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| 数据最新时间：2008-11-26 11:22:00 (每个交易日17:00-24:00实时更新) |
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| 序号 |
代码 |
名称 |
投资类型 |
时间 |
最新净值 |
累计净值 |
时间 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅▼ |
申购状态 |
基金公司 |
| 1 |
000041 |
华夏全球精选 |
QDII |
11-21 |
0.4490 |
0.4490 |
11-20 |
0.4360 |
0.4360 |
0.013 |
2.98% |
打开 |
华夏基金 |
| 2 |
486001 |
工银全球 |
QDII |
11-24 |
0.4990 |
0.4990 |
11-21 |
0.4870 |
0.4870 |
0.012 |
2.46% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 3 |
183001 |
银华全球核心优选 |
QDII |
11-24 |
0.6490 |
0.6490 |
11-21 |
0.6380 |
0.6380 |
0.011 |
1.72% |
打开 |
银华基金 |
| 4 |
202801 |
南方全球精选 |
QDII |
11-24 |
0.4960 |
0.4960 |
11-21 |
0.4900 |
0.4900 |
0.006 |
1.22% |
打开 |
南方基金 |
| 5 |
519696 |
交银环球精选 |
QDII |
11-24 |
0.9590 |
0.9590 |
11-21 |
0.9530 |
0.9530 |
0.006 |
0.63% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 6 |
159902 |
华夏中小板ETF |
股票型 |
11-25 |
1.2300 |
1.2300 |
11-24 |
1.2230 |
1.2230 |
0.007 |
0.57% |
打开 |
华夏基金 |
| 7 |
161610 |
融通领先成长 |
股票型 |
11-25 |
0.6440 |
1.7350 |
11-24 |
0.6410 |
1.7280 |
0.003 |
0.47% |
打开 |
融通基金 |
| 8 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
股票型 |
11-25 |
0.4550 |
0.4550 |
11-24 |
0.4530 |
0.4530 |
0.002 |
0.44% |
打开 |
南方基金 |
| 9 |
398001 |
中海优质成长 |
混合型 |
11-25 |
0.5070 |
2.1520 |
11-24 |
0.5053 |
2.1478 |
0.002 |
0.34% |
打开 |
中海基金 |
| 10 |
377016 |
上投摩根亚太优势 |
QDII |
11-24 |
0.3350 |
0.3350 |
11-21 |
0.3340 |
0.3340 |
0.001 |
0.30% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 11 |
590002 |
中邮核心成长 |
股票型 |
11-25 |
0.4515 |
0.4515 |
11-24 |
0.4503 |
0.4503 |
0.001 |
0.27% |
暂停 |
中邮创业基金 |
| 12 |
000001 |
华夏成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9030 |
2.5840 |
11-24 |
0.9010 |
2.5820 |
0.002 |
0.22% |
打开 |
华夏基金 |
| 13 |
050010 |
博时特许价值 |
股票型 |
11-25 |
0.9100 |
0.9100 |
11-24 |
0.9080 |
0.9080 |
0.002 |
0.22% |
打开 |
博时基金 |
| 14 |
040006 |
华安国际配置 |
QDII |
08-29 |
0.9540 |
0.9540 |
07-31 |
0.9520 |
0.9520 |
0.002 |
0.21% |
打开 |
华安基金 |
| 15 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9330 |
2.0630 |
11-24 |
0.9310 |
2.0610 |
0.002 |
0.21% |
打开 |
融通基金 |
| 16 |
202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
11-25 |
0.9490 |
0.9490 |
11-24 |
0.9470 |
0.9470 |
0.002 |
0.21% |
打开 |
南方基金 |
| 17 |
050201 |
博时价值增长2号 |
混合型 |
11-25 |
0.5040 |
1.9590 |
11-24 |
0.5030 |
1.9580 |
0.001 |
0.20% |
打开 |
博时基金 |
| 18 |
161606 |
融通行业景气 |
混合型 |
11-25 |
0.5590 |
2.4990 |
11-24 |
0.5580 |
2.4980 |
0.001 |
0.18% |
打开 |
融通基金 |
| 19 |
270002 |
广发稳健增长 |
混合型 |
11-25 |
0.9241 |
2.5441 |
11-24 |
0.9224 |
2.5424 |
0.002 |
0.18% |
打开 |
广发基金 |
| 20 |
398021 |
中海能源策略 |
混合型 |
11-25 |
0.7875 |
0.8675 |
11-24 |
0.7864 |
0.8664 |
0.001 |
0.14% |
打开 |
中海基金 |
| 21 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
混合型 |
11-25 |
0.7770 |
2.5230 |
11-24 |
0.7760 |
2.5210 |
0.001 |
0.13% |
暂停 |
华夏基金 |
| 22 |
110002 |
易方达策略成长 |
股票型 |
11-25 |
2.5580 |
3.3080 |
11-24 |
2.5550 |
3.3050 |
0.003 |
0.12% |
打开 |
易方达基金 |
| 23 |
002011 |
华夏红利 |
混合型 |
11-25 |
1.8450 |
2.6780 |
11-24 |
1.8430 |
2.6760 |
0.002 |
0.11% |
暂停 |
华夏基金 |
| 24 |
112002 |
易方达策略成长2号 |
混合型 |
11-25 |
0.9330 |
2.4680 |
11-24 |
0.9320 |
2.4670 |
0.001 |
0.11% |
打开 |
易方达基金 |
| 25 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
混合型 |
11-25 |
0.9340 |
0.9340 |
11-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.001 |
0.11% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 26 |
180010 |
银华优质增长 |
股票型 |
11-25 |
1.0867 |
2.2867 |
11-24 |
1.0855 |
2.2855 |
0.001 |
0.11% |
打开 |
银华基金 |
| 27 |
160106 |
南方高增长 |
股票型 |
11-25 |
1.0548 |
2.3088 |
11-24 |
1.0537 |
2.3077 |
0.001 |
0.10% |
打开 |
南方基金 |
| 28 |
163806 |
中银稳健增利 |
债券型 |
11-21 |
1.0020 |
1.0020 |
11-18 |
1.0010 |
1.0010 |
0.001 |
0.10% |
暂停 |
中银基金 |
| 29 |
290005 |
泰信优势增长 |
混合型 |
11-25 |
0.9930 |
0.9930 |
11-24 |
0.9920 |
0.9920 |
0.001 |
0.10% |
打开 |
泰信基金 |
| 30 |
360009 |
光大增利收益C |
债券型 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
11-21 |
1.0030 |
1.0030 |
0.001 |
0.10% |
暂停 |
光大保德信基金 |
| 31 |
481008 |
工银大盘蓝筹 |
股票型 |
11-25 |
0.9980 |
0.9980 |
11-24 |
0.9970 |
0.9970 |
0.001 |
0.10% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 32 |
410003 |
华富成长趋势 |
股票型 |
11-25 |
0.4593 |
0.7493 |
11-24 |
0.4589 |
0.7489 |
0.000 |
0.09% |
打开 |
华富基金 |
| 33 |
180002 |
银华保本增值 |
保本型 |
11-25 |
1.0128 |
1.1528 |
11-24 |
1.0120 |
1.1520 |
0.001 |
0.08% |
打开 |
银华基金 |
| 34 |
290002 |
泰信先行策略 |
混合型 |
11-25 |
0.4930 |
2.1424 |
11-24 |
0.4926 |
2.1416 |
0.000 |
0.08% |
打开 |
泰信基金 |
| 35 |
340001 |
兴业可转债 |
混合型 |
11-25 |
0.9923 |
2.4583 |
11-24 |
0.9917 |
2.4577 |
0.001 |
0.06% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 36 |
240011 |
华宝大盘精选 |
股票型 |
11-21 |
1.0070 |
1.0070 |
11-14 |
1.0066 |
1.0066 |
0.000 |
0.04% |
暂停 |
华宝兴业基金 |
| 37 |
161601 |
融通新蓝筹 |
混合型 |
11-25 |
0.5855 |
2.8805 |
11-24 |
0.5853 |
2.8803 |
0.000 |
0.03% |
打开 |
融通基金 |
| 38 |
080002 |
长盛创新先锋 |
混合型 |
11-25 |
0.8868 |
0.8868 |
11-24 |
0.8866 |
0.8866 |
0.000 |
0.02% |
打开 |
长盛基金 |
| 39 |
398011 |
中海分红增利 |
混合型 |
11-25 |
0.4785 |
1.8785 |
11-24 |
0.4784 |
1.8784 |
0.000 |
0.02% |
打开 |
中海基金 |
| 40 |
000031 |
华夏复兴 |
股票型 |
11-25 |
0.5860 |
0.5860 |
11-24 |
0.5860 |
0.5860 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
华夏基金 |
| 41 |
002021 |
华夏回报2号 |
混合型 |
11-25 |
0.7980 |
2.0860 |
11-24 |
0.7980 |
2.0860 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
华夏基金 |
| 42 |
002031 |
华夏策略精选 |
混合型 |
11-21 |
1.0070 |
1.0070 |
11-14 |
1.0070 |
1.0070 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
华夏基金 |
| 43 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
股票型 |
11-25 |
0.5460 |
3.4190 |
11-24 |
0.5460 |
3.4190 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 44 |
020003 |
国泰金龙行业精选 |
股票型 |
11-25 |
0.5100 |
2.4150 |
11-24 |
0.5100 |
2.4150 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 45 |
020005 |
国泰金马稳健回报 |
混合型 |
11-25 |
0.4660 |
1.9890 |
11-24 |
0.4660 |
1.9890 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 46 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值 |
混合型 |
11-25 |
0.6120 |
1.4970 |
11-24 |
0.6120 |
1.4970 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 47 |
040002 |
华安MSCI中国A股 |
股票型 |
11-25 |
0.5120 |
2.0503 |
11-24 |
0.5120 |
2.0503 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
华安基金 |
| 48 |
050001 |
博时价值增长 |
混合型 |
11-25 |
0.5180 |
3.0200 |
11-24 |
0.5180 |
3.0200 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
博时基金 |
| 49 |
080001 |
长盛成长价值 |
混合型 |
11-25 |
0.6300 |
2.4740 |
11-24 |
0.6300 |
2.4740 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
长盛基金 |
| 50 |
160613 |
