 |
1.7632 |
11-21 |
0.6143 |
1.7753 |
-0.012 |
-1.97% |
打开 |
信诚基金 |
| 201 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
股票型 |
11-24 |
0.8894 |
1.4094 |
11-21 |
0.9075 |
1.4275 |
-0.018 |
-1.99% |
打开 |
东吴基金 |
| 202 |
160105 |
南方积极配置 |
股票型 |
11-24 |
0.8188 |
2.1828 |
11-21 |
0.8356 |
2.1996 |
-0.017 |
-2.01% |
打开 |
南方基金 |
| 203 |
213008 |
宝盈资源优选 |
股票型 |
11-24 |
0.6869 |
0.7472 |
11-21 |
0.7010 |
0.7625 |
-0.014 |
-2.01% |
打开 |
宝盈基金 |
| 204 |
070003 |
嘉实稳健 |
混合型 |
11-24 |
0.6790 |
2.1380 |
11-21 |
0.6930 |
2.1670 |
-0.014 |
-2.02% |
打开 |
嘉实基金 |
| 205 |
481001 |
工银核心价值 |
股票型 |
11-24 |
0.6056 |
2.5986 |
11-21 |
0.6182 |
2.6444 |
-0.013 |
-2.04% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 206 |
257030 |
国联安德盛优势 |
股票型 |
11-24 |
0.7650 |
0.8650 |
11-21 |
0.7810 |
0.8810 |
-0.016 |
-2.05% |
打开 |
国联安基金 |
| 207 |
398011 |
中海分红增利 |
混合型 |
11-24 |
0.4784 |
1.8784 |
11-21 |
0.4884 |
1.8884 |
-0.010 |
-2.05% |
打开 |
中海基金 |
| 208 |
000011 |
华夏大盘精选 |
混合型 |
11-24 |
4.4480 |
4.7280 |
11-21 |
4.5420 |
4.8220 |
-0.094 |
-2.07% |
暂停 |
华夏基金 |
| 209 |
162202 |
泰达荷银周期 |
股票型 |
11-24 |
0.6336 |
2.5586 |
11-21 |
0.6471 |
2.5721 |
-0.013 |
-2.09% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 210 |
110005 |
易方达积极成长 |
股票型 |
11-24 |
0.8315 |
2.9867 |
11-21 |
0.8493 |
3.0316 |
-0.018 |
-2.10% |
打开 |
易方达基金 |
| 211 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
股票型 |
11-24 |
0.9310 |
2.0610 |
11-21 |
0.9510 |
2.0810 |
-0.020 |
-2.10% |
打开 |
融通基金 |
| 212 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
股票型 |
11-24 |
0.9163 |
0.9163 |
11-21 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.020 |
-2.10% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 213 |
350005 |
天治创新先锋 |
股票型 |
11-24 |
0.8596 |
0.8596 |
11-21 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.019 |
-2.11% |
打开 |
天治基金 |
| 214 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
混合型 |
11-24 |
0.9446 |
0.9446 |
11-21 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.021 |
-2.13% |
打开 |
中欧基金 |
| 215 |
161610 |
融通领先成长 |
股票型 |
11-24 |
0.6410 |
1.7280 |
11-21 |
0.6550 |
1.7640 |
-0.014 |
-2.14% |
打开 |
融通基金 |
| 216 |
040005 |
华安宏利 |
股票型 |
11-24 |
1.5627 |
1.9527 |
11-21 |
1.5974 |
1.9874 |
-0.035 |
-2.17% |
打开 |
华安基金 |
| 217 |
560002 |
益民红利成长 |
混合型 |
11-24 |
0.5354 |
1.4262 |
11-21 |
0.5473 |
1.4477 |
-0.012 |
-2.17% |
打开 |
益民基金 |
| 218 |
161706 |
招商优质成长 |
股票型 |
11-24 |
0.8124 |
2.7227 |
11-21 |
0.8305 |
2.7408 |
-0.018 |
-2.18% |
打开 |
招商基金 |
| 219 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
股票型 |
11-24 |
0.7524 |
1.4955 |
11-21 |
0.7693 |
1.5236 |
-0.017 |
-2.20% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 220 |
163805 |
中银动态策略 |
股票型 |
11-24 |
0.8078 |
0.8078 |
11-21 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.018 |
-2.20% |
打开 |
中银基金 |
| 221 |
340007 |
兴业社会责任 |
股票型 |
11-24 |
0.7550 |
0.7550 |
11-21 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.017 |
-2.20% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 222 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.8747 |
0.8747 |
11-21 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.020 |
-2.20% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 223 |
