（融资需求额21.38亿元）

　　一、项目地区：山东省济宁市济宁经济开发区，呈祥大道南、机场路东。

　　二、项目背景

　　济宁市位于鲁苏豫皖四省交界地区，地处长三角与环渤海两大经济区的交汇地带，在全国生产力布局中具有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的作用。在此背景下，济宁市委、市政府决定：在开发区内新上济宁商贸物流园区现代物流项目。

　　三、项目内容及规模

　　济宁商贸物流园区现代物流项目总占地4000亩，其中一期占地2555亩，分为铁路物流区、公路运配中心、航运物流区等总建筑面积为792000㎡。

　　四、项目设计架构和运作模式

　　（一）政府委托的出资方：济宁商贸物流园。

　　（二）项目采用的投资回报方式：使用者付费。

　　（三）项目的利润增长点：项目年均利润总额为5396.21万元，年均净利润3946.16万元。

　　（四）运作模式：本项目采用BOT模式。

　　五、资金筹集方案及融资需求

　　项目投融资结构:资本金占总投资比例为24.98%，由建设部门和主管部门共同出资；其余资金占总投资比例为75.02%，以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。

　　项目股权结构:其中政府方出资比例为10％，社会资本方出资比例为90%。

　　融资需求的金额：21.38亿元。

　　六、项目建设期

　　2016年～2019年。

　　七、效益分析

　　（一）经济效益：本项目所得税前项目投资财务内部收益率为13％，所得税后内部收益率为12.5％,项目总投资收益率为11％，项目具有较好的盈利能力。

　　（二）社会效益：本项目建成后年货物配送量1303万吨，将成为济宁国民经济的重要产业，在吸纳就业、稳定经济发展、满足人民物质生活等方面发挥着重要作用。

　　八、保障措施

　　（一）有充足的货源，能保证物流业的有效运用。

　　（二）政府重视，管理团队具有较高的管理水平，能保证物流业向规范化、高水平发展。

　　（三）该项目地处环形经济发展带，地理位置优越。

　　九、联系人：卢超  联系方式：13863755997

　　电子邮箱：54548973@163.com

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