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6月21日股市操盘必读

2012-06-21 09:46:00     作者:    来源: 大众网综合  

关键词: 证监会 QFII 中小企业板 煤炭网 质押式回购
[提要] 证监会昨日就《关于实施有关问题的规定》向社会公开征求意见,据了解,本次《规定》修订的内容主要涉及降低QFII资格要求,扩大投资范围等。【点评】业内人士表示,中小板新增1999个证券代码,意味着未来近2000家上市公司集体涌入,对投资者心理或有部分负面影响。

  证监会松绑QFII投资范围与持股比例 持股上限提高到30%

  证监会昨日就《关于实施有关问题的规定》向社会公开征求意见,据了解,本次《规定》修订的内容主要涉及降低QFII资格要求,扩大投资范围等。放宽了QFII持股比例,将所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%,单个境外投资者的持股限制不变。

  【点评】证监会将继续加快QFII资格审批,并将积极与相关部门协商,提高QFII投资额度上限,增加QFII开立资金账户和运作的便利性,吸引更多境外长期资金进入资本市场,利好整体市场。

  今日焦点

  美联储扭曲操作增2670亿美元至年底

  美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后宣布,0-0.25%的超低利率将维持到2014年末不变。联储无任何暗示将推出进一步量化宽松政策(QE3),但扭曲操作(OT)将延长,额度增加2670亿美元。FOMC在会议声明中指出,近几个月来就业增长放缓,失业率仍居高不下,长期通胀前景依然稳定。

  【点评】此前市场观察人士普遍预期,美联储将力图做一些事情来推动经济更快速增长。

  场外市场渐近 配套政策将陆续出台

  “新三板的脚步近了。”看到证监会《非上市公众公司监督管理办法(征求意见稿)》发布的消息,分析人士指出,上述办法除为建设全国统一的场外市场清扫障碍外,它还意味着数量众多的非上市公众公司可以通过统一监管的平台进行股份转让及定向发行等,证监会服务面不再仅仅是上市公司,资本市场的覆盖面将大大增加。

  【点评】以前证监会服务的主要是上市公司,事实上,我国非上市公司数量远远超过上市公司,资本市场需要扩大覆盖面和支持面,对非上市公司提供支持。办法出台将加强对暂不具备公开发行上市条件的成长型、创新型中小企业和小微企业服务,从而使得我国多层次资本市场体系将更趋完善。

  6月银行新增信贷或达万亿

  消息人士向中国证券报记者透露,6月前15日,四大银行新增贷款为250亿元。从历史经验来看,季末往往是突击放贷关键时点。市场人士预计,6月银行新增贷款将达9000亿元到1万亿元。为实现稳增长,银行会逐步加大对实体经济的支持力度。”接近监管层的人士表示。

  【点评】预计未来银行将加大信贷投放力度促进经济发展。有选择性地支持“铁公基”项目,确保铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设项目推进;对于各地保障房建设,将继续加大信贷支持力度,利好相关板块。

  证监会规范证券期货业统计指标

  证监会有关部门负责人20日表示,证监会将证券期货行业统计指标规范化作为一项重点工作,首批完成了上市公司家数、总市值、市场股息率、市场静态市盈率等9项关键指标的标准制定。证监会将制定100多项指标的标准。

  【点评】证监会将证券期货行业统计指标规范化作为一项重点工作,今年初开始稳步推进,旨在参照国际证券期货业统计指标通用标准,结合我国资本市场实践,对证券期货业统计指标进行全面规范,形成一套系统完整的统计指标标准体系,提高统计数据一致性和准确性。

  人民币对美元中间价重返6.30一线

  希腊二次大选过后,外汇市场暂回归平淡,人民币对美元汇率重回6.30一线保持窄幅震荡。中国外汇交易中心公布,6月20日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为6.3004,较前一交易日小幅上行12基点。该中间价已连续三个交易日运行于6.3000附近。

  【点评】短期来看,尽管外汇市场风险偏好有所改善,且放松预期制约美元升势,但考虑美元基本面比较优势依旧明显,出现大幅下跌的可能性也较小。相应地,短期内人民币汇率将更多呈现双向波动、宽幅震荡的格局。而在人民币中长期仍将保持强势的背景下,即期汇率也有望逐步向中间价靠拢。