100029 |
富国天成红利 |
混合型 |
11-24 |
0.7659 |
0.7659 |
11-21 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.017 |
-2.21% |
打开 |
富国基金 |
| 224 |
400001 |
东方龙混合 |
混合型 |
11-24 |
0.4607 |
2.2222 |
11-21 |
0.4711 |
2.2326 |
-0.010 |
-2.21% |
打开 |
东方基金 |
| 225 |
217009 |
招商核心价值 |
混合型 |
11-24 |
0.7736 |
0.7736 |
11-21 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.018 |
-2.22% |
打开 |
招商基金 |
| 226 |
373010 |
上投摩根双息平衡 |
混合型 |
11-24 |
0.6705 |
2.0997 |
11-21 |
0.6858 |
2.1150 |
-0.015 |
-2.23% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 227 |
580003 |
东吴行业轮动 |
股票型 |
11-24 |
0.7070 |
0.7070 |
11-21 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.016 |
-2.23% |
打开 |
东吴基金 |
| 228 |
202009 |
南方盛元红利 |
股票型 |
11-24 |
0.6990 |
0.6990 |
11-21 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.016 |
-2.24% |
暂停 |
南方基金 |
| 229 |
217001 |
招商安泰股票 |
股票型 |
11-24 |
0.5887 |
3.2027 |
11-21 |
0.6023 |
3.2163 |
-0.014 |
-2.26% |
打开 |
招商基金 |
| 230 |
270006 |
广发策略优选 |
混合型 |
11-24 |
1.2341 |
1.7641 |
11-21 |
1.2626 |
1.7926 |
-0.029 |
-2.26% |
打开 |
广发基金 |
| 231 |
530001 |
建信恒久价值 |
股票型 |
11-24 |
0.6675 |
1.9117 |
11-21 |
0.6830 |
1.9272 |
-0.015 |
-2.27% |
打开 |
建信基金 |
| 232 |
090006 |
大成财富管理2020 |
混合型 |
11-24 |
0.4280 |
2.2500 |
11-21 |
0.4380 |
2.2600 |
-0.010 |
-2.28% |
打开 |
大成基金 |
| 233 |
163803 |
中银持续增长 |
股票型 |
11-24 |
0.6026 |
1.9619 |
11-21 |
0.6167 |
1.9978 |
-0.014 |
-2.29% |
打开 |
中银基金 |
| 234 |
519007 |
海富通强化回报 |
混合型 |
11-24 |
0.4680 |
1.9640 |
11-21 |
0.4790 |
1.9750 |
-0.011 |
-2.30% |
打开 |
海富通基金 |
| 235 |
519011 |
海富通精选 |
混合型 |
11-24 |
0.5480 |
2.7063 |
11-21 |
0.5609 |
2.7488 |
-0.013 |
-2.30% |
打开 |
海富通基金 |
| 236 |
530003 |
建信优选成长 |
股票型 |
11-24 |
0.5979 |
2.0479 |
11-21 |
0.6120 |
2.0620 |
-0.014 |
-2.30% |
打开 |
建信基金 |
| 237 |
050008 |
博时第三产业成长 |
股票型 |
11-24 |
0.7570 |
1.6750 |
11-21 |
0.7750 |
1.7140 |
-0.018 |
-2.32% |
打开 |
博时基金 |
| 238 |
040008 |
华安策略优选 |
股票型 |
11-24 |
0.4788 |
2.0151 |
11-21 |
0.4902 |
2.0265 |
-0.011 |
-2.33% |
打开 |
华安基金 |
| 239 |
519003 |
海富通收益增长 |
混合型 |
11-24 |
0.5020 |
2.1170 |
11-21 |
0.5140 |
2.1290 |
-0.012 |
-2.33% |
打开 |
海富通基金 |
| 240 |
202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
11-24 |
1.2412 |
1.5412 |
11-21 |
1.2710 |
1.5710 |
-0.030 |
-2.34% |
打开 |
南方基金 |
| 241 |
110029 |
易方达科讯 |
股票型 |
11-24 |
0.5743 |
3.7075 |
11-21 |
0.5882 |
3.7468 |
-0.014 |
-2.36% |
打开 |
易方达基金 |
| 242 |
160611 |
鹏华优质治理 |
股票型 |
11-24 |
0.6620 |
0.6620 |
11-21 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.016 |
-2.36% |
打开 |
鹏华基金 |
| 243 |
160805 |
长盛同智优势成长 |
混合型 |
11-24 |
0.6376 |
1.9788 |
11-21 |
0.6530 |
1.9942 |
-0.015 |
-2.36% |
打开 |
长盛基金 |
| 244 |
160603 |
鹏华普天收益 |
混合型 |
11-24 |
0.4950 |
2.9410 |
11-21 |
0.5070 |
2.9530 |
-0.012 |
-2.37% |
打开 |
鹏华基金 |
| 245 |
519668 |
银河竞争优势成长 |
股票型 |
11-24 |
0.9081 |
0.9081 |
11-21 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.022 |
-2.38% |
打开 |
银河基金 |
| 246 |
519029 |
华夏平稳增长 |
混合型 |
11-24 |
1.0600 |
1.7650 |
11-21 |
1.0860 |
1.7910 |
-0.026 |
-2.39% |
暂停 |
华夏基金 |
| 247 |
519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
11-24 |
0.5307 |
0.5457 |
11-21 |
0.5437 |
0.5587 |
-0.013 |