鹏华盛世创新 |
股票型 |
11-25 |
1.0070 |
1.0070 |
11-24 |
1.0070 |
1.0070 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
鹏华基金 |
| 51 |
161604 |
融通深证100 |
股票型 |
11-25 |
0.7540 |
1.9240 |
11-24 |
0.7540 |
1.9240 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
融通基金 |
| 52 |
161607 |
融通巨潮100 |
股票型 |
11-25 |
0.6080 |
2.1220 |
11-24 |
0.6080 |
2.1220 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
融通基金 |
| 53 |
161609 |
融通动力先锋 |
股票型 |
11-25 |
0.9820 |
1.3820 |
11-24 |
0.9820 |
1.3820 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
融通基金 |
| 54 |
202211 |
南方恒元保本 |
保本型 |
11-25 |
1.0010 |
1.0010 |
11-21 |
1.0010 |
1.0010 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
南方基金 |
| 55 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
股票型 |
11-25 |
0.4031 |
1.9481 |
11-24 |
0.4031 |
1.9481 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
摩根士丹利华鑫基金 |
| 56 |
257040 |
国联安德盛红利 |
股票型 |
11-21 |
1.0040 |
1.0040 |
11-14 |
1.0040 |
1.0040 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
国联安基金 |
| 57 |
260103 |
景顺长城动力平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.5513 |
2.8413 |
11-24 |
0.5513 |
2.8413 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 58 |
320004 |
诺安优化收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0474 |
1.0970 |
11-24 |
1.0474 |
1.0970 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
诺安基金 |
| 59 |
350002 |
天治品质优选 |
混合型 |
11-25 |
0.5462 |
3.0562 |
11-24 |
0.5462 |
3.0562 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
天治基金 |
| 60 |
360008 |
光大增利收益A |
债券型 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
11-21 |
1.0040 |
1.0040 |
0.000 |
0.00% |
暂停 |
光大保德信基金 |
| 61 |
519019 |
大成景阳 |
股票型 |
11-25 |
0.4220 |
3.4010 |
11-24 |
0.4220 |
3.4010 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
大成基金 |
| 62 |
519021 |
国泰金鼎价值精选 |
混合型 |
11-25 |
0.6400 |
1.2850 |
11-24 |
0.6400 |
1.2850 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
国泰基金 |
| 63 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健 |
混合型 |
11-25 |
1.0120 |
1.0120 |
11-24 |
1.0120 |
1.0120 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
汇添富基金 |
| 64 |
570001 |
诺德价值优势 |
股票型 |
11-25 |
0.6218 |
0.6218 |
11-24 |
0.6218 |
0.6218 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
诺德基金 |
| 65 |
571002 |
诺德主题灵活配置 |
混合型 |
11-25 |
1.0005 |
1.0005 |
11-24 |
1.0005 |
1.0005 |
0.000 |
0.00% |
打开 |
诺德基金 |
| 66 |
160105 |
南方积极配置 |
股票型 |
11-25 |
0.8187 |
2.1827 |
11-24 |
0.8188 |
2.1828 |
-0.000 |
-0.01% |
打开 |
南方基金 |
| 67 |
410004 |
华富收益增强A |
债券型 |
11-25 |
1.0496 |
1.0496 |
11-24 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.000 |
-0.01% |
打开 |
华富基金 |
| 68 |
410005 |
华富收益增强B |
债券型 |
11-25 |
1.0475 |
1.0475 |
11-24 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.000 |
-0.01% |
打开 |
华富基金 |
| 69 |
180013 |
银华领先策略 |
股票型 |
11-25 |
1.0163 |
1.0163 |
11-24 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.000 |
-0.02% |
打开 |
银华基金 |
| 70 |
350006 |
天治稳健双盈 |
债券型 |
11-25 |
1.0020 |
1.0020 |
11-18 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.000 |
-0.02% |
暂停 |
天治基金 |
| 71 |
519100 |
长盛中证100 |
股票型 |
11-25 |
0.6007 |
1.1707 |
11-24 |
0.6008 |
1.1708 |
-0.000 |
-0.02% |
打开 |
长盛基金 |
| 72 |
040011 |
华安核心优选 |
股票型 |
11-25 |
1.0033 |
1.0033 |
11-21 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.000 |
-0.03% |
打开 |
华安基金 |
| 73 |
070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
11-25 |
1.0136 |
1.0941 |
11-24 |
1.0139 |
1.0944 |
-0.000 |
-0.03% |
打开 |
嘉实基金 |
| 74 |
310318 |
申万巴黎盛利强化配置 |
混合型 |
11-25 |
0.9574 |
1.6934 |
11-24 |
0.9577 |
1.6937 |
-0.000 |
-0.03% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 75 |
630002 |
华商盛世成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9999 |
0.9999 |
11-24 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.000 |
-0.04% |
打开 |
华商基金 |
| 76 |
110005 |
易方达积极成长 |
股票型 |
11-25 |
0.8311 |
2.9857 |
11-24 |
0.8315 |
2.9867 |
-0.000 |
-0.05% |
打开 |
易方达基金 |
| 77 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
债券型 |
11-25 |
1.0238 |
1.9758 |
11-24 |
1.0243 |
1.9763 |
-0.000 |
-0.05% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 78 |
159901 |
易方达深证100ETF |
股票型 |
11-25 |
1.9650 |
2.0850 |
11-24 |
1.9660 |
2.0860 |
-0.001 |
-0.05% |
打开 |
易方达基金 |
| 79 |
519087 |
新世纪优选分红 |
混合型 |
11-25 |
0.4076 |
1.8467 |
11-24 |
0.4078 |
1.8470 |
-0.000 |
-0.05% |
打开 |
新世纪基金 |
| 80 |
090004 |
大成精选增值 |
混合型 |
11-25 |
0.6142 |
2.5147 |
11-24 |
0.6146 |
2.5151 |
-0.000 |
-0.07% |
打开 |
大成基金 |
| 81 |
180001 |
银华优势企业 |
混合型 |
11-25 |
0.7557 |
2.3757 |
11-24 |
0.7562 |
2.3762 |
-0.001 |
-0.07% |
打开 |
银华基金 |
| 82 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
股票型 |
11-25 |
0.9901 |
0.9901 |
11-24 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.001 |
-0.07% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 83 |
400001 |
东方龙混合 |
混合型 |
11-25 |
0.4604 |
2.2219 |
11-24 |
0.4607 |
2.2222 |
-0.000 |
-0.07% |
打开 |
东方基金 |
| 84 |
510050 |
华夏上证50ETF |
股票型 |
11-25 |
1.4340 |
1.8410 |
11-24 |
1.4350 |
1.8420 |
-0.001 |
-0.07% |
打开 |
华夏基金 |
| 85 |
660001 |
农银汇理行业成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9866 |
0.9866 |
11-24 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.001 |
-0.07% |
打开 |
农银汇理基金 |
| 86 |
040008 |
华安策略优选 |
股票型 |
11-25 |
0.4784 |
2.0147 |
11-24 |
0.4788 |
2.0151 |
-0.000 |
-0.08% |
打开 |
华安基金 |
| 87 |
180003 |
银华道琼斯88精选 |
股票型 |
11-25 |
0.6172 |
2.4172 |
11-24 |
0.6177 |
2.4177 |
-0.001 |
-0.08% |
打开 |
银华基金 |
| 88 |
519001 |
银华核心价值优选 |
股票型 |
11-25 |
0.7213 |
2.5517 |
11-24 |
0.7219 |
2.5536 |
-0.001 |
-0.08% |
打开 |
银华基金 |
| 89 |
050106 |
博时稳定价值A |
债券型 |
11-25 |
1.1430 |
1.1810 |
11-24 |
1.1440 |
1.1820 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
博时基金 |
| 90 |
160602 |
鹏华普天债券A |
债券型 |
11-25 |
1.1530 |
1.2820 |
11-24 |
1.1540 |
1.2830 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
鹏华基金 |
| 91 |
160608 |
鹏华普天债券B |
债券型 |
11-25 |
1.1290 |
1.2580 |
11-24 |
1.1300 |
1.2590 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
鹏华基金 |
| 92 |
160612 |
鹏华丰收 |
债券型 |
11-25 |
1.0610 |
1.0610 |
11-24 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
鹏华基金 |
| 93 |
260101 |
景顺长城优选股票 |
股票型 |
11-25 |
0.7552 |
2.6459 |
11-24 |
0.7559 |
2.6466 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 94 |
290004 |
泰信优质生活 |
股票型 |
11-25 |
0.6938 |
1.1938 |
11-24 |
0.6944 |
1.1944 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
泰信基金 |
| 95 |
350001 |
天治财富增长 |
混合型 |
11-25 |
0.6389 |
2.1842 |
11-24 |
0.6395 |
2.1848 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
天治基金 |
| 96 |
373010 |
上投摩根双息平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.6699 |
