一、项目地区：菏泽市牡丹区牡丹办事处

　　二、项目背景

　　牡丹区作为人口大区，在进入老龄化社会的今天，急需医养一体化的机构。山东省人民政府关于加快发展养老服务业的意见(鲁政发【2014】11号)和菏泽市人民政府《关于加快发展养老服务业的意见》(菏政发【2015】5号)明确提出了全市加快养老服务业发展的总体思路与发展目标。围绕不断满足老年人日益增长的养老服务需求，该项目应运而生。

　　三、项目内容及规模

　　建设内容主要包括枫叶正红养老社区、温泉养生及菏泽市牡丹人民医院附属医院建设三部分。一期占地100亩，建筑面积54700㎡，投资1.56亿(人民币)；二期占地550亩，投资9.5亿（人民币）。

　　四、项目框架及运作模式

　　（一）政府方：牡丹区卫计局。

　　（二）已达成合作意向的社会资本方具备优势：菏泽市大田房地产开发有限公司从事房地产开发经营10年，具有良好的财务管理水平，同时又较早的从事养老行业的建设、运营工作，有较高的经营和服务理念。

　　（三）项目采用投资回报方式：使用者付费。

　　（四）项目设计架构：采取BOT的运作模式。双方合作成立SPV公司，由菏泽市牡丹人民医院作为政府出资方比例10%，与社会资本共同出资组建山东枫叶正红医养服务有限公司。

　　（五）利润增长点：该项目采取使用者付费、社会化运作可实现稳定收益。

　　五、项目建设期及运营期

　　建设期3年，运营期30年（含建设期）。

　　六、效益分析

　　项目建成后可为社会提供6000张养老床位，每张床位可实现年租赁及服务收入30000元，年租赁及服务收入1.8亿元，按年入住率70%，可实现租赁及服务收入1.2亿元。

　　年运营成本7200万元，年可实现租赁及服务净收入4800万元。项目建成后可实现直接、间接就业3000余人，从而增加社会就业机会。

　　七、资金筹集情况及融资需求

　　总投资116730万元，其中政府方投入11673万元，占比10%；社会资本方投入105,057万元，占比90%。双方共同出资成立了山东枫叶正红养老发展有限公司（SPV），注册资金1亿元，菏泽市大田房地产开发有限公司出资9000万元，拥有90%股权，菏泽市牡丹人民医院出资1000万元，拥有10%股权。一期占地面积100亩，已完成投资1.56亿元，竣工并交付使用；项目二期投资所需资金10.11亿元，由项目公司自筹5.11亿元，急需项目建设资金融资5亿元。

　　八、保障措施

　　部门协调、合同约束、行政监管。

　　九、项目联系人：许向辉     联系方式：13405300399

　　电子邮箱：hzdtdc010@126.com