-2.39% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 248 |
340006 |
兴业全球视野 |
股票型 |
11-24 |
1.9494 |
1.9494 |
11-21 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.049 |
-2.44% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 249 |
160314 |
华夏行业精选 |
股票型 |
11-24 |
0.5520 |
2.8000 |
11-21 |
0.5660 |
2.8510 |
-0.014 |
-2.47% |
打开 |
华夏基金 |
| 250 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
混合型 |
11-24 |
0.8882 |
2.7528 |
11-21 |
0.9107 |
2.8087 |
-0.022 |
-2.47% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 251 |
240004 |
华宝动力组合 |
股票型 |
11-24 |
0.5558 |
3.0658 |
11-21 |
0.5699 |
3.0799 |
-0.014 |
-2.47% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 252 |
270007 |
广发大盘 |
混合型 |
11-24 |
0.5444 |
0.5444 |
11-21 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.014 |
-2.47% |
暂停 |
广发基金 |
| 253 |
161609 |
融通动力先锋 |
股票型 |
11-24 |
0.9820 |
1.3820 |
11-21 |
1.0070 |
1.4070 |
-0.025 |
-2.48% |
打开 |
融通基金 |
| 254 |
530005 |
建信优化配置 |
混合型 |
11-24 |
0.5315 |
1.0815 |
11-21 |
0.5451 |
1.0951 |
-0.014 |
-2.49% |
打开 |
建信基金 |
| 255 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
股票型 |
11-24 |
0.5460 |
3.4190 |
11-21 |
0.5600 |
3.4330 |
-0.014 |
-2.50% |
打开 |
国泰基金 |
| 256 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
股票型 |
11-24 |
0.5510 |
1.2080 |
11-21 |
0.5652 |
1.2391 |
-0.014 |
-2.51% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 257 |
410003 |
华富成长趋势 |
股票型 |
11-24 |
0.4589 |
0.7489 |
11-21 |
0.4707 |
0.7607 |
-0.012 |
-2.51% |
打开 |
华富基金 |
| 258 |
180010 |
银华优质增长 |
股票型 |
11-24 |
1.0855 |
2.2855 |
11-21 |
1.1136 |
2.3136 |
-0.028 |
-2.52% |
打开 |
银华基金 |
| 259 |
290004 |
泰信优质生活 |
股票型 |
11-24 |
0.6944 |
1.1944 |
11-21 |
0.7124 |
1.2124 |
-0.018 |
-2.53% |
打开 |
泰信基金 |
| 260 |
630001 |
华商领先企业 |
混合型 |
11-24 |
0.5633 |
0.6683 |
11-21 |
0.5779 |
0.6829 |
-0.015 |
-2.53% |
打开 |
华商基金 |
| 261 |
202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
11-24 |
0.6794 |
0.6794 |
11-21 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.018 |
-2.54% |
打开 |
南方基金 |
| 262 |
213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
股票型 |
11-24 |
0.4724 |
2.0157 |
11-21 |
0.4847 |
2.0370 |
-0.012 |
-2.54% |
打开 |
宝盈基金 |
| 263 |
310358 |
申万巴黎新经济 |
混合型 |
11-24 |
0.4687 |
1.8006 |
11-21 |
0.4809 |
1.8128 |
-0.012 |
-2.54% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 264 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
股票型 |
11-24 |
0.6190 |
2.0590 |
11-21 |
0.6352 |
2.0752 |
-0.016 |
-2.55% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 265 |
121099 |
国投瑞银瑞福分级 |
股票型 |
11-24 |
0.4970 |
0.6370 |
11-21 |
0.5100 |
0.6500 |
-0.013 |
-2.55% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 266 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
股票型 |
11-24 |
0.4530 |
0.4530 |
11-21 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.012 |
-2.58% |
打开 |
南方基金 |
| 267 |
377020 |
上投摩根内需动力 |
股票型 |
11-24 |
0.6796 |
0.7796 |
11-21 |
0.6977 |
0.7977 |
-0.018 |
-2.59% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 268 |
090001 |
大成价值增长 |
股票型 |
11-24 |
0.4877 |
3.1477 |
11-21 |
0.5007 |
3.1607 |
-0.013 |
-2.60% |
打开 |
大成基金 |
| 269 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
股票型 |