2.0991 |
11-24 |
0.6705 |
2.0997 |
-0.001 |
-0.09% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 97 |
519029 |
华夏平稳增长 |
混合型 |
11-25 |
1.0590 |
1.7640 |
11-24 |
1.0600 |
1.7650 |
-0.001 |
-0.09% |
暂停 |
华夏基金 |
| 98 |
590001 |
中邮核心优选 |
股票型 |
11-25 |
0.7662 |
1.9862 |
11-24 |
0.7669 |
1.9869 |
-0.001 |
-0.09% |
暂停 |
中邮创业基金 |
| 99 |
002001 |
华夏回报 |
混合型 |
11-25 |
0.9920 |
3.0040 |
11-24 |
0.9930 |
3.0050 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
华夏基金 |
| 100 |
020018 |
国泰金鹿保本增值2期 |
保本型 |
11-25 |
1.0330 |
1.0330 |
11-24 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
国泰基金 |
| 101 |
070015 |
嘉实多元收益A |
债券型 |
11-25 |
1.0260 |
1.0260 |
11-24 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
嘉实基金 |
| 102 |
080003 |
长盛积极配置 |
债券型 |
11-25 |
1.0023 |
1.0023 |
11-24 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
长盛基金 |
| 103 |
110009 |
易方达价值精选 |
股票型 |
11-25 |
0.9281 |
1.9781 |
11-24 |
0.9290 |
1.9790 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
易方达基金 |
| 104 |
162205 |
泰达荷银风险预算 |
混合型 |
11-25 |
1.2485 |
1.9985 |
11-24 |
1.2498 |
1.9998 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 105 |
202202 |
南方避险增值 |
保本型 |
11-25 |
2.0865 |
2.6305 |
11-24 |
2.0885 |
2.6325 |
-0.002 |
-0.10% |
暂停 |
南方基金 |
| 106 |
217001 |
招商安泰股票 |
股票型 |
11-25 |
0.5881 |
3.2021 |
11-24 |
0.5887 |
3.2027 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
招商基金 |
| 107 |
260111 |
景顺长城公司治理 |
股票型 |
11-25 |
1.0030 |
1.0030 |
11-24 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 108 |
270008 |
广发核心精选 |
股票型 |
11-25 |
0.9830 |
0.9830 |
11-24 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
广发基金 |
| 109 |
350005 |
天治创新先锋 |
股票型 |
11-25 |
0.8587 |
0.8587 |
11-24 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
天治基金 |
| 110 |
519023 |
海富通稳健添利 |
债券型 |
11-25 |
1.0080 |
1.0080 |
11-24 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
海富通基金 |
| 111 |
519994 |
长信金利趋势 |
股票型 |
11-25 |
0.5065 |
1.5550 |
11-24 |
0.5070 |
1.5562 |
-0.000 |
-0.10% |
打开 |
长信基金 |
| 112 |
610002 |
信达澳银灵活配置 |
混合型 |
11-25 |
1.0150 |
1.0150 |
11-24 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
信达澳银基金 |
| 113 |
620002 |
金元比联成长动力 |
混合型 |
11-25 |
1.0010 |
1.0010 |
11-24 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.001 |
-0.10% |
打开 |
金元比联基金 |
| 114 |
050007 |
博时平衡配置 |
混合型 |
11-25 |
0.9290 |
1.9900 |
11-24 |
0.9300 |
1.9910 |
-0.001 |
-0.11% |
打开 |
博时基金 |
| 115 |
110011 |
易方达中小盘 |
股票型 |
11-25 |
0.9505 |
0.9505 |
11-24 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.001 |
-0.11% |
暂停 |
易方达基金 |
| 116 |
162210 |
泰达荷银集利债券A |
债券型 |
11-25 |
1.0139 |
1.0139 |
11-24 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.001 |
-0.11% |
暂停 |
泰达荷银基金 |
| 117 |
162299 |
泰达荷银集利债券C |
债券型 |
11-25 |
1.0133 |
1.0133 |
11-24 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.001 |
-0.11% |
暂停 |
泰达荷银基金 |
| 118 |
163503 |
天治核心成长 |
股票型 |
11-25 |
0.3792 |
1.7499 |
11-24 |
0.3796 |
1.7507 |
-0.000 |
-0.11% |
打开 |
天治基金 |
| 119 |
206001 |
鹏华行业成长 |
混合型 |
11-25 |
0.6429 |
2.4807 |
11-24 |
0.6436 |
2.4832 |
-0.001 |
-0.11% |
打开 |
鹏华基金 |
| 120 |
217002 |
招商安泰平衡 |
混合型 |
11-25 |
1.5642 |
2.1792 |
11-24 |
1.5659 |
2.1809 |
-0.002 |
-0.11% |
打开 |
招商基金 |
| 121 |
290003 |
泰信双息双利 |
债券型 |
11-25 |
1.0377 |
1.0920 |
11-24 |
1.0388 |
1.0931 |
-0.001 |
-0.11% |
打开 |
泰信基金 |
| 122 |
582001 |
东吴优信稳健 |
债券型 |
11-25 |
1.0002 |
1.0002 |
11-24 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.001 |
-0.11% |
打开 |
东吴基金 |
| 123 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
混合型 |
11-25 |
0.7298 |
0.7298 |
11-24 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 124 |
519008 |
汇添富优势精选 |
混合型 |
11-25 |
1.8699 |
3.4299 |
11-24 |
1.8722 |
3.4322 |
-0.002 |
-0.12% |
打开 |
汇添富基金 |
| 125 |
519068 |
汇添富成长焦点 |
股票型 |
11-25 |
0.7440 |
0.8940 |
11-24 |
0.7449 |
0.8949 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
汇添富基金 |
| 126 |
519991 |
长信双利优选 |
混合型 |
11-25 |
0.8640 |
0.8640 |
11-24 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
长信基金 |
| 127 |
620001 |
金元比联宝石动力 |
保本型 |
11-25 |
1.0124 |
1.0124 |
11-24 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.001 |
-0.12% |
打开 |
金元比联基金 |
| 128 |
162207 |
泰达荷银效率优选 |
混合型 |
11-25 |
0.5263 |
1.2658 |
11-24 |
0.5270 |
1.2675 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 129 |
240003 |
华宝宝康债券 |
债券型 |
11-25 |
1.1825 |
1.5825 |
11-24 |
1.1840 |
1.5840 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 130 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
混合型 |
11-25 |
0.7640 |
1.6760 |
11-24 |
0.7650 |
1.6780 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
国联安基金 |
| 131 |
270005 |
广发聚丰 |
股票型 |
11-25 |
0.4534 |
2.8789 |
11-24 |
0.4540 |
2.8816 |
-0.001 |
-0.13% |
暂停 |
广发基金 |
| 132 |
519015 |
海富通精选2号 |
混合型 |
11-25 |
0.7780 |
0.7780 |
11-24 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
海富通基金 |
| 133 |
519183 |
万家双引擎 |
混合型 |
11-25 |
1.0230 |
1.0230 |
11-24 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.001 |
-0.13% |
打开 |
万家基金 |
| 134 |
040005 |
华安宏利 |
股票型 |
11-25 |
1.5605 |
1.9505 |
11-24 |
1.5627 |
1.9527 |
-0.002 |
-0.14% |
打开 |
华安基金 |
| 135 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先 |
股票型 |
11-25 |
0.7210 |
0.7760 |
11-24 |
0.7220 |
0.7770 |
-0.001 |
-0.14% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 136 |
217008 |
招商安本增利债券 |
债券型 |
11-25 |
1.1225 |
1.2225 |
11-24 |
1.1241 |
1.2241 |
-0.002 |
-0.14% |
打开 |
招商基金 |
| 137 |
260108 |
景顺长城新兴成长 |
股票型 |
11-25 |
0.7230 |
2.0730 |
11-24 |
0.7240 |
2.0740 |
-0.001 |
-0.14% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 138 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
股票型 |
11-25 |
0.5630 |
1.6624 |
11-24 |
0.5638 |
1.6645 |
-0.001 |
-0.14% |
打开 |
汇添富基金 |
| 139 |
540003 |
汇丰晋信动态策略 |
混合型 |
11-25 |
0.7746 |
0.7746 |
11-24 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.001 |
-0.14% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 140 |
040004 |
华安宝利配置 |
混合型 |
11-25 |
0.6530 |
2.9330 |
11-24 |
0.6540 |
2.9340 |
-0.001 |
-0.15% |
打开 |
华安基金 |
| 141 |
110003 |
易方达上证50 |
股票型 |
11-25 |
0.5456 |
2.3956 |
11-24 |
0.5464 |
2.3964 |
-0.001 |
-0.15% |
打开 |
易方达基金 |
| 142 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
债券型 |
11-25 |
1.0376 |
1.0676 |
11-24 |
1.0392 |
1.0692 |
-0.002 |
-0.15% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 143 |
160611 |
鹏华优质治理 |
股票型 |
11-25 |
0.6610 |
0.6610 |
11-24 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.001 |
-0.15% |
打开 |
鹏华基金 |
| 144 |
519035 |
富国天博 |
股票型 |
11-25 |
0.5187 |
2.0785 |
11-24 |
0.5195 |
2.0807 |
-0.001 |
-0.15% |
打开 |
富国基金 |
