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工行山东分行营业部多举措加强现金管理工作
2013-06-25 16:24:00来源：大众网
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为进一步降低库存现金资金占用成本，提高资金综合利用率，工行山东分行营业部注重加强对库存现金的控制和管理，精心组织领导部署，核定库存现金限额，实行分析通报制度，建立查库工作机制，有效防范业务风险，认真做好现金业务运营和服务保障工作，不断提高现金管理水平。
为进一步降低库存现金资金占用成本，提高资金综合利用率，工行山东分行营业部注重加强对库存现金的控制和管理，精心组织领导部署，核定库存现金限额，实行分析通报制度，建立查库工作机制，有效防范业务风险，认真做好现金业务运营和服务保障工作，不断提高现金管理水平。
提高效益意识，精心组织领导
该行注重对员工经营效益观念的培育和引导，开源节流，积极探索压缩库存现金的有效途径与渠道，有效降低库存现金占用水平，加强对库存现金管理工作的组织领导，不断提高资金综合利用率，增加经营效益，确保现金业务安全运营。
加强制度建设，抓好现金管理
强化对库存现金的控制和管理，从营业网点的经营环境、现金流量等综合考虑，科学核定限额，抓好资金预测；不断完善工作机制，建立库存现金分析通报制度，采取例会措施，逐步建立起有效控制库存现金的工作方法及管理机制。
履行查库职责，防范操作风险
充分发挥现金检查工作在促进现金业务发展、防控现金风险方面的积极作用，组织对库存现金进行查库，采取交叉检查、实地核查、调阅监控录像等方式，确保覆盖率达到100%，做到账款、账实、账账相符，不断提高现金管理水平。
提高核算质量，实施激励约束
为有效降低银行非盈利性资产库存现金占用水平，牢固树立经营效益观念，实施激励约束措施，将库存现金管理工作纳入绩效考核，在保支付的前提下，将库存现金严格控制在规定的限额之内，形成长效机制，提高资金综合利用率。
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初审编辑：
责任编辑：郭威
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