11-24 |
0.6799 |
0.8799 |
11-21 |
0.6981 |
0.8981 |
-0.018 |
-2.61% |
打开 |
信达澳银基金 |
| 270 |
400007 |
东方策略成长 |
股票型 |
11-24 |
0.8080 |
0.8080 |
11-21 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.022 |
-2.62% |
打开 |
东方基金 |
| 271 |
260101 |
景顺长城优选股票 |
股票型 |
11-24 |
0.7559 |
2.6466 |
11-21 |
0.7763 |
2.6670 |
-0.020 |
-2.63% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 272 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
股票型 |
11-24 |
0.5412 |
1.9207 |
11-21 |
0.5559 |
1.9354 |
-0.015 |
-2.64% |
打开 |
富国基金 |
| 273 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
股票型 |
11-24 |
0.7020 |
2.8020 |
11-21 |
0.7210 |
2.8210 |
-0.019 |
-2.64% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 274 |
519005 |
海富通股票 |
股票型 |
11-24 |
0.4060 |
2.3550 |
11-21 |
0.4170 |
2.3660 |
-0.011 |
-2.64% |
打开 |
海富通基金 |
| 275 |
050004 |
博时精选 |
股票型 |
11-24 |
1.0395 |
2.4295 |
11-21 |
1.0679 |
2.4579 |
-0.028 |
-2.66% |
打开 |
博时基金 |
| 276 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
股票型 |
11-24 |
0.5100 |
2.4150 |
11-21 |
0.5240 |
2.4580 |
-0.014 |
-2.67% |
打开 |
国泰基金 |
| 277 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
混合型 |
11-24 |
1.0126 |
2.6026 |
11-21 |
1.0404 |
2.6304 |
-0.028 |
-2.67% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 278 |
378010 |
上投摩根成长先锋 |
股票型 |
11-24 |
1.5401 |
1.5401 |
11-21 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.042 |
-2.67% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 279 |
160607 |
鹏华价值优势 |
股票型 |
11-24 |
0.5070 |
1.6410 |
11-21 |
0.5210 |
1.6810 |
-0.014 |
-2.69% |
打开 |
鹏华基金 |
| 280 |
260108 |
景顺长城新兴成长 |
股票型 |
11-24 |
0.7240 |
2.0740 |
11-21 |
0.7440 |
2.0940 |
-0.020 |
-2.69% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 281 |
260104 |
景顺长城内需增长 |
股票型 |
11-24 |
2.0170 |
2.8870 |
11-21 |
2.0730 |
2.9430 |
-0.056 |
-2.70% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 282 |
519087 |
新世纪优选分红 |
混合型 |
11-24 |
0.4078 |
1.8470 |
11-21 |
0.4191 |
1.8652 |
-0.011 |
-2.70% |
打开 |
新世纪基金 |
| 283 |
050201 |
博时价值增长2号 |
混合型 |
11-24 |
0.5030 |
1.9580 |
11-21 |
0.5170 |
1.9720 |
-0.014 |
-2.71% |
打开 |
博时基金 |
| 284 |
377010 |
上投摩根阿尔法 |
股票型 |
11-24 |
3.2116 |
3.2516 |
11-21 |
3.3009 |
3.3409 |
-0.089 |
-2.71% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 285 |
160106 |
南方高增长 |
股票型 |
11-24 |
1.0537 |
2.3077 |
11-21 |
1.0833 |
2.3373 |
-0.030 |
-2.73% |
打开 |
南方基金 |
| 286 |
162204 |
泰达荷银行业精选 |
股票型 |
11-24 |
2.6792 |
2.8492 |
11-21 |
2.7543 |
2.9243 |
-0.075 |
-2.73% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 287 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
混合型 |
11-24 |
0.5269 |
2.2469 |
11-21 |
0.5417 |
2.2617 |
-0.015 |
-2.73% |
打开 |
东吴基金 |
| 288 |
519019 |
大成景阳 |
股票型 |
11-24 |
0.4220 |
3.4010 |
11-21 |
0.4340 |
3.4130 |
-0.012 |
-2.76% |
打开 |
大成基金 |
| 289 |
550002 |
信诚精萃成长 |
股票型 |
11-24 |
0.5395 |
1.3124 |
11-21 |
0.5548 |
1.3462 |
-0.015 |
-2.76% |
打开 |
信诚基金 |
| 290 |
050010 |
博时特许价值 |
股票型 |
11-24 |
0.9080 |
0.9080 |
11-21 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.026 |
-2.78% |
打开 |
博时基金 |
| 291 |
180003 |
银华道琼斯88精选 |
股票型 |
11-24 |
0.6177 |
2.4177 |
11-21 |
0.6354 |
2.4354 |
-0.018 |
-2.79% |
打开 |
银华基金 |
