2013年08月16日(星期五)
基金发行截止日
| 000059 | 国联安中证医药100指数 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国联安基金[微博]管理有限公司 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 基金发行起始日：2013-07-25，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：嘉实基金管理有限公司[微博] |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：诺安基金管理有限公司[微博] |
| 000237 | 国投瑞银岁添利定开债券A | 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金[微博]管理有限公司 |
| 000238 | 国投瑞银岁添利定开债券C | 基金发行起始日：2013-07-10，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 000259 | 农银区间收益灵活配置混合 | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司[微博] |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 基金发行起始日：2013-07-15，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 160515 | 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) | 基金发行起始日：2013-07-29，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：博时基金[微博]管理有限公司 |
| 166020 | 中欧优选配置混合 | 基金发行起始日：2013-07-22，基金发行截止日：2013-08-16，基金管理人：中欧基金[微博]管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 基金场外申购起始日：2013-08-16，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场外申购起始日：2013-08-16，基金管理人：鹏华基金管理有限公司[微博] |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场外申购起始日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 基金场外赎回起始日：2013-08-16，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场外赎回起始日：2013-08-16，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场外赎回起始日：2013-08-16，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 招募说明书公告日：2013-08-16 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 招募说明书公告日：2013-08-16 |
红利转再投资日
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日：2013-08-16
基金权益登记日
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金权益登记日：2013-08-16，基金场外除息日：2013-08-16，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金场外除息日
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红：0.027元，每10份基金税后分红：0.027元，基金场外除息日：2013-08-16，基金场外红利发放日：2013-08-19
基金发行起始日
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 基金发行起始日：2013-08-16，基金发行截止日：2013-08-30，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 基金发行起始日：2013-08-16，基金发行截止日：2013-09-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
基金上市日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金上市日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金上市日：2013-08-16 |
基金场内申购起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场内申购起始日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场内申购起始日：2013-08-16 |
基金场内赎回起始日
| 159927 | 鹏华沪深300ETF | 基金场内赎回起始日：2013-08-16 |
| 511210 | 博时上证企债30ETF | 基金场内赎回起始日：2013-08-16 |
基金场内红利发放日
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
| 165509 | 信诚增强收益债券 | 基金场内红利发放日：2013-08-16 |
再投资赎回起始日
161010 富国天丰强化债券(LOF) 再投资赎回起始日：2013-08-16
基金场内除息日
165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场内除息日：2013-08-16，基金场外除息日：2013-08-15，基金权益登记日：2013-08-15，基金场外红利发放日：2013-08-19
开放式基金交易提示
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 暂停日常申购日：2013-08-16 |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 暂停日常赎回日：2013-08-16 |
暂停基金申购日
165706 诺德双翼分级债券A 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-08-16
暂停基金赎回日
165706 诺德双翼分级债券A 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-08-16
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按日结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按日结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
| 260102 | 景顺货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
| 260202 | 景顺货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按月结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
| 392001 | 中海货币A | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按日结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
| 392002 | 中海货币B | 2013年第8次收益支付， 计算期间：2013-07-15至2013-08-14，按日结转，收益支付日：2013-08-15，收益结转日：2013-08-15，结转份额赎回起始日：2013-08-16 |
责任编辑：郭威