  先逆回购再降准或再次推出

  WIND数据显示,20日银行间市场各期限回购利率全线上扬至3%以上水平。其中,隔夜及7天期质押式回购加权平均利率分别为3.3129%和3.4545%,分别比前一交易日大幅上涨60.59BP和47.65BP。至此,隔夜回购利率已由5月末1.90%一线暴涨至3.30%附近的4月下旬水平;7天期回购利率则自上月底2.20%左右水平,劲升至3.45%一线,亦为5月降准前水平。从月度环比来看,6月份资金利率强劲上扬的特征已经十分明显。

  【点评】在二季度末资金面重新趋紧的背景下,外部通胀和经济运行环境依然支持央行进一步祭出新的数量宽松手段,年初以来已经两次使用的“先逆回购再降准”政策组合近期有望再度出炉。

  国税总局要求不折不扣落实小微企业减税政策

  记者昨日获悉,国税总局近日向各地方税务部门下发文件,大力部署加强落实小型微型企业和个体工商户发展的结构性减税措施。国税总局特别强调,要不折不扣落实好支持小型微型企业和个体工商户发展的税收优惠政策,确保纳税人及时享受到税收优惠,并注意发现政策执行中出现的新情况和新问题,及时研究提出完善的意见和建议。

  【点评】此次专门针对小微企业和个体户减税发文之前,国税总局已下发数道文件力挺小微企业和民营经济发展。专家认为未来小微企业和民营经济可真正有望改善税收待遇,促进公平竞争环境形成。

  中小板IPO或将大扩容 拟启用新证券代码区间

  为了适应中小企业板的业务发展,深交所拟扩充中小企业板股票代码区间,在现有“002001~002999”区间段基础上,启用“003000~004999”作为中小企业板股票的新代码区间。深交所有关人士表示,启用新证券代码区间主要是原区间证券代码不够用了,和中小板市场扩容节奏和速度没有关系,对A股市场不会有什么影响,对投资者没有直接负面影响。

  【点评】业内人士表示,中小板新增1999个证券代码,意味着未来近2000家上市公司集体涌入,对投资者心理或有部分负面影响。

  行业关注

  稀土交易平台即将亮相 市场定价静候中国声音

  20日上午,国务院新闻办公室举行新闻发布会,发表《中国的稀土状况与政策》白皮书,全面介绍了中国稀土的现状、发展等情况。工信部副部长苏波在发布会上表示,稀土交易平台很快就能推出。业内人士认为,推出交易平台有利于规范市场价格体系,稀土价格将更能反映市场竞争,推动稀土价格合理回升。

  【点评】文件同意包头市组建“包头稀土产品交易所有限公司”,苏波明确表示,作为稀土行业的主管部门,工信部积极支持有关企业能够加快平台的建设,并支持中国稀土行业协会参与这个平台的建设,不断地协调稀土的生产方、需求方,共同努力来完善稀土的销售市场秩序。目前这个平台的建设正在积极地谋划当中,我相信不久以后这个平台就会亮相,利好稀土永磁板块。

  三地原油变化率再破4% 成品油三连跌呼之欲出

  部分专业机构监控的数据显示,从昨天起,国内成品油调价的重要参考指标——三地原油22个工作日移动均价变化率又再度跌破4%,而这一时点距离今年第二次成品油价格下调仅仅过去了7个工作日。

  【点评】随着三地原油变化率的持续下跌,国内成品油价格今年第三次下调的预期也在增强。分析师认为,在短期国际原油难寻强力支撑的情况下,7月12日成品油再次下调基本已成定局,调价仅需等待满足现行定价机制中“22工作日”这一时间条件,利空石油板块。

  国家统计局原局长:坚决防止房价反弹

  “扩大内需,房地产是躲不过、绕不开的话题,而且是重要方面,”全国政协经济委员会副主任、国家统计局原局长李德水6月20日强调,要坚决防止房价反弹并努力实现价格理性回归的调控目标。

  【点评】近两年中央采取限购令等一系列强硬措施抑制房市过热,目前一线城市楼价已从高峰期回落,全国楼市交易量也大减,利空地产板块。

  环渤海煤价单周暴跌23元/吨利好下游企业

  跌跌不休的煤价让人不知何处是底,在上周大跌之后,本周再次暴跌。20日,海运煤炭网发布最新一个周期(6月13日至20日)数据显示,环渤海地区港口发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收729元/吨,环比下降23元/吨。这一价格已经较今年年初时下跌近100元/吨。

