2013年10月15日(星期二)
基金经理调整公告日
| 000300 | 德邦德利货币A | 基金经理调整公告日：2013-10-15，变动前基金经理：何晶，变动后基金经理：何晶、侯慧娣 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 基金经理调整公告日：2013-10-15，变动前基金经理：何晶，变动后基金经理：何晶、侯慧娣 |
招募说明书公告日
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 招募说明书公告日：2013-10-15 |
| 000389 | 广发天天红货币 | 招募说明书公告日：2013-10-15 |
基金权益登记日
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-16 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.125元，每10份基金税后分红：0.125元，基金权益登记日：2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金权益登记日：2013-10-15，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
基金场外除息日
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-16 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.125元，每10份基金税后分红：0.125元，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红：0.055元，每10份基金税后分红：0.055元，基金场外除息日：2013-10-15，基金场外红利发放日：2013-10-17 |
红利转再投资日
| 002001 | 华夏回报混合 | 红利转再投资日：2013-10-15 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 红利转再投资日：2013-10-15 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 红利转再投资日：2013-10-15 |
今日停牌提示
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停，(020031) 国泰现金管理货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停，(020031) 国泰现金管理货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停，(020032) 国泰现金管理货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停，(020032) 国泰现金管理货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 150008 | 瑞和小康 | 停牌一小时，(150008) 瑞和小康：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-15 |
| 150009 | 瑞和远见 | 停牌一小时，(150009) 瑞和远见：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-15 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF | 停牌一小时，(165509) 信诚增强收益债券(LOF：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15,恢复交易日：2013-10-15 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 暂停，(380005) 中银纯债债券A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 暂停，(380005) 中银纯债债券A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 暂停，(380006) 中银纯债债券C：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 暂停，(380006) 中银纯债债券C：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-15 |
连续停牌起始日
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 150087 | 中欧信用增利分级债券B | 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15，恢复交易日：2013-10-17 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-15 |
开放式基金交易提示
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停大额申购日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停大额申购日：2013-10-15 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停日常申购日：2013-10-15 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停日常赎回日：2013-10-15 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停转换转入日：2013-10-15 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停转换转出日：2013-10-15 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停日常赎回日：2013-10-15至2013-10-18 |
暂停大额申购日
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-15 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-15 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 040003 | 华安现金富利货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-12至2013-10-13，按月结转，收益支付日：2013-10-11，收益结转日：2013-10-11，结转份额赎回起始日：2013-10-15 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-12至2013-10-13，按月结转，收益支付日：2013-10-11，收益结转日：2013-10-11，结转份额赎回起始日：2013-10-15 |
暂停基金申购日
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-15 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-15，暂停基金申购截止日：2013-10-15 |
暂停基金赎回日
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-15 |
| 202202 | 南方避险增值混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-15，暂停基金赎回截止日：2013-10-18 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-15，暂停基金赎回截止日：2013-10-15 |
暂停基金转换转入日
070033 嘉实增强收益定期债券 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-10-15
恢复交易日
150081 信诚双盈分级债券封闭B 因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-11，恢复交易日：2013-10-15
基金全称变动日
160915 大成景丰分级债券 基金全称变动日：2013-10-15，变动前全称：大成景丰分级债券型证券投资基金，变动后全称：大成景丰债券型证券投资基金(LOF)
基金拆分结果公告日
| 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 基金拆分结果公告日：2013-10-15，基金份额拆分日：2013-10-11，拆分比例：1:1.0623，拆分前基金份额净值：1.046元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金拆分结果公告日：2013-10-15，基金份额拆分日：2013-10-11，拆分比例：1:1.0224，拆分前基金份额净值：1.022元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
基金份额拆分日
166013 中欧信用增利分级债券A 基金拆分公告日：2013-10-11，基金份额拆分日：2013-10-15
货币型基金收益支付日
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 260102 | 景顺货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 260202 | 景顺货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 392001 | 中海货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按日结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 392002 | 中海货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按日结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
货币型基金收益结转份额日
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-15，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-17 |
| 260102 | 景顺货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 260202 | 景顺货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按月结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 392001 | 中海货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按日结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
| 392002 | 中海货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-16至2013-10-14，按日结转，收益支付日：2013-10-15，收益结转日：2013-10-15，结转份额赎回起始日：2013-10-16 |
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
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