| 292 |
270005 |
广发聚丰 |
股票型 |
11-24 |
0.4540 |
2.8816 |
11-21 |
0.4671 |
2.9409 |
-0.013 |
-2.80% |
暂停 |
广发基金 |
| 293 |
050001 |
博时价值增长 |
混合型 |
11-24 |
0.5180 |
3.0200 |
11-21 |
0.5330 |
3.0350 |
-0.015 |
-2.81% |
打开 |
博时基金 |
| 294 |
200007 |
长城安心回报 |
混合型 |
11-24 |
0.4293 |
1.2765 |
11-21 |
0.4417 |
1.3044 |
-0.012 |
-2.81% |
打开 |
长城基金 |
| 295 |
420001 |
天弘精选 |
混合型 |
11-24 |
0.4427 |
1.3979 |
11-21 |
0.4555 |
1.4266 |
-0.013 |
-2.81% |
打开 |
天弘基金 |
| 296 |
050009 |
博时新兴成长 |
股票型 |
11-24 |
0.5510 |
2.0670 |
11-21 |
0.5670 |
2.1270 |
-0.016 |
-2.82% |
打开 |
博时基金 |
| 297 |
260109 |
景顺长城内需增长2号 |
股票型 |
11-24 |
1.2380 |
1.4180 |
11-21 |
1.2740 |
1.4540 |
-0.036 |
-2.83% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 298 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
股票型 |
11-24 |
0.5130 |
2.4740 |
11-21 |
0.5280 |
2.4890 |
-0.015 |
-2.84% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 299 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
混合型 |
11-24 |
0.7307 |
0.7307 |
11-21 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.022 |
-2.87% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 300 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
股票型 |
11-24 |
0.5385 |
1.5431 |
11-21 |
0.5544 |
1.5886 |
-0.016 |
-2.87% |
打开 |
长盛基金 |
| 301 |
519181 |
万家和谐增长 |
混合型 |
11-24 |
0.4661 |
1.0895 |
11-21 |
0.4799 |
1.1136 |
-0.014 |
-2.88% |
打开 |
万家基金 |
| 302 |
519692 |
交银成长 |
股票型 |
11-24 |
1.5268 |
1.7068 |
11-21 |
1.5720 |
1.7520 |
-0.045 |
-2.88% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 303 |
161005 |
富国天惠精选成长 |
混合型 |
11-24 |
0.8681 |
2.3681 |
11-21 |
0.8939 |
2.3939 |
-0.026 |
-2.89% |
打开 |
富国基金 |
| 304 |
519690 |
交银稳健 |
混合型 |
11-24 |
1.1962 |
2.0262 |
11-21 |
1.2318 |
2.0618 |
-0.036 |
-2.89% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 305 |
510081 |
长盛动态精选 |
混合型 |
11-24 |
0.6669 |
2.3669 |
11-21 |
0.6868 |
2.3868 |
-0.020 |
-2.90% |
打开 |
长盛基金 |
| 306 |
540002 |
汇丰晋信龙腾 |
股票型 |
11-24 |
1.0216 |
1.4876 |
11-21 |
1.0522 |
1.5182 |
-0.031 |
-2.91% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 307 |
020005 |
国泰金马稳健回报 |
混合型 |
11-24 |
0.4660 |
1.9890 |
11-21 |
0.4800 |
2.0450 |
-0.014 |
-2.92% |
打开 |
国泰基金 |
| 308 |
080001 |
长盛成长价值 |
混合型 |
11-24 |
0.6300 |
2.4740 |
11-21 |
0.6490 |
2.4930 |
-0.019 |
-2.93% |
打开 |
长盛基金 |
| 309 |
160610 |
鹏华动力增长 |
混合型 |
11-24 |
0.8230 |
1.0230 |
11-21 |
0.8480 |
1.0480 |
-0.025 |
-2.95% |
打开 |
鹏华基金 |
| 310 |
161903 |
万家公用事业 |
股票型 |
11-24 |
0.5171 |
1.6474 |
11-21 |
0.5328 |
1.6752 |
-0.016 |
-2.95% |
打开 |
万家基金 |
| 311 |
213003 |
宝盈策略增长 |
股票型 |
11-24 |
0.7823 |
0.9823 |
11-21 |
0.8061 |
1.0061 |
-0.024 |
-2.95% |
打开 |
宝盈基金 |
| 312 |
310328 |
申万巴黎新动力 |
股票型 |
11-24 |
0.5142 |
2.1504 |
11-21 |
0.5299 |
2.1789 |
-0.016 |
-2.96% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 313 |
160910 |
大成创新 |
混合型 |
11-24 |
0.5560 |
1.7670 |
11-21 |
0.5730 |
1.7840 |
-0.017 |
-2.97% |
打开 |
大成基金 |
| 314 |
270002 |
广发稳健增长 |
混合型 |
11-24 |
0.9224 |
2.5424 |
11-21 |
0.9507 |
2.5707 |
-0.028 |
-2.98% |
打开 |
广发基金 |
| 315 |
320003 |
诺安股票 |
股票型 |
11-24 |
0.6580 |
2.5415 |
11-21 |
0.6782 |
2.5617 |
-0.020 |
-2.98% |
打开 |
诺安基金 |
| 316 |
360005 |
光大红利 |
股票型 |
11-24 |