| 145 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
股票型 |
11-25 |
0.6789 |
0.8789 |
11-24 |
0.6799 |
0.8799 |
-0.001 |
-0.15% |
打开 |
信达澳银基金 |
| 146 |
100018 |
富国天利增长债券 |
债券型 |
11-25 |
1.2282 |
1.7532 |
11-24 |
1.2302 |
1.7552 |
-0.002 |
-0.16% |
打开 |
富国基金 |
| 147 |
100020 |
富国天益价值 |
股票型 |
11-25 |
0.6126 |
3.6239 |
11-24 |
0.6136 |
3.6249 |
-0.001 |
-0.16% |
打开 |
富国基金 |
| 148 |
110013 |
易方达科翔 |
股票型 |
11-25 |
1.2790 |
4.5590 |
11-24 |
1.2810 |
4.5610 |
-0.002 |
-0.16% |
打开 |
易方达基金 |
| 149 |
420002 |
天弘永利A |
债券型 |
11-25 |
1.0288 |
1.0418 |
11-24 |
1.0305 |
1.0435 |
-0.002 |
-0.16% |
打开 |
天弘基金 |
| 150 |
420102 |
天弘永利B |
债券型 |
11-25 |
1.0313 |
1.0443 |
11-24 |
1.0330 |
1.0460 |
-0.002 |
-0.16% |
打开 |
天弘基金 |
| 151 |
519300 |
大成沪深300 |
股票型 |
11-25 |
0.6204 |
1.9404 |
11-24 |
0.6214 |
1.9414 |
-0.001 |
-0.16% |
打开 |
大成基金 |
| 152 |
121002 |
国投瑞银景气行业 |
混合型 |
11-25 |
0.5964 |
2.5654 |
11-24 |
0.5974 |
2.5664 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 153 |
160805 |
长盛同智优势成长 |
混合型 |
11-25 |
0.6365 |
1.9777 |
11-24 |
0.6376 |
1.9788 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
长盛基金 |
| 154 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
混合型 |
11-25 |
0.5188 |
2.3483 |
11-24 |
0.5197 |
2.3495 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
宝盈基金 |
| 155 |
360007 |
光大优势 |
股票型 |
11-25 |
0.4598 |
0.4598 |
11-24 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 156 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
股票型 |
11-25 |
0.8999 |
0.8999 |
11-24 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.002 |
-0.17% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 157 |
460001 |
友邦华泰盛世中国 |
股票型 |
11-25 |
0.4597 |
2.1037 |
11-24 |
0.4605 |
2.1056 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 158 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
股票型 |
11-25 |
0.8879 |
1.4079 |
11-24 |
0.8894 |
1.4094 |
-0.001 |
-0.17% |
打开 |
东吴基金 |
| 159 |
001001 |
华夏债券AB |
债券型 |
11-25 |
1.1410 |
1.4710 |
11-24 |
1.1430 |
1.4730 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
华夏基金 |
| 160 |
001003 |
华夏债券C |
债券型 |
11-25 |
1.1300 |
1.4600 |
11-24 |
1.1320 |
1.4620 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
华夏基金 |
| 161 |
020010 |
国泰金牛创新成长 |
股票型 |
11-25 |
0.5580 |
0.6080 |
11-24 |
0.5590 |
0.6090 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
国泰基金 |
| 162 |
050006 |
博时稳定价值B |
债券型 |
11-25 |
1.1380 |
1.1760 |
11-24 |
1.1400 |
1.1780 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
博时基金 |
| 163 |
090001 |
大成价值增长 |
股票型 |
11-25 |
0.4868 |
3.1468 |
11-24 |
0.4877 |
3.1477 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
大成基金 |
| 164 |
160314 |
华夏行业精选 |
股票型 |
11-25 |
0.5510 |
2.7960 |
11-24 |
0.5520 |
2.8000 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
华夏基金 |
| 165 |
160910 |
大成创新 |
混合型 |
11-25 |
0.5550 |
1.7660 |
11-24 |
0.5560 |
1.7670 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
大成基金 |
| 166 |
200002 |
长城久泰中标300 |
股票型 |
11-25 |
0.7131 |
3.5731 |
11-24 |
0.7144 |
3.5744 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
长城基金 |
| 167 |
270009 |
广发增强债券 |
债券型 |
11-25 |
1.0880 |
1.0880 |
11-24 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
广发基金 |
| 168 |
450001 |
富兰克林国海中国收益 |
混合型 |
11-25 |
0.7397 |
1.5847 |
11-24 |
0.7410 |
1.5869 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 169 |
519110 |
浦银安盛价值成长 |
股票型 |
11-25 |
0.5650 |
0.5650 |
11-24 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.001 |
-0.18% |
打开 |
浦银安盛基金 |
| 170 |
560005 |
益民多利 |
债券型 |
11-25 |
1.0533 |
1.0533 |
11-24 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.002 |
-0.18% |
打开 |
益民基金 |
| 171 |
050002 |
博时裕富 |
股票型 |
11-25 |
0.5120 |
2.4920 |
11-24 |
0.5130 |
2.4930 |
-0.001 |
-0.19% |
打开 |
博时基金 |
| 172 |
070016 |
嘉实多元收益B |
债券型 |
11-25 |
1.0240 |
1.0240 |
11-24 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
嘉实基金 |
| 173 |
100016 |
富国天源平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.7003 |
1.9609 |
11-24 |
0.7016 |
1.9622 |
-0.001 |
-0.19% |
打开 |
富国基金 |
| 174 |
162607 |
景顺长城资源垄断 |
股票型 |
11-25 |
0.5120 |
2.4730 |
11-24 |
0.5130 |
2.4740 |
-0.001 |
-0.19% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 175 |
202101 |
南方宝元债券 |
债券型 |
11-25 |
0.9724 |
2.1924 |
11-24 |
0.9743 |
2.1943 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
南方基金 |
| 176 |
217009 |
招商核心价值 |
混合型 |
11-25 |
0.7721 |
0.7721 |
11-24 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.002 |
-0.19% |
打开 |
招商基金 |
| 177 |
320001 |
诺安平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.5374 |
2.7974 |
11-24 |
0.5384 |
2.7984 |
-0.001 |
-0.19% |
打开 |
诺安基金 |
| 178 |
510180 |
华安上证180ETF |
股票型 |
11-25 |
4.2470 |
4.2920 |
11-24 |
4.2550 |
4.3000 |
-0.008 |
-0.19% |
打开 |
华安基金 |
| 179 |
540001 |
汇丰晋信2016 |
混合型 |
11-25 |
1.6711 |
1.7711 |
11-24 |
1.6742 |
1.7742 |
-0.003 |
-0.19% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 180 |
070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
11-25 |
0.5040 |
1.4000 |
11-24 |
0.5050 |
1.4010 |
-0.001 |
-0.20% |
打开 |
嘉实基金 |
| 181 |
110007 |
易方达稳健收益A |
债券型 |
11-25 |
1.0729 |
1.1095 |
11-24 |
1.0751 |
1.1117 |
-0.002 |
-0.20% |
打开 |
易方达基金 |
| 182 |
121099 |
国投瑞银瑞福分级 |
股票型 |
11-25 |
0.4960 |
0.6360 |
11-24 |
0.4970 |
0.6370 |
-0.001 |
-0.20% |
暂停 |
国投瑞银基金 |
| 183 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
11-25 |
0.9760 |
0.9760 |
11-24 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.002 |
-0.20% |
打开 |
招商基金 |
| 184 |
217011 |
招商安心收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0100 |
1.0100 |
11-24 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.002 |
-0.20% |
打开 |
招商基金 |
| 185 |
270006 |
广发策略优选 |
混合型 |
11-25 |
1.2316 |
1.7616 |
11-24 |
1.2341 |
1.7641 |
-0.003 |
-0.20% |
打开 |
广发基金 |
| 186 |
270007 |
广发大盘 |
混合型 |
11-25 |
0.5433 |
0.5433 |
11-24 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.001 |
-0.20% |
暂停 |
广发基金 |
| 187 |
519003 |
海富通收益增长 |
混合型 |
11-25 |
0.5010 |
2.1160 |
11-24 |
0.5020 |
2.1170 |
-0.001 |
-0.20% |
打开 |
海富通基金 |
| 188 |
519089 |
新世纪优选成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9997 |
0.9997 |
11-24 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.002 |
-0.20% |
暂停 |
新世纪基金 |
| 189 |
519180 |
万家上证180 |
股票型 |
11-25 |
0.4389 |
2.7789 |
11-24 |
0.4398 |
2.7798 |
-0.001 |
-0.20% |
打开 |
万家基金 |
| 190 |
540004 |
汇丰晋信2026 |
股票型 |
11-25 |
0.9880 |
0.9880 |
11-24 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.002 |
-0.20% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 191 |
550005 |
信诚三得益B |
债券型 |
11-25 |
1.0210 |
1.0240 |
11-24 |
1.0230 |
1.0260 |
-0.002 |
-0.20% |
打开 |
信诚基金 |
| 192 |
110008 |