  【点评】价格暴跌虽然对煤炭企业不利,却无疑会降低电力、水泥等下游企业的生产成本。

  阶梯电价临近实施 多地提高首档标准

  国内阶梯电价听证已于5月结束,由于最初的听证方案各档用电标准较低,目前,多地已经上调首档以及二档、三档的用电量标准。国家发改委此前发布通知指出,各地价格主管部门已对阶梯电价实施方案作了进一步修改和完善,将于6月中旬陆续出台,7月1日开始在全国全面试行。据记者了解,除了按年计量的北京和上海外,其他省份大都较听证时提高了各档电量。

  【点评】相关电价的上调利好电力板块。

  资金流向

  沪深两市资金净流出44亿元

  从资金流向来看,沪深两市主力资金均呈现净流出状态。据大智慧统计,周三沪市A股资金净流出28.65亿元,沪市B股资金净流出158.33万元,深市A股资金净流出15.35亿元,深市B股资金净流出344.44万元,两市资金合计净流出44.05亿元。

  【点评】在众多行业板块之中,医药、房地产和券商行业资金流出情况最为明显。

  年内大宗交易合计641亿元

  2012年以来沪深大宗交易的活跃程度显著提高,上半年以来合计交易额达到641亿元,与去年同期基本持平,较2010年同期增加446亿元,显示越来越多的投资者利用大宗交易平台进行交易。值得注意的是,年内大宗交易折价率按月呈现持续下降趋势,5月以来溢价交易猛增。

  【点评】单笔大宗交易的折价率随机性较强,但在统计样本较多的情况下,按月平均的变化趋势存在一定的参考价值,可以认为,投资者对于市场未来看法正在逐渐变得乐观。

  全球市场

  综述:道指收跌0.1%纳指微涨0.02%

  美东时间6月20日16:00(北京时间6月21日04:00),道琼斯工业平均指数下跌13.09点,报12,824.24点,跌幅为0.10%;纳斯达克综合指数上涨0.69点,报2,930.45点,涨幅为0.02%;标准普尔500指数下跌2.29点,报1,355.69点,跌幅为0.17%。

  【点评】美联储宣布扩大扭曲操作规模扩大至2670亿美元并延期至年底,并且下调了今明后商量美国经济增长预期。美联储主席本-伯南克表示,联储不会购买欧洲主权债务。

  央行宽松预期推动 欧股收高0.6%

  泛欧斯托克600指数上涨0.6%,收报249.67点。西班牙IBEX 35指数上涨1.5%,收报6796.10点。意大利10年期国债收益率下跌14个基点,至5.76%。德国DAX 30指数上涨0.5%,收报6392.13点。希腊雅典综合指数上涨0.5%,收报603.04点。

  【点评】英国央行会谈纪要显示,更多委员倾向于支持在市场环境恶化的情况下扩大现有资产购买项目的规模,这一倾向于宽松政策的更为积极的立场帮助市场摆脱了较早时的跌幅。

  纽约原油期货收盘下跌2.7%报每桶81.80美元

  当日,纽约商业交易所(NYMEX)7月份交割的轻质原油期货价格下跌2.23美元,报收于每桶81.80美元,跌幅为2.7%,创下自10月5日以来的最低收盘价。

  【点评】纽约原油期货价格创下至少自去年10月初以来的最低收盘价,主要由于报告显示上周美国原油库存出人意料地有所增长,且美联储决定将其基准利率维持不变,同时宣布延长其“扭曲操作”计划,符合市场此前作 出的广泛预期,利空石油板块。

  纽约黄金期货收盘下跌0.5%报1615.80美元

  当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格下跌7.40美元,报收于每盎司1615.80美元,跌幅为0.5%。

  【点评】市场此前已将美联储今天可能作出的货币政策决定的影响考虑在内。在美联储公布货币政策声明以后,黄金期货价格削减此前跌幅,原因是美联储宣布将延长其“扭曲操作”计划的到期 时间,但并未宣布推出更多的宽松措施,对A股黄金板块影响不大。

吴毅斐


 
 
 
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