1.3603 |
2.0183 |
11-21 |
1.4024 |
2.0604 |
-0.042 |
-3.00% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 317 |
519994 |
长信金利趋势 |
股票型 |
11-24 |
0.5070 |
1.5562 |
11-21 |
0.5227 |
1.5943 |
-0.016 |
-3.00% |
打开 |
长信基金 |
| 318 |
180012 |
银华富裕主题 |
股票型 |
11-24 |
0.5955 |
1.5305 |
11-21 |
0.6140 |
1.5490 |
-0.019 |
-3.01% |
打开 |
银华基金 |
| 319 |
260110 |
景顺精选蓝筹 |
股票型 |
11-24 |
0.6100 |
0.6100 |
11-21 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.019 |
-3.02% |
暂停 |
景顺长城基金 |
| 320 |
519021 |
国泰金鼎价值精选 |
混合型 |
11-24 |
0.6400 |
1.2850 |
11-21 |
0.6600 |
1.3050 |
-0.020 |
-3.03% |
打开 |
国泰基金 |
| 321 |
519688 |
交银精选 |
股票型 |
11-24 |
0.6754 |
2.6712 |
11-21 |
0.6965 |
2.6923 |
-0.021 |
-3.03% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 322 |
410001 |
华富竞争力优选 |
混合型 |
11-24 |
0.5549 |
1.7569 |
11-21 |
0.5724 |
1.7890 |
-0.018 |
-3.06% |
打开 |
华富基金 |
| 323 |
160505 |
博时主题行业 |
股票型 |
11-24 |
1.2940 |
2.7550 |
11-21 |
1.3350 |
2.7960 |
-0.041 |
-3.07% |
打开 |
博时基金 |
| 324 |
519110 |
浦银安盛价值成长 |
股票型 |
11-24 |
0.5660 |
0.5660 |
11-21 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.018 |
-3.08% |
打开 |
浦银安盛基金 |
| 325 |
519017 |
大成积极成长 |
股票型 |
11-24 |
0.6210 |
1.6730 |
11-21 |
0.6410 |
1.6930 |
-0.020 |
-3.12% |
打开 |
大成基金 |
| 326 |
100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
混合型 |
11-24 |
0.4707 |
2.2869 |
11-21 |
0.4859 |
2.3230 |
-0.015 |
-3.13% |
打开 |
富国基金 |
| 327 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
混合型 |
11-24 |
0.4688 |
3.0388 |
11-21 |
0.4841 |
3.0541 |
-0.015 |
-3.16% |
打开 |
大成基金 |
| 328 |
162208 |
泰达荷银首选企业 |
股票型 |
11-24 |
0.8845 |
0.9345 |
11-21 |
0.9135 |
0.9635 |
-0.029 |
-3.17% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 329 |
040007 |
华安中小盘成长 |
股票型 |
11-24 |
0.6695 |
1.9844 |
11-21 |
0.6915 |
2.0064 |
-0.022 |
-3.18% |
打开 |
华安基金 |
| 330 |
166001 |
中欧新趋势 |
股票型 |
11-24 |
0.6737 |
0.8737 |
11-21 |
0.6958 |
0.8958 |
-0.022 |
-3.18% |
打开 |
中欧基金 |
| 331 |
240010 |
华宝行业精选 |
股票型 |
11-24 |
0.6001 |
0.6001 |
11-21 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.020 |
-3.18% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 332 |
360007 |
光大优势 |
股票型 |
11-24 |
0.4606 |
0.4606 |
11-21 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.015 |
-3.19% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 333 |
320005 |
诺安价值增长 |
股票型 |
11-24 |
0.5397 |
1.4847 |
11-21 |
0.5579 |
1.5029 |
-0.018 |
-3.26% |
打开 |
诺安基金 |
| 334 |
519001 |
银华核心价值优选 |
股票型 |
11-24 |
0.7219 |
2.5536 |
11-21 |
0.7462 |
2.6322 |
-0.024 |
-3.26% |
打开 |
银华基金 |
| 335 |
240008 |
华宝收益增长 |
混合型 |
11-24 |
1.7442 |
1.7442 |
11-21 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.059 |
-3.28% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 336 |
560003 |
益民创新优势 |
混合型 |
11-24 |
0.5520 |
0.5720 |
11-21 |
0.5707 |
0.5907 |
-0.019 |
-3.28% |
打开 |
益民基金 |
| 337 |
375010 |
上投摩根中国优势 |
混合型 |
11-24 |
1.5310 |
4.1510 |
11-21 |
1.5832 |
4.2032 |
-0.052 |
-3.30% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 338 |
400003 |
东方精选 |
混合型 |
11-24 |
0.5006 |
1.9435 |
11-21 |
0.5177 |
1.9900 |
-0.017 |
-3.30% |
打开 |
东方基金 |
| 339 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
混合型 |
11-24 |
0.6120 |
