2013年10月25日(星期五)
基金发行截止日
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 基金发行起始日：2013-09-30，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 基金发行起始日：2013-09-23，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 基金发行起始日：2013-09-23，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 150142 | 汇添富互利分级债券B | 基金发行起始日：2013-10-21，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：汇添富基金管理有限公司 |
| 510680 | 万家上证380ETF | 基金发行起始日：2013-10-14，基金发行截止日：2013-10-25，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
基金权益登记日
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：1.94元，每10份基金税后分红：1.94元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-29 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2013-10-25，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-29 |
基金场外除息日
| 040012 | 华安强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040013 | 华安强化收益债券B | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 每10份基金税前分红：0.06元，每10份基金税后分红：0.06元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-28 |
| 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 每10份基金税前分红：1.94元，每10份基金税后分红：1.94元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-29 |
| 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2013-10-25，基金场外红利发放日：2013-10-29 |
基金场外红利发放日
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 每10份基金税前分红：0.175元，每10份基金税后分红：0.175元，基金权益登记日： 2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金权益登记日： 2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红：0.028元，每10份基金税后分红：0.028元，基金权益登记日： 2013-10-18，基金场外除息日：2013-10-17，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-10-23，基金场外除息日：2013-10-23，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2013-10-23，基金场外除息日：2013-10-23，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2013-10-23，基金场外除息日：2013-10-22，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红：0.26元，每10份基金税后分红：0.26元，基金权益登记日： 2013-10-24，基金场外除息日：2013-10-24，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2013-10-24，基金场外除息日：2013-10-24，基金场外红利发放日：2013-10-25 |
货币型基金收益结转份额日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-25至2013-10-24，按月结转，收益支付日：2013-10-25，收益结转日：2013-10-25，结转份额赎回起始日：2013-10-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第10次收益支付， 计算期间：2013-09-25至2013-10-24，按月结转，收益支付日：2013-10-25，收益结转日：2013-10-25，结转份额赎回起始日：2013-10-28 |
货币型基金收益支付日
| 070028 | 嘉实安心货币A | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-25至2013-10-24，按月结转，收益支付日：2013-10-25，收益结转日：2013-10-25，结转份额赎回起始日：2013-10-28 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 2013年第10次收益支付，计算期间：2013-09-25至2013-10-24，按月结转，收益支付日：2013-10-25，收益结转日：2013-10-25，结转份额赎回起始日：2013-10-28 |
暂停基金申购日
| 161506 | 银河通利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-10-25 |
暂停基金赎回日
| 161506 | 银河通利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
| 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-10-25 |
红利转再投资日
| 161616 | 融通医疗保健行业股票 | 红利转再投资日：2013-10-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 红利转再投资日：2013-10-25 |
基金场内红利发放日
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2013-10-25 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 基金场内红利发放日：2013-10-25 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 基金场内红利发放日：2013-10-25 |
今日停牌提示
| 270004 | 广发货币A | 暂停，(270004) 广发货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25 |
| 270004 | 广发货币A | 暂停，(270004) 广发货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25 |
| 270014 | 广发货币B | 暂停，(270014) 广发货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25 |
| 270014 | 广发货币B | 暂停，(270014) 广发货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25 |
暂停大额申购日
| 270004 | 广发货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-25 |
| 270014 | 广发货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-10-25 |
连续停牌起始日
| 270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-25 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-25 |
| 270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-25 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：2013-10-25 |
暂停基金转换转入日
| 360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-10-25 |
| 360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-10-25 |
再投资赎回起始日
530017 建信双息红利债券 再投资赎回起始日：2013-10-25
初审编辑：吴毅斐
责任编辑：郭威
责任编辑：郭威
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