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基金学堂:什么时候分红
来源:SRC-5352  作者:  时间:2007-08-01 14:03:00   【浏览字号:
  问:分红一般都在什么时候,是不是赚了一些钱后公司就开始分红了,有没有一定的期限?
  答:根据《证券投资基金法》及其他相关法规的规定,封闭式基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。
  对于开放式基金,应当在基金合同中约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例,除此之外,通常大多数开放式基金会在合同中约定,基金分红需符合下列条件:
  1.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;2.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;3.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
  问:债券型基金在下午3点前进行赎回,基金净值以何时为计算标准,是否以当晚公布的金额?其他类型的基金呢?
  答:开放式基金的赎回采取未知价原则,即当天下午3点前提交并得到确认的赎回申请份额,以当天收市后公布的基金份额净值为准,包括债券型基金在内的所有开放式基金赎回均遵循此原则。
编辑:姜磊
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