2013年08月13日(星期二)
暂停大额申购日
070010 嘉实主题混合 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-08-13，暂停大额申购截止日：2013-08-13
今日停牌提示
070010 嘉实主题混合 暂停，(070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-08-13,恢复交易日：2013-08-14
基金份额拆分日
121007 瑞福优先 基金拆分公告日：2013-08-01，基金份额拆分日：2013-08-13
连续停牌起始日
150001 瑞福进取 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15
招募说明书公告日
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 招募说明书公告日：2013-08-13 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 招募说明书公告日：2013-08-13 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 招募说明书公告日：2013-08-13 |
红利转再投资日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 红利转再投资日：2013-08-13
基金权益登记日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
基金场外除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
基金场内除息日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金场内除息日：2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-12，基金权益登记日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
基金场内红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 基金场内红利发放日：2013-08-13
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 162206 | 泰达宏利货币 | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13 |
| 340005 | 兴全货币 | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13 |
| 583001 | 东吴货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13 |
| 583101 | 东吴货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按日结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-13 |
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-13至2013-08-16
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-13，暂停基金赎回截止日：2013-08-16
沪深公告摘要
511210 博时上证企债30ETF (511210) 博时上证企债30ETF：将于8月16日起上市交易
2013年08月14日(星期三)
基金发行截止日
000104 华宸信用增利债券发起式 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-14，基金管理人：华宸未来基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040003 | 华安现金富利货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-12至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-12至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14 |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-10至2013-08-11，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14 |
| 519508 | 万家货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-11至2013-08-12，按月结转，收益支付日：2013-08-12，收益结转日：2013-08-12，结转份额赎回起始日：2013-08-14 |
开放式基金交易提示
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停日常申购日：2013-08-14至2013-09-11 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停日常申购日：2013-08-14 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停日常赎回日：2013-08-14 |
暂停基金申购日
| 070010 | 嘉实主题混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14，暂停基金申购截止日：2013-09-11 |
| 121007 | 瑞福优先 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-14 |
暂停基金赎回日
121007 瑞福优先 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-14
基金场内除息日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金场内除息日：2013-08-14，基金场外除息日：2013-08-13，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场内除息日：2013-08-14，基金场外除息日：2013-08-13，基金权益登记日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
基金场外红利发放日
161216 国投瑞银双债债券封闭A 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日： 2013-08-12，基金场外除息日：2013-08-12，基金场外红利发放日：2013-08-14
2013年08月15日(星期四)
基金发行起始日
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-04，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 基金发行起始日：2013-08-15，基金发行截止日：2013-09-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000251 工银金融地产股票 基金发行起始日：2013-07-17，基金发行截止日：2013-08-15，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
暂停基金申购日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-15，暂停基金申购截止日：2013-08-15 |
暂停基金赎回日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
| 270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-15，暂停基金赎回截止日：2013-08-15 |
暂停定期定额日
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-08-15，暂停定期定额申购截止日：2013-08-15 |
恢复交易日
| 150001 | 瑞福进取 | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-13，恢复交易日：2013-08-15 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-05-07，恢复交易日：2013-08-15 |
| 206004 | 鹏华信用增利B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2012-05-07，恢复交易日：2013-08-15 |
连续停牌起始日
150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-15，恢复交易日：2013-08-19
基金场外红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.02元，每10份基金税后分红：0.02元，基金权益登记日： 2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2013-08-13，基金场外除息日：2013-08-13，基金场外红利发放日：2013-08-15 |
基金权益登记日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金场外除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金份额拆分日
165706 诺德双翼分级债券A 基金拆分公告日：2013-08-12，基金份额拆分日：2013-08-15
2013年08月16日(星期五)
基金发行截止日
| 000059 | 国联安中证医药100指数 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000237 | 国投瑞银岁添利定开债券A | 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000238 | 国投瑞银岁添利定开债券C | 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000259 | 农银区间收益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 166020 | 中欧优选配置混合 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 基金发行起始日：2013-08-16，基金发行截止日：2013-08-30，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 基金发行起始日：2013-08-16，基金发行截止日：2013-09-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场外赎回起始日：2013-08-16，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场外赎回起始日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场外申购起始日：2013-08-16，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场外申购起始日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金上市日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金上市日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金上市日：2013-08-16 |
基金场内申购起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场内申购起始日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场内申购起始日：2013-08-16 |
基金场内赎回起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场内赎回起始日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场内赎回起始日：2013-08-16 |
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2013-08-16
基金场内红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
| 165509 | 信诚增强收益债券 | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
基金场内除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2013-08-16，基金场外除息日：2013-08-15，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
开放式基金交易提示
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 暂停日常申购日：2013-08-16 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 暂停日常赎回日：2013-08-16 |
暂停基金申购日
165706 诺德双翼分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-16
暂停基金赎回日
165706 诺德双翼分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-16
2013年08月19日(星期一)
基金发行起始日
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 000273 | 华润元大保本混合 | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-06，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 基金发行起始日：2013-08-19，基金发行截止日：2013-09-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
恢复交易日
150068 诺德双翼分级债券B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-08-15，恢复交易日：2013-08-19
基金持有人大会权利登记日
162711 广发中证500指数(LOF) 2013年基金持有人大会，召开通知公告日：2013-07-02，权利登记日：2013-08-19，会议召开日：2013-07-24
基金场外红利发放日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2013-08-15，基金场外除息日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
2013年08月20日(星期二)
基金发行截止日
| 000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 基金发行起始日：2013-07-24，基金发行截止日：2013-08-20，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 基金发行起始日：2013-07-24，基金发行截止日：2013-08-20，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日：2013-08-20至2013-08-23
暂停基金赎回日
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-20，暂停基金赎回截止日：2013-08-23
责任编辑：郭威