易方达稳健收益B |
债券型 |
11-25 |
1.0761 |
1.1127 |
11-24 |
1.0784 |
1.1150 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
易方达基金 |
| 193 |
160706 |
嘉实沪深300 |
股票型 |
11-25 |
0.4740 |
2.3420 |
11-24 |
0.4750 |
2.3430 |
-0.001 |
-0.21% |
打开 |
嘉实基金 |
| 194 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.8729 |
0.8729 |
11-24 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 195 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0053 |
1.0053 |
11-24 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 196 |
485005 |
工银强债B |
债券型 |
11-25 |
1.0867 |
1.1867 |
11-24 |
1.0890 |
1.1890 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 197 |
485007 |
工银信用添利B |
债券型 |
11-25 |
1.0745 |
1.0745 |
11-24 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 198 |
485105 |
工银强债A |
债券型 |
11-25 |
1.0943 |
1.1943 |
11-24 |
1.0966 |
1.1966 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 199 |
485107 |
工银信用添利A |
债券型 |
11-25 |
1.0773 |
1.0773 |
11-24 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.002 |
-0.21% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 200 |
000021 |
华夏优势增长 |
股票型 |
11-25 |
1.3720 |
1.4920 |
11-24 |
1.3750 |
1.4950 |
-0.003 |
-0.22% |
打开 |
华夏基金 |
| 201 |
550001 |
信诚四季红 |
混合型 |
11-25 |
0.6009 |
1.7619 |
11-24 |
0.6022 |
1.7632 |
-0.001 |
-0.22% |
打开 |
信诚基金 |
| 202 |
040009 |
华安稳定收益A |
债券型 |
11-25 |
1.0666 |
1.0666 |
11-24 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.003 |
-0.23% |
打开 |
华安基金 |
| 203 |
040010 |
华安稳定收益B |
债券型 |
11-25 |
1.0640 |
1.0640 |
11-24 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.003 |
-0.23% |
打开 |
华安基金 |
| 204 |
160505 |
博时主题行业 |
股票型 |
11-25 |
1.2910 |
2.7520 |
11-24 |
1.2940 |
2.7550 |
-0.003 |
-0.23% |
打开 |
博时基金 |
| 205 |
161902 |
万家债券 |
债券型 |
11-25 |
1.0614 |
1.5013 |
11-24 |
1.0638 |
1.5039 |
-0.002 |
-0.23% |
打开 |
万家基金 |
| 206 |
166002 |
中欧新蓝筹 |
混合型 |
11-25 |
0.9424 |
0.9424 |
11-24 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.002 |
-0.23% |
打开 |
中欧基金 |
| 207 |
090008 |
大成强化收益A |
债券型 |
11-25 |
1.0447 |
1.0447 |
11-24 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.003 |
-0.24% |
打开 |
大成基金 |
| 208 |
260109 |
景顺长城内需增长2号 |
股票型 |
11-25 |
1.2350 |
1.4150 |
11-24 |
1.2380 |
1.4180 |
-0.003 |
-0.24% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 209 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选 |
混合型 |
11-25 |
1.1121 |
2.3471 |
11-24 |
1.1149 |
2.3499 |
-0.003 |
-0.25% |
打开 |
摩根士丹利华鑫基金 |
| 210 |
020011 |
国泰沪深300 |
股票型 |
11-25 |
0.3770 |
0.5400 |
11-24 |
0.3780 |
0.5410 |
-0.001 |
-0.26% |
打开 |
国泰基金 |
| 211 |
050008 |
博时第三产业成长 |
股票型 |
11-25 |
0.7550 |
1.6700 |
11-24 |
0.7570 |
1.6750 |
-0.002 |
-0.26% |
打开 |
博时基金 |
| 212 |
213003 |
宝盈策略增长 |
股票型 |
11-25 |
0.7803 |
0.9803 |
11-24 |
0.7823 |
0.9823 |
-0.002 |
-0.26% |
打开 |
宝盈基金 |
| 213 |
217005 |
招商先锋 |
混合型 |
11-25 |
0.5447 |
2.4947 |
11-24 |
0.5461 |
2.4961 |
-0.001 |
-0.26% |
打开 |
招商基金 |
| 214 |
257030 |
国联安德盛优势 |
股票型 |
11-25 |
0.7630 |
0.8630 |
11-24 |
0.7650 |
0.8650 |
-0.002 |
-0.26% |
打开 |
国联安基金 |
| 215 |
070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
11-24 |
0.3740 |
0.3740 |
11-21 |
0.3750 |
0.3750 |
-0.001 |
-0.27% |
打开 |
嘉实基金 |
| 216 |
100029 |
富国天成红利 |
混合型 |
11-25 |
0.7638 |
0.7638 |
11-24 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.002 |
-0.27% |
打开 |
富国基金 |
| 217 |
213007 |
宝盈增强收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0556 |
1.0556 |
11-24 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.003 |
-0.27% |
打开 |
宝盈基金 |
| 218 |
213917 |
宝盈增强收益C |
债券型 |
11-25 |
1.0551 |
1.0551 |
11-24 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.003 |
-0.27% |
打开 |
宝盈基金 |
| 219 |
360006 |
光大新增长 |
股票型 |
11-25 |
0.6923 |
1.9723 |
11-24 |
0.6942 |
1.9742 |
-0.002 |
-0.27% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 220 |
510080 |
长盛中信全债 |
债券型 |
11-25 |
1.1456 |
1.8156 |
11-24 |
1.1487 |
1.8187 |
-0.003 |
-0.27% |
打开 |
长盛基金 |
| 221 |
001011 |
华夏希望A |
债券型 |
11-25 |
1.0810 |
1.0810 |
11-24 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.003 |
-0.28% |
暂停 |
华夏基金 |
| 222 |
001013 |
华夏希望C |
债券型 |
11-25 |
1.0790 |
1.0790 |
11-24 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.003 |
-0.28% |
暂停 |
华夏基金 |
| 223 |
070002 |
嘉实增长 |
混合型 |
11-25 |
2.5240 |
3.0650 |
11-24 |
2.5310 |
3.0720 |
-0.007 |
-0.28% |
打开 |
嘉实基金 |
| 224 |
110017 |
易方达增强回报A |
债券型 |
11-25 |
1.0640 |
1.0640 |
11-24 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.003 |
-0.28% |
打开 |
易方达基金 |
| 225 |
110018 |
易方达增强回报B |
债券型 |
11-25 |
1.0610 |
1.0610 |
11-24 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.003 |
-0.28% |
打开 |
易方达基金 |
| 226 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
股票型 |
11-25 |
0.7000 |
2.8000 |
11-24 |
0.7020 |
2.8020 |
-0.002 |
-0.28% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 227 |
240010 |
华宝行业精选 |
股票型 |
11-25 |
0.5984 |
0.5984 |
11-24 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.002 |
-0.28% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 228 |
395001 |
中海稳健收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0500 |
1.0800 |
11-24 |
1.0530 |
1.0830 |
-0.003 |
-0.28% |
打开 |
中海基金 |
| 229 |
481001 |
工银核心价值 |
股票型 |
11-25 |
0.6039 |
2.5925 |
11-24 |
0.6056 |
2.5986 |
-0.002 |
-0.28% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 230 |
519078 |
汇添富增强收益 |
债券型 |
11-25 |
1.0700 |
1.0700 |
11-24 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.003 |
-0.28% |
暂停 |
汇添富基金 |
| 231 |
070011 |
嘉实策略增长 |
混合型 |
11-25 |
0.6950 |
0.8850 |
11-24 |
0.6970 |
0.8870 |
-0.002 |
-0.29% |
打开 |
嘉实基金 |
| 232 |
202009 |
南方盛元红利 |
股票型 |
11-25 |
0.6970 |
0.6970 |
11-24 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.002 |
-0.29% |
暂停 |
南方基金 |
| 233 |
288102 |
中信稳定双利 |
债券型 |
11-25 |
1.0849 |
1.3239 |
11-24 |
1.0881 |
1.3271 |
-0.003 |
-0.29% |
打开 |
中信基金 |
| 234 |
519680 |
交银增利A/B |
债券型 |
11-25 |
1.0694 |
1.0994 |
11-24 |
1.0725 |
1.1025 |
-0.003 |
-0.29% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 235 |
519682 |
交银增利C |
债券型 |
11-25 |
1.0663 |
1.0963 |
11-24 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.003 |
-0.29% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 236 |
550004 |
信诚三得益A |
债券型 |
11-25 |
1.0210 |
1.0240 |
11-24 |
1.0240 |
1.0270 |
-0.003 |
-0.29% |
打开 |
信诚基金 |
| 237 |
090002 |
大成债券AB |
债券型 |
11-25 |
1.0984 |
1.3984 |
11-24 |
1.1017 |
1.4017 |
-0.003 |
-0.30% |
打开 |
大成基金 |
| 238 |
092002 |
大成债券C |
债券型 |
11-25 |
1.0816 |
1.3816 |
11-24 |
1.0849 |
1.3849 |
-0.003 |
-0.30% |
打开 |
大成基金 |
| 239 |
110012 |
易方达科汇 |
混合型 |
11-25 |
1.0060 |
4.6170 |
11-24 |
1.0090 |
4.6200 |
-0.003 |
-0.30% |
暂停 |
易方达基金 |
| 240 |
