2013年08月07日(星期三)
招募说明书公告日
000167 广发聚优灵活配置混合 招募说明书公告日：2013-08-07
基金发行起始日
| 000190 | 中银保本二号 | 基金发行起始日：2013-08-07，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 基金发行起始日：2013-08-07，基金发行截止日：2013-08-27，基金管理人：交银施罗德基金[微博]管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-08-07，基金管理人：长盛基金[微博]管理有限公司 |
| 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-07-03，基金发行截止日：2013-08-07，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
基金拆分公告日
000264 博时内需增长混合 基金拆分公告日：2013-08-07，基金份额拆分日：2013-07-31
基金拆分结果公告日
000264 博时内需增长混合 基金拆分结果公告日：2013-08-07，基金份额拆分日：2013-07-31，拆分比例：1:0.8739，拆分前基金份额净值：0.873元，拆分日基金份额净值：1.0元
2013年08月08日(星期四)
开放式基金交易提示
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停日常申购日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停日常赎回日：2013-08-08至2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额日：2013-08-08至2013-08-09 |
暂停基金申购日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-08，暂停基金申购截止日：2013-08-09 |
暂停基金赎回日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-08，暂停基金赎回截止日：2013-08-09 |
基金发行起始日
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-29，基金管理人：易方达基金[微博]管理有限公司 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：长城基金管理有限公司[微博] |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-08-08，基金发行截止日：2013-08-28，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 基金发行起始日：2013-07-12，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：国泰基金[微博]管理有限公司 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 基金发行起始日：2013-07-19，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 基金发行起始日：2013-07-19，基金发行截止日：2013-08-08，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
暂停定期定额日
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-08，暂停定期定额申购截止日：2013-08-09 |
连续停牌起始日
| 150020 | 富国汇利分级优先 | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-08 |
| 150021 | 富国汇利分级进取 | 召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-08 |
ETF基金份额折算日
159927 鹏华沪深300ETF
基金场外红利发放日
720002 财通多策略稳健增长债券 每10份基金税前分红：0.08元，每10份基金税后分红：0.08元，基金权益登记日： 2013-08-06，基金场外除息日：2013-08-06，基金场外红利发放日：2013-08-08
再投资赎回起始日
720002 财通多策略稳健增长债券 再投资赎回起始日：2013-08-08
2013年08月09日(星期五)
基金发行截止日
| 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 基金发行起始日：2013-07-18，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：华夏基金[微博]管理有限公司 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-09，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
2013年08月12日(星期一)
基金发行起始日
000167 广发聚优灵活配置混合 基金发行起始日：2013-08-12，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：广发基金管理有限公司
基金权益登记日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场外除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
2013年08月13日(星期二)
今日停牌提示
070010 嘉实主题混合 暂停，(070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-14
暂停大额申购日
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-08-13，暂停大额申购截止日：2013-08-13
基金份额拆分日
121007 瑞福优先 基金拆分公告日：2013-08-01，基金份额拆分日：2013-08-13
连续停牌起始日
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15
基金场内除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-12，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场内红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日：2013-08-13
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-13至2013-08-16
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-13，暂停基金赎回截止日：2013-08-16
2013年08月14日(星期三)
基金发行截止日
| 000104 | 华宸信用增利债券发起式 | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：诺安基金管理有限公司[微博] |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司[微博] |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停日常申购日：2013-08-14至2013-09-11 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停日常申购日：2013-08-14 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停日常赎回日：2013-08-14 |
暂停基金申购日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14，暂停基金申购截止日：2013-09-11 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14 |
暂停基金赎回日
121007 瑞福优先 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-14
基金场外红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
责任编辑：郭威
