2013年06月26日(星期三)
基金场外赎回起始日
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金场外赎回起始日：2013-06-26，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外赎回起始日：2013-06-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000039 | 农银高增长股票 | 基金场外申购起始日：2013-06-26，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 160811 | 长盛同丰分级债券A | 基金场外申购起始日：2013-06-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 000207 | 建信双债增强债券A | 基金发行起始日：2013-06-26，基金发行截止日：2013-07-23，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 基金发行起始日：2013-06-26，基金发行截止日：2013-07-23，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2013-06-26至2013-07-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2013-06-26至2013-07-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2013-06-26至2013-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2013-06-26至2013-07-23 |
暂停基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-26，暂停基金赎回截止日：2013-07-25 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-06-26，暂停基金赎回截止日：2013-07-25 |
暂停基金申购日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-26，暂停基金申购截止日：2013-07-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-06-26，暂停基金申购截止日：2013-07-23 |
再投资赎回起始日
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 再投资赎回起始日：2013-06-26 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-24，按月结转，收益支付日：2013-06-25，收益结转日：2013-06-25，结转份额赎回起始日：2013-06-26 |
基金场外红利发放日
| 121013 | 国投瑞银纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-24，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 128013 | 国投瑞银纯债债券B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2013-06-24，基金场外除息日：2013-06-24，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2013-06-25，基金场外除息日：2013-06-25，基金场外红利发放日：2013-06-26 |
连续停牌起始日
150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-06-26，恢复交易日：2013-06-28
基金份额拆分日
160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日：2013-06-20，基金份额拆分日：2013-06-26
基金权益登记日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
基金场外除息日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217022 | 招商产业债券 | 每10份基金税前分红：0.4元，每10份基金税后分红：0.4元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.135元，每10份基金税后分红：0.135元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-27 |
| 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28 |
红利转再投资日
| 206003 | 鹏华信用增利A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217022 | 招商产业债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 红利转再投资日：2013-06-26 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 红利转再投资日：2013-06-26 |
货币型基金收益结转份额日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付， 计算期间：2013-05-27至2013-06-25，按月结转，收益支付日：2013-06-26，收益结转日：2013-06-26，结转份额赎回起始日：2013-06-27
货币型基金收益支付日
410002 华富货币 2013年第6次收益支付，计算期间：2013-05-27至2013-06-25，按月结转，收益支付日：2013-06-26，收益结转日：2013-06-26，结转份额赎回起始日：2013-06-27
基金场内除息日
519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2013-06-26，基金场外除息日：2013-06-26，基金权益登记日：2013-06-26，基金场外红利发放日：2013-06-28
责任编辑：郭威
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