163402 |
兴业趋势投资 |
混合型 |
11-25 |
0.7910 |
3.7784 |
11-24 |
0.7934 |
3.7880 |
-0.002 |
-0.30% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 241 |
519666 |
银河银信添利B |
债券型 |
11-25 |
1.0612 |
1.1672 |
11-24 |
1.0644 |
1.1704 |
-0.003 |
-0.30% |
打开 |
银河基金 |
| 242 |
519667 |
银河银信添利A |
债券型 |
11-25 |
1.0631 |
1.1691 |
11-24 |
1.0663 |
1.1723 |
-0.003 |
-0.30% |
打开 |
银河基金 |
| 243 |
070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
11-25 |
0.9520 |
0.9520 |
11-24 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.003 |
-0.31% |
打开 |
嘉实基金 |
| 244 |
202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
11-25 |
1.2374 |
1.5374 |
11-24 |
1.2412 |
1.5412 |
-0.004 |
-0.31% |
打开 |
南方基金 |
| 245 |
255010 |
国联安德盛稳健 |
混合型 |
11-25 |
1.2950 |
1.9150 |
11-24 |
1.2990 |
1.9190 |
-0.004 |
-0.31% |
打开 |
国联安基金 |
| 246 |
410001 |
华富竞争力优选 |
混合型 |
11-25 |
0.5532 |
1.7538 |
11-24 |
0.5549 |
1.7569 |
-0.002 |
-0.31% |
打开 |
华富基金 |
| 247 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
股票型 |
11-25 |
0.9760 |
0.9760 |
11-24 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.003 |
-0.31% |
打开 |
信诚基金 |
| 248 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
混合型 |
11-25 |
0.4673 |
3.0373 |
11-24 |
0.4688 |
3.0388 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
大成基金 |
| 249 |
121005 |
国投瑞银创新动力 |
股票型 |
11-25 |
0.7500 |
1.4915 |
11-24 |
0.7524 |
1.4955 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 250 |
151002 |
银河收益 |
债券型 |
11-25 |
1.4646 |
1.8446 |
11-24 |
1.4693 |
1.8493 |
-0.005 |
-0.32% |
打开 |
银河基金 |
| 251 |
180012 |
银华富裕主题 |
股票型 |
11-25 |
0.5936 |
1.5286 |
11-24 |
0.5955 |
1.5305 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
银华基金 |
| 252 |
202002 |
南方稳健成长2号 |
混合型 |
11-25 |
0.6757 |
1.4361 |
11-24 |
0.6779 |
1.4407 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
南方基金 |
| 253 |
240004 |
华宝动力组合 |
股票型 |
11-25 |
0.5540 |
3.0640 |
11-24 |
0.5558 |
3.0658 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 254 |
270001 |
广发聚富 |
混合型 |
11-25 |
0.8012 |
3.1112 |
11-24 |
0.8038 |
3.1138 |
-0.003 |
-0.32% |
打开 |
广发基金 |
| 255 |
519039 |
长盛同德主题增长 |
股票型 |
11-25 |
0.5368 |
1.5382 |
11-24 |
0.5385 |
1.5431 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
长盛基金 |
| 256 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
混合型 |
11-25 |
0.5252 |
2.2452 |
11-24 |
0.5269 |
2.2469 |
-0.002 |
-0.32% |
打开 |
东吴基金 |
| 257 |
040007 |
华安中小盘成长 |
股票型 |
11-25 |
0.6673 |
1.9822 |
11-24 |
0.6695 |
1.9844 |
-0.002 |
-0.33% |
打开 |
华安基金 |
| 258 |
070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
11-25 |
1.1970 |
1.6070 |
11-24 |
1.2010 |
1.6110 |
-0.004 |
-0.33% |
打开 |
嘉实基金 |
| 259 |
110001 |
易方达平稳增长 |
混合型 |
11-25 |
1.2150 |
2.4450 |
11-24 |
1.2190 |
2.4490 |
-0.004 |
-0.33% |
打开 |
易方达基金 |
| 260 |
161903 |
万家公用事业 |
股票型 |
11-25 |
0.5154 |
1.6444 |
11-24 |
0.5171 |
1.6474 |
-0.002 |
-0.33% |
打开 |
万家基金 |
| 261 |
162102 |
金鹰中小盘精选 |
混合型 |
11-25 |
0.9049 |
1.5849 |
11-24 |
0.9079 |
1.5879 |
-0.003 |
-0.33% |
打开 |
金鹰基金 |
| 262 |
200006 |
长城消费增值 |
股票型 |
11-25 |
0.5177 |
1.9577 |
11-24 |
0.5194 |
1.9594 |
-0.002 |
-0.33% |
打开 |
长城基金 |
| 263 |
260110 |
景顺精选蓝筹 |
股票型 |
11-25 |
0.6080 |
0.6080 |
11-24 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.002 |
-0.33% |
暂停 |
景顺长城基金 |
| 264 |
320003 |
诺安股票 |
股票型 |
11-25 |
0.6558 |
2.5393 |
11-24 |
0.6580 |
2.5415 |
-0.002 |
-0.33% |
打开 |
诺安基金 |
| 265 |
320005 |
诺安价值增长 |
股票型 |
11-25 |
0.5379 |
1.4829 |
11-24 |
0.5397 |
1.4847 |
-0.002 |
-0.33% |
打开 |
诺安基金 |
| 266 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
股票型 |
11-25 |
1.2598 |
1.9698 |
11-24 |
1.2640 |
1.9740 |
-0.004 |
-0.33% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 267 |
519692 |
交银成长 |
股票型 |
11-25 |
1.5217 |
1.7017 |
11-24 |
1.5268 |
1.7068 |
-0.005 |
-0.33% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 268 |
161603 |
融通债券 |
债券型 |
11-25 |
1.1810 |
1.4060 |
11-24 |
1.1850 |
1.4100 |
-0.004 |
-0.34% |
打开 |
融通基金 |
| 269 |
162209 |
泰达荷银市值优选 |
股票型 |
11-25 |
0.4398 |
0.4398 |
11-24 |
0.4413 |
0.4413 |
-0.002 |
-0.34% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 270 |
202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
11-25 |
0.7882 |
2.5832 |
11-24 |
0.7909 |
2.5859 |
-0.003 |
-0.34% |
打开 |
南方基金 |
| 271 |
320006 |
诺安灵活配置 |
混合型 |
11-25 |
0.8850 |
0.8850 |
11-24 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.003 |
-0.34% |
打开 |
诺安基金 |
| 272 |
151001 |
银河稳健 |
混合型 |
11-25 |
0.6011 |
2.6317 |
11-24 |
0.6032 |
2.6346 |
-0.002 |
-0.35% |
打开 |
银河基金 |
| 273 |
202102 |
南方多利增强 |
债券型 |
11-25 |
1.0634 |
1.1286 |
11-24 |
1.0671 |
1.1323 |
-0.004 |
-0.35% |
打开 |
南方基金 |
| 274 |
257010 |
国联安德盛小盘精选 |
股票型 |
11-25 |
0.5710 |
2.7010 |
11-24 |
0.5730 |
2.7030 |
-0.002 |
-0.35% |
打开 |
国联安基金 |
| 275 |
460003 |
友邦华泰稳本增利B |
债券型 |
11-25 |
1.0647 |
1.0977 |
11-24 |
1.0684 |
1.1014 |
-0.004 |
-0.35% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 276 |
519519 |
友邦华泰稳本增利A |
债券型 |
11-25 |
1.0675 |
1.1005 |
11-24 |
1.0712 |
1.1042 |
-0.004 |
-0.35% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 277 |
050009 |
博时新兴成长 |
股票型 |
11-25 |
0.5490 |
2.0600 |
11-24 |
0.5510 |
2.0670 |
-0.002 |
-0.36% |
打开 |
博时基金 |
| 278 |
121003 |
国投瑞银核心企业 |
股票型 |
11-25 |
0.6168 |
2.0568 |
11-24 |
0.6190 |
2.0590 |
-0.002 |
-0.36% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 279 |
160605 |
鹏华中国50 |
混合型 |
11-25 |
1.0940 |
2.6240 |
11-24 |
1.0980 |
2.6280 |
-0.004 |
-0.36% |
打开 |
鹏华基金 |
| 280 |
240005 |
华宝多策略增长 |
股票型 |
11-25 |
0.4398 |
3.6341 |
11-24 |
0.4414 |
3.6378 |
-0.002 |
-0.36% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 281 |
400007 |
东方策略成长 |
股票型 |
11-25 |
0.8051 |
0.8051 |
11-24 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.003 |
-0.36% |
打开 |
东方基金 |
| 282 |
200001 |
长城久恒 |
混合型 |
11-25 |
1.0730 |
2.1830 |
11-24 |
1.0770 |
2.1870 |
-0.004 |
-0.37% |
打开 |
长城基金 |
| 283 |
202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
11-25 |
0.6769 |
0.6769 |
11-24 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.002 |
-0.37% |
打开 |
南方基金 |
| 284 |
240002 |
华宝宝康灵活配置 |
混合型 |
11-25 |
1.0089 |
2.5989 |
11-24 |
1.0126 |
2.6026 |
-0.004 |
-0.37% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 285 |
360001 |
光大量化核心 |
股票型 |
11-25 |
0.5453 |
2.4890 |
11-24 |
0.5473 |
2.4910 |
-0.002 |
-0.37% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 286 |
530008 |
建信稳定增利 |
债券型 |
11-25 |
1.0670 |
1.0820 |
11-24 |
1.0710 |
1.0860 |
-0.004 |
-0.37% |
打开 |
建信基金 |
| 287 |
000011 |
华夏大盘精选 |
混合型 |
11-25 |
4.4310 |
4.7110 |
11-24 |
4.4480 |
4.7280 |
-0.017 |
-0.38% |
暂停 |
华夏基金 |
| 288 |
040001 |
华安创新 |
股票型 |
11-25 |
0.5200 |
2.4646 |
