一、项目地区：菏泽市高新区长城路以北，西安路以西。

　　二、项目背景

　　作为中国林业产品交易会常设会址的中国林展馆坐落于菏泽，但是中国林展馆现址已处于危楼状态，存在安全隐患，需对林展馆进行迁建。与此同时，菏泽目前没有成规模的会展中心，无法满足菏泽日益发展的会展业需求，且无法享受通过会展经济对整个社会经济发展的带动作用。在此背景下，由本项目社会资本方提出建设一个包含中国林展馆的大型国际会展中心，即菏泽国际会展中心。

　　三、项目内容及规模

　　项目计划总投资约11亿元，规划占地面积约500亩，总建筑面积19.6万㎡，建设包括展览中心即中国林展馆6万㎡；会议中心5万㎡，其中包含信息化中心；室外展场8.6万㎡。

　　四、项目架构和运作模式

　　（一）政府方：菏泽市商务局。

　　（二）已达成合作协议的社会资本方具备的优势：本项目为社会资本方自提式PPP项目。本项目社会资本方天华集团是菏泽本地规模很大的民营企业，经过十几年的发展，在房地产开发、建筑等领域取得了良好的成绩。

　　（三）项目采用的投资回报方式：本项目采用可行性缺口补贴作为投资回报方式。具体方案为，项目社会资本方负责本项目的建设和运营维护，根据测算，理想情况下会展中心的运营收入可以勉强覆盖会展中心的运营、维护成本。会展中心的建设投入和相关融资成本，通过政府采购服务的方式在13年的运营期内分期支付。

　　（四）项目利润增长点：本项目运营收入可以支撑项目的运营维护成本，项目建设投入及相关财务费用通过政府付费的方式解决。

　　五、项目建设期及运营期

　　建设期2年，运营期13年。

　　六、效益分析

　　会展经济对经济整体的带动作用要大于会展经济本身带来的收益。专家与学者对会展业有个1和9的说法，即办展会的场馆收入如果是1的话，与会展行业相关的其他方面的收入就是会展收入的9倍，会展行业的发展一般可以拉动其他相关产业的快速发展。本项目建设投入和相关财务费用主要通过政府付费解决，保证社会资本方的基本投资回报率。

　　七、资金筹集情况及融资需求

　　本项目总投资约11亿元，目前的融资设计方案为通过股权和债权两层融资的方式解决本项目资金问题。其中项目公司资本金3亿元，来源为一支分级基金。政府和社会资本方作为劣后级各出资5000万元，引入2亿元金融机构优先级资金成立一支规模为3亿元的基金，以该基金作为本项目公司的股东。项目公司成立后，以项目公司为主体，通过债权的方式融资8亿元。

　　八、保障措施

　　项目股权融资优先级部分由社会资本方提供增信。债权部分以政府采购服务的方式写入财政中长期预算。

　　九、项目联系人：段慧雯   联系方式：15053036275

　　电子邮箱：wendyhwduan@163.com

　　<BR style=" clear=all>