1.4970 |
11-21 |
0.6330 |
1.5180 |
-0.021 |
-3.32% |
打开 |
国泰基金 |
| 340 |
570001 |
诺德价值优势 |
股票型 |
11-24 |
0.6218 |
0.6218 |
11-21 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.022 |
-3.36% |
打开 |
诺德基金 |
| 341 |
110010 |
易方达价值成长 |
混合型 |
11-24 |
0.7323 |
0.7923 |
11-21 |
0.7580 |
0.8180 |
-0.026 |
-3.39% |
打开 |
易方达基金 |
| 342 |
519996 |
长信银利精选 |
股票型 |
11-24 |
0.4762 |
2.3962 |
11-21 |
0.4930 |
2.4130 |
-0.017 |
-3.41% |
打开 |
长信基金 |
| 343 |
200006 |
长城消费增值 |
股票型 |
11-24 |
0.5194 |
1.9594 |
11-21 |
0.5379 |
1.9779 |
-0.018 |
-3.44% |
打开 |
长城基金 |
| 344 |
020010 |
国泰金牛创新成长 |
股票型 |
11-24 |
0.5590 |
0.6090 |
11-21 |
0.5790 |
0.6290 |
-0.020 |
-3.45% |
打开 |
国泰基金 |
| 345 |
519991 |
长信双利优选 |
混合型 |
11-24 |
0.8650 |
0.8650 |
11-21 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.031 |
-3.46% |
打开 |
长信基金 |
| 346 |
210001 |
金鹰成份股优选 |
股票型 |
11-24 |
0.5018 |
2.0080 |
11-21 |
0.5199 |
2.0357 |
-0.018 |
-3.48% |
暂停 |
金鹰基金 |
| 347 |
257010 |
国联安德盛小盘精选 |
股票型 |
11-24 |
0.5730 |
2.7030 |
11-21 |
0.5940 |
2.7240 |
-0.021 |
-3.54% |
打开 |
国联安基金 |
| 348 |
070010 |
嘉实主题精选 |
混合型 |
11-24 |
0.6500 |
2.1580 |
11-21 |
0.6740 |
2.1820 |
-0.024 |
-3.56% |
打开 |
嘉实基金 |
| 349 |
240009 |
华宝先进成长 |
股票型 |
11-24 |
1.3605 |
1.3605 |
11-21 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.051 |
-3.64% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 350 |
360006 |
光大新增长 |
股票型 |
11-24 |
0.6942 |
1.9742 |
11-21 |
0.7205 |
2.0005 |
-0.026 |
-3.65% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 351 |
000041 |
华夏全球精选 |
QDII |
11-20 |
0.4360 |
0.4360 |
11-19 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.017 |
-3.75% |
打开 |
华夏基金 |
| 352 |
040002 |
华安MSCI中国A股 |
股票型 |
11-24 |
0.5120 |
2.0503 |
11-21 |
0.5320 |
2.1159 |
-0.020 |
-3.76% |
打开 |
华安基金 |
| 353 |
162102 |
金鹰中小盘精选 |
混合型 |
11-24 |
0.9079 |
1.5879 |
11-21 |
0.9450 |
1.6250 |
-0.037 |
-3.93% |
打开 |
金鹰基金 |
| 354 |
510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
股票型 |
11-24 |
1.5330 |
1.5330 |
11-21 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.063 |
-3.95% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 355 |
161606 |
融通行业景气 |
混合型 |
11-24 |
0.5580 |
2.4980 |
11-21 |
0.5810 |
2.5210 |
-0.023 |
-3.96% |
打开 |
融通基金 |
| 356 |
257020 |
国联安德盛精选 |
股票型 |
11-24 |
0.5470 |
2.1480 |
11-21 |
0.5700 |
2.1830 |
-0.023 |
-4.04% |
打开 |
国联安基金 |
| 357 |
159901 |
易方达深证100ETF |
股票型 |
11-24 |
1.9660 |
2.0860 |
11-21 |
2.0490 |
2.1690 |
-0.083 |
-4.05% |
打开 |
易方达基金 |
| 358 |
020011 |
国泰沪深300 |
股票型 |
11-24 |
0.3780 |
0.5410 |
11-21 |
0.3940 |
0.5640 |
-0.016 |
-4.06% |
打开 |
国泰基金 |
| 359 |
161604 |
融通深证100 |
股票型 |
11-24 |
0.7540 |
1.9240 |
11-21 |
0.7860 |
1.9560 |
-0.032 |
-4.07% |
打开 |
融通基金 |
| 360 |
200002 |
长城久泰中标300 |
股票型 |
11-24 |
0.7144 |
3.5744 |
11-21 |
0.7447 |
3.6047 |
-0.030 |
-4.07% |
打开 |
长城基金 |
| 361 |
050002 |
博时裕富 |
股票型 |
11-24 |
0.5130 |
2.4930 |
11-21 |
0.5350 |
2.5150 |
-0.022 |
-4.11% |
打开 |
博时基金 |
| 362 |
110003 |
易方达上证50 |
股票型 |
11-24 |
0.5464 |
2.3964 |
11-21 |
0.5698 |
2.4198 |
-0.023 |
-4.11% |
打开 |
易方达基金 |
| 363 |
200008 |
长城品牌优选 |
股票型 |
11-24 |
0.5395 |
0.5395 |
11-21 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.023 |
-4.14% |
打开 |
长城基金 |