11-24 |
0.5220 |
2.4732 |
-0.002 |
-0.38% |
打开 |
华安基金 |
| 289 |
162208 |
泰达荷银首选企业 |
股票型 |
11-25 |
0.8811 |
0.9311 |
11-24 |
0.8845 |
0.9345 |
-0.003 |
-0.38% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 290 |
213002 |
宝盈泛沿海区域增长 |
股票型 |
11-25 |
0.4706 |
2.0126 |
11-24 |
0.4724 |
2.0157 |
-0.002 |
-0.38% |
打开 |
宝盈基金 |
| 291 |
310308 |
申万巴黎盛利精选 |
混合型 |
11-25 |
0.6072 |
2.1792 |
11-24 |
0.6095 |
2.1815 |
-0.002 |
-0.38% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 292 |
519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
11-25 |
0.5287 |
0.5437 |
11-24 |
0.5307 |
0.5457 |
-0.002 |
-0.38% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 293 |
519996 |
长信银利精选 |
股票型 |
11-25 |
0.4744 |
2.3944 |
11-24 |
0.4762 |
2.3962 |
-0.002 |
-0.38% |
打开 |
长信基金 |
| 294 |
070001 |
嘉实成长收益 |
混合型 |
11-25 |
0.6108 |
2.5814 |
11-24 |
0.6132 |
2.5854 |
-0.002 |
-0.39% |
打开 |
嘉实基金 |
| 295 |
519181 |
万家和谐增长 |
混合型 |
11-25 |
0.4643 |
1.0864 |
11-24 |
0.4661 |
1.0895 |
-0.002 |
-0.39% |
打开 |
万家基金 |
| 296 |
110010 |
易方达价值成长 |
混合型 |
11-25 |
0.7294 |
0.7894 |
11-24 |
0.7323 |
0.7923 |
-0.003 |
-0.40% |
打开 |
易方达基金 |
| 297 |
160603 |
鹏华普天收益 |
混合型 |
11-25 |
0.4930 |
2.9390 |
11-24 |
0.4950 |
2.9410 |
-0.002 |
-0.40% |
打开 |
鹏华基金 |
| 298 |
163801 |
中银中国精选 |
混合型 |
11-25 |
1.0683 |
2.4983 |
11-24 |
1.0726 |
2.5026 |
-0.004 |
-0.40% |
打开 |
中银基金 |
| 299 |
163803 |
中银持续增长 |
股票型 |
11-25 |
0.6002 |
1.9558 |
11-24 |
0.6026 |
1.9619 |
-0.002 |
-0.40% |
打开 |
中银基金 |
| 300 |
217003 |
招商安泰债券A |
债券型 |
11-25 |
1.0907 |
1.4072 |
11-24 |
1.0951 |
1.4116 |
-0.004 |
-0.40% |
打开 |
招商基金 |
| 301 |
217203 |
招商安泰债券B |
债券型 |
11-25 |
1.0778 |
1.3943 |
11-24 |
1.0821 |
1.3986 |
-0.004 |
-0.40% |
打开 |
招商基金 |
| 302 |
260104 |
景顺长城内需增长 |
股票型 |
11-25 |
2.0090 |
2.8790 |
11-24 |
2.0170 |
2.8870 |
-0.008 |
-0.40% |
打开 |
景顺长城基金 |
| 303 |
510081 |
长盛动态精选 |
混合型 |
11-25 |
0.6642 |
2.3642 |
11-24 |
0.6669 |
2.3669 |
-0.003 |
-0.40% |
打开 |
长盛基金 |
| 304 |
162201 |
泰达荷银成长 |
股票型 |
11-25 |
0.7036 |
2.4136 |
11-24 |
0.7065 |
2.4165 |
-0.003 |
-0.41% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 305 |
519688 |
交银精选 |
股票型 |
11-25 |
0.6726 |
2.6684 |
11-24 |
0.6754 |
2.6712 |
-0.003 |
-0.41% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 306 |
163804 |
中银收益 |
混合型 |
11-25 |
0.5861 |
1.7661 |
11-24 |
0.5886 |
1.7686 |
-0.003 |
-0.42% |
打开 |
中银基金 |
| 307 |
560003 |
益民创新优势 |
混合型 |
11-25 |
0.5497 |
0.5697 |
11-24 |
0.5520 |
0.5720 |
-0.002 |
-0.42% |
打开 |
益民基金 |
| 308 |
519007 |
海富通强化回报 |
混合型 |
11-25 |
0.4660 |
1.9620 |
11-24 |
0.4680 |
1.9640 |
-0.002 |
-0.43% |
打开 |
海富通基金 |
| 309 |
560002 |
益民红利成长 |
混合型 |
11-25 |
0.5331 |
1.4221 |
11-24 |
0.5354 |
1.4262 |
-0.002 |
-0.43% |
打开 |
益民基金 |
| 310 |
070003 |
嘉实稳健 |
混合型 |
11-25 |
0.6760 |
2.1320 |
11-24 |
0.6790 |
2.1380 |
-0.003 |
-0.44% |
打开 |
嘉实基金 |
| 311 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
股票型 |
11-25 |
0.5486 |
1.2027 |
11-24 |
0.5510 |
1.2080 |
-0.002 |
-0.44% |
打开 |
国投瑞银基金 |
| 312 |
161706 |
招商优质成长 |
股票型 |
11-25 |
0.8088 |
2.7191 |
11-24 |
0.8124 |
2.7227 |
-0.004 |
-0.44% |
打开 |
招商基金 |
| 313 |
481004 |
工银稳健成长 |
股票型 |
11-25 |
1.0069 |
1.0069 |
11-24 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.004 |
-0.44% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 314 |
110029 |
易方达科讯 |
股票型 |
11-25 |
0.5717 |
3.7002 |
11-24 |
0.5743 |
3.7075 |
-0.003 |
-0.45% |
打开 |
易方达基金 |
| 315 |
310358 |
申万巴黎新经济 |
混合型 |
11-25 |
0.4666 |
1.7985 |
11-24 |
0.4687 |
1.8006 |
-0.002 |
-0.45% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 316 |
519013 |
海富通风格优势 |
股票型 |
11-25 |
0.6640 |
1.4200 |
11-24 |
0.6670 |
1.4230 |
-0.003 |
-0.45% |
打开 |
海富通基金 |
| 317 |
530003 |
建信优选成长 |
股票型 |
11-25 |
0.5952 |
2.0452 |
11-24 |
0.5979 |
2.0479 |
-0.003 |
-0.45% |
打开 |
建信基金 |
| 318 |
020002 |
国泰金龙债券A |
债券型 |
11-25 |
1.0710 |
1.3400 |
11-24 |
1.0760 |
1.3450 |
-0.005 |
-0.46% |
打开 |
国泰基金 |
| 319 |
161005 |
富国天惠精选成长 |
混合型 |
11-25 |
0.8641 |
2.3641 |
11-24 |
0.8681 |
2.3681 |
-0.004 |
-0.46% |
打开 |
富国基金 |
| 320 |
163805 |
中银动态策略 |
股票型 |
11-25 |
0.8041 |
0.8041 |
11-24 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.004 |
-0.46% |
打开 |
中银基金 |
| 321 |
360005 |
光大红利 |
股票型 |
11-25 |
1.3541 |
2.0121 |
11-24 |
1.3603 |
2.0183 |
-0.006 |
-0.46% |
打开 |
光大保德信基金 |
| 322 |
020012 |
国泰金龙债券C |
债券型 |
11-25 |
1.0700 |
1.3390 |
11-24 |
1.0750 |
1.3440 |
-0.005 |
-0.47% |
打开 |
国泰基金 |
| 323 |
050004 |
博时精选 |
股票型 |
11-25 |
1.0346 |
2.4246 |
11-24 |
1.0395 |
2.4295 |
-0.005 |
-0.47% |
打开 |
博时基金 |
| 324 |
090006 |
大成财富管理2020 |
混合型 |
11-25 |
0.4260 |
2.2480 |
11-24 |
0.4280 |
2.2500 |
-0.002 |
-0.47% |
打开 |
大成基金 |
| 325 |
162204 |
泰达荷银行业精选 |
股票型 |
11-25 |
2.6667 |
2.8367 |
11-24 |
2.6792 |
2.8492 |
-0.013 |
-0.47% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 326 |
200007 |
长城安心回报 |
混合型 |
11-25 |
0.4273 |
1.2720 |
11-24 |
0.4293 |
1.2765 |
-0.002 |
-0.47% |
打开 |
长城基金 |
| 327 |
200009 |
长城稳健增利 |
债券型 |
11-25 |
1.0420 |
1.0420 |
11-24 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.005 |
-0.48% |
打开 |
长城基金 |
| 328 |
241001 |
华宝兴业海外中国 |
QDII |
11-24 |
0.6230 |
0.6230 |
11-21 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.003 |
-0.48% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 329 |
519017 |
大成积极成长 |
股票型 |
11-25 |
0.6180 |
1.6700 |
11-24 |
0.6210 |
1.6730 |
-0.003 |
-0.48% |
打开 |
大成基金 |
| 330 |
240009 |
华宝先进成长 |
股票型 |
11-25 |
1.3539 |
1.3539 |
11-24 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.007 |
-0.49% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 331 |
519005 |
海富通股票 |
股票型 |
11-25 |
0.4040 |
2.3530 |
11-24 |
0.4060 |
2.3550 |
-0.002 |
-0.49% |
打开 |
海富通基金 |
| 332 |
378010 |
上投摩根成长先锋 |
股票型 |
11-25 |
1.5324 |
1.5324 |
11-24 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.008 |
-0.50% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 333 |
540002 |
汇丰晋信龙腾 |
股票型 |
11-25 |
1.0165 |
1.4825 |
11-24 |
1.0216 |
1.4876 |
-0.005 |
-0.50% |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 334 |
150103 |
银河银泰理财分红 |
混合型 |
11-25 |
0.6000 |
3.1400 |
11-24 |
0.6031 |
3.1431 |
-0.003 |
-0.51% |
打开 |
银河基金 |
| 335 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
股票型 |
11-25 |
0.9140 |
0.9140 |
11-24 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.005 |
-0.51% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 336 |
100026 |
富国天合稳健优选 |
股票型 |
11-25 |
0.5384 |
1.9179 |
11-24 |
0.5412 |
1.9207 |
-0.003 |
-0.52% |
打开 |
富国基金 |
| 337 |
375010 |
上投摩根中国优势 |
混合型 |
11-25 |
1.5231 |
4.1431 |
11-24 |
1.5310 |
4.1510 |
-0.008 |
-0.52% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 338 |
481006 |
工银红利 |
股票型 |
11-25 |
