山推股份:关于发行2012年度第一期中期票据的提示性公告

    山推工程机械股份有限公司(以下简称"公司")经第六届董事会第二十次会议及2010年第三次临时股东大会批准, 拟向全国银行间市场机构投资者发行不超过15亿元人民币的五年期中期票据.具体内容分别见2010年8月17日, 2010年9月3日公司在《中国证券报》, 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第二十次会议决议公告》,《2010年第三次临时股东大会决议公告》.
    公司2010年度中期票据发 行已于2011年1月17日获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2011]MTN3号)注册通过, 核定公司发行中期票据注册金额为15亿元,注册额度2年内有效,在注册有效期内可分期发行.
    公司2011年度第一期中期 票据已于2011年1月27日在全国银行间债券市场公开发行,发行金额为10亿元人民币,募集资金全额到账.
    公司2012年度第一期中期 票据将于2012年8月23日在全国银行间债券市场公开发行, 发行金额为5亿元人民币,期限为5年,每张面值为100元,由招商银行股份有限公司主承销.采取簿记建档, 集中配售的方式.本次发行所募集的款项将全部用于偿还公司本部部分银行借款,借以优化融资结构.
    本次中期票据发行的相关 文件内容详见公司2012年8月20日在中国债券信息网和中国货币网的公告.