鲁抗医药:董事会会议决议公告

    山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第五次( 临时)会议于2013年1月18日召开,通过了《关于向华鲁控股集团有限公司借款的议案》.
　　一,借款情况概述1,本公司国家股股权受托管理人华鲁控股集团有限公司(以下简称"华鲁控股")通过中国建设银行股份有限公司( 以下简称"中国建行")发行了人民币6亿元非公开定向债务融资工具.经双方协商,其中2亿元资金提供给本公司使用.
　　2,使用期限为3年,到期日为2015年12月31日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息.
　　3,借款利率为5.85%,在使用期限内固定不变,且按年支付使用费,每年在12月以华鲁控股书面通知时间为支付日.
　　4,本次非公开定向债务融资工具募集资金每年承销费率为3‰,公司需按照使用资金额度一次性缴纳相关费用.
　　二,关联方基本情况华鲁控股是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司, 注册资本8亿元,法定代表人程广辉.公司的经营范围为:对化肥,石化产业投资,其他非国家(或地方)禁止性行业的产业投资, 资产管理.截至2011年底,华鲁控股总资产为人民币213.14亿元,净资产人民币92.53亿元,2011年营业收入为人民币114.53亿元,净利润5.87亿元.华鲁控股是本公司国家股股权的受托管理人.
　　三,本次借款对公司的影响本次向华鲁控股借款是为了满足公司日常生产经营需要, 有利于缓解公司资金压力,进一步降低融资成本,不存在损害公司和股东利益的情形.
　　该笔借款利率不高于银行同期贷款利率, 且本公司对该笔借款亦无相应抵押或担保.按照上海证券交易所相关规定,已就该事项向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露,并获得同意.