| 364 |
360001 |
光大量化核心 |
股票型 |
11-24 |
0.5473 |
2.4910 |
11-21 |
0.5713 |
2.5150 |
-0.024 |
-4.20% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 365 |
519300 |
大成沪深300 |
股票型 |
11-24 |
0.6214 |
1.9414 |
11-21 |
0.6487 |
1.9687 |
-0.027 |
-4.21% |
打开 |
大成基金 |
| 366 |
519100 |
长盛中证100 |
股票型 |
11-24 |
0.6008 |
1.1708 |
11-21 |
0.6273 |
1.1973 |
-0.026 |
-4.22% |
打开 |
长盛基金 |
| 367 |
160706 |
嘉实沪深300 |
股票型 |
11-24 |
0.4750 |
2.3430 |
11-21 |
0.4960 |
2.3640 |
-0.021 |
-4.23% |
打开 |
嘉实基金 |
| 368 |
510180 |
华安上证180ETF |
股票型 |
11-24 |
4.2550 |
4.3000 |
11-21 |
4.4430 |
4.4880 |
-0.188 |
-4.23% |
打开 |
华安基金 |
| 369 |
161607 |
融通巨潮100 |
股票型 |
11-24 |
0.6080 |
2.1220 |
11-21 |
0.6350 |
2.1490 |
-0.027 |
-4.25% |
打开 |
融通基金 |
| 370 |
519180 |
万家上证180 |
股票型 |
11-24 |
0.4398 |
2.7798 |
11-21 |
0.4593 |
2.7993 |
-0.019 |
-4.25% |
打开 |
万家基金 |
| 371 |
510050 |
华夏上证50ETF |
股票型 |
11-24 |
1.4350 |
1.8420 |
11-21 |
1.4990 |
1.9180 |
-0.064 |
-4.27% |
打开 |
华夏基金 |
| 372 |
519993 |
长信增利动态策略 |
股票型 |
11-24 |
0.6136 |
1.8526 |
11-21 |
0.6415 |
1.8805 |
-0.028 |
-4.35% |
打开 |
长信基金 |
| 373 |
162703 |
广发小盘成长 |
股票型 |
11-24 |
1.1447 |
2.4547 |
11-21 |
1.1980 |
2.5080 |
-0.053 |
-4.45% |
打开 |
广发基金 |
| 374 |
590002 |
中邮核心成长 |
股票型 |
11-24 |
0.4503 |
0.4503 |
11-21 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.021 |
-4.48% |
暂停 |
中邮创业基金 |
| 375 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
股票型 |
11-24 |
0.9187 |
0.9187 |
11-21 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.044 |
-4.61% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 376 |
590001 |
中邮核心优选 |
股票型 |
11-24 |
0.7669 |
1.9869 |
11-21 |
0.8074 |
2.0274 |
-0.041 |
-5.02% |
暂停 |
中邮创业基金 |
| 377 |
020006 |
国泰金象保本增值(已退市) |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
国泰基金 |
| 378 |
020008 |
国泰金鹿保本增值(已退市) |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
暂停 |
国泰基金 |
| 379 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
嘉实基金 |
| 380 |
090007 |
大成策略回报 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
大成基金 |
| 381 |
091008 |
大成强化收益B |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
大成基金 |
| 382 |
100032 |
富国天鼎中证红利 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
富国基金 |
| 383 |
180015 |
银华增强收益 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
银华基金 |
| 384 |
210002 |
金鹰红利价值 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
金鹰基金 |
| 385 |
310378 |
申万巴黎添益宝A |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 386 |
310379 |
申万巴黎添益宝B |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 387 |
398031 |
中海蓝筹 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
中海基金 |
| 388 |
400009 |
东方稳健回报 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
东方基金 |
| 389 |
410006 |
华富策略精选 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
华富基金 |
| 390 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
天弘基金 |
| 391 |
519111 |
浦银安盛优化收益 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
浦银安盛基金 |
| 392 |
530006 |
建信核心精选 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
建信基金 |
| 393 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 394 |
660002 |
农银汇理恒久增利 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
农银汇理基金 |
|
|
|