0.6106 |
0.6506 |
11-24 |
0.6138 |
0.6538 |
-0.003 |
-0.52% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 339 |
100022 |
富国天瑞强势地区精选 |
混合型 |
11-25 |
0.4682 |
2.2810 |
11-24 |
0.4707 |
2.2869 |
-0.003 |
-0.53% |
打开 |
富国基金 |
| 340 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
股票型 |
11-25 |
0.9114 |
0.9114 |
11-24 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.005 |
-0.53% |
打开 |
国海富兰克林基金 |
| 341 |
519011 |
海富通精选 |
混合型 |
11-25 |
0.5451 |
2.6968 |
11-24 |
0.5480 |
2.7063 |
-0.003 |
-0.53% |
打开 |
海富通基金 |
| 342 |
310328 |
申万巴黎新动力 |
股票型 |
11-25 |
0.5114 |
2.1454 |
11-24 |
0.5142 |
2.1504 |
-0.003 |
-0.54% |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 343 |
340006 |
兴业全球视野 |
股票型 |
11-25 |
1.9388 |
1.9388 |
11-24 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.011 |
-0.54% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 344 |
580003 |
东吴行业轮动 |
股票型 |
11-25 |
0.7032 |
0.7032 |
11-24 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.004 |
-0.54% |
打开 |
东吴基金 |
| 345 |
257020 |
国联安德盛精选 |
股票型 |
11-25 |
0.5440 |
2.1440 |
11-24 |
0.5470 |
2.1480 |
-0.003 |
-0.55% |
打开 |
国联安基金 |
| 346 |
166001 |
中欧新趋势 |
股票型 |
11-25 |
0.6699 |
0.8699 |
11-24 |
0.6737 |
0.8737 |
-0.004 |
-0.56% |
打开 |
中欧基金 |
| 347 |
530005 |
建信优化配置 |
混合型 |
11-25 |
0.5285 |
1.0785 |
11-24 |
0.5315 |
1.0815 |
-0.003 |
-0.56% |
打开 |
建信基金 |
| 348 |
162006 |
长城久富核心成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9493 |
2.8301 |
11-24 |
0.9547 |
2.8355 |
-0.005 |
-0.57% |
打开 |
长城基金 |
| 349 |
160607 |
鹏华价值优势 |
股票型 |
11-25 |
0.5040 |
1.6320 |
11-24 |
0.5070 |
1.6410 |
-0.003 |
-0.59% |
打开 |
鹏华基金 |
| 350 |
519993 |
长信增利动态策略 |
股票型 |
11-25 |
0.6100 |
1.8490 |
11-24 |
0.6136 |
1.8526 |
-0.004 |
-0.59% |
打开 |
长信基金 |
| 351 |
377010 |
上投摩根阿尔法 |
股票型 |
11-25 |
3.1922 |
3.2322 |
11-24 |
3.2116 |
3.2516 |
-0.019 |
-0.60% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 352 |
160610 |
鹏华动力增长 |
混合型 |
11-25 |
0.8180 |
1.0180 |
11-24 |
0.8230 |
1.0230 |
-0.005 |
-0.61% |
打开 |
鹏华基金 |
| 353 |
240008 |
华宝收益增长 |
混合型 |
11-25 |
1.7336 |
1.7336 |
11-24 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.011 |
-0.61% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 354 |
519690 |
交银稳健 |
混合型 |
11-25 |
1.1889 |
2.0189 |
11-24 |
1.1962 |
2.0262 |
-0.007 |
-0.61% |
打开 |
交银施罗德基金 |
| 355 |
550002 |
信诚精萃成长 |
股票型 |
11-25 |
0.5362 |
1.3051 |
11-24 |
0.5395 |
1.3124 |
-0.003 |
-0.61% |
打开 |
信诚基金 |
| 356 |
240001 |
华宝宝康消费品 |
混合型 |
11-25 |
0.8827 |
2.7391 |
11-24 |
0.8882 |
2.7528 |
-0.006 |
-0.62% |
打开 |
华宝兴业基金 |
| 357 |
377020 |
上投摩根内需动力 |
股票型 |
11-25 |
0.6753 |
0.7753 |
11-24 |
0.6796 |
0.7796 |
-0.004 |
-0.63% |
打开 |
上投摩根基金 |
| 358 |
288001 |
中信经典配置 |
混合型 |
11-25 |
1.3324 |
2.3324 |
11-24 |
1.3410 |
2.3410 |
-0.009 |
-0.64% |
打开 |
中信基金 |
| 359 |
162202 |
泰达荷银周期 |
股票型 |
11-25 |
0.6295 |
2.5545 |
11-24 |
0.6336 |
2.5586 |
-0.004 |
-0.65% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 360 |
200008 |
长城品牌优选 |
股票型 |
11-25 |
0.5360 |
0.5360 |
11-24 |
0.5395 |
0.5395 |
-0.004 |
-0.65% |
打开 |
长城基金 |
| 361 |
340007 |
兴业社会责任 |
股票型 |
11-25 |
0.7500 |
0.7500 |
11-24 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.005 |
-0.66% |
打开 |
兴业全球人寿基金 |
| 362 |
420001 |
天弘精选 |
混合型 |
11-25 |
0.4398 |
1.3913 |
11-24 |
0.4427 |
1.3979 |
-0.003 |
-0.66% |
打开 |
天弘基金 |
| 363 |
162203 |
泰达荷银稳定 |
股票型 |
11-25 |
0.8873 |
2.3873 |
11-24 |
0.8933 |
2.3933 |
-0.006 |
-0.67% |
打开 |
泰达荷银基金 |
| 364 |
070006 |
嘉实服务 |
混合型 |
11-25 |
2.0600 |
2.3800 |
11-24 |
2.0740 |
2.3940 |
-0.014 |
-0.68% |
打开 |
嘉实基金 |
| 365 |
288002 |
中信红利精选 |
股票型 |
11-25 |
1.3986 |
2.7986 |
11-24 |
1.4084 |
2.8084 |
-0.010 |
-0.70% |
暂停 |
中信基金 |
| 366 |
483003 |
工银精选平衡 |
混合型 |
11-25 |
0.5678 |
1.4636 |
11-24 |
0.5719 |
1.4710 |
-0.004 |
-0.72% |
打开 |
工银瑞信基金 |
| 367 |
162703 |
广发小盘成长 |
股票型 |
11-25 |
1.1363 |
2.4463 |
11-24 |
1.1447 |
2.4547 |
-0.008 |
-0.73% |
打开 |
广发基金 |
| 368 |
519668 |
银河竞争优势成长 |
股票型 |
11-25 |
0.9015 |
0.9015 |
11-24 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.007 |
-0.73% |
打开 |
银河基金 |
| 369 |
213008 |
宝盈资源优选 |
股票型 |
11-25 |
0.6818 |
0.7416 |
11-24 |
0.6869 |
0.7472 |
-0.005 |
-0.74% |
打开 |
宝盈基金 |
| 370 |
210001 |
金鹰成份股优选 |
股票型 |
11-25 |
0.4980 |
2.0022 |
11-24 |
0.5018 |
2.0080 |
-0.004 |
-0.76% |
暂停 |
金鹰基金 |
| 371 |
070010 |
嘉实主题精选 |
混合型 |
11-25 |
0.6450 |
2.1530 |
11-24 |
0.6500 |
2.1580 |
-0.005 |
-0.77% |
打开 |
嘉实基金 |
| 372 |
510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
股票型 |
11-25 |
1.5210 |
1.5210 |
11-24 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.012 |
-0.78% |
打开 |
友邦华泰基金 |
| 373 |
530001 |
建信恒久价值 |
股票型 |
11-25 |
0.6613 |
1.9055 |
11-24 |
0.6675 |
1.9117 |
-0.006 |
-0.93% |
打开 |
建信基金 |
| 374 |
519601 |
海富通中国海外精选 |
QDII |
11-24 |
0.8210 |
0.8210 |
11-21 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.008 |
-0.97% |
打开 |
海富通基金 |
| 375 |
630001 |
华商领先企业 |
混合型 |
11-25 |
0.5572 |
0.6622 |
11-24 |
0.5633 |
0.6683 |
-0.006 |
-1.08% |
打开 |
华商基金 |
| 376 |
400003 |
东方精选 |
混合型 |
11-25 |
0.4947 |
1.9274 |
11-24 |
0.5006 |
1.9435 |
-0.006 |
-1.18% |
打开 |
东方基金 |
| 377 |
020006 |
国泰金象保本增值(已退市) |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
国泰基金 |
| 378 |
020008 |
国泰金鹿保本增值(已退市) |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
暂停 |
国泰基金 |
| 379 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
嘉实基金 |
| 380 |
090007 |
大成策略回报 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
大成基金 |
| 381 |
091008 |
大成强化收益B |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
大成基金 |
| 382 |
100032 |
富国天鼎中证红利 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
富国基金 |
| 383 |
180015 |
银华增强收益 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
银华基金 |
| 384 |
210002 |
金鹰红利价值 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
金鹰基金 |
| 385 |
310378 |
申万巴黎添益宝A |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 386 |
310379 |
申万巴黎添益宝B |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
申万巴黎基金 |
| 387 |
398031 |
中海蓝筹 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
中海基金 |
| 388 |
400009 |
东方稳健回报 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
东方基金 |
| 389 |
410006 |
华富策略精选 |
混合型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
华富基金 |
| 390 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
天弘基金 |
| 391 |
519111 |
浦银安盛优化收益 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
浦银安盛基金 |
| 392 |
530006 |
建信核心精选 |
股票型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
建信基金 |
| 393 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
汇丰晋信基金 |
| 394 |
660002 |
农银汇理恒久增利 |
债券型 |
|
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
打开 |
农银汇理基金 |
|
|
|
